供电公司xx年x月预算执行报告
XXxx：
XX供电公司根据国家法律、法规、财务政策和有关规定和XX电力公司关于预算编制的总体原则和要求，结合自身经营发展战略和目标；针对生产经营、建设计划和以往年度预算及执行情况，制定XX县供电公司2014年度预算，并严格遵照执行，现将截至2014年4月30日我公司预算执行情况做如下汇报：
一、年度预算考核指标完成情况
1.我单位年初下达利润总额预算-216.06万元，本期完成-89.739万元，完成率41.53%，未执行数-126.321万元。
2.单位年初下达工资总额预算392万元，本期完成109.229万元，完成率27.86%，未执行数282.771万元。
3.单位年初下达可控费用预算399.02万元，本期完成69.714万元，完成率17.47%，未执行数329.306万元。
其中：
（1）材料费、修理费预算177.46万元，截至本期完成14.598万元,完成率8.23%，未执行数162.862万元。
（2）其他运营费用可控成本预算176.56万元，截至本期完成49.417万元，完成率27.99%，未执行数127.143万元
（3）单位年初下达农村低压电网维护费支出预算45
万元，本期完成5.7万元，完成率12.67%，未执行数39.3万元
4.单位年初下达资产负债率预算9%，截至本期执行完成
17.23%。
二、年度预算评价指标完成情况
（一）单位年初下达主营业务收入预算2468.72万元，本期完成394.515万元，完成率15.98%，未执行数2074.2万元。其中：
1.售电收入净额（不含税）预算 2423.72万元，本期完成394.515万元，完成率16.28%，未执行数,2029.2万元。
售电量预算4172.13万元，本期完成639.533万元，完
成率15.33%，未执行数3532.597万元
售电均价预算580.93元，本期完成721.75元，完成率
124.24%，未执行数-140.82元。
2.单位年初下达农维费收入预算45万元，本期完成
0.00，完成率0%未执行数45万元。
（二）单位年初下达主营业务成本预算2670.15万元，
本期完成459.774万元，完成率17.22%，未执行数2210.379万元其中：
1.购电成本（不含税）预算1515.95万元截至本月完
成230.136万元，完成率15.18% ，未执行数1285.814万元
购电量预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342
万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。
其中：购市州公司电量，本年度预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。
2.购电均价，本年度预算326.29元，截至本月完成326.17元，完成率99.96%，未执行数0.12万元。
3.单位年初下达折旧费预算146.25万元截至本月完成
41.556万元，完成率28.41%，未执行数104.692万元。
4.单位年初下达社会保险费预算 192.08万元，截至本
月完成,7.132万元，完成率3.71%，未执行数184.952万元。
5.单位年初下达其他运营费用（含财产保险费、低值易
耗品摊销）预算235.4万元，截至本月完成,51.424万元，完成率21.85% ，未执行数183.973万元.
6.单位年初下达营业税金及附加预算17.09万元，截至
本月完成3.3万元，完成率19.31%，未执行数13.79万元。
7.单位年初下达财务费用预算-0.11万元，截至本月完
成-0.106万元，完成率96.41%，未执行数0.004万元.（三）单位年初下达主营业务利润预算-201.43万元，截至本月完成-91.545万元，完成率45.45% 未执行数为-109.888万元。
（四）单位年初下达其他业务收支净额预算18万元，截至本月完成1.805万元，完成率10.03% ，未执行数16.195万元。
（五）单位年初下达营业外收支净额预算0.34万元，本月完成0.003万元，完成率0.89% ，未执行数0.334万元。
（九）单位年初下达净利润预算-200.08万元，截至本月完成89.74万元，完成率44.85%，未执行数-110.37万元。
（十）单位年初下达资本性（投资）项目支出预算207.1万元，截至本月完成0.00万元，完成率0%，未执行数207.1万元。
三、预算执行情况分析
公司为年底全面完成预算执行奠定一个夯实的基础，采取节约成本，严控各项费用开支，最大限度创收增效。截止本月电力产品销售、材料消耗及采购、工资、购电量、产品成本等与日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算指标虽均较上期有小幅上升，但由于受XX地方经济情况影响，预算管理逐渐与实践活动脱节。以历史指标值和过去的生产经营情况为基础确定的预算指标值，即在上期预算执行结果的基础上，结合预算期的情况，加以适当调整来编制完成的
预算在执行过程中存在一定偏差。如若根据以往情况进行预算就等于承认过去的是合理的，无需进行改进，就必然不能改正以往的弊端和失误。
四、存在问题及整改措施
就目前来看，我公司预算执行总体情况来说还存在如下问题：
1、就目前我公司预算管理而言，各部门之间思想上认识不足，在实际工作中，相关职能部门对预算管理的理解很片面，各个职能部门与基层单位不能积极参与其中，削弱了部门之间的协调性，认为预算管理只是财务部的事情，似乎跟自己没有多大关系，因而缺乏主观能动性，这种错误的认识严重制约了预算管理作用的充分发挥至使预算的准确性难以把握。
2、预算管理的考评机制不完善，在推行预算管理的过程中考核制度执行不严谨，与预算有着密切关系的相关部门缺少有效的激励制度，使得这些部门缺乏积极性，影响了预算管理工作的深入开展。
预算管理涉及全方位、全过程和全体员工。为避免上述问题的出现，使预算管理得以有效进行，我公司针对上述问题，特制定如下整改措施：
1、公司各部门之间加强认识。预算管理涉及到公司的日常管理、资金运营、物资采购、工程管理和成本费用等各个
环节，公司主管领导牵头，主抓整个预算方案的实施，严格落实预算管理执行，转变公司职工的观念，树立预算意识、成本意识和效益意识。
2、完善预算管理，注重编制流程。预算指标自上而下地传达，各职能部门自下而上地上报有科学依据的预算数据，使预算数据的准确性有效增强。
3、预算管理与内控制度相结合。预算数据指标细化到各部门及相关人员，结合内控制度对细化的预算指标进行有效的监督，提高预算指标的控制力和约束力。
4、完善预算管理评价及考核奖惩机制，确保预算各主要指标的完成，依据个部门的预算执行力度，与绩效考核相结合，预算指标完成得好的给予奖励，有严重浪费的行为给予惩罚，使得公司全体干部职工时刻保持预算意识，最大限度地发挥预算管理的优越性。
XX供电公司
2014年4月30日
