信用社日常业务自查报告
我社按上级联社规定对日常业务进行“回头看”,对2014年度所办理的业务进行全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、柜台业务管理情况
在重要凭证管理中,我社坚持做到凭证使用真实、合法、准确、完整,无伪造、编造、故意毁灭等行为。针对作废银行卡及时做到剪角并登记上缴,在2014年度,作废卡共11张,已按规定做处理;柜员办理业务完毕离柜时,按规定及时将现金和印鉴入柜落锁保管,将系统退到登陆界面,并将柜员卡做好保管;在授权业务中,能做到手续齐全,进行分级授权制度。柜员变更权限时填写变更申请表,逐级审批。
二、现金管理情况
我社严格执行库存现金限额管理制度,不存在超库存现象;库存现金做到账实相符,不存在白条,费用,股金顶库现象;不存在钞不离柜空存空取办理现金业务,通过存空取调整现金库存限额的现象。
三、对客户公开内容情况
对客户公开内容主要是办理业务的收费标准。我社营业厅内悬挂《河北省农村信用社金融服务收费价目公示》牌,并在办理业务时,对客户的疑问进行详细,耐心的回答。在今后业务中,将继续做到收费合规、透明,合理。
以上是对2014年度业务进行的自查,通过自查,发现在日常业务办理中存在着很多不足。在今后业务中,将按照业务操作手册合规,合理的办理每一笔业务,避免案件风险的发生。
《信用社日常业务自查报告.doc》
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