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财务总监履职报告

发布时间:2020-03-01 21:45:36 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2016年度履职总结

根据分公司年初工作要求,在库领导的部署和领导下,以及相关部门同仁的大力支持配合下,遵守财务制度,做好成本、帐务及资金运作等各项管理。2016年,我库财务工作开展较好,具体方面如下:

一年来,我能够忠于职守,勤政务实,廉洁自律,较好地完成了各项工作任务。下面本人就履行工作职责作一简要总结汇报。

一、常规性工作

1、认真做好编制2016年度财务决算报表前期准备工作。全面反映库内的经营状况、债权债务、资本结构,为2016年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供真实可信详尽的数据信息。财务科根据分公司及库领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

2、和各部门积极主动协调,科学编制2017年财务经营预算。围绕分公司年度经营目标,制定和编制库年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

3、认真做好常规性财务工作。财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务科的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从账簿的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作。

4、认真完成日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照分公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证复核,按时报送财务分析及季度小结,及时反映库内经营状况。

5、为促进库内财务工作稳健经营,积极协调配合税务银行系统。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效的完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳应交税款。

6、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业纳税申报表,并汇算清缴,结清税款。报送的资料包括年度企业纳税申报表纸质资料和电子数据。

7、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,提供各种数据给领导参考决策。

8、加强应收账款的管理,协助业务部门做好库内的资金回款,控制好费用,降低了应收账款的增长。

9、完善财务科各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

10、资金调度和信贷工作。在财务人员的共同努力下,全力以赴地做好了资金的快速回笼,及时偿还了银行到期贷款。资金的成功运作保证了库内粮食出入库的正常运转。

11、在完成财务常规性工作的基础上,积极参加单位组织的各项集体劳动。配合其他部门完成上级下达的各项任务。组织财务人员积极参加继续再教育培训和会计职称考试,提高财务科人员整体业务水平。完成领导交办的其他工作。

二、坚持学习,提高思想政治素养和自身综合素质

1、强化自身修养,端正工作作风。我始终坚持以一个党员的标准严格要求自己,注重理论知识的学习和积累,系统地加以认知和领会,做到理论联系实际,切实解决工作中存在的问题。坚持严于律已,注重团结,端正态度,摆正位置,正确处理好同事之间的关系,工作上相互协调、相互配合、相互监督。

2、加强业务学习,努力提高管理水平。本人一贯注重专业知识学习,认真学习《新企业会计准则》的若干重要变化及其对企业的影响,利用政策资源,规避财务风险,促进财务工作健康发展。

三、履行职责基本情况 在各部门的积极配合下,我在企业内部控制制度建设、会计信息的真实性、企业经营管理的有效性等方面做了细致的工作,主要工作如下:

1、安排部署年度财务工作要点。年初,根据分公司工作会议的总体要求,结合我库经营现状,在上年财务管理工作经验的基础上,针对普遍存在的问题及薄弱环节,确定了以“强化内部控制,狠抓制度落实”。从继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极处置现有实物资产、项目成本管理、会计信息化建设、加强审计问题整改几个方面对我库全年的财务工作进行了重点部署。

2、完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作。根据《新企业会计准则》,结合我库实际,明确了资金筹集、资产营运、成本控制、信息管理、财务监督等财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。从实施预算管理的条件、财务预算的编制程序、内容和方法、财务预算的执行、控制与调整财务预算的差异分析、考核等做出了详细制度安排。

3、完成了应收款项清查的工作。对工作中发现的的问题,通过制度建设、实地调查解决等方式,进行了落实清理。

4、抓好会计人员继续教育工作。认真组织完成了本年度会计人员继续教育工作,通过学习,使大家认识到新会计准则体系的精神实质,为更好地贯彻新企业会计准则、不断提高会计信息质量和会计工作水平提供了帮助。

5、认真安排部署财务决算工作。为了做好会计决算工作,对财务决算工作进行了安排部署,回顾全年的财务会计工作,肯定成绩,指出不足及今后努力的方向。

6、加强资金管理,积极筹措资金。通过同银行积极沟通协调,努力归还银行贷款本金及利息,尽最大可能改善银企关系,维持我库资金基本畅通。

四、存在的不足和今后努力的方向

总结一年来的工作,自己在很多方面还存在诸多问题和不足,主要有:一是工作开拓创新的力度不够;二是工作方法不够细致,有时急躁情绪较重。面对人员少工作压力和出现的问题,还不能完全做到冷静思考、沉着应对,时常表现出急躁情绪,有时要求过高,态度过激,方法欠妥;三是在工作中,沟通协调不够,调动发挥各个方面的作用不够,各层次的作用尚未完全发挥。

在今后的工作中,我将进一步加强理论学习;转变工作作风;强化开拓创新意识,找准工作的突破口。

以上工作离不开领导的支持信任、离不开财务科同事们的共同努力,同时也需要其他部门的支持。希望在2017年进一步总结经验,克服不足,以更加饱满的工作热情,团结全体职工,开拓进取,克难奋进,使财务工作能取得更好的成绩。

财务总监履职计划书

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