江苏瑞新科技股份有限公司
年度盘点计划
根据公司的要求，12月底对公司各个仓库的所有物料进行全面盘点，具体工作有仓库负责，生产部、采购部、品质部、市场销售部、组件生产部、太阳能系统项目部协助。 说明：12月26日17:00之前公司仓库正常收、发料。12月27日到29日仓库不再收发料，请各部门配合仓库作业。
一， 盘点目的
1， 查明各项物品、材料资产的可用程度，以达到有效利用资产的目的 2， 核对现有库存与账上记载数目是否一致，以把握公司资产的准确性。 3， 不良品、呆滞品的发现及处理
二 盘点范围
1， 所有原材料及生产配套物料
2， 半成品
3， 成品
三， 实施时间
2013年12月27日到2013年12月29日
四， 盘点参与人员
1， 韩锐、崔健、李飞翔（盘点表的收发、盘点报告的编制）
2， 财务复核及抽盘：杨哲红、虞斌斌
五， 盘点要求
1， 供应商所交来的物料未办完验收手续的，不是属于本公司的物料，所有权为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以免盘于公司的物料当中
2， 验收完成物料应即时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂存于场，收在场所的零时账上。 3， 为保证生产，采购部应提前安排进度物料的到位时间26日下午17:00停止入库，确保盘点期间生产用料及转配用料
4， 生产部合理安排生产，确保12月27日到12月29日组件需要的料件齐全，请提前12月26日前12点之前开具27日、28日、29日领料单，并督促各班线及时办理与仓库之间的补料事宜
5， 仓库于12月26日17:00之前把27日、28日、29日车间所需物料发到生产线。12月30日恢复收发料，确保2014年1月份正常生产
6， 需提前3—4天做盘点前期的准备工作，清洁清理仓库，使仓库井然有序，便于计数和盘点
7， 将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点时做最后的鉴定
8， 将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销账均应结清，所有盘点数据必须以实际清点不得以猜想数据、伪造数据记录之。
9， 盘点时候，对计划内物料、备货、仓库滞留物、呆滞品等分别在盘点表上做相应说明，录入数据时候新建表单分类录入
10， 盘点人对盘点的全面性和准确性负责，在数据录入过程中应保证数据录入的准确 11， 盘点后发生的收发物料等业务一律计入1月份
12， 盘点过程中出现的问题，公司各部门应无条件的到现场协商解决 13， 将进行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格。
六， 盘点的实施
本次盘点查清物料实际库存量与台账是否相符，查明物料发生亏盈的原因，查明物料的质量状况，做到账、卡、物相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。严格按照实物库存进行盘点，采用全盘和抽盘相结合。盘点期间，盘点人边盘边记录，盘点过的物料，如需发料，仓管员应严格按照一盘点，二核对，三减数，四发料的程序进行操作，确保盘点后的物料卡和账、物是一致的。抽盘期间，仓库人员和财务人员要按照大于30%的比例进行抽盘，对账、卡、物不符的物料查明原因后，以实物数量入账。 七， 盘点后的工作
1， 盘点抽查，均未发现问题后，将盘点数量和账目数量核对
2， 抽盘与初盘的差错率规定以上者，均需再盘点一次，经初盘和抽盘人员共同确认后。签
名予以记录
3， 检查呆料比例是否过高，并设法降低
4， 物料盘点工作完成后，所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果应分别予
以处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止以后再次发生
5， 收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。对比库存帐,比较差异 6， 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差
异，如确实有差异，由仓库做成《盘点报告》报总经理批准后处理。
江苏瑞新科技股份有限公司仓储部
2013年12月22日
