小企业
财务室管理制度
为加强公司财务室的日常管理，确保公司账务、资产安全，依据《公司基本管理制度》，特制定本财务管理制度。
3、适用范围：
本制度适用于公司财务部日常管理。
4、责任：
公司财务部部长、成本会计、出纳、综合管理办公室主任、公司内保人员对本制度的实施质量负责。
5、制度细则
5.1账务安全管理；
5.1.1财务室的所有账务凭证，下班前必须存放在铁皮文件柜存档，防止账务凭证丢失的事件发生。
5.1.2财务室电脑台帐必须进行U盘备份保存，防黑客侵蚀导致公司电脑崩盘财务台帐丢失。
5.1.3未经公司公司总经理、财务部长、财务人员许可，公司任何员工和外来人员，不得进入财务室进行帐处理工作。
5.2财务室现金管理：
5.2.1公司财务室现金保险柜必须处于常锁状态，使用后必须立即上销，并将开锁密码置于乱码状况。
5.2.2公司现金每天应在银行进行存贮，财务室保险柜下班时不得存放现金，若因存放现金失窃，将追究财务部出纳的全责，并赔偿损失。
5.2.3财务部出纳在银行进行大额现金交割时，必须两人同行，由公司综合管理部派专车进行接送。
5.3日常安保措施：
5.3.1未经公司财务部人员许可，任何人员不得随意进出公司财务室。
5.3.2公司值班干部，每天下班后必须检查公司办公大楼防盗门的锁定状况，严禁防盗门未锁置情况出现。
5.3.3公司内保人员每天下班后，必须不定期进行巡查公司，财务室周边的警务情况，防止失窃事件的发生。
5.3.4公司财务部一旦出现失窃事件，任何人员不得进行财务室，应即时报警，在公安警务进行现场勘查后，财务人员才能进入财务室。
6、解释权
本制度由公司财务部制定和解释。
《财务室管理制度(小企业).doc》
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