餐厅现金管理制度
一、目的
为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。
二、适应范围
适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。
三、管理规定
(一)营业额的管理
1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符，收银员签名)
2．认真填写当班所收的实际营业额，并如实按照收款方式分类填写 3．收银员(当班小会)对本餐厅营业额的存缴负责。
4.餐厅于每日早上11:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡 5.为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。
6．不得坐支现金，营收现金不得直接拿来付款，如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向财务申请，填写费用报销单，同意后方可从备用金中使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。
7．餐厅收银及值班店长须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。 8．餐厅所用银行卡只能公款公用，不得公款私用，占用甚至亏空公款，违者重罚。
（二）、备用金的使用及管理
1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。
2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4、财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1、店长对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送店长审核、财务审查，管理层审批后，方可付款。
3、相关人员向餐厅财务报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点： （1）采购物品的真实性。
（2）是否有经手人签名、证明人签名、店长审查签名、管理者签名（视情况而定）、日期、用途、金额等。 （3）是否有正规的发票或者收据。 （4）办公用品报销时需附原始发票。
（5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。 （6）其他费用报销时需附有关原始票据。 （7）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
（四）营业收记帐本的填报方法
1．收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。
2记帐本上填写金额须同下线条一致。（退菜、退酒、收银误差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班店长检查并签字确认。
3．收银员或者店长负责于将每日的营业额于当天营业完结后汇总营业额以短信（或微信）的方式发送给财务。
