昌平区财政局政府采购拨款结算程序
一、办理预留银行印鉴
供应商在办理结款手续前应事先在国库科（财政局105房间）办理“区级预算拨款印鉴卡”以作为国库划拨资金的凭证。具体要求如下：
单位名称：填写单位全称（即单位公章上的全称） 资金性质：统一填写“政府采购” 账户名称：填写全称，与单位公章保持一致
开户账号：填写完整的全位银行账号，不得简写、略写 开户银行：填写完整开户银行的名称，如在外地要填写相应省份 启用日期：填写预留印鉴卡片当天的日期
在卡片的背面还需加盖单位的公章和银行预留印鉴（财务专用章和人名章）。此卡片要求一式三份，加盖国库科印章后国库科、政府采购办公室和供应商各留存一份。需注意的是供应商所填写的账户信息应与采购合同、《昌平区政府采购验收结算书》中的相关信息保持一致。
二、申请拨款时到政府采购办公室（财政局114房间）应携带的资料
1、“昌平区政府采购验收结算书”
该结算书一式五联，提前由项目单位或供应商在采购办领取。 应注意的填写处包括：
政府采购项目名称：应与该采购项目的立项名称保持一致 使用单位名称：填写与供应商签署合同的使用单位全称 主管部门名称：填写使用单位的主管部门
供货单位名称：供应商全称，应与上述预留银行印鉴卡上的全称保持一致
合同总价：分别以大小写列明合同总金额
本次申请拨款金额：按照合同中规定的内容填列本次申请拨款的金额，列明大小写。
已拨款金额：本栏填列至本次申请拨款前所有已拨金额的合计数 项目未拨金额：本栏填列扣除以上两栏金额后所有该项目未拨金额的合计数
使用单位意见：由项目使用单位签署意见，列明此次申请的款项是该项目的第几次拨款，占合同总金额的百分比。本栏内容应与合同签署中列明的付款方式保持一致。
同时，使用单位和供货单位要分别在经办人、负责人处签名，加盖单位公章。签名和盖章应与合同中的相关内容保持一致。
2、正式发票
每次申请拨款时应附正式发票，发票金额与该次申请拨款的金额即上述《昌平区政府采购验收结算书》中本次申请拨款金额一栏内填列的金额保持一致。
发票对应单位为签署合同的使用单位。
3、质量保证金收据复印件
供应商在签署合同后应向国库科交纳质量保证金，申请拨款时请携带国库开具的质量保证金收据的复印件一份，供采购办留存。
4、正式合同
若是第一次申请拨款的，需两份合同原件。应注意供应商一方签署合同的应为单位法人代表。若不是法人代表签署，请携带法人代表开具的委托授权书，需要授权人及被授权人签字并加盖单位公章。同时被授权人需提供本人身份证复印件一份。
若不是第一次申请拨款的，请携带合同副本一份备查。
若仍有问题请致电：69742904
昌平区财政局政府采购办公室
2006年6月1日
