监事会二〇一一年工作报告
吕楷如
时间像白驹过隙一样，转眼又是一个年轮。2011年，我遵照有关法规和国资委的要求，本着不参与、不干预集团的经营决策和经营管理活动的原则，按照监事会应该履行职责要求，重点以财务监督为核心开展工作。现将有关情况汇报如下：
一、工作开展情况
一是查阅各月份财务报表，及时了解掌握企业经济运行情况，对有关问题进行探讨，提出意见和建议，达成共识，使财务工作更规范，更符合国家会计法规及企业的财务制度要求。二是参与企业的内审监督，对所属单位的收入、成本费用及利润等内部审计工作，及时掌握了集团三项主要指标完成情况及存在的问题，为落实国资委下达的各项经济指标，保证完成全年的工作任务做到了心中有数。三是对有关情况继续调研，在调研过程中，对资产管理、资金管理以及加强财务等工作提出了建议。四是对产权转让行为要求企业按规定程序进行操作。五是按照国资委2010年关于对企业领导人员业绩考核年薪发放文件要求，对企业领导人员业绩考核年薪发放情况进行了检查。五是参与了企业清产核资清查及专项审计工作，在历时九个月的时间里，多次与企业、国资委的有关处对清产核资中的问题进行研究，提出解决处理办法和建议，基本摸清了家底，优化了资产结构。目前，企业正在积
1 极进行工作，待国资委批准后，按要求进行资产处置。六是和新班子深入各基层单位，对成本管理进行调研和摸底，参加了企业上半年经济运行及增收节支分析会，了解了企业加强成本管理、增收节支、节能降耗的措施和效果。七是参与企业项目招标。国资委、检察院等部门对招标全过程跟踪监督，保证了招标过程的公开、公正和公平合理，提高资金投放使用的效益，用较少的投人取得较大的收益方面起到了积极作用。
为做好工作，我坚持学习政策法规和外地工作经验，通过学习，进一步了解监事会的性质、地位、功能、职责、行权方式和他人的成功经验，为我开展工作提供了捷径。与此同时我还参加企业活动，如春节联欢会、运动会、建党九十周年庆祝活动、外出调研等，列席了企业的董事会、经理办公会等会议，在会上，了解了企业供热生产、服务、经营、技术管理、开发建设、财务工作、人力资源管理等工作。 在各次办公会上，及时了解企业当前工作和需要集体讨论决策的事项。我代表国资委参加会议，除了不享有表决权外，可以充分发表意见和建议，尽可能的保证企业决策的事项按规定程序和要求进行，维护国有资产和企业的权益，对此，企业也非常重视和尊重。参加会议，是监事会的日常工作，通过参加企业的活动，了解企业的工作，才能做到不盲目监督，才能及时发现问题，及时提出意见。
二、对集团工作的评价
监事会（我）认为，一年来，集团的领导班子带领全体职工
2 克服热源不稳、管网老化、小锅炉房设备陈旧以及弹性供热带来的巨大压力，抓住省、市重视民生建设，实施“暖房子”工程提供的良好机遇，加强管理、优质服务、开拓创新、扎实工作，充分发挥了国有企业的主导作用，在供热服务、技术进步、目标管理、节能降耗、“暖房子”工程建设及企业文化建设等方面都取得了显著成绩，为促进供热事业的发展做出了积极贡献。
1、集团依法运作情况
在2011年的工作中，热力集团能够抓好冬运准备，促进供热服务上水平上档次；加强开发及建设，不断提高供热发展能力；坚持科技创新，提升科技含量促进节能减排；坚持求真务实，不断提高各项管理水平；坚持以人为本，为职工办实事做好事；重视文化建设增强企业核心竞争力。重大事项、对外投资、贷款和人事任免都能够经过董事会或者经理办公会集体讨论决策，没有发现损害国家利益、企业利益和员工利益的现象。企业能够按照职代会、董事会、经理层的职权范围行事，能够按照上年度董事会上提出的工作目标开展经营管理工作，各部门及所属分公司都完成了董事会和经营班子所制定的2011年度经济责任指标，集团也全面完成了国资委签订的《资产经营责任书》所下达的各项指标。
2、集团财务情况(仅为集团公司本部财务情况) 吉林中兆新会计师事务所出具的集团2011年度财务审计报告基本上反映了企业的财务状况, 报告表明集团2011年各项数据:
3 资产总额为200 147万元，较上年同期增加24 051万元；负债总额为146 882万元，较上年同期增加10 469万元；国有资产总额53 265万元，较上年同期增加13 583 万元；主营业务收入51 375万元，较上年同期增加6 613万元；利润总额93万元，较上年同期增加10万元；净资产收益率为0.17%。监事会通过查看会计账簿和会计凭证,认为公司财务制度完善，财务管理规范，报表完整,账目清晰，没有发现违纪问题。财务报告客观地反映了集团2011年度的财务状况及生产经营状况。吉林中兆新会计师事务所出具的审计意见是真实、公正的。
3、投资和处置资产情况
2011年，集团对供热设施建设累计投资8 565万元。由于集团实行了招标制度，保证了招标过程的公平合理，保证了对项目资金投资使用的可行性，促进资金的合理正常使用，对控制工程的建设成本和设备及材料的采购成本，提高资金的使用效益，用较少的投人取得较大的收益方面起到了积极作用，各项投资都按规定程序进行操作，固定资产的投资为集团的发展打下了基础。一年来，集团经过董事会决定，处置资产367台（套），处置资产原值6 727万元，实现收益 147万元，严格履行了各项审批、评估等手续，没有发现国有资产流失问题。
三、2012年工作要点
2012年，监事会工作要紧紧围绕出资人的要求，督促和指导企业贯彻落实出资人的意图；要紧紧围绕企业发展、紧紧围绕自
4 己的工作职责，促进企业规范运作、确保国有资产的保值增值。一是学习政策法规，使监事会工作行之有据；二是定位考察学习，探寻他人的成功经验；三是建立开展监督工作规则，使监事会工作制度化；四是结合集团2012年各项工作计划、工作目标和企业经营、管理实际开展工作；五是按照国资委的要求开展工作。
2012年已经来到，我要进一步增加责任感和事业心，提高工作水平，切实履行《公司法》和国资委关于《外派监事管理暂行规定》赋予的权力与职责，更好的工作，充分发挥好监事会的职能。
二〇一二年四月十八日
