现金流量表垂直分析表
单位：人民币万元
项目 2011年
流入结构(%)
流出结构（%）
内部结构（%）
一、经营活动产生的现
金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1514732499.16 收到其他与经营活动有关的现金
32763650.15 经营活动现金流入小计 1547496149.31 购买商品、接受劳务支付的现金
1422710366.05 支付给职工以及为职工支付的现金
46555314.62 经营活动现金流出小计 2127652002.79 经营活动产生的现金流量净额
-580155853.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5084900000.00 取得投资收益收到的现金
3828466.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1558189.64 的现金净额
投资活动现金流入小计 5090286655.77 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付26412708.64 的现金
投资支付的现金
5202400000.00 投资活动现金流出小计 5202400000.00 投资活动产生的现金流量净额
-138526052.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 231872699.90 其中：子公司收取少数股东投资收到的现金 231872699.90 取得借款收到的现金 1347500000.00 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1579372699.90 偿还债务支付的现金 55000000.00 分配股利、利润或偿付
721806820.90
18.43 0.40 18.83
17.53 0.57 26.22 -7.15
61.88 0.05 0.02 61.95
0.33 64.10 64.10
2.82 2.82 16.40 0.00
19.22
0.68 8.89
0.98 0.02 100.00
66.87 2.19 100.00
99.89 0.08 0.03 100.00 0.51 100.00 100.00
14.68 14.68 85.32
100.00 7.00 91.84 利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金流入小计 现金流出小计
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
600000000.00 9161604.09 785968424.99 793404274.91 8217155504.98 8116020427.78
74722368.56 532744287.08 607466655.64
100.00
7.39 0.11 9.68
100.00
76.34 1.17 100.00
上海大名城企业股份有限公司2011年现金流入总量为8217155504.98万元，其中经营活动现金流入量、投资活动现金流入量和筹资活动现金流入量所占比重分别为18.84%、61.95%、19.22%。可见企业的现金流入量注意是由投资活动产生的。经营活动的销售商品、提供劳务收到的现金，投资活动的现金流量中收回投资收到的现金流量，筹资活动的现金流入量中取得借款收到的现金分别占各类现金流入量的绝对大部分比重。总体来说，企业的现金流入量中，经营活动的投资活动现金流入量应当占大部分的比例。
该公司2011年现金流出总量为8116020427.78万元，其中经营活动现金流出量、投资活动现金流出量和筹资活动现金流出量分别为26.22%、64.10%、9.68 %，可见，在现金流出总量中经营活动投资活动现金流出量所占的比重最大，经营活动现金流出量次之。在经营活动现金流出量当中购买商品、接受劳务支付的现金占17.53%。比重最大。筹资活动的现金流出量主要用于分配股利、利润或偿付。
