供应分公司2012年工作完成情况及
2013年重点工作安排
一、2012年度主要工作完成情况
供应分公司2012年较好的完成了物资供应、挖潜增效、降低采购成本、降低库存等工作目标任务。
（一）供应工作完成情况
1、2012年1——11月份完成物资采购额3.7亿元。其中完成煤炭供应6.3万吨，焦炭3.64万吨，煤炭合格率为91.94%，焦炭合格率为92.08%，分别超过了2011年的89%和90%。汽柴油、燃料油4481吨，全面完成供应任务。
2、完成技改和重点工程项目的设备采购，满足了工程建设进度和质量要求。
3、加强供应链管理，协调好与供应商的关系，克服了资金紧张的困难，在应付帐款余额（11月末）达到1.17亿元的情况下确保了物资供应，减轻了公司资金紧张的压力。
4、在运输困难、资源紧俏、资金紧张的情况下，按时、按质、按量完成了公司下达的各项物资采购计划，物资供应及时率100%。
5、大力开展废旧物资回收工作。全年累计处理废旧物资1001.48万元，为年计划 400万元的 250%。
6、推广新材料、新设备的使用，全年为公司节能降耗366.36万元以上。
（二）管理工作完成情况
1、加强了制度建设，完善了管理制度
2012年5月新任领导班子上任以来组织了对分公司部分制度进行修订和完善，先后修订了《供应分公司物资议标管理办法》、《供应分公司物价管理办法》、《供应分公司存货管理办法》、《供应分公司内部风险与控制管理办法》、《供应分公司质量管理办法》、《供应分公司测量体系管理办法》。通过对相关制度的修订和完善，进一步规范了业务操作流程，堵塞了管理漏洞，避免了暗箱操作，提高了采购绩效，赢得了供应商和服务对象的好评，促进了分公司各项工作特别是“两保两降，一节一增”工作任务的完成。在完善管理制度的同时，对分公司内部绩效考评办法进行了调整，把分公司各项工作任务分解落实到各部门，把重点工作考核到个人，打破了过去的大锅饭，极大地激发了分公司全体干群工作的主动性、积极性，各项工作加速推进，呈现你追我赶，不甘落后的新局面，集团公司考核我司的各项工作任务可望在年底全面超额完成。
2、加大物资采购直供力度，提高物资采购质量。
为了保证采购物资质量，供应分公司在供应商选择方面， 注重选择那些质量优、服务佳、讲诚信、有实力的生产厂家或一级代理商，1-11月直供率达到63.16%，其中1-4月直供率为61.05%，5-11月直供率为66.07%。今年以来，特别是五月以来，公司使用单位基本上没有提出质量异议，哪怕出现极个别质量异常现象，我们会及时组织客商和有关人员到现场处置，并按合同约定挽回损失，得到了服务对象的好评，
（三）根据集团公司“三降二增”要求，切实做好降低库存和降低采购成本工作。
1、采取有力措施，切实降低库存。
为了盘活实物资金，减少采购资金支出，我司将降低库存工作作为年度和月度重点工作来抓。首先根据集团公司对我司降低库存要求，于5月份起草下发了《降低燃料、辅材、备品备件存货，调整库存结构实施方案》，并于6月份牵头组织经营部、财务部、机工部、信息中心等部门对全局三级库存进行了清理，并按要求督促各单位撤销了三级仓库，摸清了集团公司辅助材料、备品备件库存家底，为扎实推进降库存工作提供了第一手资料。其次，根据年度降库存要求和合理备货要求，制订了集团公司各单位年度降低库存总目标和各单位生产性物资采购定额标准，为避免盲目采购，核减不必要的采购计划提供了标准。对集团公司内部库存物资中不能使用的物资进行了全面清理，现已基本处理完报废的不锈钢材、铜材、电机、铝板、废铁等物资。由于措施得力，降库存工作取得实质性进展，到11月末已降低库存1646万元。。
为了认真贯彻集团公司下半年控亏增效精神，实现采购绩效最大化，供应分公司强力推行降低采购成本工作。首先，摸准市场行情，合理定价。为此，我司发动所有业务员和管理人员通过市场调查、客户咨询、网络查找、同行询问等形式掌握每种采购物资价格，为招议标和大宗物资定价提供第一手资料；其次，强化业务员和主管科长对价格把握责任，凡提交的价格信息与市场实际价偏离3%以上，则进行处罚，严重者调离岗位。由于措施得力，2012年1——11月分公司降
低采购成本1075万元，降低采购成本达到了6.8%，超额完成年公司下发的3%的任务。另外，煤、焦、燃料油、钢材等大宗物资采购价格较上年下降20%以上，客户销售毛利率已低于5%。
虽然我们在工作上取得了一些成绩，但存在一些不足和差距，主要表现在：
1、资金仍是制约供应的最大因素，在既缺资金又要保供的形势下，势必部分采用中间商供应物资，给降低物资采购成本带来困难。
2、物资报到验收工作有待进一步加强。
3、由于捆绑招议标，存在极少数物资的采购价格较高和质量较差的情况，有待进一步加强控制。
4、干部职工队伍年龄结构老化，工作的主动性和创新性不够，有待在以后的工作中加强员工教育培训和绩效考核。
二、关于2013年度经营计划与重点工作安排
（一）、2013年分公司经营目标
1、确保物资供应，满足生产需求，实现保供率100%。
2、严控采购成本，实现挖潜增效2500万元。
挖潜增效具体目标分解为：
一、降低采购成本：1600万元；
1、精心应对市场，及时把握市场价格，在工业品价格指数不上涨的前提下，物资采购价格较去年下降3%，降低成本1250万元。（预计2013年采购供应额4.2亿元）
2、提质、限量、限价采购，避免质量过剩，确保煤、焦合格率达90%以
上，在原料品位基本相同的前提下，降低煤、焦消耗量1%，力争降低成本200万元。
3、加大集中配送，减少运输成本及中间费用，降低成本150万元。
二、节省财务费用：420万元；
1、使用承兑汇票1亿元，节省财务费用300万元；（前提是销售分公司接收承兑汇票必须提价销售）
2、在不上新项目的前提下，降低库存1000万元，节省费用60万元；
3、压缩资金支付1000万元，节省财务费用60万元；
三、收旧利废及使用新材料、新能源节能降耗共480万元；
1、收旧利废：700万元，盘活资金创效30万元；
2、新材料使用创效：80万元；
3、新设备节能降耗创效：150万元。
(二)、重点工作安排
1、精细组织物资采购供应，提高工作效率，确保物资供应满足生产需要。
2、认真、全面实行招议标采购，努力降低采购成本。
3、加强采购计划审核，防止盲目采购造成积压损失。
4、加强供应渠道管理，确保燃材料在合格供方内采购，严格物资验收，杜绝不合格材料进厂。
5、加强内部管理，严控管理费用支出。
6、强化职工教育和培训，增强工作责任心，提高工作效率。
(三)挖潜增效措施
1、加强市场价格调查，切实按市场价格采购物资，加强物资议
标管理，确保在合格供应方范围内采购物资。
2、进一步增加厂家直供率，加强与信誉好、质量优、服务好的供应商的合作，为降低采购成本打下基础。
3、重点抓好大宗物料的价格控制，把握好价格变化周期，利用价格时间差调整采购时间和采购量，为公司创效。
4、分公司内部通过加强议标管理，与业务科室考核挂钩，落实挖潜增效目标和措施等方法，来保障年度目标的实现。
5、合理控制好采购计划，控制好库存。
三、对2013年预算承包的建议
1、月末库存考核不仅与供应部门挂钩，还应与厂矿及财务部门挂钩。因为它牵涉到厂矿计划和财务报表数据的准确性。通过2012年的具体实施，还是考核到供应分公司，厂矿的库存考核基本上没有。
2、建议适当提高人均工资基数。经营系统的收入存在严重不均衡的现象。科级干部及业务员建议增加电话费。适当提高业务费及差旅费。
3、科学合理规范好招标工作程序和流程，提高工作效率。
供应分公司2012年12 月4日
