财务部职责
XXXX物业管理有限责任公司
财务部部门职责
部门：财务部
直接上级部门：总经理
平行 部门：公司各部门或各分公司
直接下级部门：各分公司财务部
部门人员设置：财务主管，会计，出纳。
部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的管理部
门。
部门职责：
1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。
3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司各项用款计划和管理费用的报批，严格按照管理权限的要求和拨付，杜绝超拨现象。
4、及时准确地为公司领导提供核算资料和经济信息，协助执行
公司领导做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化 1
建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司
有关规定考核、兑现奖惩。
5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关
部门、单位的工作联系和关系协调工作。
6、制记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案
7、做好各分公司的内部审计工作。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务部主管岗位职责
1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部
门工作，做好部门工作的指导监督和管理。
2、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公
司流动资金计划，经公司领导批准后执行，严格控制计划外资金的使
用。
3、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合
理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示公司领导，有权拒
绝手续不齐和不符合财务规定的报销。
4、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，负责财务报
表的时间性、准确性。
5、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。
6、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，
以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的
经营状况。
7、检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转.根据
特殊性 , 分门别类进行部门、小区建帐核算 , 使领导和各部门、
各小区领导能及时掌握盈亏状况 , 改善经营管理 ;负责每月与各
部门、各小区对帐、做到公司与各部门、各小区的帐账相符 , 并及
时清理债权债务
8、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个
人往来帐，核算部门、个人承包指标。
9、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发
放员工工资、奖金。
10、及时完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责:
1、负责公司财务核算工作。
2、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。
3、负责财务处理；税务处理；应付款；控制财务报表。
4、按时、按质、按量的做好会计报表的编制工作 , 负责税收及其
他费用的解缴 , 为上级及相关部门及时准确提供有关资料。
5、及时完成公司领导交办的其他工作。
出纳岗位职责：
1、负责现金支付。
2、处理报销事项。
3、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。
4、每日进行帐、款盘存，做好日审。
5、做好现金日记帐和银行存款帐。
6、填写收支、存款日报表，报财务部经理。
7、掌管保险柜。
8、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
9、对现金安全负责。
10、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。
11、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
12、及时完成公司领导交办的其他工作。
