Combined Account Statement
Statement Period: User Name: TSG_ZH
xuan dai China Trade 001788Created Sep 14, 2011 StatusActiBase USaccount #: 45 at: 8:24:56 PM : ve currency: D
CLOSED TRADE LIST
TickeSymbVoluBougGro CoRolloAdNet CondiCreated Date Sold t # ol me ht P/L mm ver j P/L tion By 07866USD/10,09/14/11 76.7x1d179
5Mkt 085 JPY 00 8:33 PM 79 08001 9/14/11 76.70.0.-5.4x1d1795
-5.47 0.00 C 9:09 PM 37 00 00 7 08001 07866EUR/10,09/14/11 105.x1d1795
Mkt 098 JPY 00 8:37 PM 522 08001 9/15/11 105.-43.10.0.-43.x1d1795
0.00 C 12:29 AM 191 7 00 00 17 08001 07866USD/10,09/14/11 0.99x1d1795
LE 519 CAD 00 9:36 PM 225 08001 9/15/11 0.990.0.x1d1795
6.24 0.00 6.24 C 12:07 AM 287 00 00 08001 07866EUR/10,09/14/11 105.x1d1795
SE 546 JPY 00 10:24 PM 325 08001 9/21/11 104.-169.0.0.-167x1d1795
1.61 C 8:41 PM 028 08 00 00 .47 08001 07866USD/10,09/15/11 0.99x1d1795
LE 969 CAD 00 12:06 AM 295 08001 9/15/11 0.990.0.-5.9x1d1795
-5.94 0.00 C 12:12 AM 354 00 00 4 08001 07866USD/10,09/15/11 0.99x1d1795
LE 977 CAD 00 12:11 AM 325 08001 9/15/11 0.99-13.50.0.-13.x1d1795
0.00 C 12:20 AM 460 7 00 00 57 08001 07866USD/10,09/15/11 0.99
LE x1d1795 from Sep 14, 2011 8:24:56 PM through Sep 28, 2011 9:37:10 PM xuan dai
677 CAD 00 12:15 AM 9/15/11
12:16 AM 07867EUR/50,09/15/11 179 JPY 00 2:56 AM 9/21/11
9:36 PM 07889AUD/100,9/21/11 621 CAD 000 8:51 PM 9/21/11
9:31 PM 07889EUR/100,9/21/11 636 JPY 000 8:59 PM 9/21/11
9:37 PM 07908USD/100,9/28/11 199 JPY 000 8:31 PM 9/28/11
9:18 PM 07908AUD/100,9/28/11 250 USD 000 8:32 PM 9/28/11
9:00 PM
350
0.990.0.-2.8
-2.82 0.00 C 378 00 00 2 105.LE
220 104.-620.0.0.-61
1 8.05 C 267 04 00 00 .99
1.01
LE
250 1.010.0.51.5
51.51 0.00 C 302 00 00 1
104.
LE
035 104.294.00.0.294.
0.00 C 261 8 00 00 08
76.
4LE
60 76.40.0.43.1
43.14 0.00 C 93 00 00 4
0.97
SE
045 0.97299.00.0.299.
0.00 C 344 0 00 00 00
-166.0.0.-156Total: 9.66
12 00 00 .46 -166.0.0.Posted at statement period of time: 9.66
12 00 00
OUTSTANDING ORDERS
Expire TypTickeSymboVolumDatB/PricMarket Created Order # Date e t l e e S e Price By No data found for the statement period
OPEN/FLOATING POSITIONS
TickeSymbVoluBougFloating CoRolloNet ConditCreated Date Sold t # ol me ht P/L mm ver P/L ion By 07908USD/100,9/28/11 0.900.-105x1d17950
-105.56 0.00 LE 434 CHF 000 9:14 PM 090 00 .56 8001 9/28/11 0.89
9:37 PM 995 07908USD/100,9/28/11 0.900.-108x1d17950
-108.89 0.00 Mkt 435 CHF 000 9:13 PM 093 00 .89 8001
08001
x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001
07908USD/100,460 CAD 000
07908USD/100,471 CAD 000
07908USD/100,478 CAD 000 9/28/11 9:37 PM 9/28/11 9:28 PM 9/28/11 9:37 PM 9/28/11 9:28 PM 9/28/11 9:37 PM 9/28/11 9:29 PM 9/28/11 9:37 PM 0.89
995
1.03
460 1.0
3 390
1.03
461 1.03
390
1.03
425 1.03
390
-67.70 -68.67 -33.85 -384.67
x1d179508001 x1d179508001 x1d179508001
0.-67.0.00 LE 00 70
0.-68.0.00 Mkt 00 67
0.-33.0.00 Mkt 00 85
Total: Posted at statement period of time:
ACCOUNT ACTIVITY
Time Posted Code 9/14/11 8:24 PM Depos
0.-3840.00 00 .67 0.
0.00
00
Description Account # Ticket # Amount Balance Deposit 00178845 5,000.00 5,000.00 Profit/Lo 9/14/11 9:09 PM PnL 00178845 07866085 -5.47 4,994.53
of Trade Profit/Lo 9/15/11 12:07 AM PnL 00178845 07866519 6.24 5,000.77
of Trade Profit/Lo 9/15/11 12:12 AM PnL 00178845 07866969 -5.94 4,994.83
of Trade Profit/Lo 9/15/11 12:16 AM PnL 00178845 07866677 -2.82 4,992.01
of Trade Profit/Lo 9/15/11 12:20 AM PnL 00178845 07866977 -13.57 4,978.44
of Trade Profit/Lo 9/15/11 12:29 AM PnL 00178845 07866098 -43.17 4,935.27
of Trade 9/15/11 5:09 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07866546 0.23 4,935.50 9/15/11 5:09 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07867179 1.15 4,936.65 9/19/11 5:12 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07867179 1.15 4,937.80 9/19/11 5:12 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07866546 0.23 4,938.03 9/20/11 5:10 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07867179 1.15 4,939.18 9/20/11 5:10 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07866546 0.23 4,939.41 9/21/11 5:09 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07867179 4.60 4,944.01 9/21/11 5:09 PM Rollover Rollover Fee 00178845 07866546 0.92 4,944.93 9/21/11 8:41 PM PnL Profit/Lo 00178845 07866546 -169.08 4,775.85
9/21/11 9:31 PM PnL 9/21/11 9:36 PM PnL 9/21/11 9:37 PM PnL 9/28/11 9:00 PM PnL 9/28/11 9:18 PM PnL Total:
ACCOUNT SUMMARY
Beginning Balance 0.00 Comm Trading Commiion 0.00 Rollover Rollover Fee 9.66 PnL Profit/Lo of Trade -166.12 Depos Deposit 5,000.00 Withd Withdrawal 0.00 Option Options Payout 0.00 Comm Options Commiion 0.00 AdminFee Administrative Fee 0.00 MngFee Management Fee 0.00 PerfFee Performance Fee 0.00 Void Deposit Rollback 0.00 ASPComm ASP Commiion 0.00 MargInterest Interest on Usable Margin 0.00 Ending Balance 4,843.54 Floating P/L -384.67 Equity 4,458.87 Neceary Margin 2,500.00 Usable Margin 1,958.87
of Trade Profit/Lo
00178845 07889621 51.51 4,827.36
of Trade Profit/Lo
00178845 07867179 -620.04 4,207.32
of Trade Profit/Lo
00178845 07889636 294.08 4,501.40
of Trade Profit/Lo
00178845 07908250 299.00 4,800.40
of Trade Profit/Lo
00178845 07908199 43.14 4,843.54
of Trade
4,843.54
Notes: \"THIS IS A DEMO ACCOUNT WHICH IS TRADED WITH VIRTUAL FUNDS.NO REAL MONEY IS USED IN TRADING THIS ACCOUNT.Demo accounts are used primarily for education purposes, testing of strategies, and familiarizing traders with market movement and the FX Trading Station.There are inherent risks aociated with online trading that may arise due to downtime, currency fluctuation and other risks aociated with currency speculation.Only risk capital should be used when trading a real account.\"
由于交易次数比较多，我主要挑取了几个具有代表性的交易进行分析 一
078671EUR/J50,09/15/11 2:56 105.
2LE 79 PY 00 AM 20 9/21/11 9:36 104.2-620.0.08.00.0-611.
C PM 67 04 0 5 0 99 x1d179
508001 x1d179508001 此次交易主要亏损，欧元兑日元汇率下降，原因只要有：
1、由于欧债危机的影响，欧元贬值。欧盟财长会议中,政策制定者对欧债危机的讨论并无太大进展.另外,希腊则誓言要采取更多必要的措施以避免违约,但却未表明具体的步骤.，因此欧债危机并未得到有效控制。
2、受全球经济增长放缓影响，日本的出口和生产势头放缓，世界经济减速对日本经济的影响超出预期。电力供应、日元升值、海外景气下行仍是日本经济的主要风险因素。欧洲债务危机的深化和亚洲一些国家货币的大幅贬值，致使日元升值，欧元兑日元汇率下降。
二
079082AUD/U100,09/28/11 8:32 0.970Sx1d179508
50 SD 00 PM 45 E 001 9/28/11 9:00 0.973299.0.00.00.0299.x1d179508
C PM 44 00 0 0 0 00 001 此次交易时间很短，主要是短线盈利，上午澳元兑美元短线汇率上升。在9月28日，澳元兑美元维持震荡偏强走势。整体来看，前段时间，澳元汇率是下降的，只是在近期有短期的回升。原因分析：
1、近期澳洲并无实质经济利好消息公布，澳元近期的上涨更多是源于市场风险偏好情绪的小幅提升所致。澳洲经济没有过多利好，反而市场目前出现了押注澳洲央行未来降息以刺激经济和就业的声音，这也可能导致澳元未来继续跟随欧债问题带来的避险情绪而产生下跌。在技术图形上看，澳元上周出现超过500点的跌幅后，本周稍有反弹也属正常，但是就此止跌回升的态势还是短期不会出现。
2、美联储旨在压低长期利率的资产组合结构调整举措在没有财政政策配合的情况下，难以有效提振经济。目前长期利率已处在数十年低点，因此进一步推底无法带来显著效果。
三
079084USD/C100,09/28/11 9:13 0.900-108.0.00.0-108.Mkx1d179508
35 HF 00 PM 93 89 0 0 89 t 001 9/28/11 9:37 0.899
PM 95 此次因为前期美元兑瑞士法郎汇率上升，因此比较看好，此次就买入，前期美元兑瑞士法郎涨幅较大，在我这次买入之时，处于亏损状态。原因分析：
1、由于处于美元兑瑞士法郎顶峰时买入，因此买入之后就一直处于亏损状态。
2、瑞郎绝大部分的贬值是直接受到瑞士当局采取的行动的影响，其他主要是受交易员开始平掉瑞郎多头头寸的影响。而且，瑞士法郎与欧元走势在通常情况下基本是成正相关的走势，受欧债危机的影响，瑞士中央银行6日宣布，将本国货币瑞郎与欧元挂钩，确定欧元与瑞郎的汇率不低于1.20的比值，导致瑞郎跟随欧元脚步下跌。
3、欧元区债务危机担忧持续，美元汇率受到避险资金推升，美元兑瑞郎震荡上涨。而且瑞
士央行在例行季度议息会议上表示，如果经济前景和通货紧缩风险要求瑞士法郎走软，央行将进一步采取行动，包括无限量地购买外币来维持汇率稳定，捍卫1欧元兑1.20瑞士法郎的汇率下限，这使瑞郎承压，因此美元兑瑞士法郎汇率上升。
心得体会：
此次外汇交易实务的三次实验课，让我对外汇买卖产生了很大的兴趣，但是由于自己关注外汇市场比较少，而且之前对外汇交易没有任何接触，在三次试验课中遇到的困难也比较多。
不知道如何进行买卖，不知道如何判断外汇市场行情，对外汇行情一无所知。因此，在第一次实验课中，慢慢摸索，首先学会的是如何进行操作。在第一交易的时候，根本是没有关注市场行情，随意买卖。后来，学会运用外汇通看外汇行情，但是仅仅只是停留在表面，进行短线投资，有的只是短线盈利。进行外汇模拟交易，能够使我熟悉外汇交易系统和交易模式，对外汇交易产生初步概念。我做模拟交易仅仅只是三次试验课，偶尔在寝室也会进行交易，在此期间我发现外汇很难。后来，我上网了解，如果没有大的杠杆，小投资者很难获得满意的收益；但是大的杠杆又必然带来大的风险，这是一个很难解决的矛盾。因此在没有理解外汇交易的实质的时候，根本无法有效的进行外汇买卖。但是在外汇模拟交易中，我确实学习到了很多知识。比如学会使用外汇通，但是还是无法正确进行判断分析。我知道，无论是证券市场、大宗交易市场还是外汇交易市场，及时准确的新闻信息都是决定投资的主要因素，投资就是要让你根据你所掌握的信息做出明确判断。在外汇交易过程中，我所需要掌握的信息就是各个主流交易货币国家的经济形势，利率政策和世界经济形势。但是我在平时也很少关注这个方面的消息，因此，在进行外汇模拟交易的那段时间，我尽可能多的关注国际经济形势，尽可能准确的判断外汇行情走势进行买卖。其实在模拟交易的时候，我的心态还比较好，因为是虚拟货币，但是我想，如果是实盘操作的话，可能心态就不好了。进场出场时心存畏怯，总担心会错等等不一而足，这一切都跟交易心态有关！心态是交易最后能否有效履行的要害，可以说萦绕交易所做的一切努力最终都需要良好的心态来落实，能否及时止损、能否让利润充沛增长要害也在于心态，维持好的交易心态是我们努力寻求的目标。
此次外汇交易收获很多，不仅仅是在知识方面，更重要的是在心态上也有很大的进步。如果盈利就分析盈利的原因，亏损就分析亏损的原因，而不是一味的抱怨。在进行外汇交易的时候，也会时时关注外汇市场的消息，以便于更好的进行判断。而且在交易的过程中，知道如何操作买卖，如何看市场汇率的变化，如何使用外汇通等等一些方面的知识。虽然此次实验次数不多，但是却让我对外汇交易产生了很大的兴趣。因此，如果今后有时间有机会，我一定要进行实盘操作，更好的了解外汇交易。
