2011年财务部工作总结
过去的2011年，是极不平凡的一年，我们一起见证了全球多个重大财经事件，共同经历了世界经济的跌宕起伏。欧债危机持续发酵，出现了向意大利、法国等核心国家蔓延的势头，银行体系和实体经济受到严重威胁，并向外围及核心国家同步扩散。欧元区内部分国家国债利率一度不断飙升，欧元区主权国家融资日益艰难，欧元区经济增速亦明显放缓，存在重返衰退之虞。受欧美债务危机深化和主要经济体经济增速放缓影响，今年我国出口增速明显下滑，经济增长呈现放缓态势。受货币政策紧缩等因素影响，中小企业融资难问题凸显。而受劳动力成本上涨、人民币升值以及能源和原材料价格攀升、国内产业结构调整等影响，许多中小企业利润受到严重挤压，经营十分困难。这也印证了年初公司领导对年内经济形势的正确判断，在力争稳定原有销售规模的前提下，迎难而上，避免出现不必要的损失，争取发掘新的客户和增长点、开拓新兴市场。财务部全体人员在公司领导的指引和支持下，全力配合公司经营策略，展开全年的工作，下面是对今年工作的简单总结。
第一，财务部人员职责分明，在各自岗位上任劳任怨、尽职尽责，让财务上各个环节有机地结合起来，顺利、圆满地完成全年各项财务核算工作。2011年，我部在往年的人员岗位配置基础上，结合退税分局新的申报工作要求和公司业务发展、实际工作情况需要，新增一名主职退税申报业务的员工，经过进一步的磨合，各人更加明确、熟悉自己的岗位工作和职责，顺利完成财务工作。
今年，公司财务利用电子管理软件、银行业务网络化，尽量克服在国家宏观货币政策紧缩调控等因素影响，特别是在第四季度，在外汇管理局出口收结汇新规定的影响下，公司全年资金运作相对往年更为紧张，尽量合理调配各间银行存款，满足业务资金流动需要，全年现金流出量为XXX亿元，较去年增长2.3%；继续保持与银行部门的紧密沟通、合作，以更合理的融资成本，通过出口退税款、信用证等项目的抵押，确保公司业务资金运作需要；全年短期借款累计金额为XXX亿元，较去年增长30.51%。
加强与业务人员的配合、沟通，清晰、准确地核算、反映每一笔业务运作，减少出错机会。对有资金支持的客户，在准确计提相关财务费用的同时，及时敦促相关业务部门收汇还款，既支持了业务的正常开展，也保证资金的安全、顺利周转运作。各部门全年资金支持累计金额为：业务二部XXX万元，较去年增长9.77%；贸易一部XX万元，较去年增长2221.17%；业务一部XX万元，较去年增长-85.41%；发展一部XX万元，较去年增长52.95%；发展二部XX万元，较去年增长-91.33%；发展部XX万元，较去年增长111.61%；贸易二部XX万元，较去年增长100%。
我部人员在处理好日常支付货款等业务同时，及时整理好会计凭证、账册、核销单等会计资料，并且打印、装订、整理完整归档、保存。继续做好业务部门的会计核算，按照相关法规、公司财务规定等要求，严格审核业务各种单证、票据，保证每一笔业务合理、合法、资料齐全，及时、准确地反映各业务部门每月的经营规模、利润，监督、支持业务正常运作。在某些时间段，敦促与业务核对相关客户的往来账户，及时发现问题、减少出错机会，也与客户保持了良好的沟通和适时的信息交流，保证账面的准确性和完整性。今年XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元；XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元；XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元。
坚持执行公司领导开源节流的要求，严格把关，对各项费用的支出做到细致审核、票据齐全，去向明确、合理、符合节约原则，减少不必要的浪费，充分发挥财务部的管理功能。今年XX公司管理费用为 元，财务费用为 元；XX公司管理费用为 元，财务费用为 元；XXX公司管理费用为 元，财务费用为 元。
在今年XX月份，公司财务发生了一次严重失窃事件，造成公司一定数量的现金财产损失和不良影响。这次事件突显了多年以来财务在现金收支管理、保存制度上的缺陷和疏忽。公司也对相关责任人进行了处罚，并进一步完善、落实现金收支、报销、保存等各项财务管理制度。对此事件，财务部也作了深刻的检讨和总结，提醒员工进一步加强安全防范、落实制度执行意识，杜绝类似事件的再次发生。 第二，积极学习税务、外汇管理知识，关注涉税、外汇法规的变动，保持公司与税务、外汇管理等相关管理部门有良好的信息交流、沟通。今年，国家税务部门持续加强税款征收退税管理等方面的工作。财务办税人员在完成日常的会计核算、申报工作的同时，与税务部门保持合理、有效的信息沟通渠道，关注税务法规的变动信息，并及时向公司领导反馈，根据税务部门的要求，学习、调整工作方式、方法，准确、高效地完成财务报表申报和出口退税申报等涉税业务。及时做好外汇核销、发票核销、领购发票等日常工作，配合业务运作的需要，理顺财务各项工作。
今年，根据地税部门的要求，新增了地方教育费附加税费的计征，外贸企业按应交增值税额2%计征。在5月份，依据新企业所得税法，正确、及时做好2010年度企业所得税汇算清缴工作。在5～6月份，应国税和地税分局的要求，填报了2010年度税源调查资料。在7月份，完成了企业贷款卡年审工作。在10月份，应国税稽查局要求，对公司供应商（广州XXXX厂）采购业务往来提供税务协查资料。在11月份，应国税局征收厅要求，对公司2010年度的出口不（零）退税货物视同销售情况反馈信息核查等。今年XX公司收到出口退税款XXX万元，较去年增长25.49%；XX公司收到出口退税款XXX万元，较去年增长51.37%；XX公司收到出口退税款XXX万元，较去年增长77.30%。
第三，在工作中不断学习，吸收更新的财务理论知识，提升业务素质，以适应不断发展的时代需要。年初，财务部全体人员参加了市财政局主办的会计人员继续教育培训，学习了国家最新会计法规精神，以适应当前会计实际工作的需要。根据实际需要，安排部分员工参加了市政府有关管理部门、银行系统等相关单位组织安排的多个政策宣讲学习会议、专家专题讲座等；通过各种不同渠道、平台，吸收、了解当前国内外经济形势、政策动向和专家分析，更新观念，开拓视野，与时俱进，以更新更先进的思维投入到实际工作中去，紧跟时代进步的步伐！
展望2012年，国际贸易形势在中东、北非地缘局势紧张和欧美债务危机双重因素交织之下，全球经济复苏的不确定性日益增强，面对经济复苏与通货膨胀的矛盾，全球央行政策走向已进入“宽松轨道”。欧债危机引发国际金融市场剧烈动荡、美国债务前景堪忧、主要经济体经济增速明显放缓、世界经济复苏面临新的复杂因素。国际社会继续加强宏观经济政策协调，稳定金融市场，促进经济增长，加强全球经济治理，共同维护来之不易的世界经济复苏势头。在国内通胀形势严峻的情势下，在美元回归强势、国内贸易顺差逐步收窄、人民币升值预期减弱等背景下，人民币对美元汇率双向波幅加大。当前，主要发达经济体长期维持低利率，同时扩大资产负债表的举措，将可能造成严重的金融市场扭曲，为新危机埋下种子。财务部人员将继续发扬积极学习、任劳任怨、团结协作、与时俱进的精神，在工作中继续寻找不足，改进工作方式、方法，掌握、理解好国家相关会计、税收、外汇管理等法规政策，在公司领导的大力支持与正确指导下，更好更高效地服务于公司的日常业务经营运作，以更细致更有责任心的态度发挥财务在公司经营过程中反映、监督等管理职能，及时、准确地向公司领导提供相关财务信息。
财务部
2012年1月5日
