延安经济技术开发建设投资有限公司 财务部2017年工作总结2018年工作计划
2017年，我部门在新一届领导班子的带领下，在各自的岗位上严格履行职责，做好各项工作，为经营发展提供财务支持，同时狠抓落实，进一步解放思想，抢抓机遇，开拓创新，全面完成了公司交给各项工作任务，但也遇到了很大的困难，现将2017年工作总结如下：
一、融资工作
1、已取得的融资工作情况：
①取得中信银行2亿元流动资金贷款；
②取得经产国际融资租赁公司1.5亿元融资租赁贷款； ③取得17.25亿元国家开发银行棚户区改造项目贷款； ④配合高新区棚改办完成2015年项目安置方式变更及兑付；
2、融资困难：
①公司自身不足的原因：由于公司所实施的项目建设周期长、产生的现金流少，且资产规模小、优质资产少等原因，制约融资规模，增大了融资难度。
②外部融资环境原因：近年来，国家为规范地方政府债务管理，出台相关政策，致使可获得的政府性政策支持较为困难，如《关于进一步规范地方性政府举债融资行为的通知》财预〔2017〕50号文件中第二条切实加强融资平台公司融资管理中“推动融资平台公司尽快转型为市场化运营的国有企业，依法合规开展市场化融资，地方政府及其所属部门不得干预融资平台公司日常运营和市场化融资，地方政府不得将公益性资产、储备土地注入平台公司，不得承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源，不得利用政府性资源干预金融机构正常经营行为。”和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》财预〔2017〕87号文中规定“严格按照《中华人民共和国政府采购法》确定的服务范围实施政府购买服务。”相继出台的两个文件对我公司的融资渠道造成了很大的制约，致使融资渠道更加狭窄。
3、解放思想、创新和拓宽融资渠道
为了进一步拓宽开发公司融资渠道，我公司先后和银行、保险、融资租赁、担保机构等20多家金融机构就财政部所出文件进行了研究探讨，共同研究、探索了新形势下新的融资模式，努力探索其他融资渠道。先后和中国银行、建设银行、交通银行、上海爱建信托、中信证券、国信证券、中国人寿保险公司、北京长电资产管理公司、宁波快帮资产管理公司等30多家金融机构就股权、债权等融资方式进行了探讨。
二、财务工作： 1.增加注册资本
陕汽延安分公司撤出延安，经与国资委、管委会对接，将陕汽资产划拨公司，注册资本由原来的4.5亿元增至5亿元，为公司的融资工作打下坚实的基础。
2、资产收购事宜
①收购“延新苑小区”两幢住宅楼 随着高新区概念性规划和产业规划编制的完成，高新区“一廊，三核，五园区”的发展蓝图已明确。为了更好服务高新区建设，提升高新区招商引资吸引力，同时解决棚户区改造项目拆迁户安置问题，配合公司及各部门完成了“延新苑小区”收购。 ②收购深圳轻工园资产
受高新区党工委安排，我公司组织中介机构对深圳轻工产业园投资进行专项审核，由于该项目基础资料残缺不全，帐务混乱等诸多问题，项目审核难度大，进度缓慢，经过我公司多方协调沟通，财务部全体人员加班加点实地查看账务并督促对方公司完善审核资料,历经两个多月审核，最终对项目发生相关费用逐一落实，对形成的实物资产采取专项评估的方式进行处理，目前达成五个地块收购意向。 2.加强员工培训
①轮岗：由于公用公司属于新成立单位，在人员未到位和到位后业务不熟的情况下，安排财务部人员在干好本职岗位工作的同时也能胜任其他岗位工作，实现一人多岗，进一步扩展了员工业务能力，实现学有所用；
②组织学习：组织员工进行业务学习，除去继续教育以外，经过与培训机构的对接，组织财务部人员外出培训，在专业领域不有所懈怠的同时扩大本区域内的同行业人员的接触，加大业务交流。
③税收学习：因营改增、单位业务量的扩大及特殊业务的增多，多次参与税务局组织的各项培训，并且就单位特殊业务处理进行上门学习。 ④党建学习：2017年对于我们财务人员是忙绿的一年也是重要的一年，作为财务人员的我们时刻关注着十九大的召开进展，此外通过不断的学习也逐渐较为清晰认识到此次大会的重要意义，并身体力行的坚持着党的领导，党的指示。通过单位组织、部门组织使得财务人员深刻的认识不忘初心，牢记使命，结合实际工作，能为财务工作奉献，为单位不懈奋斗。
3.2017年度公司项目投资情况
2017年度公司项目总投资达4568万元，其中： ①公租房项目本年度完成投资2731万元； ②孵化基地B
1、B2厂房本年完成投资1820万元； ③姚店旧城改造项目本年完成投资10万元； ④城市建设者之家项目本年完成投资7万元。 4.账务审查并进行整改
管委会、公司联合组织财务审查，并提出审查意见。财务部就审查意见积极与审查人员对接，对专业进行探讨和存在的问题进行整改。
5.加强对固定资产的管理
由于孵化器的投入使用，公司采购了大量的固定资产，而固定资产是公司开展的重要物质，其种类繁多，规格不一。为防止重钱轻物，重采购轻管理的思想。财务部会同办公室，加强这方面的管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与办公室进行核对，确保账实相符。希望通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决好管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，杜绝国有资产的流失，确保了固定资产的安全和完整。
三、2018年工作计划
1.加强内部管理，沟通上下关系，畅通融资渠道。在现有基础上，重点建立和完善规范高效的运行机制和管理机制，全方位打造公司的核心竞争力。
2.着力外部推进，提高竞争力，优化投融资环境。重视抓好同银行的密切联系和互信关系，加大同信托等金融公司的业务拓展，进一步扩大投融资的范围和规模。
3.做好基础工作，用足用活政策，筑牢投融资的根基。深入实际，及时掌握金融发展变化，力争把工作做细坐实。
4.积极拓展融资渠道。努力探索符合公司特点的多种融资渠道，与建设银行、中国银行、长安银行、国家开发银行、交通银行、陕国投等金融部门建立合作关系。
5.建立预算体系，做好财务分析，保障公司战略管理，实现资源优化配置。
为了进一步实现开发区跨越式发展，我公司紧紧围绕开发区和开发公司的战略目标，努力实现中、长、短期融资，多渠道解决开发区和开发公司融资瓶颈，力争解决开发区发展资金为题。不断完善财务制度和开发公司预算管理制度，努力提升财务管理，实现资金资源优化配置，进一步壮大开发区和开发公司的实力。
