致:
承蒙委托,我所承办贵公司(报表期间)财务报表审计业务。根据工作需要,请提供下列选定资料, 多谢合作。
1、政府批准的设立合同、协议、章程和批准文件、批准证书副本(或复印件);( )
2、工商行政管理局核发的营业执照副本(复印件);外商投资企业财政登记证副本(或复印件);( )
3、管理当局(董事会)会议纪要或决议(列目录清单)及决定经营管理和财务会计问题的资料;( )
4、税务局核发的纳税鉴定或通知书,以及批复的免税文件和其他有关资料(复印件);( )
5、企业的各种无形资产证明书(鉴定书)、各种新增固定资产有关的所有权证书;( )
6、已有的重要内部管理制度、办法,包括生产经营、劳动管理、工资奖励、劳保福利及财产物资管理制度等;
( )
7、企业会计制度或会计核算办法;( )
8、本年会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表)及报表附注,各科目余额明细表;( )
9、期末存货和固定资产盘存明细表、汇总表及盘盈、盘亏、毁损明细表;( )
10、银行存款对帐单及存款余额调节表;( )
11、期末应收(付)帐款、预收(付)账款、其他应收(付)款明细表;(附表)( )
12、企业对外投资清单;新增(或初始委托)对外投资项目的投资协议、合同、章程和资产评估作价、验资报
告、营业执照等相关资料;被投资单位本年度审计后会计报表及审计报告;股票投资流水对账单或交割单等资料;( )
13、待摊、预提费用明细表;( )
14、固定资产及其累计折旧分类汇总表(其中如有未使用、不需用固定资产应单列明细表);( )
15、各项资产减值准备情况表;( )
16、其他业务收支明细表;( )
17、营业外收入、支出明细表;( )
18、一般纳税人的年终增值税申报表;()
19、工资奖金计提分配清算表; ( )
20、制造费用、管理费用、营业费用、财务费用明细表;( )
21、重要的经济合同(含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、长期购销、专有技术等)复印
件;( )
22、初始委托的单位上年度审计报告;( )
23、上年度审计调帐资料(审计调帐凭证复印件);( )
24、合并报表的工作底稿、抵销分录。( )
25、需提供的其他资料:
经办人:
电话:
年
盖章 ) 月日(