1、报销审批流程:经办人持相关发票,先由部门负责人审签,再
报财务经理审签,最后由总经理审签,再到财务部报销。
2、借款审批流程:①正式借款:借款人首先持由财务部提供的借
款单,填写相关借款人、借款理由、金额。由部门经理审签,再由财务部经理审签,最后由总经理审签,再到财务部支取。②临时借款:采取电子软件审批手续,部门经理登陆今目标(网络办公软件),以部门负责人的身份提出申请,填写相关借款人、借款理由、金额。由财务部审签,由财务部经理审签,最后由总经理审签,付款人把审签结果转抄财务出纳。财务出纳见电子审批单,付款。
3、购货付款审批流程:
《报销审批流程.doc》
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