出纳工作总结
工作一：原始凭证、记账凭证
其他部门原始凭证来报销，首先审核原始凭证的手续是否完备。原始凭证上的签名是否齐全，例如会计主管、记账人员、出纳、复核、报销人、领款人（付款后再签）、领导审批（最主要），颐和地产的财务部门仅限两人，会计主管和记账人员为一个人，所以只签一个即可。其次，查看附在后面的发票是否吻合，最主要的是看金额，金额可以大于原始凭证上面的数字，但是不能小于。有时候还应注意附在后面的发票是否真实、合法。最后是付款，根据会计基础书上所说，小额支付（1000元以内）可以使用库存现金支付，大额现金可以通过网银或者开具现金支票支付。
根据原始凭证录入记账凭证，这个工作就是根本上就是写会计分录的工作，打开用友软件，总账—凭证---填制凭证，填好后保存即可。
工作二：交付公积金
填制转账支票后，确定好金额，每月15号之前去指定银行交付即可。交完后凭银行开具的单子录入记账凭证。转账支票只需在正面盖财务专用章与法人章，而现金支票需要在正反面都盖上财务专用章与法人章，并填写持票人身份证号码与姓名。
工作三：去银行、地税局拿单子
只要是通过网银转账都需要去银行拿回单，所以在支付每一笔银行存款都需要去银行拿回单，并且每月15号之前需要去银行拿银行对账单，并进行网上对账。
每季度还要去银行拿结息单。
去地税拿单子相对简单，由于颐和地产未发生业务，只需每月20号左右去地税局拿一下工会经费、社保等几张单子，记得要带上税务登记证。
工作四：付工资
每月15号要支付员工工资，会计会做好工资表给出纳，出纳根据工资表做账，工资表上需要领导签字，手续完备后录入记账凭证。
工作五：盘点库存现金
按照财务制度，库存现金需要日清月结。作为出纳人员，需要自己准备一个本子，记录每月出纳使用库存现金支付业务以及从银行存款提取库存现金的流水账，每天检查库存现金与自己记录的流水账现金余额是否平。月底与用友软件里的库存现金日记账进行盘点，与库存现金日记账进行核对，保证现金月结。只要库存现金大于等于账目上的余额就行。
