经济责任审计提供资料清单
一、财政收支、财务收支资料。
1、包括：总账、明细账、日记账，会计凭证，会计报表（月报）及年度决算报表，单位所有银行账户对账单（原件）。
2、年度财政预算批复、追加预算文件，专项资金（专项经费）的使用及下拨文件。
3、
任期内接受内部审计、或其他财务检查结果、报告。
4、
或有事项，涉及债权、债务纠纷等诉讼事项。
5、
有收费及罚没款权限的，需提供收费、罚没许可证原件及复印件，以及票据领用登记簿。
6、其他能够证明财务收支真实性、合法性的资料。
二、其他资料
1、单位基本情况简介。包括：行政、财政隶属关系、财务核算形式；单位职能简介、内设科室、人员结构、车辆情况，下属单位性质及其财务管理方式；班子成员及各自分管工作范围。
2、单位制定的内部管理制度。
3、单位年度工作计划、工作总结，会议记录、会议纪要、经济合同、考核检查结果，必要时需提供业务档案。
4、被审计领导干部个人履行经济责任情况的述职报告。第一人称表述，重点是队伍建设、财务管理、资产管理等方面制定和采取的措施和方法，以及个人遵守廉政纪律情况。
汉中市经济责任审计领导小组办公室
《提供资料清单.doc》
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