2016年财务部工作总结
时序更替，忽尔岁末，2016年公司财务部工作在国家政策的引导下，在公司领导和各部门的大力支持下，在部门全体人员的努力下，圆满的完成了年初规划的各项工作任务，公司财务团队通过努力已成长为一支较有实力被外界认可的团队了，回顾即将过去的一年，财务部的主要工作目标任务，紧紧围绕公司的经营管理和发展目标来开展工作，充分利用财务的职能作用，为企业的发展发挥支撑作用。在工作中有成绩也有不足，通过对工作进行客观的总结，以此提高认识和在今后更好的把握工作思路，在此对2016年部门的工作简要回顾并总结如下：
一、2016年总体工作完成情况
1、优化和提升了财务管理的职能作用，由核算职能继续向控制职能转化，通过财务监管、物价审计、成本控制对公司的物流、资金流、信息流进行有效的管控，财务职能以理财筹划为中心，以增收节支为目标，主要作用于资产、负债、收支、税收、融资等相关业务的确认、计量和报告，积极参与企业的生产经营决策和投资决策。物价审计以求真务实为原则，以日常管理与资产动态管理为核心，主要作用于对资产的流进流出进行过程控制，基本做到了信息与动态实时相连，流动痕迹能实时展现的管理水平，对使公司的财务管理和信息化管理有了新的提升。
2、较好的完成了对内对外的各类会计资讯的报送工作，随着国民经济的快速发展，对会计信息的要求也越来越高、使用会计信息的部门也越来越多，社会的发展时代的进步负于了会计新的内涵，会计信息已不在局限于企业内部、税务、银行使用了，还要向政府的多个职能部门和国家统计局的多个信息平台报送，另外还有向客户的使用部门提供。为了让企业能获得各界更好的支持，在报送方面财务部门申报人员克服了报表的种类多、时效性强等诸多困难和压力，较好的完成了各项报送工作，得到了相关单位的好评和奖励，也与各职工部门建立了良好的工作关系。
3、强抓了资金结算和资金往来的管理，（1）资金的结算管理，通过财务
管理制度和资金结算管理规定，较大程度的控制了白条结算和账外结算的现象，加强了票据的审核和管理，通过制度和规定堵塞了管理上的漏洞，从源头控制因欠票引发的税收风险。（2）资金往来管理，主要是对销售合同和往来业务进行了跟踪管理，完成了新老货款的对账业务，通过清理收回逾期安全保证金11.1万元，及时配合业务经理收回质保金130.25万元，协助销售部清理清收了多笔逾期老货款。定期向销售部门主管提供收款计划表，为公司的每个业务经理建立了单独的台账，可随时向业务经理提供合同的执行情况和回款情况，全面掌控了销售合同从生产到发货到开票到回款情况的全过程，这是财务近二年来在以往的管理格局上，又一个新的突破。
4、成本控制能力和管理水平有了明显的提升，借助ERP信息资源，提取有效数据和信息，结合产品的属性，使成本运算更加灵活，业务处理更加熟练，数据分析更加精准，可及时支持销售报价，也可及时向采购部门提供委外业务的成本定价。2016年由于市场需求减少和行业的不良竞争，导致产品价格下滑，国内大宗材料的价格而在上涨，较大程度地影响了企业的利润，为此财务部核价小组加大力度对外购物资和委外业务进行定价管控，通过比质比价寻找可降空间，一是以询价报价方式，在今年原材料大幅上涨的情况下，从259份报价单中节约成本29.5万元。二是通过对量、价、物和票流进行严格的审核，查出更正了钢材原执行的理论重量与实际差异，从原8%的标准下调了2.2%，一年节约钢材成本44万元，共节约成本73.5万元。
5、以洪荒之力顺利的完成了2016年高新技术企业的申报，前期为了能通过省科技厅的认定，根据高企认定的工作指引，财务部门积极主动向公司提出了很多实质性的建议，做了大量的准备工作，除完成财务的申报资料外，还主动承担申报过程中各项资料的整理和提交。协助技术部和办公室完成了申报的工作任务。近几年来为了能享受高企的优惠政策，符合备案条件，财务部在此项工作中建言献策，努力创造条件，规范和完善了研发
项目的核算业务，精心筹划，合理布局，资料备案连续3年获得税务的核准，为公司减免企业所得税290万元，为企业增加了一笔不菲的收益，同时也为今年重新认定打下了良好的基础。
6、进一步拓宽了财务部门的业务范围，财务部为适应社会的发展，增强企业的公信力，积极主动参与公司的经营管理和项目申报，2016年参与申报了多个项目：（1）省知识产权示范企业建设工程项目的申报，申报成功并获得了省级奖励3万元，(2)公司固定资产总投资评估申请补贴项目，（3）省工业检测企业直报系统的申报，（4）高新技术企业申报认定通过，（5）企业诚信统计参评申报（6）省级两化融合及协助支持申报的其它项目等，项目申报共获得奖励4.38万元。
7、较好的完成了投融资业务，根据企业的融资需求，财务部每年要担负着与三大家银行的融资任务。由于金融系统对风险管控的增加，各家银行对企业评级设定的标准也越来越高，而且评定的口径和要求各不一致，为了能达到评定的标准，一方面收集提取有利信息，另一方与银行进行有效沟通，从资料编报到指标测算，克服了逆水行舟的困难，在三大家银行一年一度的信用评级中均已通过，成功办理了融资总额6300万元。并对资金按照公司领导计划的用途进行管理和支配，确保资金的有效使用。
8、打破常规模式，侧重财税筹化，针对历年的税收风险和当前的税收环境，财务部门从多方面采取应对错施，一是树立了节税理念，从源头入手，创造减税环境，充分利用公司的资质优势，尽量用足优惠政策，争取更多的减免额度。二是以自查、自改、自纠的方式，加大筹化力度，通过调整弥补缺口来逐渐降低税收风险。
二、2016年存在的问题和工作的困难 (一）存在的问题
1、财务基础工作虽有提高但还有待规范，对收支业务的处理和票据的审核还要进一步提高和加强，资金使用和结算方面，虽较前期有了较大的改进，对业务分类和管理方面还有待提高。
2、收支渠道还不够完善，出纳业务还没有与会计业务完全对接，因多种原因这也是这些年来财务部门在管理上的一个薄弱环节，不符合财务管理中的规定，对内部控制和管理还有待加强。
3、职能作用和专业能力还没有得到很好的发挥，多一份责任心多一份努力，在工作中产生的效果就会大不一样，对企业的影响在某种程度上也有区别。
4、遗留问题还有待解决，因历年货到票未到的欠票问题，还有部分没有解决完，新的有些还在增加，又因2016年市场经济下行和环境的影响，短时间无法追回相应的发票，给所得税汇算带来了一定的压力。
5、工作效率有待提高，有些岗位的业务处理不够及时，工作上的薄弱环节没有及时改进和提升，业务水平发挥的不够，虽然工作上的难易程度和强度有区别，对其中的因素都作了一定的考量，但离部门的管理标准和要求还是有一定的差距。
（二）工作上的困难
1、财务工作专业性强，业务知识和相关的法律法规更新快，没有培训计划和学习经费，日常仅凭自觉和网上学习很难满足财务业务上更广、更高层次的需求，有些资深地专业知识也不是在网上能学到的，本地现在也没有培训机构，所以必要的学习和培训更不上。
2、由于受地方经济环境和税收环境的影响，这给企业财务人员造成了较大的工作压力和心里负担。在财税筹化中也会有较大的风险，税收筹化毕竟属于税法的边缘性操作，如果不够谨慎和专业，很容易触碰法律出现违法行为，税收筹化工作是企业财务面临的主要难题，财务人员往往为企业节税增收而不懈余力，但难度和风险依然并存。
3、随着社会的快速发展，企业规模的扩大，对财务工作的要求也越来越高，财务工作面向的范围也越来越广，工作上的难度和工作完成的程度是看不见摸着的，也不被人理解和看好，不象其他工作说完成就完成了，有实物形态和任务量化，而财务工作是连续性的，执法检查可长期追朔，所
以对财务人员形成的压力也是长期性的，没有轻松的感觉。
4、在管理过程和工作方面按制度办事，很容易得罪人，很难被人理解，所以压力特别大，困惑也特别地多。
三、2017年工作思路与措施
1、在新的一年里，财务部的中心工作要紧紧围绕公司的发展的战略来开展工作，以提高企业的经济效益为目标，做好工作规划，不但完善和提升财务管理体系。
2、要全面提升财务人员的综合素质和业务能力，在工作思维和管理水平上要有提升和创新，财务部要充分发挥管理的职能作用，充分利用信息化管理工具对企业的资金流、物流、制造环节进行精细化的管控，在市场调整产能减少的情况下，力求通过管理来提高企业的经济效益。
3、进一步加强资金的管理和审核，理清理顺收支渠道，完善和改进2016年部门工作中存在的问题，通过ERP系统和云之家平台，理顺各部门不同业务资金申请的审批流程，严格执行以总经理和财务负责人为资金支付的最终审批人权限的规定。
4、继续加强风险管理，要提升财务对风险评估的处理能力和决策能力，2017年重点加强企业涉税环节的筹化和管理，尽量在国家税收法规的规定下进行合理的税收筹化，减少纳税风险和纳税支出，进而减轻因税赋过重给企业带来的经济压力，将各项纳税支出降到最低。
5、加大往来业务的管理，及时定期的做好收支计划，配合销售部门和业务经理对账和收款。
6、增强团队的凝聚力，团队人员要不但的加强学习，更新专业知识，提高业务技能和判断能力，在每个岗位要能作为有作为，用高标准来要求自己，高水准来完成自己的工作，团队要共同努力，把公司财务锤炼成一个责任心强业务技能高，思想正直综合素质好的优秀财务团队，为企业发展能起到更好的支撑和服务作用。
四、通过部门的工作总结提出的问题和建议
1、市场部业务经理的变动应由市场部相关负责人及时通知财务，在变动和离职之前应先到财务办理相关结算手续，要防止人员离职了账未结清。
2、要加强存量资产的管理，对长期积压的原材料和存旧设备应及时处理，减少资金的积压，对三年以上无往来单位的逾期货款，应采取多种方式加大力度进行清理清收，降低坏账风险提高资的使用效率。
3、财务部在做好服务的同时，为了收支平衡降低税负，希望公司所有员工在办理结算时提供对应的合法有效的发票。
4、公司缺乏合格的供应商，有些物料的供应商过于单一，采购渠道和供应商没有选择和可比性。
5、为了降低采购成本，建议选择直供模式，减少中间环节。
6、辅料和零星采购应实行采购管理台账，有很多零星采购无收据无发票，无厂家无联系方式，价格差异也较大，如出现质量问题也无法办理退换货，公司应建立和完善严格的采购管理制度，好强化采购人员的责任意思，从而好预防和控制采购人员的不良行为。
7、建议公司领导在审核各项业务支出时，一定要提供合法有效的发票凭证，要一视同仁，对无票的不予签字办理付款。
在此感谢公司领导和各部门对财务工作的大力支持！感谢部门的全体员工所做的努力，同时也感谢部门全体员工对我工作的大力支持，预祝部门全体员工在新的一年里取得更好的成绩。
2016-12-24
