出纳员工作交接书
移交原出纳员王宇,因工作调动,财审科已决定将出纳工作移交给吕大亮接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
2011年6月30日
二、具体业务的移交:
1.库存现金2011年6月30日帐面余额895.47元,实存相符。
2.银行存款余额38024.85元,帐实相符。
3,零余额用款额度161692.47,帐实相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、非税收入票据等:
1.2011年度现金日记帐一本;
2.2011年度银行存款日记帐一本;
3.空白财政国库支付中心现金支票21张(488605号至488625号);
4.空白财政国库支付中心转帐支票14张(8687号至8700号);
5.空白食品药品监督管理局现金支票19张(488582号至488600号);
6.空白食品药品监督管理局转帐支票12张(8664号至8675号);
7.单位往来资金结算票据5张(2957655至2957659)及密匙一个;
8.黑龙江省非税收入一般缴款书109张(9654233921至9654235003)
9.会计凭证6月份一册;
10.银行对帐单1一6月份两张;
11.保险柜钥匙2把。
四、印鉴:
1.黑河市食品药品监督管理局财务专用章一枚;
2,财政国库支付中心小号2155章一枚。
五、交接前后工作责任的划分:2011年6月30日前的出纳责任事项由王宇负责;2011年6月30日起的出纳工作由吕大亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
出纳员工作交接书
移交原出纳员王宇,因工作调动,财审科已决定将出纳工作移交给吕大亮接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
2011年6月30日
二、具体业务的移交:
1.库存现金2011年6月30日帐面余额15.00元,实存相符。
2.银行存款余额540.84元,帐实相符。
3,零余额用款额度7619.00元,帐实相符
三、移交的会计凭证、帐簿、单位往来票据等:
1.2011年度现金日记帐一本;
2.2011年度银行存款日记帐一本;
5.空白黑河市食品药品监督管理稽查支队现金支票24张(516827号至516850号);
6.空白黑河市食品药品监督管理稽查支队转帐支票24张(428427号至428450号);
7.单位往来资金结算票据8张(2957642至2957649)及密匙一个;
8.银行对帐单1一6月份两张;
9.会计凭证1—6月份一册。
四、印鉴:
1.黑河市食品药品监督管理稽查支队财务专用章一枚;
2,财政国库支付中心小号2156章一枚。
五、交接前后工作责任的划分:2011年6月30日前的出纳责任事项由王宇负责;2011年6月30日起的出纳工作由吕大亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:
接管人:
监交人: