为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程
公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,交有财务部备案,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、当月产生的费用交由财务部审核签字,审核通过后呈报总经理审批签字,再由出纳进行实报实销,报销人员在领款人处签字;未通过审核、审批的支出费用一律不予报销。
二、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:写明部门,按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、填写报销单时应使用碳素笔或蓝黑色钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
购买日常用品及非日常报销费用,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销:
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
五、本条例自下发之日起生效
财务部
2014年5月30日
《报销流程 文档.doc》
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