开始01出差申请待出差人员《出差申请单》《招待费申请单》待出差人员至少提前1天书面申请出差，如有业务招待需求则连带书面申请招待费02审核部门负责人《出差申请单》《招待费申请单》部门负责人审核是否需要出差以及按预算及规定审核招待费申请《出差申请单》交前台备案；如需借款填写《借款单》，如不需借款则转0603A借款申请03B备案待出差人员前台文员《借款单》《出差申请单》04审核出纳财务总监《借款单》财务部审核单据的规范性及费用的合理性05支出现金出纳《借款单》《借款单》审核无误支出借款出差人员06出差出差人出差并保存相应费用票据等07出差报销出差人员出差完后及时报销，《差旅费报销单》有发票项填写《差旅《现金支出证明单》费报销单》，无发票则填写《现金支出证相关费用票据明单》财务部审核单据的规《差旅费报销单》范性、票据的完整性《现金支出证明单》和真实性、费用的合相关费用单据规性等08审核出纳财务总监09审批总经理董事长《差旅费报销单》公司总经理及董事长《现金支出证明单》审批单据10处理报销出纳按领导审批合理安排资金处理报销结束
《出差流程图.doc》
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