2015年度景区管理部预算说明
一、管理费用部分
（一）—7 职工教育费：提高职工文化水平和管理水平外出学习、进修、考察所支付的费用。按工资总额的2.5%提取。景管部按3人每人每月3000元工资计算，共预算2700元。一季度675元，二季度675元，三季度675元，四季度675元。
（一）—8 劳动保护费用：指为员工配备的工作服、手套、肥皂、口罩、降温费、雨靴、雨衣等安全防护用品。
配备劳动用品的人员：保洁员6名，保安4名，售票员4名，车管员4名，预留两人作为备用。按年度计算每人发放劳动用品如下：
雨衣45元/件×20人=900元
口罩5元/件×6人×2双（保洁）=60元
手套2.5元/件×6人（保洁）×12月（每月发一双）=180元 雨靴30元/双×20人=600元 工作帽15元/顶×20人=300元
降温费按6-8月3个月计算，每人每月60，计算得： 20人×60元/月×3个月=3600元
以上总计：5640元，一季度，1905元，二季度1245元，三季度2445，四季度45元。
（一）—9 非货币性福利：主要指用于发给公司领导和员工的免费门票，公司领导按每人每年300张计算，其余正式员工按每人每年100张计算。
300张×5人=1500张 员工15人×100张=1500张 3000张×10元/张=30000元 30000÷4（季度）=7500元
（一）—14 技术奖酬及业余设计奖：主要指技术创新和管理创新方面提取的支出。
每季度2000元，全年8000元
（一）—15 劳动竞赛：主要用于景区管理方面开展的检查评比竞赛活动，用于奖励每月先进劳动者的奖金。
按5个不同岗位，每月200奖金，每个季度3000元，全年12000元。
（一）—16 带薪休假费用：主要指员工婚嫁、产假、丧假、病假等方面的支出。
每季度1500元，全年6000元。
（二）—1 办公费：主要指员工在日常办公中发生的费用，纸、笔、茶、打印材料等开支。参照行政事业单位办公费现行预算标准每人每月1000元，景区部按3人预算，每月3000元，再加上景区保安、保洁、车辆管理、票房这四块，每块每月各提取500元，每月共2000。按这个标准计算全年办公支出。
每月5000元，每季度15000元，全年60000元。
（二）—2 能源费：主要指空调用电，取暖用电，生活用水等方面的支出，参照行政事业单位能源费每人每年1200元的标准，景管部按3人计算，景区按4个办公室计算，每个办公室也按1200算，每年共需8400元。
每季度2100元，全年8400元。
（二）—3 业务招待费：主要指景管部在开展业务过程中与相关部门打交道或涉及业务管理方面的来客接待等方面发生的费用。
每季度7500元，全年30000元。
（二）—4 业务费：主要指门票，导游手册，导游宣传标语牌的设计制作，印制各岗位规章制度，车辆收费票据，各类报表，制作各项匾牌及售票人员，车辆管理人员工资和服装等方面的支出。
（1）印制门票23万张×0.7元=161000元； （2）各类报表总计1000元；
（3）景区游览线路图一块（包安装）2000元；
（4）各类规章制度匾牌包括：车管、保洁、物资管理、消防安全管理、票务管理、游客接待、保安人员、经营店面等共30块，每块150元，共4500元（包安装）；
（5）景点解说牌：现有景点36个，在此基础上预留4个，共40个，每个400元，总计16000元；
（6）各种标牌制作，设计及安装，包括环保，防火，安全，文明游览等共40块，每块200元，共计8000元；
（7）各岗位人员职责和各项管理制度合订本15本（公司领导每人一本，各部门各一本），预算每本100元，共计1500元；
（8）售票人员3名（具体人数待定），每人每月工资1200元，每月共计3600元，每季度共计10800元，全年43200元； （9）车辆管理员4人（具体人数待定），每人每月工资1600元，每月共计6400元，每季度共计19200元，全年76800元；
（10）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共7人，按平均每套200元计算，共计4200元；
以上总计：318200元。
（二）—5 交通差旅费：
每季度9000元，全年36000元。
（二）—6 车辆使用费：
每季度1000元，全年4000元。
（二）—8 会议费：主要指景管部召开的会议开支
每季度1500元，全年6000元。
（三）—1 修理费用:主要指景管部办公用具，如电脑等；景区公共设施的维护和修理。
每季度1000元，全年4000元。
（三）—2 党团活动费 主要指党团活动室的建设，党团表彰，积极份子培训，党团员教育等方面的支出。
每季度500元，全年2000元。
（三）—4 培训费用：主要指新入职员工岗位素质、业务能力和专业知识的培训，每年至少组织一次。
每季度1000元，全年4000元
（三）—5 低值易耗品：主要指保洁人员的扫帚、拖把、抹布、垃圾袋、垃圾铲、火钳、对讲机电池等开支。 每季度1000元，全年4000元。
（三）—6 运杂费：主要指景区添置的设施，需要运往目的地的车辆开支。
每季度1000元，全年4000元。
（四）—3 盘亏盘盈及毁损费：主要指门票收入误差和停车费收入误差以及景区设施的毁损。
每季度1500元，全年共6000元
（四）—4 消防安全保卫：主要指配备消防安全管理人员的工资、服装、用具等方面的开支。
（1）配备保安员4名，每人每月工资1800元，每月共计7200元，每季度共计21600，全年共计86400元；
（2）消防安全人员一名，每年工资2000元；
（3）保安服装，每人夏、秋、冬季各一套，平均每套200元，按4名保安员算，共计2400元；
（4）电棒4根，每根400元，共计1600元； （5）保安对讲机5部，每部2000元，共计10000元。 以上总计：102400元。
（四）—8 排污清洁费：
（1）保洁人员工资，按6名保洁人员每人每月1000元工资计算，每月共计6000元，每季度共计18000元，全年共计72000元；
（2）景区垃圾清运，由环卫部门派车上山拉运，按每月拉4车，每车按400元计算，每月需支付1600，每季度共计4800元，全年共计19200元；
（3）垃圾场处理费用每年30000元包干给环卫部门; （4）支付环保部门收取的排污费，预算10000元；
（5）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共5人，按平均每套200元计算，共计3000元
以上总计：134200元。
（四）—13 研究与开发费用：全年预算5000元，每季度1250元。
（四）—17 其他管理费：当地管理部门收取的行政管理费用。全年预算20000元，每季度5000元。
二、固定资产部分
（一）消防器材及设施共计10000元；
（二）景区垃圾箱30个，每个1200元，共计36000元（具体垃圾箱设计方案未定，所以暂时以高价预算）；
（三）封闭三条小路设施，按每处平均2000元算，共计6000；
（四）景区内按插入式布局，设5处经营点，建造5个售货服务亭，按每个10000元预算，共计50000元；
（五）可考虑设停车收费系统，预算300000以内；
（六）景区管理部需要经常前往景区开展巡查、考勤、评比等工作，可以考虑配备汽车一台，预算在150000以内；
（七）可考虑安装监控系统，在五祖寺院门口店面抽出一间作为保安监控室，日夜值班，具体费用待定；
（八）可考虑将管理费用中保洁和保安部分减去，直接委托物业公司进行管理，具体费用待定； 管理费用部分总计：812540元。
固定资产部分总计：552000元（不包括监控系统和物业管理费）。 总计：1364540元。
