储运部统计作业指导书版本/修改状态：A/0
第一章职位说明书
第一节岗位职责
职位名称：储运部统计员
直接隶属：储运部经理
直接下属：无
协调部门：生产部、采购部、财务部、综合计划部、销售公司
岗位描述：负责产成品变化的基础性数据的统计、整理与上报；负责对产成品发运各类票据的开具。
岗位职责：
1、按时编制、报送相关部门需要的各种报表。
2、负责产品出库《领料单》的开具工作，并保证品种、数量、单价、金额，准确无误。
3、认真记账、及时对账，保证帐账相符。
4、加强对帐账、账物的管理与监督，并对产品的保值、报警，负有相关责任。
5、月末对库存产成品进行盘点，并出具准确的《成品盘点表》。
6、控制开具增值税发票的数量、金额并计算、监督代扣税的回收。
7、依据《希波集团现有产品吨公里价格表》、《空车配货运输价格指导表》、《生产分公司到全国各地里程表》的规定，负责运输费用的计算工作。
8、对票据的回收及货款的回笼，进行监督检查。
第二节主要权利
1、对开具出库单的依据及附件，具有审核权。
2、对成品库保管员的账、物，具有监督检查权。
3、对回收的票据及回笼的货款，具有验收检查权。
第二章常规工作内容
第一节报表
一、日报
1、每天13：00前，储运部统计对生产部报送的《生产日报表》、采购部报送的《大宗原辅料库存表》后，并结合当天的销售情况，一式四份报出《产、销、存日报表》，经部门经理审核无误后，报送分公司总经理1份、生产部经理1份、采购部1份、自留1份备查。
2、每天上午10：00时前将前一日发货的《送货通知单》报到销售公司销售内勤处。
二、周报
1、每周五上午11：00时前，根据成品保管员提供上报的《库存产品日期表》，向分公司总经理、综合计划部报送《产成品日期报警表》。
2、每周六中午12：00时前，向财务部报出《产、销、存周报表》。
三、月报
1、每月月末，由储运部统计根据生产部开具的《产成品入库单》，将全月 的生产量汇总后，与生产部进行核对。
2、与财务部对全月的产成品销售量、库存及核销情况进行核对后，报出《生产、销售、库存汇总月报表》及《生产、销售、调拨汇总表》，由部门经理审核无误后，于每月4日之前报送财务2份。
第二节发运票据的开具
1、储运部统计按储运部经理一式三份开出的《送货通知单》，开出一式六联的《领料单》，并交财务部会计审核，由财务部经理加盖“财务专用章”后，交合同车主（司机）或押运员。
2、储运部统计根据《送货通知单》开出一式三份的《运输协议书》交合同车主或（司机）或押运员。
3、如经销商有欠款协议支持，需开具欠据，欠据上需注明品种明细、金额。
4、如发货时对经销商奖励、买赠、品尝，需开具收据，收据上注明品种明细、金额及“不收款”字样。
第三节运输车辆费用的计算
1、运费的计算，应按公司运输价格的有关规定执行。
2、储运部统计按储运部经理开出的一式三份的《送货通知单》，一式三份填写《运输协议书》并进行运费的计算。
3、计算公式为：
产品运价=产品毛重×产品数量×产品吨公里运价×公里数÷1000
4、运费计算完毕后，由储运部统计将《运输协议书》交储运部经理，由储运部经理及合同车、配货车车主或司机双方签字认可。
第四节产成品的盘点
1、每月2日，会同财务部、成品保管员对成品库内产成品进行盘点。
2、根据盘点结果，向财务部、储运部经理、分公司总经理报出《产成品 盘点表》。
第五节货款返回情况登记
1、根据前一日的发货情况，对经销商名称、发货日期、发货品种、数量、金额等内容，在《发货登记账》上进行登记。
2、合同车车主（司机）或押运员返回公司后，储运部统计根据其携带回公司《领料单》的回执与货款（汇票、现金、电汇凭证、无折存卡汇单、经销商签字确认的欠据或收据）进行核对并登记。
3、对有欠款支持的经销商及买赠、品尝等不收款事项，进行登记。
4、对于有欠款支持的经销商，待欠据上注明的还款日期到达后，应及时 向储运部经理汇报。
第六节电话接听与传真收发
一、电话接听
1、接听如是储运部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。
2、如储运部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待储运部经理回来后，及时汇报。
二、传真的收发
1、接收订单
（1）、对接收到订单的应交储运部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。
（2）、如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。
2、发送传真
本部门发送传真的主要内容有：
（1）、每日上午10：00时前向销售公司发传真报出《送货通知单》。
（2）、每周五向综合计划部发传真报出《库存日期报警表》。
（3）、每季度将《质、卫检报告》向索取报告的经销商发送传真。
第七节部务管理
一、考勤管理
1、对储运部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末，储运部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。
二、文件的归档与管理
1、公司文件
（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。
（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。
2、订单的存档
（1）经销商的订单应按发货日期的先后顺序，编号后进行存档。
（2）供应商档案应严格保密，妥善保管。
第八节周部务会议
1、每周一参加由储运部经理，召集储运部人员参加的周部务会议。
2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报。
3、可向领导提出自己的意见和建议，存在的困难和需要领导解决的问题等。
4、下周工作设想与安排。
5、对于本部门内召开的各种会议进行记录，会议记录应妥善保管，存档备查。
第九节工作总结、待办单
一、月工作总结
1、每月30日16：00时前将月工作总结交分公司人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的模式书写，内容真实全面，不漏项。
二、待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。
2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录，做出总结。
三、司刊稿件
1、每月30日16：00时前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。
2、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。
