职务:应付会计
1、从供应商或各部门取得发票后,首先检查发票形式上的合法性,然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致(比如商品名称、单价、金额等)
2、做好采购发票结算和审核工作,并根据相关内容填制凭证;
3、审核付款单,进行相应的账务处理;
4、进行增值税发票的认证和抵扣工作,保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致;次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管;
5、审批付款申请单,确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付;
6、募投项目付款及发票的特殊处理;
7、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;
8、不定期与供应商进行对账,确保公司应付账款正确无误;
9、核销采购发票与付款单,建立付款与应付款的核销记录,加强往来款项的管理;分析应付款项的账龄及偿还情况;
10、其他付款的做账,如手续费、保函等
《应付会计岗位职责.doc》
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