需公司提供资料清单
致：辽河石油勘探局供电公司并所属各公司
为了保证此次执行清产核资专项财务审计的工作效率，公司应及时向审计机构提供如下（但不限于）资料：
1.公司及其下属子公司（包括各级子公司）、分支机构（包括所有独立核算单位）总体框架结构示意图，并说明清产核资范围及确定依据。
2.公司基本情况及业务情况简介，包括主要产品、主要的原材料供应商和销售客户、主要产品的生产工艺流程、主要产品的计划成本；
3.公司营业执照、税务登记证及其他有关批准文件等；
4.公司组织机构图及董事会、监事会、高级管理人员名单和各个分厂部门的负责人名单；公司的关联单位名单；公司各分支机构的基本情况；
5.公司董事会、总经理办公会及其他重要会议的决议和会议纪要； 6.公司的内部控制制度、财务制度及采用的会计政策； 7.公司会计差错自查报告；
8.2006年1-8月会计报表及账簿凭证，2002年度、2003年度、2004年度、2005年度以及2006年1-8月的审计报告（包括公司主管部门、财政部门对公司年度决算批复资料）和近三年有关部门财税检查报告；
9.截止2006年8月31日各存款户的银行询证函、银行对账单、银行存款余额调节表；
10.截止2006年8月31日委托贷款协议；
11.截止2006年8月31日各往来单位（含应收应付、其他应收应付、预收预付）的询证函，不能提供询证函应请财务部门和相关业务部门就不能询证的原因提供相关说明；
12.截止2006年8月31日由外部保管的股票、债券等有价证券的询证函，询证函内容应包括有价证券是否存在质押、担保、冻结等事宜；
13.截止2006年8月31日发出商品、委托加工材料、委托代销商品的询证函，询证函内容应包括该等存货的品质状况等事宜；
14.公司对外投资的出资协议书，被投资单位的验资报告、出资证明书、2005年度以及2006年1-8月业经审计的会计报表和审计报告；
15.公司固定资产的产权证明，如房屋产权证、车辆行驶证、主要设备的采购合同和发票、重要固定资产竣工验收报告；
16.公司无形资产的产权证明，如土地使用证、专利证书、其他无形资产的购买协议；
17.公司长短期借款合同和资产抵押合同以及重大财务承诺书；
18.公司享受的税收优惠政策、2005年度以及2006年1-8月所得税汇算表； 19.公司抵押（含质押）事项、担保事项、诉讼事项及重大期后事项相关资料及说明；
20.公司清产核资清查明细表及申报资产损失相关证据（包括公司及其他相关机构出具的专项说明）；
21.公司认为有必要提供的其他资料，包括与清产核资基准日相关的、以前年度会计及其他资料。
辽宁天健会计师事务所 2006年8月16日
