资产负债表公式：
1.货币资金期末数（B4）
QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月)
2.应收账款期末数（B5）
QM(“1122”,月)- QM(“1231”,月)
3.其他应收款期末数（B6）
QM(“1221”,月)
4.存货期末数（B7）
QM(“1403”,月)+ QM(“1405”,月)+ QM(“5001”,月)
5.固定资产期末数（B8）
QM(“1601”,月)
6.减：累计折旧期末数（B9）
QM(“1602”,月)
7.固定资产净值期末数（B10）
B8-B9或QM(“1601”,月)- QM(“1602”,月)
8.无形资产期末数（B11）
QM(“1701”,月)
9.资产合计期末数（B12）
B4+B5+B6+B7+B10+B1
1利润表公式
1.营业收入本月数（C4）
FS(6001,月，“贷”，，年)+ FS(6051,月，“贷”，，年)
2.减：营业成本本月数（C5）
FS(6401,月，“借”，，年)+ FS(6402,月，“借”，，年)
3.营业税金及附加本月数（C6）
FS(6403,月，“借”，，年)
4.销售费用本月数（C7）
FS(6601,月，“借”，，年)
5.管理费用本月数（C8）
FS(6602,月，“借”，，年)
6.财务费用本月数（C9）
FS(6603,月，“借”，，年)
7.二、营业利润本月数（C10）
C4-C5-C6-C7-C8-C9
8.加：营业外收入本月数（C11） FS(6301,月，“贷”，，年)
9.减：营业外支出本月数（C12） FS(6711,月，“借”，，年)
10．
三、利润总额本月数（C13） C4-C5-C6-C7-C8-C9+C11-C12
货币资金表公式
1.库存现金期初数（C4）
QC(“1001”,月)
2.银行存款期初数（C5）
QC(“1002”,月)
3.合计期初数（C6）
QC(“1001”,月)+ QC(“1002”,月)或C4+C5
