资产负债表公式
1、货币资金 期末数（B4）
QM(\"1001\",月)+QM(\"1002\",月)+ QM(\"1012\",月)
2、应收帐款 期末数（B5）
QM(\"1122\",月)
3、其他应收款 期末数（B6） QM(\"1221\",月)
4、存货 期末数（B7）
QM(\"1403\",月)+QM(\"1405\",月)+QM(\"5001\",月)
6、固定资产 期末数（B8） QM(\"1601\",月)
7、减：累计折旧 期末数（B9） QM(\"1602\",月)
8、固定资产净值 期末数（B10） QM(\"1601\",月)-QM(\"1602\",月) B8-B9
9、无形资产 期末数（B11） QM(\"1701\",月)
10、资产合计 期末数（B12）
11、短期借款 期末数（D4） QM(\"2001\",月)
12、应付账款 期末数（D5） QM(\"2202\",月)
13、应交税费 期末数（D6） QM(\"2221\",月)
14、应付利息 期末数（D7） QM(\"2231\",月)
15、负债合计 期末数（D8）
QM(\"2001\",月)+QM(\"2202\",月)+QM(\"2221\",月)+QM(\"2231\",月)
16、实收资本 期末数（D9） QM(\"4001\",月)
17、未分配利润 期末数（D10） QM(\"4103\",月)+QM(\"4104\",月)
18、所有者权益合计 期末数（D11）
QM(\"4001\",月)+QM(\"4103\",月)+QM(\"4104\",月) D9+D10
19、权益合计 期末数（D12）
利润表公式
1、
一、营业收入 本月数（C4）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)
2、减：营业成本 本月数（C5）
fs(6401,月,\"借\",,年)+fs(6402,月,\"借\",,年)
3、营业税金及附加 本月数（C6） fs(6403,月,\"借\",,年)
4、销售费用 本月数（C7） fs(6601,月,\"借\",,年)
5、管理费用 本月数（C8） fs(6602,月,\"借\",,年)
6、财务费用 本月数（C9） fs(6603,月,\"借\",,年)
7、
二、营业利润 本月数（C10）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)-fs(6401,月,\"借\",,年)-fs(6402,月,\"借\",,年)-fs(6403,月,\"借\",,年)-fs(6601,月,\"借\",,年)-fs(6602,月,\"借\",,年)-fs(6603,月,\"借\",,年)
C4-C5-C6-C7-C8-C9
8、加：营业外收入 本月数（C11） FS(\"6301\",月,\"贷\",,年)
9、减：营业外支出 本月数（C12） FS(\"6711\",月,\"借\",,年)
10、
三、利润总额 本月数（C13）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)-fs(6401,月,\"借\",,年)-fs(6402,月,\"借\",,年)-fs(6403,月,\"借\",,年)-fs(6601,月,\"借\",,年)-fs(6602,月,\"借\",,年)-fs(6603,月,\"借\",,年)-FS(\"6301\",月,\"贷\",,年)-FS(\"6711\",月,\"借\",,年) c10-c11-c12
11、减：所得税费用 本月数（C14） fs(6801,月,\"借\",,年)
12、
四、净利润 本月数（C15）
fs(6001,月,\"贷\",,年)+fs(6051,月,\"贷\",,年)-fs(6401,月,\"借\",,年)-fs(6402,月,\"借\",,年)-fs(6403,月,\"借\",,年)-fs(6601,月,\"借\",,年)-fs(6602,月,\"借\",,年)-fs(6603,月,\"借\",,年)-FS(\"6301\",月,\"贷\",,年)-FS(\"6711\",月,\"借\",,年)-fs(6801,月,\"借\",,年) 货币资金表公式
1、库存现金 期初数（C4） QC(\"1001\",月)
2、银行存款 期初数（C5） QC(\"1002\",月)
3、合计 期初数（C6）
QC(\"1001\",月)+QC(\"1002\",月) C4+C5
4、库存现金 期末数（D4） QM(\"1001\",月)
5、银行存款 期末数（D5） QM(\"1002\",月)
6、合计 期末数（D6）
QM(\"1001\",月)+QM(\"1002\",月)
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