炉霍县水泥厂项目建议书
一、项目基本情况
(一)项目名称
70万吨水泥厂项目 (二)项目规模及产品方案
建设年产70万吨新型旋窑水泥生产线；生产425R、425#、325 R、325#及特种水泥。 (三)总投资
5.64亿元。
二、项目提出背景及必要性
炉霍县在康北地区居中心位置，交通方便，通过对炉霍境内，及周边州、县建材原料资源和水泥需求量实地调查，康北地区十几个县没有水泥生产企业(甘孜县有1家也是工艺不配套年仅产l万吨底标号水泥)，炉霍县及周边县年实际需求水泥在70万吨以上，且随着该县及周边州县发展速度的加快，水泥的需求量每年以10—20%递增，水泥需求量又逐年增大，而因炉霍为中心周边十几个州县迄今未有水泥生产企业，全部水泥从500公里以外的天全等地运入，从建设硬件角度上，大大提高了工程造价，与当今发展速度不相适应。借助炉霍县特殊地位优势和资源优势(炉霍县境内优质石灰石储量上亿吨，粘土资源丰富，可建设100万吨以上的大型水泥厂)，在炉霍县境内拟建水泥企业是比较符合实际的，将填补该县及周边各县、州无水泥厂的空白。
三、项目建设的依据、原则、范围
(一)依据
1、依据炉霍县及周边十几个县、州对水泥用量的需求。
2、依据据炉霍县第十一个五年宏伟规划中提出的战略要点，同时根据国家对西部大开发战略布局和国家拉动内需要求，基础设施、民生工程、水利建设等工程是近期各州、县开发的重点工程，就炉霍县和同边县、州来说，公路运输是整个康北地区占主导地位的运输方式，道路建设加速发展，为水泥企业的发展提供了广阔的市场；城镇建设改造及城镇居民住宅建设快速发展，又为水泥厂落户于该地区提供新的市场空间。
3、炉霍县境内优质石灰石储量上亿吨，粘土资源丰富。 (二)原则
1、生产工艺设计和设备选型先进、成熟、可靠、节能。
2、高度重视环境保护，做到保护性开采，严禁损坏森林植被。做到文明、安全生产，符合国家对企业环境保护和安全卫生的要求；
3、本项目拟建成具有国内同类窑型最先进的水平，能生产多品种、低能耗、高质量的新型旋窑水泥生产线、建成后该水泥企业将年产水泥70万吨。 (三)范围
原料系统(含破碎、烘干)，生料系统，熟料烧成系统，水泥制备系统，水泥包装及散装系统，供电系统，供水系统(厂内供水)。
四、建设条件
拟建厂址在东经100°0′，北纬31°20′位于炉霍县新都镇查尔瓦村290坝子，距县府所在地5.5km、距周边各县州75-400km左右不等。工厂占地面积100余亩(含生活区)，生产区占地面积50余亩、紧靠317国道，交通方便，所需的原燃材料汽车运进厂，水泥产品出厂极为方便快捷。
(一)原燃材料
1、石灰石
广泛分布在达曲、泥曲河及鲜水河流域，锗量过亿吨，适宜露天开采，化学成分稳定、质量好。按现拟建的规模，可开采50年以上，矿山紧靠厂区，交通便利,运距0.5-70公里,原料进场十分方便。
2、页岩(粘土)
页岩位于厂址约l公里位置、储量串富，运输进厂。
3、铁粉(铁矿)
使用炉霍县境内距厂址约50公里，铁矿含量大于65%以上，供应有保障，通过汽车运输进厂。
4、混合材
使用石灰石、浮腾炉渣、粉煤灰、汽车运输进厂。
5、燃料
旋窑水泥生产燃料大部份为无烟煤，炉霍县境内无储量，主要由雅安境内购进，发热量均在30195KJ以上，距厂400余km、供应有保障，汽车运输进厂。 (二)供电
炉霍县水泥厂，距35KV高压线就在厂区边缘相距10m左右、公司总装机：客量为10920KW(合生活用电)，能稳定充足供电。 (三)供水
该厂生产、生活用水自身解决，公司生产区距取水点约400米。也可引用山涧泉水、修建一座500余立方米的高位水池(高过立窑)，铺设输水管道进厂。
五、环境保护
该水泥厂拟建工程炉霍县新都镇查尔瓦村290坝子，厂址标高约在3250米，自然条件较好，周边无工业区，无人居住。当地主导风向为东南风。
(一)粉尘治理是生产水泥企业环境保护工作的重点，为有效的控制粉尘对环境的污染，工程在设计中尽量降低物料的落差和降低物料下落速度，以减少粉尘飞扬，在产生尘源的地方，采用国内最先进，最可靠的起高压静电降尘器，使之达到规定的排放标准。
(二)本工程的主要源点，采用超高压静电洚尘器，尘源采用集中用回转式扁袋反吹风降尘器，烧成烟囱采压水雾降低比电阻超高卧式静电除尘器。
(三)废气废水排放：通过超高压静电除尘器，回转式扁袋反吹风，各治点排出的净化气体可达到99%以上，使水泥厂内无有害物质。工厂内少量循环水，经二级沉淀后均无毒无害。
(四)噪声：噪声控制，采用消音器降低噪声。建高隔离墙，厂区周围绿化等。
六、拟建方案和计算期的确定
(一)拟建方案
1、拟建规模
据市场预测需求，拟建设计70万吨／年水泥厂。扣除各种不利因数，实际年生产期为8个月，实际年产水泥在70万吨。
2、拟建的主要内容
建四种原料堆场约24000m2，原料破碎，烘干系统，生料磨4台，旋窑6台，水泥磨2台包装系统，成品库房1800m2，变配电房，化验室，各种物料成品储库。生产区旁适当考虑一些生活设施，主要生活设施将建在工业园区内。
(二)计算期的确定
建设期初定为6个月(2009年4月至9月)，计算期为15年，达到能力为14年，投产第一年达到设计生产能力的80%为试生产期，第二年即可达设计生产能力为正式生产期。
七、投资估算与资金筹措
(一)投资总额
依据国家对基本建设的有关规定和结合地方实际，同时依据近期各设备厂家的报价。该工程需投资5.64亿元。
(二)流动资金
流动资金按第一年试生产达到80%计算，需4250余万元，达到设计生产能力由企业自身采取滚雪球的办法，增加流动资金。
(三)资金的筹措
本项目资金来源为引进外资；本项目流动资金由投资企业自筹。
八、财务评价
(一)本项目分别作了总成本、生产成本、经营成本计算。
1、原料、燃料、辅助材料、动力等消耗量依据四川地方水泥企业实耗而综合的。
2、原料、燃料、辅助材料、动力价格的确定是以拟建时期的市场价格为依据，考虑到物价的上涨因素，计算到建设期结束，而提高3%左右来计算的。
3、原料、燃料、辅助材料、动力等消耗量见表1—l。
4、工资、福利费用，按吨水泥工资含量(考虑到高原气候对人体的不利因素)计算。
5、固定资产折旧，未采取平均年限法：私营企业借鉴国内外经验，缩短折旧年限，加快设备更新换代，所以按吨水泥35元折旧，折旧年限为10年，固定资产投资原值5.432亿元，由于是新建私营企业，未作无形资产和递延资产的摊销。修理费按固定资产折旧的40%来提取维修费。按规定生产经营期发生的长期贷款利息，流动资金利息，建设期贷款利息，一并以财务形式，计入总成本费用。流动资金贷款利息按4250万元计算，产品成本见表2—1。
(二)销售收入、销售税金及利润销售收入的计算
1、销售收入的计算
(l)产品价格按淡季、旺季水泥销售单价加权平均销售价格350元／吨水泥计算，年产量按70万元吨计算，
(2)本项目第一年试生产产量按56万吨，按正常年产量为70万吨计算。
2、销售税金
(1)增值税：按吨水泥销售单价抵扣后，综合税额为8%计算。
(2)教育附加费：按增值税额2%计算。
(三)财务盈利能力分析
1、财务现金流通分析(未作)
2、计算投资利润：见表3-
1、3-2。
(四)投资回收期
投资回收期为10年
九、社会经济效益
工程建成后，年产量70万吨，年可实现利润总额4000万元以上，投资利润率18.7%，投资利税率8.53%。同时充分利用了本地资源，运输资源，为电力、地方运输行业各自增加收入600余万元，为地方财政每年增加1000万元以上的收入，并将解决近670余名剩余劳动力，为推动地方经济起到积极的作用。为老百姓建房少用木材保护生态起到一定的作用。
附件：
1、主要技术经济指标(1-1)
2、吨水泥单位成本测算(2-1)
3、投资估算总表(3-1)
4、投入产出一览表(3-2)
5、工程进度表(3-3)
主要技术指标
表（1-1） 序号指标名称单位数量备注
1熟料普通硅酸水泥T/a3153随市场需求即可产两种
水泥 合计万t/c70 品种水泥42.5R普硅水泥万t/c14 32.5R万t/c25 32.5R万t/c31 合计 70
2设备重量t8740.9
3装机容量KW10920
4计算负荷KW8736
5年耗电量KWh/d52617600
6日耗电量M3/a1085
7总平面图指标厂区占地㎡53360
建筑占地㎡31200
道路占地（厂区内）㎡6480
围墙占地㎡1650
排水沟占地㎡1650
堆场占地㎡19500
8投资总额项目投资万元56400.00
生产流动资金万元4325.00
合计万元60725.00
10全厂人员生产工人人610
管理服务人员人60
合计人670
11劳动生产率全员T/（人a）4.
5生产工人T/（人a）5.2
12能耗指标单位熟料耗实物煤Kg/吨熟料185.00
单位熟料耗生料T/吨熟料1.65
13吨水泥指标吨水泥基建设投资元/T350.00
吨水泥设备重量Kg/T0.0
1吨水泥装机容量Kwh/h0.00
吨水泥平均综合成本元/T239.50
14企业经济指标年销售收入万元24500.00
年吨水泥经营成本元/T284.50
年销售税金万元1960.00
年利润总额万元6545.00税前 4585.00税后
15经济效益投资回收期年8.60税前 10.00税后
投资利润率%18.70
投资利税率%8.53
吨水泥单位成本测算
(表2-1) 项目42.5R普通酸盐水泥 单耗量（T）单位（元/T）金额（元）
一、原材料
1、石灰石1．457．511
2、矿渣0．041455．8
3、页岩（粘土）0．145152．2
4、铁矿0．351204．2
5、炉渣0．08453．6
6、石灰石0．08151．2
7、石膏0．03245014．1
8、添加济0．0024851
9、工业用煤0．18550092．5
10、辅助材料（钢球、钢锻）0．000285001．70
二、工业用电105KW/h0．20元/度21．00
三、人工工资
32．5
四、折旧费（含大修理费）
35
五、修业管理费
六、矿山支援费 2．0元/吨2．00
七、推广散装水泥费 2．0元/T2．00
八、工厂生产成本
239．5
投资估算总表
(表3—2)单位：万元 项目投资金额占总投资%备注 一．静态投资5470897.00
1、工艺设备19063.233.8
2、供电工程4241.287.52
3、土建工程29666.452.6
4、设计及其他1770.963.14总设计费为1.3%
二、动态投资1635.62.90
1、固定资产投资调节税
2、建设期资金利息282 1353．60.005 0.24按六个月计算
三、总投资56400
投入产出一览表
(表3—2) 品种名称产量 万T/年销售单价 元/T销售收入 万元工厂成本 万元销售税金 万元销售费用 万元营业外支出 万元销售利润 万元
42.5R强硅盐水泥散装
包装
42.5普通硅酸盐水泥散装
包装70350245001676519609102804585.00
说明：增值税是依据吨水泥单价抵扣综合税额为8%
工程进度表 时间 内容2009年
2月3月4月5月6月7月8月9月 市场调研——
编制可研报告——
办理有关手续 ——
施工图设计 ————
土建工程 ——————————
设备购置
————
设备安装
——————
单机调试
————
联动试车
——
试生产
————
峻工投资
