稽核人员工作内容（初稿）
1、认真学习掌握财经方针、政策、法规、熟悉公司的各项财务制度及会计核算内容，公正客观的评估各部门工作。
2、对公司福优业务系统中用户操作日志查询，严格监督相关操作人员的合理操作。
3、对充值卡密码打印过程中补打状态要严格审核其原因，审核卡的有效张数和作废张数。
4、对银行卡和充值卡的出入库要严格做到现场监督，审核交接手续是否齐全，定期或不定期的对管库员的实物进行抽查，确保库存与财务帐帐、帐实相符。
5、凭证要严格审核内容是否真实、完整、各项报销手续是否齐全，数据是否准确。
6、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人员补办手续，并有权向审核单人员提出更正或重新制单。
7、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相衔接，现金和银行日记账是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符。
8、对公司各项业务、稽核应做到至少每周检查一次，并做到不定期进行抽查，对检查中发现的问题必须及时向领导汇报，并要求被检查部门限期整改。
9、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断总结，提出改进措施。严格遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。
《稽核人员工作内容.doc》
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