银行对账
操作员：出纳
一、银行对账期初录入
注：（1）只在第一次启用银行对账时录入，以后每月不需要录入
（2）银行对账期初录入是用于录入上个月手工对账的未达账项
步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账期初录入——>选择银行——>确定——>录入对账单和日记账的调整前余额——>单击对账单期初未达项或日记账期初未达项——>增加
二、银行对账单录入
步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账单——>选择银行，月份——>确定——>增加
三、银行对账
步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账——>选择银行，月份——>确定——>对账——>确定对账日期，对账条件——>确定
四、余额调节表查询
步骤：总账——>出纳——>银行对账——>余额调节表查询——>选择银行——>查看
五、反对账
步骤：总账——>出纳——>银行对账——>银行对账——>选择银行，月份——>确定——>反对账——>确定反对账日期——>确定
六、核销银行账
步骤：总账——>出纳——>银行对账——>核销银行账——>选择银行——>确定
《银行对账操作流程.doc》
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