编号：EG80/ZY-CC25-2013
物流港务公司
科室：仓储科
仓储科设备、备件、辅材
批准时间：2014-01-01
管理实施细则
生效时间：2014-01-0
1页数： 3.3 四号定位：库号、架号、层号、位号四者统一编号。 3.4 五五摆放：各种物资按品种、型号、规格、形状和储存条件要求，五五成堆，过目成数摆放。 3.5 三清：数量清、材质清、规格清。 3.6 二齐：库容整齐、摆放整齐。 3.7 四无：无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。 3.8 十不：不潮、不锈、不腐、不霉、不损、不变、不坏、不冻、不爆、不漏。 4 物资的入库 4.1 供应公司专业科应对进厂的大件、大批量物资及检修用急件实行预报制度，以便物流港务公司仓储科做好验收入库的工具、机械及存放场地的准备。 4.2 物流港务公司仓储科负责对到库的备件、辅材进行外观检验和入库验收。 4.3 物资到库后，仓库管理员应及时通知质检人员到库房进行质量检验。 4.4 外购物资的入库依据是合同、计量单、电子入库单等。转移入库的的依据是 “物资内部转移单”。 4.5 仓库管理员根据质检人员传递的电子入库单，确认无误后打印验收入库单，及时登记入帐（包括手工账本及计算机系统账本）。无合同的禁止办理入库手续。对随货附来的说明书、合格证、图纸及相关技术资料，进行妥善保管。 4.6 因生产和检修急需物资，不能按正常程序办理的，需相关领导签字审批后，可先直达现场，并在三个工作日内及时补办相关手续。 4.7 对入库物资如有质量和数量异议以及途损计量差等，由供应公司负责处理。在异议未处理之前，不允许混放、混堆、发放。 4.8 对超储备定额的物资，仓库管理员有权拒收。 4.9 基建、技改、设备购置等物资到达后，供应公司专业科配合质检人员、仓管人员到现场（库房）确定物资存放地点或接收单位，与仓库管理员办理交接，仓库管理科配合卸车清点。 4.10 供应公司专业科负责基建、技改、设备购置等设备的设计资料及图纸的回收、清理，仓储科负责随货同行的说明书、合格证等资料的清理、回收并妥善保管，随货移交给领料单位。 EG80/ZY-CC25-2013 5 物资的存放、保管与维护 5.1 物资按照仓储专业化集中的要求分库存放。仓储科通用库存放通用材料、备件，专用库存放各二级单位的专用备件。 5.2 库房应实行定置化管理，有存放条件的划定库存区、验收区、不合格品区等分区存放，库存区物资禁止混类堆放。 5.3 仓库管理员应按各类物资保管技术要求，组织货物归位，分别进行加垫、通风、清洁、干燥、定期涂油或重新包装，做到“四号定位”、“五五摆放”、“三清”、“二齐”。 5.4 因仓储、装卸等原因不能存放在库房，而存放于生产现场的物资，由使用单位建立专门实物帐，负责实物管理。 5.5 露天存放的物资，必须做到堆码整齐、清沟留道，充分利用仓储面积。 5.6 限定时效的物资，供应公司专业科应在到期前30天及时处理，特殊及贵重物资实行专库专柜加锁保管；对放射源要建立专库及做好保卫工作，并设专人负责进出放射源库登记管理工作；危险化学品的储存执行公司《危险化学品安全管理办法》的规定。 5.7 库存物资必须进行科学的日常维护保养，达到“四无”、“十不”要求，做到材质不混、名称不错、规格不串、数量准确、帐、卡、物、资金“四相符”。 5.8 物流港务公司仓储科要做好库存物资的防雨、防火、防盗等工作。 5.9 所有库存物资须有库龄记录，库房对入库物资时间、发放情况应进行登记，明确库存物资的库龄记录，并在年度转帐时对库龄记录进行转登。 6 物资的发放 6.1 物资的发放须按“先进先出”原则，即先入库先出库，后入库后发放。 6.2 具有独立法人资格的子、分公司持“物资调拨单”按关联交易的规定办理出库手续。 6.3 未独立注册的子、分公司及物流分公司内部各库房通过“物资内部转移单”进行物资的移库、调配。 6.4 其它用料单位持“物资领用单”到库房办理领用手续。 6.5 仓库管理员凭经领料单位审批的物资领用单进行物资的发放。 EG80/ZY-CC25-2013 6.6 未经质检人员或仓库管理人员检验、验收的物资，不得入库或发放。 6.7 供货单位直接送货到用料单位的物资,须通过质检中心质检员、业务员、物流港务公司仓库管理员和用料单位人员现场办理交接发放,并在一个工作日内办理出库手续。 6.8 新购回来的放射源，供应公司专业科、物流港务公司仓储科必须组织工程部、设备部、用料单位、安环部有关人员参与开封，做好放射源交接手续。新购回来的放射源必须有国家统一的编码卡，否则不得入库，应退回厂家。 6.9 危险化学品的发放要建立登记台帐，对各单位危险化学品的储存、流量、流向和用途等情况进行如实记录，并进行监督检查。 6.10 易燃、易爆、剧毒品的发放，必须有二人同时作业，一人发放，另一人核对清点。 6.11 大中修、临时检修所需应急物资，都须按规定程序办理相关手续。特殊情况直接进现场的物资，由使用单位开具收条，使用单位主管领导签字，检修主管领导签字，部分管领导签字认可后，方能办理出库手续。 6.12 用料单位因生产、维修急需，需在中、夜班及休息日进行领料，由领料单位领导签字认可后，物流港务公司仓储科方可安排库房的发料工作。 7 物资帐目及计算机管理 7.1 库房根据公司财务部及专业部门的规定分类建立帐本，进行账本、单据的管理及月度核帐盘点。 7.2 帐本、单据要做到日清月结，齐全准确并按规定保存。登记到手工帐本的各种数据，要同时录入到计算机管理系统，保持手工帐本和电子帐本数据的一致性和准确性。 7.3 库房每月在财务部门对帐册、单据进行稽核后，须对资金收发存情况，按库房、账本的分类，填报“收发存月报表”，全面反映库房当月的物资管理动态。 7.4 入、出库手续须在“物资管理信息系统”内进行，并及时打印单据作为财务结算凭证。计算机数据须与财务核帐数据保持一致。 7.5 材料的储备定额由供应部专业科负责制订。 8 物资的清仓与盘点 EG80/ZY-CC25-2013 8.1 库房须坚持收发盘点、轮番盘点和全面盘点的盘存制度，日常对有收发动态的物资进行清点，月底及年终对所有物资进行全面盘点。 8.2 盘点时要核实库存数量与帐、卡是否相符，物资有无损坏、失效情况，对实物盈亏要查明原因。 8.3 库房及供应部专业科应必须避免物资积压，出现积压后，供应部专业科应积极调剂利用或申请处理。 8.4 月度盘点工作由物流分公司仓储科在每月财务核帐前安排各库房进行。年度及半年度盘点工作根据公司相关要求进行组织、协调。 9 检查与考核 9.1 仓储科每月组织对库房的物资管理工作及日常工作进行检查,检查内容包括现场管理、物资保管、帐卡物管理、规章制度的执行等,要建立详细的检查记录并进行整改。未组织检查扣责任科室100～200元。 9.2 由于物资编码不完整、合同未及时传递等原因而影响计算机系统内办理入出库手续的，每发生一次考核供应部责任人20～100元。 9.3 未在系统内及时办理入出库手续或录入数据的，扣责任人20～100元。系统内月度收发存数据与账本不符的，视数据差异程度扣责任人50～100元。 9.3 无合同入库以及无质检依据擅自办理入库的，无审批手续擅自发料的，每发生一次扣责任人100～200元。 9.4 由于物资保管不善，造成物资丢失、损坏、失效以及其它经济损失的，根据损失情况考核责任科室。出现较大盘亏的，按公司《责任事故管理标准》有关规定追究责任人员责任。 9.5 由于服务质量差，被投诉属实的，扣责任人50元。影响比较恶劣的，扣责任人100元，并视情节轻重，对责任人进行换岗或待岗处理。 10 附则 10.1 本实施细则由物流港务公司负责解释。 10.2 本实施细则自生效之日起执行。
