XXXXXXXXXX有限公司财务部述职报告
五月份述职报告I
财务部2016年X月XX日
XXXXXXXXXXX有限公司财务部述职报告
各位领导：
大家好！对财务管理部2016年5月工作完成情况、发现问题、工作计划报告如下：
一、工作完成情况汇报
1、公司关键业绩指标完成情况
因月度指标数据与公司实际情况，关键业绩指标无法落实，视为已完成。
2、重点工作计划和日常工作履行完成情况
1）制度建设，组织完成财务预算管理制度，并报送综合办，待经理办公会上会讨论通过。 2）部门培训工作，其一，100%参加公司培训；其二，组织并参加部门内部培训4次，包括营改增政策学习与业务讨论、工程施工收入、成本专题培训、施工项目不同项目使用税率的讨论研究等。
3）股改工作，已基本完成公司股改的尽调评估工作，并已完成税务的迁址手续变更。 4）营改增工作，完成营改增的税务清缴；利用账务软件转换应交税费科目，但未建立增值税台账，扣一分。
预算管理：组织预算调整，并与各部门沟通并完成预算的季度分解。
5）编制公司财务分析报告：及时审核总账会计编制的财务报表及财务报表附注，并在月度结束后10天内提交财务分析报告。
6）部门费用预算控制情况，正在统计部门费用预算的实际执行情况，要求与部门报送的预算数进行比对分析，此项没完成，扣四分。
7）公司资产管理，配合公司股改评估工作，完成对滨港浚1船舶设备和工程施工管线、部分办公设备和会议室设备的资产盘点工作。
8）复核公司费用报销，及时准确的对总账会计审核后的费用报销单据，复核各类费用报销的合规性和单据的完整性。
9）组织召开资金调度会，完成公司2016.05月份公司的资金计划支出表。
II
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10）复核工程款项的支付，对工程款项的付款单据进行复核，保证支付的工程款项符合合同约定和单证的完整性，保证准确、无误。
11）审批财务借支单据，审批财务借支单据，保证其合理性、规范性并及时清算，在借支单据上反映借款的结算情况。
12）在建项目成本核算分析明细表编制，每月10日前编制提交月度成本分析明细表，做到成本分析明细表无差错，明细账与总账相符，此项工作未完成，扣三分。
13）工资表的复核，每次对工资表进行审核，无差错，做到及时、准确。
14）往来账款的催收，编写并完成XXXXXXXXX的委托付款函，XXXX公司、XXXX公司与XXXXXXXXX公司的往来账款互抵三方协议；编写完成公司往来账款尤其是企业间资金往来拆借的分析报告，跟踪XXXX项目工程款的催收。
15）在建施工工程项目的成本核算分析，参与公司工程部门组织的月度生产经营例会，并完成在建施工工程项目的成本分析报告，以PPT的形式进行汇报。
16）每月对部门全员进行一次绩效面谈。（面谈台账）
二、问题与不足
1、工作虽有计划性，但工作效率不高，一次性成功率尚需加强，此外，反馈效果不是很理想。
2、工作中遇到问题，没有意识及时找到解决问题的方法，仅仅是单纯的发现问题并提出问题，主要原因还是因为思想意识没有转变，此外表现为能力欠缺，业务知识、工作能力尚需加强。
3、对部门人员的监督指导不够，主要体现为能够发现部门人员身上存在的不足，也给予提醒与建议，但指导力度不够，尚需利用空余时间进行一对一单独辅导。
三、下一评估期的工作计划
1、制度建设，修改完善差旅费管理制度、日常费用报销制度、往来账款管理制度、财务付款制度尤其是备用金管理制度。
2、部门培训工作，完成营改增业务税率与我司实际工程施工项目的有效结合，充分降低公司
III
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实际税负率，并形成分析报告；财务报销管理培训；高效工作方式与技巧的培训。
3、融资工作，根据公司资金需求，针对公司综合服务区项目的施工情况，编写融资方案，保证贷款的合理性与及时性。
4、完成公司股改评估工作，主要是取得公司坏账准备计提的法律性文件。
5、营改增工作，完成公司增值税一般纳税人的认定，利用财务账务软件转换应交税费科目并建立增值税台账，分项目进行分析汇总。
6、编制公司财务分析报告，审核总账会计及的财务报表及财务报表附注，并月度结束后10日内提交财务分析报告，并对外报送。
7、部门费用预算控制情况，每月月末结束5个工作日内审核完成部门费用预算差异分析表，并下达各部门，提出反馈意见。
8、公司资产管理，组织抽查一次公司重点资产，核实账实情况。
9、组织召开资金调度会，每月6号前，组织召开资金调度会，保证资金供应。
10、复核工程款的支付、审批财务借支单据、工资表的审核。
11、各部门管理费用预算，各部门总管理费用力求保证节约，不出现预算超支情况。
IV
