典型示范项目台账资料管理清单
一、项目前期阶段资料与台帐:
(一)项目申请报告。包括:项目建议书、可行性研究报告、项目备案申请报告、项目核准申请报告等。
(二)项目批复。包括:立项批复、可研批复、初步设计批复或备案批复、核准批复。
(三)规划、土地、环评、能评等相关批复。 (四) 项目建设的三证(即工程建设规划许可证、国有土地使用证、工程建设施工许可证)。
二、项目实施阶段资料与台帐:
(一)工程招标和监理招标文件:
1、标书(含招标规则和招标管理办法)
2、标底
3、评标委员会组成人员名单
4、中标通知书
(二)项目施工资料:
1、施工合同、监理合同、工程质量监督委托书。
2、施工图(含规划图和总平面图)、施工组织设计及施工方案。设计交底、图纸会审记录。
3、设计变更、各种施工检测记录、隐蔽工程验收记录。
4、地质勘察报告、水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录。
5、主要建材和设备的出厂合格证、质量证明书,入场后的检测报告和复试报告。
6、分项、分部、单位工程质量检验评定表。
7、项目监理规划及实施细则。
8、监理月报、监理日记。
9、协调会和专题会议纪要。
10、分项、分部工程质量检验认可单。
11、质量事故的处理资料。
12、造价控制资料。
13、质量控制资料。
14、进度控制资料。
15、合同管理资料。
16、监理人员情况及监理工作总结。
17、施工单位的营业执照、资格证书、法人代表证书、总工程师证明(均为复印件)。
18、监理单位的营业执照、资格证书、法人代表证书、总监工程师证明(均为复印件)。
三、项目竣工验收阶段资料与台帐:
(一)验收工作领导小组成员名单。
(二)验收程序(含项目单位的工程验收报告、市发改委转报省发改委的工程验收报告)。
(三)工程竣工验收的全部技术资料。
(四)质检、规划、土地、消防、安全生产、环保、档案、供水、供电等部门出具的单项验收合格的书面材料(或整改意见)。
(五)验收记录、验收纪要。
四、项目财务管理资料与台帐:
(一)项目形象进度月报(含监理签证)。
(二)财务管理:
1、开设银行专户的各类报告和证明。项目单位建帐、单独核算的帐簿、凭证、会计月报、年报等会计资料。
2、商业银行、开发银行的贷款评估报告以及贷款意向书、贷款承诺书。
3、项目投资完成情况的佐证资料(合同及付款凭证等)。
4、对获得中央综合奖励资金支持的项目,中央资金使用必须实行专账管理。
(三)工程决算:
1、竣工决算资料;
2、主管部门审核转报文件或项目单位委托审计文件;
3、审计部门决算审计报告。
五、几点要求:
(一)各类报表的格式均依照现行的统计、档案、财政、审计等部门的统一要求编制。
(二)各阶段台帐的建立原则上均按照项目的进展程序建立。因特殊原因,事后应补齐,但在竣工验收时,必须齐全、完整、整洁。
(三)台帐中列出的是基建管理程序中的主要文件资料,如项目进行中需出具各种承诺、担保、请示、说明、答复等文件资料也应一并列入台帐。