工作任务
一、每月工作:
财务副经理主要负责北京精华国际物业发展有限公司、北京市官园商品批发市场有限公司
1.对附原始凭证的支出单及借款单进行审核,看是否相符,审核其原始凭证完整性(审核发票日期,签字是否完整,金额是否正确)话费要求写上月份,.
2.领导签完字后,出纳根据资金状况及领导安排合理使用资金,财务副经理对签发的支票正确性检查。
3.财务主管人员对出纳及会计所作的记帐凭证进行审核,审核的会计科目及其对应的原始凭证是正确。单据是否齐全。摘要是否正确,现金流量是否准确。
4.财务主管人员根据审核及主管人员签完字后的记账凭证,
5.财务副经理根据审核及签完字后的记帐凭证编制合并资产负债表,损益表、现金流量表,债权债务表,费用表,合同支出情况分析表,每月经营情况分析表
6.根据科目汇总表检查精华、官园的资产负债表、损益表、现金流量表的正确性。
7.根据余额表检查费用明细表、债权债务表的正确性。
8.将电脑三极帐与电脑明细账核对。
9.将手工三极帐与电脑明细帐核对。
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12. 所有账账,账表核对正确后,上报财务经理,及总经理。 每月25日结帐,所有单据审核完毕。 每月25日-27日检查一遍所有审核的单据, 把赵总未签字的单据整理出来。
13. 将工程付款记录与出纳进行核对无误后,编制工程合同履行情况表,上报财务经理
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17. 每月检查精华、官园固定资产折旧明细账,与总账核对 每月检查预收账款三级账,(按时间)与总账核对 每月检查库存商品明细账与总帐和三级账核对; 每月检查租金押金三级账与二级账总账核对;
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20. 每月检查往来单位核对明细 不定期去市场做市场调研,掌握第一手资料。 经常和收银部沟通,及时处理发现的问题,保证收、退租押金顺利进行。
二、每季工作:
1.每季度对固定资产及存货进行盘点,做出盘点报告表进行存档
2.每季进行财务总结, 弥补不足。
三、每年工作:
1.将上一年的财务资料整理归档;
2.建立新一年的财务账;
4.每半年要组织对固定资产,及低值易耗品进行盘点。监督对库房商品盘点。
5.对应收单位及应收个人编制发放催款单。
6.年初做好个人所得税手续费退费工作;
7.配合作好年底所得税汇算清缴工作。
8.年初做好工商年检工作。
9.对组织机构代码年检。对国地税证年检。
10.年初对贷款卡年检。
11.统计市场新签订的租赁合同,工程合同,及时贴花。
12.对会计人员工作监交。2009年10月19日