工作交接书
原出纳员丁艳松,因工作变动现将工作移交给接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
2009 年月日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.现金日记帐、银行卡、存折日记帐;
2.银行日记帐;
3.空白现金支票XX张(03634294号至03634300号);
4.空白转帐支票XX张(14928501号至14928525号);
5.服务行业专用发票十万元版两本(已验);
6.服务行业专用发票百元版一本;
7.服务行业专用发票千元版一本;
8.服务行业专用发票万元版一本;
9.工行业务委托书一本(01749115-01749125)。
四、印鉴及其他:
1.法人章两枚(大小);
2.财务章一枚;
3.公章一枚;
4.合同章一枚;
5.增值税专用章一枚;
6.开票U盘、金税卡;
7.支付密码器一套;
8.建行消费卡一张(500元);
9.工行网银电子证书卡一张。
10.矿泉水押金卡一张。
11.189电话卡一张(IBM)。
五、证照:
1. 营业执照正本、副本;
2. 组织代码证正本、副本;
3. 税务登记证正本、副本;
交接前后工作责任的划分:2009 年 月 日前的出纳责任事项由丁艳松负责;22009 年 月 日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
《出纳员工作交接书.doc》
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