xxx项目部财务组2017年上半年
工作总结
2017年上半年,在各位领导的正确领导下,在财务组全体成员的共同努力下,各项财务工作顺利进行。现将2017年上半年的工作情况总结如下:
一、2017年主要指标完成情况
1、天然气成本。天然气完全成本年度预算18395.28万元,单位成本0.46元/立方。1-6月份预计完成9186.51万元,单位成本0.744元,单位成本较年度预算增加0.284元/立方。单位成本较高的主要原因是产量过低,使单位固定成本过高所致。
2、内部模拟利润。内部模拟利润年度预算27891.23万元,1-6月份预计完成5094.07万元,完成年度预算的18.26%。利润完成较低的主要原因是产量低,使销售收入低,致使实现利润也低。
二、2017年上半年主要财务工作
1、全面预算工作。为进一步加强全面预算工作,上半年主要做了以下几个方面的工作:一是为加强全面预算工作的管理,成立了全面预算管理委员会,并在各预算部门配制预算人
员。二是为使预算更能准确体现实际情况,我们对预算预算员进行了培训,为全面预算工作的顺利开展提供了保障。三是严格审核财务报账手续,坚持“先预算后报账、无预算不报账”原则。
2、增收节支。依据勘探公司的相关文件及会议精神,我们及时开展了增收节支工作。为确保该项工作的顺利开展,制定了实施方案。
3、我们在今年上半年完成了与勘探公司财务的对接工作,理顺了财务报账等工作。通过积极协调,解决了税务报税等相关问题,使财务工作顺利进行。
4、积极开展形势任务教育活动,依据我单位的相关要求积极开展活动。
三、2017年下半年财务工作计划:
1、继续完善全面预算工作。
一是对各类预算数据的来源进行规范。为使预算数据更加准确,要求各部门在进行各类预算时,要紧密结合各部门的实际情况来进行合理预算。我们将进一步规范预算申报表,从而使预算数据更为准确。
二是加强预算的审核监督工作。首先是加强预算编制的审核。要求各部门的预算申报必须及时、按要求填写预算申报表,月度预算申报要紧密结合季度预算、年度预算。其次是加强预算的执行监督。财务报账必须依据按先预算后报账、无预算不
报账的程序进行。
三是依据全面预算考核的相关制度要求,按时组织开展考核工作,不断促进全面预算工作水平的提高。
2、进一步加强增收节支工作,力争圆满完成各项计划指标,对各科室队站进行增收节支考核,并依据考核情况进行奖惩。
3、不断完善财务基础工作,目前我单位的财务基础工作相对薄弱,我们将在后半年依据xxx公司的相关文件、制度等,加强财务基础工作建设。
4、进一步开展形势任务教育活动。
xxx项目部
二O一七年六月二十二日