附录四
上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法
财务
在经理直接领导下工作，做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付帐款往来表、主要财务指标统计表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理；经常核对总部等有关货款、费用余额往来，审核并上报要货计划，即查核要货单位是否有款在总部而定。定期做好与工商税务部门的对接工作。
做好经销商销售台帐；负责开具销货发票工作；负责收取销货货款，开具相应单据，将大额现金及时存入银行，按规定及时将货款汇入总部；负责进场费的给付；负责审核并报销有关费用。每月25日前做好相关人员的工资报表，经公司审核后报厂方，公司将在每月10日发放次月工资，每月15日发放次月促销人员工资，做好与厂方各方面的对接工作。每周六将有关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核。
仓管
负责上海仓库管理，做到凭单发货。负责仓库促销用酒、促销品、促销服装的收发工作，负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保管、领用签名工作；所有出仓都要有经手人、批准人签名；每日9：30前上交先天商品库存、奖项日报表，每日工作结束与财务核对当天单据，每月30日与财务一起盘点。每月底上报一次滞销品，促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数。
《财务、仓库人员工作职责.doc》
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