中建五局武汉公司材料管理制度
根据五公司材料管理规定和武汉公司自营项目管理模式特点，司属各项目材料管理的总原则为大宗材料统一由公司实行招标采购，零星材料由项目部自行采购，易耗小材料由劳务队自行采购。公司将根据工程预算书编制出需要清单，划分出详细的采购权限。
一、材料计划
1.项目材料总计划由项目预算员于开工前编制，经项目商务经理审批后交公司材料主管并报公司合约部备案，月度材料计划由预算员会同相关工长（栋号长）根据月施工进度计划编制交项目材料主管作为月资金计划编制的依据，材料的需用采购计划由相关工长（栋号长）根据项目生产情况提前一周编制，需办承兑的材料由相关工长（栋号长）提前十五天编制计划。
2.材料计划的编制经预算员、生产负责人、项目经理审批后方为有效；材料计划按实填写数量、规格、质量要求、进场时间要求。 3.审批后的材料计划交项目材料主管，由材料主管安排采购。
二、材料采购
1.所有材料的采购必须凭材料计划单进行，突发性材料须本天内补齐相关手续。
2.五万元以上的大宗材料原则上由公司组织、项目参与，实行公开招标采购，所有合同由公司经理或授权给公司材料主管和项目经理同时签字认可后并加盖武汉公司公章后生效。
3.大宗材料（包含周转材料的采购、租用）：大宗材料供应商的选定由公司及项目材料部门从市场寻找合格的材料供应商并建立
信息档案库，通过合同评审后，由公司签订合同。
4.大宗材料（钢材、水泥、商品砼、地材、周材、装饰材、结构件等）采购程序如下：
由公司和项目材料人员通过市场询价后，公司材料主管写出书面的市场调查报告报项目经理和公司商务经理审核后确定两家意向性供应商，再由公司材料主管与项目材料主管和供应商洽谈具体合同条款，报项目经理和公司商务经理审批后确定正式合同并报公司评审，评审合格交上级公司批准，由公司经理或授权人（公司材料主管和项目经理）签字盖章后生效。所有材料合同必须将原件交财务资金部存档并交公司合约部及项目部存档。 5.零星材料采购单次价值在两万元以下，批次采购总量在五万元以下由项目部自行选择供应商。
6.单次采购金额超过五千元的，必须签定正式合同，执行大宗材料采购程序，可适当从简。
7.单次采购金额超过一千元或采购次数频繁的材料必须填写材料采购审批表，标注材料采购的单价及金额交项目材料主管及项目经理审批后方可采购，并作为材料验收的依据。
8.采购材料的质量必须与材料计划所要求及样品一致，否则由相关采购人员进行退货或承担相应损失，采购材料（成批成捆材料）的数量与材料计划不允许超过10%的偏差。
9.零星材料原则上采用两家定点供应商，并签定采购意向性合同，单价随行就市，结算时由采购员确定单价后交材料主管及项目经理审批。采购员不得私自办理结算。任何材料人员不得对外
开具任何欠款性质的字据。对于数量较大的材料可直接到批发商处采购。
10、材料采购须货比三家，杜绝电话采购，如若发现同类材料单价经核实高于市场平均价，累计达三次者，将追究采购员的相关责任。
三、材料仓库管理
1.仓库必须凭材料计划按实验收，无材料计划的禁止验收入库。 2.大宗材料的验收：保管员会同相关工长及劳务队（指定专人）共同验收，每日上午九点前材料采购员会同保管及门卫核对前日的进货记录后签字认可，并交材料主管存档。
3.建立门卫登记制度：大宗材料（含商品砼）进场门卫必须对车牌、材料名称、进场时间等进行详细登记，项目经理对登记薄作不定时检查，登记薄作为报帐核查的依据。
4.劳务队须指定专人（两人以内）负责领用手续，仓库必须建立相应的领用台帐，并每月和劳务队核对一次后开具当月领料清单。 5.仓库应保证帐物相符，每月25日进行一次仓库盘存，作为项目经济分析会的依据。
6.项目废品的处理须经项目经理和公司材料主管审批后方可进行，并建立相关台帐，现金交公司财务。
四、材料使用
1.所有劳务合同须有材料使用消耗奖罚条款。 2.材料人员须深入施工现场，对材料使用跟踪管理。
3.劳务队须严格按施工组织设计和作业指导书施工，杜绝施工的
随意性和材料浪费。
4.周材的使用：钢管、模板、木方“动刀”须经相关工长（栋号长）同意。
五、材料资金及帐务处理
1.材料备用金和支票的领用及使用严格按财务制度执行，每个材料采购人员控制材料备用周转金叁千元，不再另行借支。 2.项目材料相关费用的报销必须在每周星期天完成，运费一天一报，对于定点采购材料必须在每月5日、15日、25日办理结算，超过期限的由当事人自负后果。没有发票的材料先入库验收审核，由采购员补齐发票后汇总入帐。
3.材料费用的报销经项目材料主管、项目经理签字认可后交公司商务经理审批报销。
4.每月由项目经理会同材料主管和项目商务经理（预算员）共同编制当月材料资金计划，并报公司商务经理及经理签字认可后交财务资金部。
5.材料货款的支付：由材料供应商填写付款申请单，经项目经理根据当月资金计划审批后交财务资金部。
中建五局武汉公司
2004年6月8日
