无锡市轨道交通发展有限公司
战略发展规划（建议稿）
1、报告的目的与内容概要
2、基本背景
2.1 基本情况 2.2 外部环境
3、基本定位
3.1 在政府法定文件的约束下，负责地铁的运营业务 3.2 在政府统筹规划的基础上，负责线路的建设业务 3.3 在政府授权范围内，开发与地铁相关的各类资源
4、公司使命
5、发展战略
5.1 短期战略（以2012-2015年为调整准备期） 5.2 中期战略（以2016-2018年为成长提高期） 5.3 长期战略（以2019-2022年为发展壮大期）
6、小结
1、报告目的与内容概要
无锡市轨道交通发展有限的发展战略是在对公司运营、建设、附属业务开发及公司各职能部门的各项工作进行了充分的诊断分析与目标方案概念设计的基础上形成的。（注：公司需要引进专业智业公司成立联合工作小组，对我公司的发展战略进行专题研究）
本报告描述了未来地铁公司将面临的外界环境、目标定位和企业使命，进而提出、论证了公司短期、中期和长期发展战略，并提出了今后工作的基本思路和重点任务。
2、基本背景
2.1基本情况
无锡市轨道交通发展有限公司（注：以下简称 无锡地铁）成立于2008年11月
2011年11月，无锡地铁开工建设二周年，书写地铁建设“无锡速度”。
根据规划，至2014年无锡市将首先建成轨道交通1号线、2号线，形成东西向和南北向的“十”字形轨道交通网络骨架。
对应无锡城市发展战略规划，无锡地铁将成为缓解城市交通拥堵，拉大城市框架的重要举措。
2.2 外部环境
发展地下交通乃大势所趋，最近中国政府多次表示，还将大规模启动地铁建设。
最近国内地铁故障频频，引发舆论和民众对地铁运营安全的顾虑。地铁建造质量和运营安全被置于前所未有的重要位置。
3、目标定位
无锡地铁目标定位是为无锡提供安全、舒适、便捷、经济、高效的公共交通服务。
3.1 在政府法定文件的约束下，负责地铁的运营业务
1） 行使政府所赋予的运营管理权，承担政府所要求的义务和责任
2）在政府的政策和财政补贴的基础上，承担地铁财务责任，包括控制成本和增加运营收益，维护地铁设备，逐年减少运营亏损，提供优质、高效地铁运营服务
3）通过政府的特定政策性支持，充分利用综合资源，采用多种经营方式，以自身的经营努力，逐步增加经济效益，逐渐减轻政府的财政压力。
3.2 在政府统筹规划的基础上，负责线路的建设业务
1）有效地组织工程建设工作，保证地铁线路优质、经济，按时地完成。
2）积极地实施工程管理制度的改革，推行以项目管理为核心的新型建设管理体系，向科学化、规范化方向发展。
3）在建设管理系统建立合理的投资监督机制，形成兼顾效率和制约的有机管理模式，保证地铁公司各项建设任务的顺利进行。
3.3 在政府授权范围内，开发与地铁相关的各类资源
1）积极开发地铁相关资源，创造最佳的综合经济效益，作为对运营业务的辅助性经济支持的手段
2）综合研究资源开发与地铁客流间的相互促进功能，为政府制定相关政策提供客观依据，引导决策方向，借以改善地铁资源开发的外部环境，强化资源的经营创收能力。
4、公司使命
打造“幸福地铁”，通过一系列的员工座谈会、问卷调查和无锡地铁办公室、外部智业公司的多次研讨，就无锡地铁的使命下明确的定义。同时，由专题小组选出收集员工对地铁公司使命的建议，再选出几个最有代表性的表述，最后选定。
地铁公司的使命
以人为本
科学地建造和经营地铁 开发资源 创效盈利
为乘客提供安全、快速、优质的运输服务
进而贡献社会
5、发展战略
通过研究和分析，将地铁总公司的发展战略，设计为三步走的战略，第一步是调整准备期（2012-2015年）的短期战略；第二步是成长提高期（2016-2018年）的中期战略；第三步是发展壮大期（2019-2022年）的长期战略，各个战略期的目标、思路、措施简述如下：
5.1短期战略：（以2012-2015年为调整准备期）
战略目标
地铁公司是授权经营的独立法人企业；为实现地铁总公司的使命和发展远景，培育、发展和强化实施发展战略所具备的核心能力，地铁公司应发展和强化的七大核心能力为：运营能力、建设能力、相关业务发展能力、财务能力、人力资源管理能力、处理外界关系能力、内部组织协调能力，努力成为国内一流的地铁公司。
在运营方面：日平均客流达到？？？万，约占全市公交出行总量的？？？%，年收入达到？？？亿，每车公里成本控制在？？？？元（不含折旧）以下
在线路建设方面：地铁一号线和二号线全面建成，三号线开工建设
在附属业务方面：年收入达到？？？亿元
战略思路：
按照“政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学”的基本方针，采取切实有效的战略措施，理顺内外关系，改善经营环境，更新管理模式，完善管理机制、优化管理技能、发展核心能力
战略措施：
实现授权经营，以法律文件的形式，严格界定地铁公司与政府间的责、权、利、债关系。主要内容为：（1）政府对地铁公司的基本期望和要求；（2）政府授权的具体内容、范围、程度、约束条件；（3）地铁公司应承担的社会责任和义务 （4）地铁公司为承担社会责任希望政府给予的具体的政策性支持和财务支持
1）进行科学系统的建设、运营和附属业务的经济预测和分析。为使与政府的关系落实到实处，形成“双赢互利”的利益格局，应结合无锡市最新城市发展整体规划，参考地铁网络规划思路，本着“在政策支持的基础上，通过卓越的经营努力，逐步减轻政府的财政压力”的思路，进行科学严谨的统筹策划和经济预测分析，用以作为界定与政府间的关系，争取得到具有实质性意义的政策支持的基础。
2） 发展和强化运营能力
（1）在“以市场为驱动、财务为核心、服务为中心”的经营理念支持下，通过建立“服务链”体系，实施“追求差异”的竞争战略（与众不同的优质服务）、通过积极地市场营销活动，创建地铁的服务品牌，树立地铁的企业形象，强化服务的运作机能，以优质的服务实现良好的社会效益，以优秀的品牌赢取合理的收益。
（2）建立科学的成本管理控制体系，由前期的粗放型管理逐步转为精细化管理，用管理
降成本、向管理求效益，以管理促能力，建立健全各种成本管理指标体系，力争以最合理的成本提供最佳的地铁服务
（3）切实提高运行检修水平，着力培养一支高素质的运行检修队伍；不断完善各种应急运行方案；合理制定科学的预防性检修策略；有效提高对各类故障的应急反应能力。以优质高效的运行检修能力形成对“服务链”的强力支撑。
（4）大力进行企业文化的建设，创建一种与“服务链”相匹配的，以服务绩效为衡量的，以优质服务为载体的独特的企业文化，用企业文化增强公司的凝聚力、支持地铁的服务品牌、引导市民的出行消费走向，从而有效地创造市场、“生产”客流，增加效益。
( 5) 运营部的重组，运营组织中部门的重新设计，不同的业务应重新组合分配形成新的主要业务部门如车务、维修、综合以及市场营销，同时流程改进开始启动，包括计划、营销、服务、和维修流程。
3） 发展和强化建设能力
（1）有效提高规划设计管理能力，通过认真总结一号线和二号线的经验，认真研究世界各地地铁规划设计的先进经验，力求使三号线和四号线的规划设计迈上一个新的台阶，争取在地铁规划设计的关键领域和核心技能方面取得突破性的进展，形成鲜明的设计管理优势和高效的统筹能力，从而使公司在地铁规划设计管理方面的整体能力处于行业一流水平
（2）有效提高施工管理能力，在强化项目管理的基础上，优化管理手段，进一步强化对投资的调控能力、合同的监管能力、工程质量的保证能力、施工的组织管理能力等综合能力，重点提高对地铁关键施工领域的核心管理技能（如车站与隧道施工管理，盾构管理、系统综合管理、车辆监造、系统设备国产化集成管理等方面），今管理既有整体水平，又有突出特色，从而使公司整体施工管理能力处于行业先进水平。
4） 发展和强化资源开发能力
（1）首先通过合作，着力培养在通讯、房地产、商贸、广告等关键业务领域的规划、开发、经营、策划、营销等专业能力，尽快形成业务发展所必需的市场竞争能力
（2）尽快培养一支高素质的懂经营、善管理、有技术、通业务的综合性经营管理骨干队伍，从而具备独立进行资源开发的基本能力
（3）通过各种培训方式着力培养各个经营管理层的战略性经营思维能力，战略性资源整合能力，商务操作能力，市场拓展能力，从而使公司具备资源开发的核心能力
（4）建议进行附属业务的重组，首先解散事业公司，然后将四个核心业务（广告、房地产、通讯、和商贸）重组，为实现这个重组，需要从市场上聘用专业人员并对公司内部人员进行培训，员工应该开始发展经营计划能力，制定监督机制以保证业务绩效的改进。
（5）将设计院、物资公司、保洁、电梯业务等公司逐步推向市场的同时，充分运用地铁的丰富无形资产对其予以广泛的支持（如地铁对供应商、施工单位、参股公司的影响力、地铁的信誉等）强化其拓展市场的能力，从而达到增加市场盈利的目标。
5） 发展和强化财务管理能力
（1）有效提高财务管理能力，在以财务管理为核心的经营理念支持下，建立一个以预算，分析、控制、反馈为基本环节的财务管理闭环控制系统。以预算为龙头，以分析为基础，以控制为中心，重点建立一个科学地完整的严密的预算计划体系；着重提高对经营状况的评估诊断能力，财务预警能力，对投资的经济分析决策能力，及对现场控制，反馈控制等不同控制手段的综合运用能力，尽快使财务能力达到与企业发展相适应的水平
（2）迅速建立一支财务管理的骨干队伍，通过各种培训手段着重培养一批具有扎实功底的、能独当一面的不同等级的财务管理人才，综合考虑不同时期的发展需求及专业侧重，统筹规划、培养、引进、配置合理比例的各类财务人员，并有适当比例的人才储备，使高水平的财务管理具有坚实的人力基础
（3）逐步提高企业融资能力，以前瞻性的目光审视企业的发展，通过外委代培、专项进修、定点实操等各种手段，逐步培育一批具有宏观经济理论基础的，具有中长期大额度投资决策水平的，具有金融实操能力的专才，同时，结合聘请顾问，与专业研究机构建立咨询联系，与专业金融机构建立战略性合作关系等多种方式和途径，持续的、循序渐进的发展和提高企业的融资能力
（4）通过上述各种主要财务能力的全面提高和综合运用，发展地铁公司的资本经营能力
5.2 中期战略：（以2016-2018年为成长提高期）
战略目标：
在此阶段，地铁公司应以成熟的公司体制全面运营，地铁公司应以核心能力为依托，稳步实现各项经营业绩的大幅度提升，与国内地铁同期水平相比，在各重要经营指标方面达到一流水平，并争取接近或达到国际一流地铁的水平。
1） 在运营方面：一号、二号线的运营组织应于2013年开始运转，准备2014年的开通运行，实现
一、二号线的联合运营，并实现各项业绩指标：（1）日客流量达到？？万人次并逐步达到？？万人次，占全市公交出行总量的约？？%;(2)在实现社会效益的同时实现逐年减亏；（3）各项主要运行检修指标达到国际一流地铁的水平。
2） 在建设方面：三号线可能会计划在？？年投入运营，四号线着手准备于？？？年开工。
3） 在附属业务方面：应该继续对地铁公司做出贡献，希望到？？年，每年收入会达到？？亿，房地产、通讯和商贸的收入会显著增长，对主要资源的利用会达到最大效率。希望房地产业务的收入会从2014年开始逐渐增加到最大值。随着地铁公司业务能力的增强，广告资源的利用率会提高到？？%以上，一号线、二号线建成后，地铁公司应该考虑通过自己进行广告策划、推广和销售来增加边际利润，有效改善公司整体现金流的状况，实现各主要经营指标：（1）广告利用率达到？？%，年收入达？？亿；（2）通讯开发年收入达？？万元；（3）商贸开发年收入达？？万元，各业务总额达每年？？亿元以上
战略思维
有效地整合地铁公司的综合开发资源优势，在实现良好的社会效益的同时，通过系统的策划开发，正确的经营策略，符合战略的业务组合，有效地经营手段，实现最佳的组织和管理功能，争取最大的经济效益
战略措施：
1） 在一号线和二号线的运营业务之间引入竞争机制，在合作和竞争间取得平衡，并通过竞争促进服务质量，降低运营成本，提高经营收益
2） 在充分核算的基础上，签定运营管理承包合同，着力强化开源、节流能力、通过有效的市场营销，成本控制，增加实际收益
3） 通过一号线的探索，把握降低工程成本的关键环节和可能的幅度，通过提高管理水平，更新管理技术、调整规划布局，精确规划设计，优化施工组织，减少工程变更，降低采购成本等综合管理手段和措施有效降低工程成本，节省投资，提高经济效益
4） 从增加客流的角度，对三号线沿线物业开发做出综合规划和经济预测分析，引导政策走向，吸引开发商家，聚集居住人群，形成定向客流，并由此产生票务，物业，通讯，广告，商贸的综合效益
5） 在各车站规划设计时与商委等有关部门密切合作，统筹考虑特色商业的区域布局，预测综合经济效果和对运营的减亏贡献，由此诱导政府的决策，从而有规律的引导客流走向，增加票务收益。 6） 从客流与资源开发的内在联系出发，统筹考虑物业、广告、通讯、商贸等业务的综合开发，从而使各项业务均能产生更多的附加价值，增加边际贡献值，并相得益彰、效益互补，形成1+1》2的系统经营效果
7） 在形成强劲的生产经营、商业经营能力的基础上，运用资本经营的手段，有效的整合各种有形资产和无形资产，灵活的借助地铁独有的综合资源优势，寻求商机，增创效益。（例如：流动资产的有效管理和地铁无形资产的合理应用等）。
8） 研讨拓展融资方式、自主筹建新线的各种可能方式。寻求和建立长期稳定的多种融资渠道，强化自主融资的能力
5.3 长期战略（以2019-2022年为发展壮大期）
战略目标：
三号线和四号线在2019年以前已经全面投入运营；如果融资和建设顺利，五号线在2022年以前也将投入使用，无锡的地下轨道交通网络的基本骨干至此形成雏形，总运营长度可能达到？？公里
地铁的客流会因地下网络系统的初步形成而大幅度地增加，到2022年广州地铁的客流量可超过每天？？百万人次，占全部公交出行量的近？？%，年收入达到？？亿元以上
附属业务的年收入将可能达到？？亿元，甚至？？亿元左右
在此之后，地铁公司在地铁运营和建设两方面都形成为成熟的系统，积累起属于无锡地铁公司自己的核心能力，地铁公司此时也可以考虑向届时正在建设中的国内其他城市的地铁提供有关运营管理和建设管理的咨询服务
在更长的时间以后，当地地铁公司最终成为财务盈利强的企业并能持续发展，或者已经明确向这种方向发展时，地铁公司应该而且有可能走向股票市场上市，从直接资本市场获得未来新线建设所需要的资金，此时，地铁公司的管理应该更加规范，地铁运营应该吸引更多的客流，能够向股东提供长期合理的回报，在内外动力驱动下，逐步实现盈亏平衡，初步获得整体盈利能力；基本实现成为国内一流的地铁目标，并逐步向国际一流地铁的目标迈进
战略思路
以生产经营和商业经营为内涵，以资本经营为外延，构成一体两翼的经营体系；通过多种形式和组合，获取自我提升、不断壮大、长期发展、永续经营的手段、能力和途径
战略措施：
1） 研讨通过兼并某些相关企业（如某个公汽公司），而形成自由的扩展的互补型外交网络，增强市场竞争能力的可能方式，及完善市场竞争的实施策略手段 2） 研讨利用地下交通网络的资源形成知识经济概念的经营项目
3） 研讨投资主体多元化，通过战略联盟和合作进行业务互补，实现行业联盟的可能性
4） 研讨由政府逐年注资，增加公司资本金的必要性及各种可能的方式（如资金、地块、企业、项目等），并通过拟定有效地实施策略和经营技巧增加其可实施性，可操作性和可获利性
5） 研讨对地铁可持续发展所希望依赖的各种政策支持，（例如：地铁沿线400米内商业收益的提成）。提供充分的经济预测和分析数据，本着“双赢互利”的原则拟定使此种政策能被涉及各方所接受的相应策略，奠定政策出台所必备的基础
报告小结：
本发展战略方案主要着重于制定中短期战略。方案考虑到发展的延续性，也依据公司的使命对长期发展方向提出了框架性的建议。构建了长期发展战略的基本思路，届时可根据实际发展的进程，企业成长的状况及变化了的外部环境，予以适度的调整、扩展和充实，甚至重新研究设立新的发展战略。
