财务部各工作岗位职责明细（精选多篇）

推荐第1篇：财务部各工作岗位职责明细（推荐）

财务部各工作岗位职责明细

一.财务主管工作职责

1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.

2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.

3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料

4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.

5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.

6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.

二.总账会计工作职责

1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.

2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.

3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8.完成公司安排的其他工作任务。

三．材料，成本会计工作职责

1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。

2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。

7． 完成财务主管安排的其他工作。

四．工资核算会计工作职责。

1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

3． 及时准确核算离职人员工资。

4．完成财务主管安排的其他工作。

五．税务会计工作职责。

1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。

3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

6． 处理与税务有关的其他事项

推荐第2篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，公司营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映公司的经营业绩。

4、做好公司的财务、物资的有效管理。

二、公司营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定公司年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合其他部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部副经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、根据公司所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收入审计的核算程序。 B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和公司开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护公司经济利益。

七、审核公司的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调公司同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据公司的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加公司有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向公司领导提供财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。

四、参与公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、废钢部利润表

2、PET事业部利润表

3、污水厂利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、公司各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。 B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有

关帐目的控制表，以达到控制的目的。 C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐

帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用

并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对公司所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、

宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、

仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、

公司各类物品存货情况一览表；

7、

各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管公司营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资

的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成

本部门和采购部门。

二、工作制度与规则 （

一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字； （2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可； （5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

（1） 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2） 不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3） 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。 工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1） 审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。 （2） 审查餐单的结帐方式是否正确。 （3） 检查宴席订单的处理和结算。

（4） 审核招待单的手续是否完备和符合规定。 （5） 审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的

部分并转入员工帐户。

（6） 审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事

完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责公司的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付公司各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制公司每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和公司鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责公司电脑的正常运作及公司管理款件

的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对公司的各项经营活动费用有关付

款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同公司长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

推荐第3篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

目 录

部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责 ··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责 ··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责 ································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责 ································································· 13 费用报销岗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责 ································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责 ························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责 ········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责 ····························································· 21 检算员岗位职责 ····································································· 21

1 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职责 ································································· 24

2

部门经理岗位职责

1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。

2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。

3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、负责参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、负责公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、负责组织公司工程项目的建设、维修，审核工程预决算。

13、负责部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。

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16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

17、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门副经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，严格实施本公司的各项规章制度。

2、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。

3、协助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、协助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、协助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、协助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

6

15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

16、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门主管岗位职责

1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。

2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。

3、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展进行预测，编制年度生产经营发展预算。

4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督，加强对生产经营运行的过程控制，为公司经营决策提供依据。

6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据准确、无误。

7、负责公司工程建设管理。编制年度计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。落实岗位安全责任制，

7 对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三同时”和“文明施工”、施工质量全面负责，确保施工安全。

8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合法权益。

9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

营业室主任岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务“三项原则”。

3、负责收入检算、计费工作，全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入指标。

4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确。

5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为部门经理提供信息。

6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。

7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查，确保不漏收、不少收、不错收。

8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

总账会计岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，

9 统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

收入管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责检查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度，确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标。

3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责收入分析与管理，详细分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。

5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会，保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。

6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，及时处理。

7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据准确。

8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

成本管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。

4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。

5、负责职工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、

11 变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料，避免丢失。

6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放，确保数据准确无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。

7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确，足额缴纳。

8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等内容，不断提高经济实体建设水平。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

资产管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。

4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。

5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。

6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。

7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，每年不少2次，做好相关记录，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，提出处理意见，报公司审批。

8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

出纳管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订

13 完善公司资金管理规定。

3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。

收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。

4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。

5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。

6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。

7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。

8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。

9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

14

费用报销岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。

4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。

5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。

6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。

7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。

8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对

15 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

税金管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、严格执行国家有关税金管理规定，负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。

4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。

5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。

6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常维护工作。

7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时解决，确保发票使用合法、合规。

16

8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

综合分析岗位

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司经营绩效分析工作，组织编写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。

3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改补充完善。

4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。

5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，编写考核报告，确保数据准确，内容完整，报送及时。

6、负责编写本部门各项工作总结，确保数据准确，内容完整，报送及时。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

会计档案管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统

一、档案形成统

一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。

3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。

4、负责办理会计档案借阅手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后，方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后，办理借阅手续。

5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。

6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

18

计费复核岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单据准确无误。

3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕装订成册，及时交回发票管理员。

4、负责船公司结费单的装订保管工作。

5、负责海关放行单的保管工作。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

计费岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。

3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。

4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。

5、负责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。

6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。

7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。

8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导汇报，研究解决。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

进出口台岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。

3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据准确无误，确保资金安全。

4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。

5、完成上级领导临时布置的各项工作。

20

检算复核员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。

2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据准确无误。

3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。

4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。

5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订并存档，如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

检算员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。

2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入

21 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。

3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。

4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。

5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

统计岗位职责

1、严格执行公司《统计工作管理办法》，负责指导、监督各基层队的统计业务。

2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。

3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时。

4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确。

5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。

6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持。

7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按规定借阅。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

计划、法务管理岗位职责

1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。

2、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展绩效进行预测，编制年度生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。

3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效

23 的分析、整改及落实，不徇私舞弊、严格考核，为公司对各单位管理者提供考核依据。

5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账，妥善保管合同档案及文本。

6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同，指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同的履行情况。

7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务。

8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

基建管理岗位职责

1、负责公司新建、维修、改造工程项目，严格履行立项、审批、招标制度，按照规定的工作流程办理。

2、负责编制公司年（月）度基建维大修计划与概算，委外（内部）工程的工程量签证与审核。

3、深入作业现场，负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。

4、根据施工图纸和预算定额，负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度，并组织落实。

24

5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案，监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作。

6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关。负责现场施工文明管理和安全作业信息上报。

7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作，认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录；组织基建工程验收工作。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

25

推荐第4篇：财务部各岗位职责

龙祥宾馆内部文件

有关事项：财务部各岗位职责

工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部

文件编号：LXH06-09-29 发文日期：2006.09.20

执行日期：2006.09.21 签

发： (执行总经理)

发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银

抄 报：张仁平总经理/张富林书记

[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。 财务部经理岗位职责： [具体内容]

1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。

2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。

3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。

4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。

5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。

6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。

7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。

8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。

9、按时编制每月经营预测。

10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。

11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。

12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。

13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。

14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。

15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。

16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。

17、负责对采购、收货、保管的监督控制。

18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。

19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。

主管会计岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作；

2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量；

3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手；

4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作；

5、负责审核会计凭证的准确入帐；

6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；

7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理；

8、负责商场帐务的管理工作；

9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批；

10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况和经营成果；

11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。

12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料；

13、负责合同和会计档案的管理工作；

14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；

总出纳岗位职责： [具体内容]

1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。

2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。

3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。

5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。

8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账 。

9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。

10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。

11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。

12、负责所得税总扣缴申报事项。

13、完成财务部经理安排的其他工作。

电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。

3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。

4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；

5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备；

6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用；

7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。

8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除；

9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告；

10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正常运行；

11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在；

12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。

13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。

14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。

15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。

16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。

17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。

夜审员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；

3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核；

4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性；

5、核对当日每种消费项目明细表；

6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

7、稽核未离店住客的应收帐款；

8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；

9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

10、完成当日酒店营业收入情况报表；

11、将审核过的营业收入交日审；

12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；

13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。

采购部经理岗位职责： [具体内容]

1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。

4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。

6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。

7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。

8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。

10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。

11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。

12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

采购员岗位职责： [具体内容]

1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。

3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。

仓库管理员岗位职责： [具体内容]

1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。

3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。

4、物品到货要及时入帐，准确登记。

5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。

6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。

7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。

8、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

总台收银人员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责住店客人各项费用的结算工作；

3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度；

4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单；

5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正；

6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正；

7、做好客人签单挂帐工作

8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；

9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续；

10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐；

11、负责客人消费档案的管理工作；

12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记；

13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表；

14、认真做好交接班手续和交班记录工作；

15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

推荐第5篇：财务部各岗位职责

财务部出纳员职责

一、基本操作规范

1、负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。

2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。

3、及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。

4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。

5、每月配合财务经理及主管核查库存现金。

6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。

7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。

8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）。

9、

二、报销制度

1、星期

二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。

2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。

财务部主管会计职责

一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。

二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账。

三、统计往来客户的挂账情况。

四、登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。

五、每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。

六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑

1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。

七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。

八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，

九、负责接待外部审计和税务稽查。

十、月终与财务经理配合盘点现金库。

财务部经理职责

一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。

二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。

三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。

四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。

五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。

六、定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。

七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。

八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。

九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。

十、根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。

推荐第6篇：计划财务部各岗位职责

计划财务部主任岗位职责

1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。

2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。

4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。

5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。

6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。

7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。

8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。

9、负责在建工程项目的验收和结算工作。

10、参与公司有关合同的制定和签定工作。

11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。

12、完成领导交办的其它工作。

主办会计岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1

出有关建议。

2、协助处长制定年、月的生产经营计划。

3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。

4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。

5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。

6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。

7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。

8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。

9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。

10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。

11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。

12、完成领导交办的其它工作。

会计员岗位职责

1、认真执行公司制订的各项制度。

2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。

3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。

4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。

出纳员岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。

2、负责办理现金和银行结算业务。

3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。

4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

5、负责纳税申报审核和缴纳工作。

6、负责发票的使用和保管。

7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。

8、完成领导交办其它工作。

推荐第7篇：物业财务部各岗位职责

物业财务部岗位职责

职责描述：

一、按照公司总体计划和要求，编制财务部周、月、季、年工作计划，经上级领导批准后执行。

二、执行公司制度及企业文化、本部门规章制度、工作规程、岗位职责、报表及审批表。

三、制定和执行本部门学习计划，不断学习本职工作中的各项技能及各类新知识，不断提高职业技能和职业素质。

财务经理岗位职责

1.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

5.定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

7.定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

8.统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。

9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10.保守公司管理处机密，维护公司利益。

11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4.按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章（签字）。

6.按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7.按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调

节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

推荐第8篇：财务部各岗位职责描述

财务部各岗位职责描述

一、财务总监岗位职责描述

财务总监岗位职责描述如下：

(1)正确审核企业的重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会。

(2)起草并制订企业的各项财务管理规章制度，并履行监督检查义务。

(3)与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项。

(4)起草并制定企业周期财务预、决算方案。

(5)起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案。 (6)起草并制定企业发行股票、债券方案。

(7)起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案。 (8)审查企业各项投资的可行性，并提出报告以供参考。 (9)每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况。

(10)制定并提出年度财务计划，作为企业资金运用的依据。

(11)提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确保发挥各项制度的功能。依据年度财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用。

(12)汇编企业年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全企业年度总预算的执行和促使预算在管理上的行之有效。 (13)按企业年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。

(14)依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与账列数字彼此符合。

(15)依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款。

(16)依据企业经营计划，并配合企业总目标拟订本部门的目标及工作计划。

(17)根据本部门工作计划，估计所需的款项支出，编制年度预算，并加以控制。

(18)运用有效的领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目标的实现。

(19)将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合。

二、财务经理岗位职责描述 财务经理岗位职责描述如下：

(1)在财务总监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

‘

(2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

(3)负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

(4)负责组织企业财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

(5)组织领导编制企业财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

(6)组织领导本部门按上级规定和要求做好财务决算工作。

(7)负责组织企业的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保企业利润指标的完成。

(8)负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

(9)审查企业经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与企业技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。

(10)参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的

各种方案。

(11)组织考核、分析企业经营成果，提出可行的建议和措施。

(12)负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

(13)负责向企业总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

(14)有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

(15)完成领导交办的其他工作任务。

三、预算主管岗位职责描述 预算主管岗位职责描述如下：

(1)起草并建立企业预算管理机制和制度，并履行监督和执行义务。

(2)与企业各部门共同合作，对企业战略发展方案进行可行性分析，并提出报告以确保企业发展战略正确并得以实施。

(3)起草并制定企业中、长期财务规划，以确保企业发展战略得以实施。

(4)编制企业年度预算，建立和维护企业的预算管理系统，

以适应企业短期发展目标。

(5)以企业的销售预算、采购预算和费用预算为基础，汇编企业预算草案。

(6)负责编制企业的财务预算及财务部门的费用预算。 (7)监控并审核控制预算执行情况，形成预算执行报告。 (8)在每个财务周期内汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。

(9)为使企业的预算更准确，定期更新以往预算。

四、预算人员岗位职责描述 预算人员岗位职责描述如下：

(1)在预算主管的领导下进行建立、改进、完善预算管理体系的工作，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。

(2)在预算主管的领导下进行编制企业全面经营预算的工作，并负责预算的跟踪管理任务。

(3)对预算表格进行整理分析，根据数据逻辑关系，改进、完善管理制度及表格。

(4)定期反馈预算的执行情况。

(5)对企业经营状况和预算执行情况进行分析，按时、按质、按需提供内部管理报表。 (6)进行编制年度预算的工作。

(7)根据企业实际情况，及时反映预算基础的变化，根据

制度进行预算调整。

五、会计主管岗位职责描述 会计主管岗位职责描述如下：

(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合企业特点，负责拟订企业会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

(2)参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

(3)在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

(4)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

(5)负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

(6)负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

(7)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

(8)及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(9)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

(10)协助财务经理做好部门内务工作，完成财务部领导临时交办的其他任务。

六、成本会计岗位职责描述

成本会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度和成本管理有关规定，负责拟订企业各类成本核算实施细则，由上级批准后组织执行。

(2)主动会同有关人员对企业重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

(3)当企业推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

(4)不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

(5)学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

(6)做好相关成本资料的整理、归档和数据库建立、查询、更新工作。

(7)完成财务经理临时交办的其他任务。

七、核算会计岗位职责描述

核算会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核算和其他业务的记账工作。

(2)根据《企业会计制度》的规定设置科目建账和正确核算，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

(3)及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

(4)负责依税法规定做好账簿印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

(5)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

(6)负责企业的各项债权、债务的清理结算工作。 (7)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

(8)协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议。

(9)完成财务经理临时交办的其他任务。

八、出纳人员岗位职责描述

出纳人员岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

(2)根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；做好现金和银行存款的清查工作。将库存现金实存数与现金日记账的账面余额核对，填制“现金盘点表”。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。

(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

(5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

(6)配合对应收款的催收、清算工作。

(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支寸业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

(8)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工

的工资、奖金。

(9)负责及时、准确解缴各种社会统筹保险基金、住房公积金的工作。

(10)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

(11)负责掌管企业财务保险柜。

(12)完成财务经理临时交办的其他工作。

九、审计人员岗位职责描述

．

审计人员岗位职责描述如下：

(1)在审计主管领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订企业具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

(2)监督企业各部门及下属企业对各项财经规章制度的执行。

(3)控制、考核、纠正下属企业偏离企业整体财务目标计划的行为。

(4)负责或会同其他部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

(5)协助政府审计部门和会计师事务所对企业的独立审计活动。

(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

(7)负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作。

(8)负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

·

十、资金主管岗位职责描述

资金主管岗位职责描述如下：

(1)起草并编制企业月流动资金计划方案，并对月度资金的使用情况进行分析。

(2)起草并编制企业资金的使用效益分析报告。 (3)研究资金项目的投人情况并作出报告。

(4)起草并编制企业融资计划方案，并执行企业融资工作。

(5)起草并编制资金筹集计划方案，并在财务周期内监督筹措资金的使用情况。

(6)起草并编制企业年度资金预算方案，并执行企业年度资金预算控制的工作。 十

一、投资主管岗位职责描述

投资主管岗位职责描述如下：

(1)对企业的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析，并作出经济形势分析。

(2)对企业投资项目进行财务预测、风险分析。 (3)参与投资项目的财务管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

(4)在财务经理的领导下进行投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系。

(5)在对投资项目进行分析后，作出推介性报告、投资调研报告、可行性研究报告，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考。 十

二、投资分析人员岗位职责描述

投资分析人员岗位职责描述如下：

(1)在投资主管的领导下进行具体投资项目的细化工作，包括设计方案、组织实施，

定期汇报工作进度，确保投资项目的顺利进行。 (2)在投资主管的领导下对投资项目进行财务调查、财务测算和成本分析。

(3)及时向上级汇报对投资项目进行产生重大影响的事件或变动信息。

(4)参加部门的有关会议，参与重大业务及管理决策。 十

三、融资主管岗位职责描述

融资主管岗位职责描述如下：

(1)广泛收集信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析。

(2)分析企业财务状况，并对企业的资本负债结构作出评价。

(3)分析企业的资金流动状况、投资状况和外汇状况等，并作出书面报告。

(4)协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测。 (5)对行业内企业的行为及其发展趋势进行分析。 (6)对企业的融资项目进行可行性分析、制订方案、实施及监管。

十四、财务分析师岗位职责描述

财务分析师岗位职责描述如下：

(1)对企业财务状况进行分析，研究行业信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪。

(2)对企业各项业务和各部门业绩进行分析评估，以提供财务建议和决策支持。

(3)对企业财务收益和风险进行预测，并建立企业财务管理政策和制度。

(4)对投资和融资项目进行财务测算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投资和融资方案。

(5)对企业现金流和各项资金使用情况进行预测并监督。 (6)进行撰写财务分析报告、投资财务调研报告和可行性

研究报告的工作。

十五、制单人员岗位职责描述

制单人员岗位职责描述如下：

(1)接收其他业务部门提交的各种原始凭证及相应的附件。

(2)审核原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性。 (3)编制原始凭证及其附件的记账凭证。

(4)在记账凭证上加盖名章和“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”章，负责保管和使用各种图章。

(5)登记凭证交接登记簿。

(6)对受理的错账冲正等重要会计事项，及时报送审批，经审批后方可制单。

十六、簿记人员岗位职责描述

簿记人员岗位职责描述如下：

(1)做好各种会计凭证的保存工作，不得遗失。 (2)根据会计凭证准确无误、及时地登记总账和明细账目。

(3)根据相关法律规定，妥善保管各类发票及凭单。

推荐第9篇：餐饮业财务部各岗位职责

会计岗位职责

1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。

7、营业人员业绩提成计算。

8、工资审核。

9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

12、完成总经理交办的其它工作。

统计岗位职责

1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。

2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。

5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。

7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

10、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。

2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

3、合理安排采购购货款的发放。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。

8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

9、完成上级交办的其它工作。

收银员岗位职责

1、核对客人签署的账单。

2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。

3、按规范做好信用卡收单业务。

4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。

5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

6、上下班做好事项记录及交接工作。

7、保持工作岗位的规范整洁。

8、完成上级交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。

7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。

8、有责任提出仓库管理的合理建议。

9、认真做好各项物资管理和保护工作。

10、完成上级交办的其他工作。

采购岗位职责

1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。

推荐第10篇：酒店财务部各岗位职责及工作流程(12P)

酒店财务部各岗位职责及工作流程

职 务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职 务：财务部副经理

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职 务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、客房利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、洗衣部利润表

5、其他经营部门利润表(包括商务中心)

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职 务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较;

4、宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、酒店各类物品存货情况一览表;

7、各部车辆耗油情况。

职 务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资

工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物;

2、必须把好质量关;

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资;

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量;

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成

本部门和采购部门。

二、工作制度与规则

(

一、)收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;

(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;

(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录;

(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;

(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可;

(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

(1) 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;

(2) 不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;

(3) 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐(电脑帐)

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职 务：前台收款

工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。

职 务：餐厅收款领班

报告上级：前台收款主管

督导下级：餐厅收款员

职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

(1) 审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。

(2) 审查餐单的结帐方式是否正确。

(3) 检查宴席订单的处理和结算。

(4) 审核招待单的手续是否完备和符合规定。

(5) 审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

(6) 审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

职 务：总出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职 务：电脑机房主管

工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职 务：稽核

工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第11篇：财务部岗位设置及各岗位职责

财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。

财务部主任工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。

3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。

4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。

5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。

6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，

7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议

8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。

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9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。

10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。

12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。

主管会计工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。

3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。

4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。

5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。

6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。

7、负责协助主任做好县局税务管理工作。

8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。

9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。

10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。

11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。

12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

农电会计工作职责

1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2负责农电凭证的编制、审核。

3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。

4负责乡所农电财务工作的指导、检查。

5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

6财务主任安排的其他事宜。

农网会计工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。

3、负责农网凭证的编制、审核。

4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。

5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作

6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

7、财务主任安排的其他事宜。

出纳员工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。

3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。

4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。

5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。

6、负责修改、发放全局工资。

8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。

9、财务主任安排的其他事宜。

第12篇：财务部各岗位职责及制度（推荐）

财务部经理岗位职责

1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。

3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。

4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。

5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。

6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。

7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。

9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。

2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。

3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。

5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。

6.组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。

8.负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

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出纳岗位职责

1.负责财务日常费用的核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。2.负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。

3.负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。 4.负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。

5.负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。 6.负责编制报送资金日报表。

7.负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。

8.负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。

9.负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。

第13篇：岗位职责明细

项目技术负责人岗位职责考核明细

一、施工准备阶段

1、是否遵从公司的调配和项目经理的安排，是否严格公司制定的规章制度；

2、是否熟悉对施工图纸、施工技术规范及验收标准；

3、是否充分了解工程概况，编制施工组织设计、总体开工报告及分项开工报告（开工时提交监理报审）；

4、是否对施工员提交的前期准备及部署进行审核；

5、是否组织监理单位会同材料部对原材料的考察；

6、是否组织测量组对设计院的交桩点进行复核，形成测量成果表；

7、是否组织并安排质量和安全部门做好工程前期备案工作；

8、是否组织项目部技术人员进行图纸的审核工作；

9、是否安排材料部及质检部对工程所需材料及配合比进行提前筹备工作；

10、是否如实记录施工准备安排及部署工作；

项目施工员岗位职责考核明细

一、施工准备阶段

1、是否熟悉图纸设计工程内容、是否对工程量进行复核、是否掌握施工及验收规范；

2、是否熟悉施工项目的施工作业流程、施工操作要领；

3、是否了解工程概况，绘制现场平面布置图、对临建、便道等前期准备工作是否有明确的部署和方案；

4、是否根据现场布置及生产安排，提供材料及其他生产要素的上报工作；

5、是否如实记录前期计划安排和进展情况；

一、施工准备阶段

1、是否熟悉设计图纸及测量数据等工程测量常用技术资料及实用软件（excell、word、cad等）；

2、是否根据项目规模配备好测量仪器，是否对测量仪器的校核情况进行审核；

3、是否参与交桩工作，对交接桩原始点进行复测核实，形成测量复核成果表（开工后提交监理审核）；

4、施工前是否建立测量资料台账和档案，是否对首批施工作业内容做好内业计算；

5、是否如实记录测量记录和每天工作计划和安排；

一、施工准备阶段

1、是否熟悉图纸设计及工程概况；

2、是否熟悉施工项目施工及验收规范标准；

2、是否配合材料部门对原材料的考察；

3、是否对施工项目进行分部分项工程的划分；

4、是否对施工项目所需配合比提出试验计划需求；

5、是否如实记录填写工作日志；

一、施工准备阶段

1、是否熟悉工程图纸、工程施工内容、工程施工规范及验收标准；

2、是否建立台账管理工程图纸、重要文件、报告、通知等；

3、是否对项目部办公用品、设备提出需求计划；

4、是否对项目公章等重要物品进行合理保管；

5、是否如实记录项目进展情况及人员变化情况；

一、施工准备阶段

1、是否熟悉工程概况；

2、是否准备和编制工程前期安全备案资料；

3、是否熟悉安全生产管理条例，对本项目是否提出安全管理办法和措施；

4、是否参与项目现场场地整体布局，提出合理化建议；

5、是否如实记录填写工作日志；

第14篇：岗位职责明细

作业长的岗位职责

作业长在所管辖的作业区内围绕“抓好生产，带好队伍”这一核心全面负责以下工作：

1、保质、保量、按时完成生产部下达的生产任务。

2、熟练掌握作业区的生产工艺、质量及设备操作。

3、负责生产、安全、现场管理及物品定置摆放。

4、负责每天每班的生产进度和任务量，汇总每日产量及质量的完成情况。

5、负责监督班组做好各项生产记录及各报表及时准确的填写。

6、负责完成本作业区的技术难题的攻关及设备的改造工作。

7、负责本作业区内所属设备的正常运转工作，并进行维护,保养及一般维修工作.

8、负责本作业区人员管理,合理安排工作.

9、负责各工序的衔接和沟通工作.

10、负责本作业区的产品质量及质量检验工作.

11、随时掌握员工的思想动态,充分发挥员工的主观能动性.

12、完成和产部下达的各项临时性工作.

夹胶作业区 2010-7-11

统计的岗位职责

1、统计订单数量，接收数量，合片数量，入库数量，每班完成情况，包括补片及退废。

2、整理订单统计成品入库数流，核实报表是否有误，如有问题及时校正，确保报表无误上交生产部。

3、补片单、退废单一月一封存，不可随意销毁，针对大订单至清单为止。

4、订单完成情况每日一帐，每日一结，及时汇报作业长（当班负责人）。

5、数流来源于生产与员工及班组长多沟通，做到数流大家清晰。

6、登记并保管订单及各种生产数据.

7、及时向生产部、经营部及销售部反映订单的生产进度.

夹胶作业区

2010-7-11

上片工岗位职责

1、清洗机上、下片台应经常擦洗保持干净，防止杂物损伤玻璃。

2、清洗上片工，提前向班长了解所加工玻璃品种，配制及注意事项，是否要配片，配片检查玻璃是否与流动卡一致，顺序有无混乱。

3、开启前先检查是否有水，是否换水，与上班操作工交接清楚，设备是否正常，开启风机，加热，水泵清洗，进一步检查设备，电路、水路有无障碍，按玻璃厚度。品种调节毛刷。辊道间隙。

4、清洗机的各项参数调整应符合工艺要求。

5、风机进风口滤网要定期清洗，每两天一次（方法用气管吹去滤网垫内的尘土，不可水洗）。

6、上片前，玻璃要初步检查表面质量，划伤、结石、爆边。裂纹、气泡等缺陷。

7、定期保养链条。轴承，变速器加油，每月2—3次，每月15号定期保养。

8、负责周边区域卫生定期清理打扫。

夹胶作业区

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合片工岗位职责

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上班前认真审核订单、图纸是否有误，有无方向性，订单产品数量、品种，合理使用胶片，出裁率在90%以上。

2、

合片人员必须穿戴整齐、干净入合片室，必须保证合片室内卫生、温度、湿度（温度在20℃—25℃,湿度在20%—35%之间。）

3、清洗机洗后的玻璃是否干净，做进一步检查，合片是整个工序的重要部分，人员必须灵活，保证产品质量。

4、合片时胶片在玻璃上切裁，预留边不易过长，用刀架切裁，不可持刀片，以免造成安全事故。同一工程的玻璃用同一厂家的 胶片，一块玻璃禁止使用两家的胶片。

5、合片作业严格按图纸进行检验，对于打孔配制不同的玻璃要看清图纸分清方向。合片完成后，检查内部质量，要进行复尺检查对角线有无偏差。

6、标签张贴应加盖班组印章，以便追诉，编号规格与实际玻璃相符，贴在相应位置。

7、放片时注意，小片应斜放，大片注意两侧不要撞预压机内壁，以免造成破碎。

8、合片工必须清晰的知道当天完成合片的数量、编号及规格.

9、非合片人员禁止入合片室，如需要应衣帽穿戴整齐后方可进入。

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下片工岗位职责

对于相应的玻璃调节压辊间隙，压辊间隙比实际玻璃厚度小2－3mm，压力不小于6个压力。

温度设定，一区不能高于二区，下限不能高于上限，温度不易过高。一区在200－250℃之间,二区上加热250－300℃之间，二区下加热200-250℃之间。

传送速度可根据实际玻璃的预压情况调整，预压后的玻璃温度在70-80℃之间。透明度达70%以上。

下片检验预压后的质量情况，外部质量有无叠片，内部质量有无杂质，对封边不好的玻璃及时上夹子。

玻璃码放在A型车上，码放要合理，注意角度应于A型架一致，以免发生倾斜以免发生事故。

A型车移动应用方轮绳捆牢，入釜时慢行，铁道车与高压釜接头是否揸牢，人员应站在A型车两端，不可站在两侧，以免架子脱轨造成翻车事故。

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高压釜操作岗位职责

工作人员在关闭釜门前，必须确定釜内没人方可关闭釜门。 专人操作，非操作工禁止乱动，违者重罚200元。

开釜前先检查电路、水路、气路是否正常，参数是否合理，温度在125－135℃之间，压力在1.25左右，升温要慢降温，不可猛降，操作人员不能随意改变参数。先开启风机轴承循环水，开空压机前先检查是否缺油等，气缸冲满气后检查釜内无误后关闭釜门，打开风机、加热、充气阀门等。 高压釜操作工不可随意离开现场，对于运行中的设备在经常检查，如发现温度升的过快已高于设定温度。压力也随着上升，应采取相应措施——降温、停止充气、排空等措施。千万不要大意造成失火事故。

高压釜每十釜空蒸一次，每开一釜把釜内杂物清理干净，为保证密封圈使用寿命，应合理抹上滑石粉，以减少摩擦。 高压釜风机轴承应定期加油，每月一次。每班对空压机进行检查、清扫一次。

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生产（班组长）岗位职责

班长在所辖作业区内围绕“抓好生产，带好队伍”这一核心全面负责以下工作：

1、保质、保量、按时完成生产部及作业长下达的生产任务。

2、熟练掌握本作业区的生产工艺、质量及设备操作。

3、负责本班生产、安全、现场管理、物品定置摆放。

4、负责本班的生产进度和生产质量，并汇总每日的产量、设备状态，做好各项生产记录及各报表及时准确地填写。

5、了解作业区的生产情况、进度，与统计员共同完成作业区的数流统计，保证数流的清晰。

6、负责完成本班技术难题的攻关。

7、负责本班内所属设备的正常运转工作，并进行维护，保养及一般维修工作。

8、负责本班人员管理，合理安排工作。

9、负责有关工序的衔接和沟通工作。

10、负责本班产品质量及质量体验工作。

11、完成生产部及作业长下达的各项临时性工作。

夹胶作业区

2010-7-11

第15篇：岗位职责明细

目录

电子商务策划经理 Ecommerce Planning Manager(职位编号：P-EPM) ......................3 流程管理专员 Trafficv .........................................................................................3 网站交互设计师（I.A.） ......................................................................................4 助理设计师 Jr.Designer(职位编号：C-JD) ............................................................5 电商创意文案 .....................................................................................................6 美术指导Art Director(职位编号：C-AD) ................................................................6 Actionscript 程序员Actionscript Programmer .........................................................7 高级社会化媒体策划 ...........................................................................................7 社会化媒体策划（微博运营方向） ........................................................................8 天猫 母婴类电商活动编辑 ....................................................................................9 天猫 护肤品类电商活动编辑 ................................................................................9 电商个护品类产品编辑 ......................................................................................10 电商运营策划 ...................................................................................................11 策划专员/高级策划专员 .....................................................................................12 唯品会 电商运营专员 ........................................................................................12 高级设计师（freelancer 兼职） ..........................................................................13 人事助理（实习生） .........................................................................................14 互动策划专员/高级策划专员 Digital Planner ........................................................14 资深互动策划 Senior Planner .............................................................................15 电子商务助理策划经理(职位编号：APM) .............................................................16 设计师 .............................................................................................................17 唯品会 电商项目经理 ........................................................................................18 网站运营专员 ...................................................................................................18 助理创意总监 Aisant Creative Director .............................................................19 推广经理 ..........................................................................................................20 天猫超市 电商运营专员 .....................................................................................21 网站分析师 ......................................................................................................21 商务助理/总监助理 ...........................................................................................22 （淘宝天猫电商）页面制作专员 .........................................................................23 实习生（营销策划方向） ...................................................................................24 社会化媒体策划（网络媒体购买方向） ...............................................................24 商业数据分析师/电商数据分析员 ........................................................................25 实习设计师/设计助理 (Intern)(职位编号：C-Intern) .............................................26 电商客户经理AM ..............................................................................................26 高级设计师 ......................................................................................................27

电子商务策划经理 Ecommerce Planning Manager(职位编号：P-EPM)

Key Responsibilities/职责：

分析消费者需求、行为，制订产品在B2C平台的营销策略并推进执行； 针对项目运营中产生的问题提出及时有效的解决方案； 根据销售指标策划网络营销活动，并监控活动进程和效果； 总结营销活动效果，提供可行性优化建议；

关注和研究电子商务业界动态及商业模式发展，开发、改进公司电子商务产品；

Requirements/要求：

本科或以上学历，市场营销、电子商务或计算机相关专业；

两年以上网络营销管理经验，熟知用户需求分析、激励用户行为、分析业务数据的方法，市场感觉敏锐；

对电子商务和互联网广告等互联网产品有深刻理解； 优秀的理解、沟通与协调能力以及文字表达能力；

具有处理困难和解决问题的能力，乐观进取，有较强的责任心和团队意识； 英语读写熟练，CET6或以上者优先，口语流利者更佳。

流程管理专员 Trafficv Key Responsibilities/职责：

充分了解数字（互动）营销行业的每个环节中的工作流程，能根据项目的不同需求合理的调配公司内部资源，有较强的时间管理能力；

负责公司内部相关流程的制定与具体推进，并对项目运营过程中设计流程管理给出合理化建议；

具有很强的统筹能力，监控项目成本，在内部资源面临困难时提前预警 ； 了解行业Outsource资源，能够处理日常工作中产生的相关需求。

Requirements/要求：

一年以上互动营销、网络传播、广告或公关行业的客户服务经验； 优秀的项目执行和客户管理能力； 良好的人际关系，组织、沟通与协调能力；

具备积极心态、自我激励与管理能力，能承受较大的工作压力； 良好的英文读写能力，口语流利者尤佳。 时间管理能力优秀的应届生可适当考虑

网站交互设计师（I.A.）

工作职责：

1.根据广告营销策略，实现相关网站的交互设计工作；

2.分析客户需求，参与网站规划构思，归纳交互需求，确定交互策略；3.负责网站架构设计、功能需求分析、栏目规划、内容甄选、网站业务流程策划等；

4.提供高质量的流程图、线框图、原型等设计方案及相关文档；

5.协调设计和技术人员按进度完成网站项目的规划、开发、设计工作；

工作要求：

1.本科以上学历，计算机、心理学、市场营销、广告学等相关专业；2.两年以上交互设计经验，具有互联网、新闻媒体、网络公司成功策划案例者优先；

3.具备较强逻辑思维能力，对网站可用性有深入的认识；4.熟悉运用交互设计的各种方法，对交互设计理论有较深入认识。 5.有一定视觉设计和XHTML/CSS等相关岗位的技术和技能

6.深刻洞察互联网新理念，新技术，善于学习，应用，熟悉用户体验并能够对各项有效资源进行整合；

7.关注网络技术中网络产品应用的发展，随时掌握互联网及互联网技术发展动态；

8.良好的团队合作精神与沟通能力，思想活跃，有创新和进取精神同时注重细节；

9.能够承受较大工作压力，愿意接受挑战性的工作，能够及时高效完成任务。

助理设计师 Jr.Designer(职位编号：C-JD) 职位描述:

    具备良好的美术基础；

熟悉使用Photoshop、Flash等设计工具； 思维活跃，具备良好的沟通能力； 对广告设计行业充满热情。

电商创意文案

Key Responsibilities/职责：

1、负责项目创意构思，线上活动策划、文案撰写等工作；

2、独立完成创意、文案及项目所需多形式内容支撑工作。

Requirements/要求：

1、1年以上互动营销创意/文案方面相关工作经验；

2、热爱互动广告，疯狂的创意头脑，超强的文字驾驭能力，沟通及协调能力，能快速并准确地领悟产品（或客户）信息；

3、具备良好的团队组织协调能力，高度的责任感及工作热情，良好的职业道德；

4、本科以上学历，中文、新闻、广告、营销等相关专业；

5、英语4级以上(6级优先)。

美术指导Art Director(职位编号：C-AD) 工作职责

与文案共同完成所负责项目之创意构想及提案说明；

负责主要视觉创意，把握整体设计风格，并监督其具体执行； 对设计师进行专业指导，培养及强化市场策略观念。

工作要求

三年以上广告或互动营销公司创作部门工作经验；

熟悉广告创意流程，策略领悟性高，并有出色创造力和执行力以及熟练的表现技巧； 有网络媒体相关经验，熟悉网页设计和Flash应用；

思维清晰缜密，沟通能力强，责任心强，能够承受一定工作压力，有较好的团队精神和合作意识；

有组织管理设计团队的经验，善于把控全局，提高团队创新能力。 Actionscript 程序员Actionscript Programmer 职位要求：

1.计算机软件及相关专业本科以上学历；2年以上实际Flash应用项目开发实施工作经验；

2.熟练应用ActionScript 2.0和Actionscript3.0,有良好的编程思路和习惯，熟悉面向对象编程；

3.熟悉Flash同后台程序交互或了解Flash与外部程序之间的通讯连接；4.熟练使用XML与Flash进行数据读取交互； 5.有多媒体互动项目开发经验及作品优先；

6.良好的表达能力，沟通交流技巧，团队协作能力，擅于与他人合作。7.思路清晰，善于思考，能独立分析和解决问题； 8.责任心强，具备良好的抗压能力。

高级社会化媒体策划

职责描述：

1.独立完成社会化媒体网络营销策划提案，并对网络社交工具有较好的认识（如微博、微信等）；

2.能与创意部门激发营销创意；

3.统筹项目执行落地，独立撰写结案报告；

职位要求：

1.本科以上，创意、广告、传播学、互动广告、市场营销等相关专业，两年以上相关行业经验；

2.离开互联网将无法生活的重度网民，微博控、天涯控、猫扑控、豆瓣控优先考虑；

3.撰文能力全面（品牌策略、营销策略、广告软文），具有较强的创意发想能力；

4.具备优秀的PPT方案撰写能力；

5.具有良好的英文听、说、读、写能力，CET6或以上者优先，优秀人材可放宽要求

社会化媒体策划（微博运营方向）

职责描述：

1.参与策划、撰写品牌官方微博营销计划；2.负责品牌官方微博的运营，参与活动策划与实施； 3.提高微博活跃度，进行在线客服等工作； 4.微博舆情的监测；

5.定期回收数据并撰写总结报告

职位要求：

1.本科以上，媒体创意、广告、传播学、互动广告、市场营销相关专业，一年以上工作经验；2.热衷微博，熟悉其他社会化媒体平台，如微信、论坛等；

3.重度网民，熟悉各类网络文体，对网络热点有较高的敏感度，对网络大小事件、小道消息有强烈的八卦心理及预判能力；4.优秀的文案撰写能力及良好的数据分析能力； 5.有广告、公关、微博运营工作经验、CET6以上优先。 天猫 母婴类电商活动编辑

工作职责：

负责宝洁在天猫的旗舰店活动策划和编辑工作。

1、店铺大型促销活动策划与设计跟进；

2、店铺日常活动专题上下线。根据生意计划，确认选品，自主完成文案编辑、素材整理然后交给设计师完成页面设计。

3、日常店铺维护。针对已上线的专题，在促销机制、价格、选品变更的情况下进行第一时间的更新维护；

4、关注天猫母婴类优秀店铺活动和营销手段，持续提升店铺出品水平；

工作要求：

1、本科及以上学历，1年或以上天猫运营工作经验，熟悉电商公司工作流程；

2、具有电商活动策划能力或文案编辑能力；

3、对电子商务有强烈兴趣，愿意主动学习吸收电子商务最新进展；

4、良好的沟通能力，善于表达自己想法，与人沟通和协作畅顺愉快；

天猫 护肤品类电商活动编辑

职位描述: 岗位职责：

负责宝洁在天猫的旗舰店活动策划和编辑工作。

1、店铺大型促销活动策划与设计跟进；

2、店铺日常活动专题上下线。根据生意计划，确认选品，自主完成文案编辑、素材整理然后交给设计师完成页面设计。

3、日常店铺维护。针对已上线的专题，在促销机制、价格、选品变更的情况下进行第一时间的更新维护；

4、关注天猫护肤品类优秀店铺活动和营销手段，持续提升店铺出品水平；

岗位要求：

1、本科及以上学历，1年或以上天猫运营工作经验，熟悉电商公司工作流程；

2、具有电商活动策划能力或文案编辑能力；

3、对电子商务有强烈兴趣，愿意主动学习吸收电子商务最新进展；

4、良好的沟通能力，善于表达自己想法，与人沟通和协作畅顺愉快；

电商个护品类产品编辑

岗位说明：

根据产品卖点和特色：

1、产品名称优化，加强SEO；

2、产品内页文案编辑和优化，更贴近电商平台使用；

3、产品资料库维护及优化调用流程；

4、持续优化内页用户体验。根据数据、行业、竞品深入研究和洞察，提出并不断测试，推动内页导购性（非内容性）的用户体验发展；

任职要求：

1、本科及以上学历，具备电子商务项目或相关领域工作经验；

2、良好的文字功底及基本美术设计能力；

3、善于获取、汇总、更新相关工作信息及资料，保证第一时间掌握客户动态和项目进展情况 ；

4、掌握SEO的基本知识，对于关键词优化有一定认识，能够操作电商产品编辑系统；

5、工作热枕细致，责任心强，性格乐观善于沟通，较强的团队意识；电商运营策划

工作职责：

负责宝洁在京东和一号店营销策划和优化用户体验工作。

1、深入洞察京东和一号店消费者的情感需要，把握情感营销机会，指引文案策划方向；

2、深入学习京东和一号店的电商营销工具，把握互动营销机会，指引活动机制与互动创意方向；

3、理解宝洁客户的生意需求和策略，结合平台营销机会实现销量达成；

4、主导宝洁在京东或一号店多品牌/品类电商主题营销活动策划和设计跟进；

工作要求：

1、1年以上电商行业经验，1年以上文案策划、创意编辑相关工作经验；

2、具备敏锐的情感触觉，良好文字功底和创意思维；

3、具备电商营销策略思维，并熟悉京东和一号店；

4、涉猎广泛，热爱文学艺术阅读，有较高的品味和审美能力；

5、有个人项目成果；策划专员/高级策划专员

Key Responsibilities/职责

1.为客户提供数字营销策略及执行的全案策划编写，能贯穿数字营销各环节（包括媒体策略，搜索引擎营销，网络公关，新媒体营销，网站策划与优化，追踪和分析）并最终为客户线上转化率负责

2.有结果导向型的项目管理和执行能力，能协调团队资源，推动项目进展 3.深入了解不同行业的客户需求，分析客户产品、网络媒体状况，制定营销策略

4.理解客户企业的需求，在策略方面进行沟通，组织并参与创意讨论及执行 5.对客户需求进行准确的把握与引导，协调可利用资源完成客户提案 6.跟进广告活动项目，提供策划与建议、实施与监控，并进行效果评估

Requirements/要求

1.具有3年或以上数字营销经验，有传统广告客户或策划经验更佳，熟悉各类互联网媒体，热衷各类互联网产品并喜欢参与其中；

2.熟悉网络营销、项目的策划和运作流程，具备良好的策略思维；3.营销触觉灵敏，对互动创意有独特见解； 4.英文听说读写熟练。CET 6或以上

5.善于学习，有较强适应力及责任感，富有团队精神。性格开朗，善于与人沟通，注重细节能够承受一定工作压力

唯品会 电商运营专员

工作职责：

负责宝洁在唯品会的平台运营、执行与推广、营销策划等工作

1、负责每月促销计划执行；

2、日常执行包括：活动上线、店铺日常更新维护、营销活动报名、广告物料提供、协调沟通；

3、理解唯品会需求，挖掘合作资源，提供最佳营销解决方案；

4、与唯品会保持良好合作关系，挖掘更多深入合作机会，推进营销计划顺利实施；

工作要求：

1、本科及以上学历，具备电子商务项目及相关领域工作经验；

2、熟悉电商公司工作流程，1年或以上电商运营工作经验优先；

3、对电子商务有强烈兴趣，愿意主动学习吸收电子商务最新进展；

4、良好的谈话技巧，与人沟通和协作畅顺愉快；

5、针对项目工作需要有较强的预见性，管理能力和创新能力；

高级设计师（freelancer 兼职）

Key Responsibilities/职责：

  负责网站、网页的美术设计创意、策划；

设计要求精细而有质感的页面，能通过图标设计，整体配色设计，给浏览者带来较强的视觉冲击力；

 以精致而新颖的交互设计，给用户带来良好的操作享受。

Requirements/要求：

 三年以上网站设计经验；  具备较强的网站策划、编辑能力，有与大型国际品牌合作经验或负责过大型门户网站整体设计者优先；

   较强的网页美术设计能力和深厚的美术功底，出色的色彩感觉；

有时尚的创意理念，活跃的创作思想，见解独到，善于学习，理解能力强； 责任心强，能承受较大工作压力；

人事助理（实习生）

职位描述：

1.通过电话与符合招聘基本要求的求职者沟通，初步判断人选与公司职位的匹配度。

2.妥善协调安排面试，跟踪并反馈招聘进程 3.完成导师安排的其他工作

岗位要求：

1.20岁及以上，在校生（2015年6月毕业）。大专及以上学历（有相关实习经验优先考虑）。

2.善于与人沟通交流，勤奋踏实，不浮躁。互动策划专员/高级策划专员 Digital Planner Key Responsibilities/职责

1.为客户提供数字营销策略及执行的全案策划编写，能贯穿数字营销各环节（包括媒体策略，搜索引擎营销，网络公关，新媒体营销，网站策划与优化，追踪和分析）并最终为客户线上转化率负责 2.有结果导向型的项目管理和执行能力，能协调团队资源，推动项目进展 3.深入了解不同行业的客户需求，分析客户产品、网络媒体状况，制定营销策略

4.理解客户企业的需求，在策略方面进行沟通，组织并参与创意讨论及执行 5.对客户需求进行准确的把握与引导，协调可利用资源完成客户提案 6.跟进广告活动项目，提供策划与建议、实施与监控，并进行效果评估

Requirements/要求

1.具有3年或以上数字营销经验，有传统广告客户或策划经验更佳，熟悉各类互联网媒体，热衷各类互联网产品并喜欢参与其中；

2.熟悉网络营销、项目的策划和运作流程，具备良好的策略思维；3.营销触觉灵敏，对互动创意有独特见解； 4.英文听说读写熟练。CET 6或以上

5.善于学习，有较强适应力及责任感，富有团队精神。性格开朗，善于与人沟通，注重细节能够承受一定工作压力

资深互动策划 Senior Planner Key Responsibilities/职责

1.为客户提供数字营销策略及执行的全案策划编写，能贯穿数字营销各环节（包括媒体策略，搜索引擎营销，网络公关，新媒体营销，网站策划与优化，追踪和分析）并最终为客户线上转化率负责

2.有结果导向型的项目管理和执行能力，能协调团队资源，推动项目进展 3.深入了解不同行业的客户需求，分析客户产品、网络媒体状况，制定营销策略

4.理解客户企业的需求，在策略方面进行沟通，组织并参与创意讨论及执行 5.对客户需求进行准确的把握与引导，协调可利用资源完成客户提案 6.跟进广告活动项目，提供策划与建议、实施与监控，并进行效果评估 7.培养策划专员并为其成长负责

Requirements/要求

1.具有3年或以上数字营销经验，有传统广告客户或策划经验更佳，熟悉各类互联网媒体，热衷各类互联网产品并喜欢参与其中；2.熟悉网络营销、项目的策划和运作流程，具备良好的策略思维； 3.营销触觉灵敏，对互动创意有独特见解； 4.英文听说读写熟练。CET 6或以上

5.善于学习，有较强适应力及责任感，富有团队精神。性格开朗，善于与人沟通，注重细节能够承受一定工作压力

电子商务助理策划经理(职位编号：APM) 职责描述：

1.负责织织电商Big idea及Communication idea创意发想，头脑风暴； 2.深入洞察消费者的情感需要，把握情感营销机会，指引文案策划方向； 3.主导品牌/品类电商主题营销活动策划，以及产品内页信息架构和内容策划规划；

4.负责深挖品类/品牌/产品营销机会，发起创新营销活动，为客户提供电商营销顾问服务；

5.协助策划经理负责电商文案策划团队的建设以及出品管理。

职位要求：

1.1年以上团队管理经验，3年以上文案策划、创意编辑相关工作经验；2.具备敏锐的情感触觉，极强的文字功底和创意思维； 3.具备营销策略思维，管理能力并熟悉电商购物平台； 4.涉猎广泛，热爱文学艺术阅读，有较高的品味和审美能力； 5.中文系相关专业本科或以上学历，英语4级以上，有个人项目成果； 设计师

Key Responsibilities/职责：

  负责网站、网页的美术设计创意、策划；

设计要求精细而有质感的页面，能通过图标设计，整体配色设计，给浏览者带来较强的视觉冲击力；

 以精致而新颖的交互设计，给用户带来良好的操作享受。

Requirements/要求：

  三年以上网站设计经验；

具备较强的网站策划、编辑能力，有与大型国际品牌合作经验或负责过大型门户网站整体设计者优先；

    较强的网页美术设计能力和深厚的美术功底，出色的色彩感觉；

有时尚的创意理念，活跃的创作思想，见解独到，善于学习，理解能力强； 责任心强，能承受较大工作压力；

有成功的网页设计案例。请附加作品链接（必要条件

唯品会 电商项目经理

工作职责：

负责宝洁在唯品会的整体运营管理、营销策划工作

1、与宝洁、唯品会共同完成每月促销计划制定和实施；

2、带领团队管理日常执行，包括：活动上线、店铺日常更新维护、营销活动报名、广告物料提供、协调沟通；

3、理解宝洁和唯品会需求，挖掘合作资源，提供最佳营销解决方案；

4、与唯品会保持良好合作关系，挖掘更多深入合作机会，推进营销计划顺利实施；

任职要求：

、本科及以上学历，1年或以上电商运营工作经验，熟悉电商公司工作流程；

2、具有项目统筹能力和执行管理能力；

3、对电子商务有强烈兴趣，愿意主动学习吸收电子商务最新进展；

4、良好的商务谈判技巧，与人沟通和协作畅顺愉快；

5、针对项目工作需要有较强的预见性，管理能力和创新能力 网站运营专员

职位描述：

1.负责日常网站内容更新。丰富网站的内容资源，完成网站运营的各项指标任务；

2.负责网站商品的图文管理。提供改善和丰富商品描述及图片等的建议，优化客户网上浏览及购物的体验；

3.提交网站功能开发需求和技术更改需求；

4.协助策划线上活动，具有一定的执行力。定期并准确的维护与更新网站内容，配合网站的运营及交易的顺畅；

5.配合执行公司推广和促销活动,为顾客提供品牌增值服务；

6.定期数据分析，并通过数据协助来评估运营效果。积极提出改进方案，引入有价值的流量。

职位要求：

1.二年以上电子商务项目的实际运营经验；

2.专科及以上学历，熟悉电子商务B2C的项目运作，对电子商务的购物流程以及促销活动有经验优先；

3.具有较强的产品、用户心理分析的能力，了解网络客户的服务需求，能根据需求与市场变化迅速做出响应；

4.具有一定的文字撰稿能力，创意发想，对新生事物充满好奇，熟练使用MS Office办公软件，如：Excel、Word、Outlook、and PPT等；

5.有良好的沟通能力、创新和执行能力，团队合作精神，以结果为导向，能理解并善于表现传达公司商业理念

助理创意总监 Aisant Creative Director Key Responsibilities/职责：

1、提供创意解决方案，增强品牌的市场领导地位；

2、负责阐述和捍卫创意的概念和方向选择；

3、监督多个项目的执行，推动项目的创意、用户体验和各部门的协作；

4、负责数字营销策略发展，并参与新业务的开发。

5、协助创意总监建设、激励和培训创作团队并管理创意流程；Requirements/要求：

1、5年以上的创意工作经验，其中2年以上的互动机构创意总监或管理工作经验；

2、熟悉交互设计、UED、品牌建设、数字营销、广告策略和创意流程；

3、可以提供明确的创作方向、及时有用的意见，以改善创意流程、控制预算及时间表；

4、优秀的创意、领导、沟通、学习及团队协作能力。

5、能力稍逊者可应聘高级美术指导/美指职位 推广经理

工作职责：

1.负责公司推广团队整体管理和运作

2.带领团队负责多家天猫店硬广、钻石展位、直通车投放规划和建议 3.负责公司数字营销项目媒体方案规划

4.定期针对媒体活动等推广效果跟踪评估、统计、分析推广数据及效果，并不断做出优化方案。

工作要求：

1.本科及以上学历，两年以上淘宝、天猫推广经验，精通直通车、钻石展位，对天猫及淘宝推广有深刻理解

2.有良好的数据分析能力，熟悉互联网推广知识及网络营销知识，拥有丰富的推广经验。

3.优秀的沟通能力、学习能力以及团队管理能力。4.善于观察及总结，优秀的数据分析及数据挖掘能力 5.有快销品行业线上推广经验优先 天猫超市 电商运营专员

工作职责：

负责宝洁在天猫超市的平台运营、执行与推广、营销策划等工作

1、负责每月促销计划制定和实施；

2、日常执行管理，包括：活动上线、店铺日常更新维护、营销活动报名、广告物料提供、协调沟通；

3、理解天猫超市需求，挖掘合作资源，提供最佳营销解决方案；

4、与天猫超市保持良好合作关系，挖掘更多深入合作机会，推进营销计划顺利实施；

任职要求：

1、本科及以上学历，具备电子商务项目及相关领域工作经验；

2、熟悉电商公司工作流程，1年或以上电商运营工作经验优先；

3、对电子商务有强烈兴趣，愿意主动学习吸收电子商务最新进展；

4、良好的谈话技巧，与人沟通和协作畅顺愉快；

5、针对项目工作需要有较强的预见性，管理能力和创新能力；网站分析师

岗位职责：

1、获取需求：与客户和网站运营方沟通，了解业务需求

2、网站运营：借助Coremetrics监测并分析网站各数据指标，及时发现问题并提出改进建议。诸如流量分析、转化率、流失率分析、访问路径等等

3、页面分析：对页面设计进行评估，为设计提供改进建议，提升用户体验

4、推广分析：对SEM和站外广告等推广方式进行分析，获取更大的投入产出

5、营销分析：对营销活动进行评估，适时调整营销策略

6、销售分析：分析产品销售数据，提升网站销售额

7、用户分析：分析访客属性及行为特征，为不同类型的用户提供相应的运营建议，增强用户黏性

8、定期输出：定期输出周报、月报、季度报告、年度报告等

任职要求：

1、本科及以上学历，计算机、数学、统计或信息技术等专业

2、有1年以上网站分析相关工作经验

3、熟练使用CoreMetrics、Google Analytics、Omniture、WebTrends等任意一款网站分析软件，会使用Excel、SPSS等统计分析软件

4、具备突出的逻辑思维能力、学习能力以及商业思维，且能承受较大的工作压力

5、对网站运营有较全面了解，熟悉网站运营优化、熟悉以用户为中心的设计，了解用户行为分析的方法

商务助理/总监助理

工作内容

-协助总经理/总监推动工作；

-协助推进公司各部门业务流程的顺畅运行；

-负责与各部门的日常业务沟通与互动，对各部门的日常工作进行评价与反馈；

-负责对各部门提交的文件的初审，以及后续审核流程的传递与跟进； -负责各类业务活动及会议的安排与组织；

-负责公司重大业务事件的收集与整理，并进行相应的上报与反馈； -根据总经理/总监的授权，处理相关的业务；

-在部门内部及部门之间进行有效通畅的沟通和团队合作； -及时准确的完成上级交待的任务；

任职要求

-社会学、心理学、市场营销类、电子商务类相关专业毕业，本科以上学历； -二年以上相关工作经验；

-较强的观察力和应变能力，良好的判断力和沟通能力； -良好的英语听、读、写能力。 （淘宝天猫电商）页面制作专员

职责: 1.负责天猫网店Web界面与内页自定义HTML的制作； 2.利用淘宝Widget，开发页面动态效果；

3.及时了解并整理天猫店铺装修规则与新装修技术，并加以利用；4.通过优化HTML关键字另页面有良好的SEO效果； 5.学习淘宝TAE模块开发。

要求: 1.熟悉HTML/XHTML、CSS，熟悉页面架构和布局； 2.熟练操作Photoshop软件； 3.了解JavaScript等前端技术；

4.极强的团队协作精神、优秀的学习能力；

5.有天猫店铺页面维护工作经验或技术基础扎实者优先考虑，有实习项目经验或学习成绩优异者优先考虑。 实习生（营销策划方向）

职位描述:

l 负责深挖提炼产品卖点，以消费者为中心，协助编辑产品营销内容。 l 深刻理解所负责的品类/品牌/产品及竞争对手，协助市场研究；

l 能够洞察消费者的情感需要，协助策划完成创意品牌/品类电商主题营销活动。

任职要求：

本科或以上学历，新闻、传媒、心理学等中文系相关专业应届毕业生； 思维活跃，具备敏锐的情感触觉，极强的文字功底； 较强综合能力，优秀的口头与书面沟通能力；

熟悉互联网购物，热爱文学艺术、喜欢阅读、涉猎广泛； 英语4级以上(6级优先)，有个人作品最佳。

社会化媒体策划（网络媒体购买方向）

职责描述：

1.收集相关网络媒介资料并进行分析，及时把握媒体动向；2.配合项目需要，独立完成媒体购买计划及方案；

3.维护媒体关系，负责媒体购买、媒体合作、广告投放、效果追踪分析等工作。

职位要求：

1.本科以上，媒体创意、广告、传播学、互动广告、市场营销或相关专业，一年以上相关工作经验；

2.熟悉并热爱互联网，对网络媒体平台（尤其是社会化媒体如微博、微信、论坛等）有深刻的了解；3.懂得独立完成媒体计划及方案的能力；

4.对网络媒体具备良好的人际关系及媒体合作资源；

5.具备相应职位从业背景、CET6或以上者优先，优秀人材可放宽要求。

商业数据分析师/电商数据分析员

工作职责：

1、获取需求：与客户和店铺运营方沟通，了解业务需求

2、店铺运营：根据天猫以及B2C后台提供的数据，监测并分析店铺各数据指标，及时发现问题并提出改进建议。诸如流量分析、转化率、流失率分析、访问路径等等

3、页面分析：对页面设计进行评估，为设计提供改进建议，提升用户体验

4、推广分析：对直通车和钻展等推广方式进行分析，获取更大的投入产出

5、营销分析：对营销活动进行评估，适时调整营销策略

6、销售分析：分析产品销售数据，提升全店销售额

7、用户分析：分析访客属性及行为特征，为不同类型的用户提供相应的运营建议，增强用户黏性

8、定期输出：定期输出日报、周报、月报、季度报告、年度报告等

任职要求：

1、本科及以上学历，计算机、数学、统计或信息技术等专业

2、有1年以上电商相关工作经验

3、熟练使用EXCEL、SPSS、SAS等一款或多款统计分析软件，对VBA和SQL有一定的了解

4、具备突出的逻辑思维能力、学习能力以及商业思维，且能承受较大的工作压力

5、对店铺运营有较全面了解，熟悉店铺运营优化、熟悉以用户为中心的设计，了解用户行为分析的方法

实习设计师/设计助理 (Intern)(职位编号：C-Intern) 职位描述:

职位要求：

相关专业在校大四学生或刚毕业学生 1.具备良好的美术基础；

2.熟悉使用Photoshop、Illustrator、Flash等设计工具；3.思维活跃，具备良好的沟通能力； 4.对广告设计行业充满热情。 5.可全职实习的优先考虑

电商客户经理AM 工作职责：

1.协调各方资源，协助客户经理管理电子商务项目的计划、策划、实施，保证项目的进度和质量控制；

2.合理制定项目阶段性目标和总体控制计划，明确划分工作内容，确定阶段性目标实现，并可根据各种变化及时调整项目计划；

3.管理项目策划、计划与执行，掌控项目进程，有效监控与协调项目执行；4.针对目标客户的网络传播现状提供基于线上营销及推广方法； 5.协助项目组为客户提供高价值的传播计划。

工作要求：

本科及以上学历，3年以上客户管理工作经验，具备电子商务项目及相关领域工作经验；

对网络互动营销、CRM、口碑营销有深入了解及个人见解；

熟悉互动广告公司工作流程、网络推广流程，病毒营销，并具备成功案例； 能够带领团队进行独立工作；

具备良好的网络营销传播方案策划及撰写、组织能力； 具备良好的表达沟通能力、逻辑思维能力和团队合作能力；

具有较好的亲和力，能够维系良好的客户关系，与相关项目管理团队保持紧密的联系；

持续跟进项目，有较强的学习能力，同时具备较强的工作压力承受能力； 善于获取、汇总、更新相关工作信息及资料，保证第一时间掌握客户动态和项目进展情况。

高级设计师

Key Responsibilities/职责：

  负责网站、网页的美术设计创意、策划；

设计要求精细而有质感的页面，能通过图标设计，整体配色设计，给浏览者带来较强的视觉冲击力；

 以精致而新颖的交互设计，给用户带来良好的操作享受。

Requirements/要求：

 三年以上网站设计经验；  具备较强的网站策划、编辑能力，有与大型国际品牌合作经验或负责过大型门户网站整体设计者优先；

    较强的网页美术设计能力和深厚的美术功底，出色的色彩感觉；

有时尚的创意理念，活跃的创作思想，见解独到，善于学习，理解能力强； 责任心强，能承受较大工作压力；

有成功的网页设计案例。请附加作品链接（必要条件）

第16篇：各工作岗位职责

一、餐饮部总监岗位职责 职

位：餐饮部总监 部

门：餐饮部 直属领导：总经理

工作概述：负责制订并实施餐饮部工作计划和餐饮预算，加强餐务管理，督导餐饮部日常运作，完成总经理下达的各项工作和经济指标。

职责描述：

1、负责全年酒店的餐饮预算和餐饮盈亏。

2、负责餐饮开销，包括餐饮成本预算、人员工资和其他餐饮支出。

3、制订餐饮政策、各项规章制度、操作程序和标准，并督导下属认真执行。

4、提供菜谱编排和制定餐厅收费标准。

5、负责部门经理、主管的招聘、录用工作，定期对他们进行工作考核，并根据他们的表现实施升降、奖惩措施。

6、经常了解餐饮市场，制定和落实餐饮推销计划。

7、经常与采购部沟通，进行市场比较，确保采购物品的质量。

8、审核批准管事部的用具、清洁具和其他用品。

9、监管有关宴会的计划和安排。

10、根据要求，制定培训方案和实施培训计划。

11、代表餐饮部参加酒店有关会议，并负责向总经理报告工作。

12、每日安排所属分部门经理例会和检查他们的工作日记。

13、巡视所有餐厅、厨房、管事部的工作。

14、与宾客保持联络，并负责处理客人投诉事宜。

15、执行酒店当局安排的其他工作。

16、负责属下员工的招聘、录用工作，定期对他们进行工作考评，并提出奖惩意见。

二、餐饮部秘书岗位职责 职

位：餐饮部秘书 部

门：餐饮部 直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责餐饮部各类信息的收发、传递、保管和其他秘书工作。

1、负责安排落实部门会议，做好会议记录和整理工作。

2、负责餐饮部的收发文件工作及向餐饮部各个部门传达餐饮部经理的指示。

3、收发、打印、保管餐饮部的各种文件、合同、信件、员工档案等。

4、负责接待来访客人，接听电话，处理各种传真、复印等。

5、负责办公室的考勤和汇总餐饮部的考勤、排班表。

6、负责各餐厅菜单的制作。

7、负责各类单据管理，办理采购申请、支票申请、用车申请等工作。

8、负责员工餐券、办公用品的申领和发放。

9、遵守酒店纪律，搞好与其他部门的沟通工作，发挥工作主动性，完成餐饮部总监交办的其他工作。

三、餐厅经理岗位职责： 直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责餐厅经营和管理，确保优质服务，完成餐饮部下达的经营目标。 职责描述：

1、注意用餐客人动态和住店客人情况，有针对性地制定餐厅促销培训计划，想方设法增加餐厅营业收入。

2、负责制定部门规章制度、操作程序，督导下属认真执行，确保优质服务。

3、负责餐厅日常经营管理，组织安排宴会订单和其他的大型活动。

4、督导实施培训，不断提高餐厅服务员的专业技术知识和服务技巧，改善服务态度。

5、负责员工培训和员工转正考核评估工作，实施对员工的奖惩制度。

6、每周一参加餐饮部例会，汇报上周工作情况，提出改进工作措施。

7、负责召开主管和领班例会，报告餐厅运转情况和工作打算。

8、了解客人对服务、出品的意见，经常与厨房进行沟通，不断改进工作。

9、管辖餐厅所需用具、设备和物料的正常使用和周转，做好物品的申请补充和设备报修工作。

10、负责检查餐厅的环境卫生和服务员的个人卫生工作。

11、关心员工的思想和工作，加强员工之间的团结合作。

12、检查员工纪律，完成上级布置的其他工作。

13、负责餐厅硬件设施的维护，保养。

14、适时填写每日餐厅经理工作日报，将餐厅经营情况及特殊情况的发生，包括客人意见、投诉等及时汇报总监。

15、参加餐厅的餐前例会，传达上级领导的管理意图，提出工作要求、目标。

16、对重要客人及宴会予以特殊关注。

四、餐厅主管岗位职责 直属领导：餐厅经理

工作概述：配合餐厅经理工作，具体落实部门日常经营管理工作，确保优质服务。 职责描述：

1、配合餐厅经理，具体落实部门日常经营管理工作。

2、制定员工当值表，负责人员调配，保证营业时间内岗位有人，有服务，并参与和关注重要客人的重点服务工作。

3、每日召开二次员工班前会，布置分配当日工作和有关注意事项。

4、了解当天货源情况和供应菜单变化 ，组织和布置服务员做好现场促销工作。

5、了解当天客人用餐预订要求和标准，并具体组织实施。

6、每天检查餐厅环境卫生和个人卫生，并及时安排改进。

7、做好用具盘点补充工作和设备报修工作。

8、坚持服务现场管理，处理客人投诉和要求。

9、保持餐厅与厨房的密切联系，经常沟通信息。

10、定期搞好员工考核工作，并提出奖惩意见。

11、配合餐厅经理，检查员工纪律，做好员工思想工作。

五、餐厅领班岗位职责 直属领导：餐厅主管

工作概述：配合餐厅主管，协助班组管理，搞好客人服务工作。 职责描述：

1、负责带班时分配本班次员工的工作岗位。

2、配合主管督促执行日常工作任务。

3、检查开市前餐具的准备和摆台情况。

4、检查餐厅卫生和员工的仪表仪容。

5、带领全班员工按照餐厅服务规范和操作要求，做好客人的服务，出品介绍和推销工作，确保高效、优质。

6、注意餐厅客人用餐动态，及时、灵活、妥善地处理发生的各种问题。

7、负责餐厅物料用品的领用，保管工作，并督促员工爱护酒店设备用具，有效控制损耗率。

8、做好早、中、晚班的交接工作。

9、掌握全班员工的思想动态和工作表现情况，定期做好汇报工作，并完成上级分配的其它工作。

六、餐厅领位员岗位职责 直属领导：餐厅领班

工作概述：负责迎送客人工作 职责描述：

1、站在餐厅门口（或电梯口），注意仪表仪容，注重举止端庄，做到热情、周到迎送进餐的客人。

2、掌握了解当日预订、客人用餐和餐桌安排情况，引领客人到适当的座位上，并将值台的服务员介绍给客人。

3、主动征求客人意见，并微笑与客人道别。

4、认真填写“客人用餐登记簿”。

5、参加餐厅开业前的准备工作和市后结束工作。

6、遵守酒店各项规章制度，加强员工之间的团结合作。

7、完成上级分配的其他工作。

8、按要求开启、关闭走廊、厕所的照明灯，按要求开启、关闭包房门，负责贵宾厅的各项准备工作。

七、餐厅服务员岗位职责 直属领导：餐厅领班

工作概述：为客人提供优质服务 职责描述：

1、做好餐具的开市准备工作，摆台工作和餐后收尾工作。

2、根据不同客人的要求，按照规范要求向客人提供周到的服务，并主动介

绍推销各种菜肴和饮品。

3、搞好厅面环境清洁和个人卫生，注意仪表仪容。

4、爱护酒店设备财产，减少餐具和布草的损耗。

5、自觉遵守酒店的各项规章制度。

6、刻苦学习专业知识，积极参加员工培训，不断提高服务水平。

7、搞好员工间的团结合作，完成上级交办的其它工作。

8、准确了解每日供应的菜肴与传菜员密切配合。

八、中餐厅走菜员岗位职责 职 位：中餐厅走菜员 部 门：餐饮部——中餐厅 直属领导：餐厅领班

工作概述：配合服务员，正确、及时地将客人所点的菜肴送至餐桌。 职责描述：

1、餐前，做好传才菜间和连接厨房通道的卫生工作，备齐传菜用具、各类调料和跟用器皿。

2、做好茶水、毛巾供应的准备工作。

3、开市期间，负责菜单和菜肴的传递工作，做到熟记台号，熟悉菜点，按 出菜要求，准确无误地上菜。

4、协助前后场工作，及时传递客人和厨房间的信息。

5、做好传菜间的收市整理、清洁工作。

6、积极参加培训，不断提高业务水平。

7、遵守酒店各项规章制度，搞好员工的团结工作。

8、完成上级交办的其他工作。

九、中餐厅划菜员岗位职责 职 位：中餐厅划菜员 部 门：餐饮部——中餐厅 直属领导：餐厅领班

工作概述：加强与走菜员和厨房的联络，检查出品质量，控制出菜时间和先后顺序。

4 职责描述：

1、开餐前，做好传菜间和连接厨房通道的卫生工作。

2、了解当日客人用餐、宴席和会议的预订情况，并相应做好准备工作，备齐各类调料和跟用器皿。

3、将厨房的二联“入厨单”，一联交厨房，一联留传菜间以作划菜之用。

4、开市期间，加强与走菜员和厨房的联络，检查出品质量，控制出菜时间和先后顺序。

5、做好传菜间的收市清洁和划菜单的统计整理工作。

6、积极参加培训，不断提高业务水平。

7、遵守酒店各项规章制度，加强员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十、中餐行政总厨岗位职责

职位：中餐行政总厨

部门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责厨房正常运转日常管理，提供优质的菜点，控制食品成本，完成餐饮部下达的经营指标。 职责描述：

1、配合餐饮部总监制定全年预算和营销方针、策略、方法。

2、了解餐饮市场变化，根据季节、节庆特点，指定推销计划。

3、加强与餐厅的联系，及时了解客人需求和意见，以便不断提高产品质量和推陈出新。

4、协调各厨房负责人、厨师的工作，保证技术操作和出品符合规范及《食品卫生法》。

5、负责厨房成本核算，加强对食品原料、各类调料和水电煤的控制和管理。

6、参加餐饮部例会，报告工作情况，做到上下沟通。

7、加强厨房人事管理，制定和落实培训计划、规章制度等，定期对下属表现进行评估，并提出奖惩意见。

8、审核新菜单，对照用料成本确定各类菜点售价。

9、负责厨房所需的食品、用品、设备的申购工作。

10、负责厨房设备的保养和报修工作。

11、配合管事部搞好厨房环境卫生工作。

12、遇到大型或特殊规格的宴请时与餐饮部总监、各厨师负责人、餐厅经理共同商议落实，确保万无一失。

13、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作。

5 十

一、中餐厨房炉灶主管岗位职责

职位：中餐厨房炉灶主管 部门：餐饮部—中餐厨房 直属领导：中餐厨房总厨

工作概述：负责炉灶管理工作，搞好菜肴出品工作。 职责描述：

1、执行厨师长的工作指令，搞好各类炉锅的管理工作。

2、根据各炉灶厨师的特长，安排他们的工作，负责厨师的考勤和考核，并提出奖惩意见。

3、开市前，安排厨师做好调味、油和原料加工等准备工作。

4、坚持操作现场管理，根据操作程序和质量要求，搞好菜肴出品。

5、抓好菜肴烹制过程中的安全和食品卫生工作，防止事故发生。

6、注意对物料、水电及调味品的控制，以降低物耗，节约成本。

7、抓好班组培训，不断提高厨师炒，烙，煮，烤，熏，汤类等的操作技艺。

8、经常与餐厅保持联系，及时听取客人意见，以不断改进工作。

9、遵守酒店规章制度，搞好厨房间员工的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十二、中餐厨房炉灶厨师岗位职责 职位：中餐厨房炉灶厨师 部门：餐饮部—中餐厨房 直属领导：中餐厨房炉灶主管

工作概述：根据规范要求，搞好菜肴出品工作。 职责描述：

1、根据每日菜谱和预定单，准备好各种调味品和用具的准备工作。

2、认真按照操作程序和质量要求制作菜点，做到投料准确，上浆上料适度，掌

握火候，出锅及时，装盆美观。

3、搞好个人卫生和食品卫生，并保持操作环境清洁。

4、爱护设备和用具，节约水、电、煤。

5、积极参加各类培训，努力钻研业务知识，不断提高菜肴质量。

6、搞好厨工间的团结合作，遵守酒店各项规章制度，完成上级分配的其他工作。十

三、中餐厨房冷盆间主管/中厨烧烤主管岗位职责 职

位：中餐厨房冷盆/烧烤主管 部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房厨师长

工作概述：负责冷盆（烧烤）管理工作，搞好冷盆出品工作。 职责描述：

1、执行厨师长的工作指令，搞好各类冷盆间和烧烤房的管理工作。

2、根据厨师特长，安排他们的工作，负责厨师的考勤、考核、并提出奖惩意见。

3、了解当天用餐任务的情况和要求，领用必要的食品、水果和其他物料，

并

严格把好质量关。

4、开市前做好原料切配、烹调、烧烤等加工工作和调味品的准备工作。

5、严格执行《食品卫生法》，搞好环境卫生、食品卫生和个人卫生，防止食品

中毒事故。

6、坚持制作现场管理，按照操作规程和质量要求，把好出品关。

7、抓好成本核算，做到合理用料。

8、抓好班组培训，不断提高冷盆、烧烤、鲜果切配装盘和雕刻的技艺。

9、经常与餐厅保持联系，及时听取客人意见，不断改进工作。

10、遵守酒店规章制度，搞好厨房间的团结合作，完成上级分配的其他工作。十

四、中冷盆间厨师岗位职责 职

位：中冷盆厨师

部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房冷盆间主管

工作概述：根据规范要求，搞好各类冷盆出品工作。 职责描述：

1、了解当日工作任务，并根据每日菜谱，领用好食品和水果等，准备好各类调味品。

2、做好市前冷盆卤味的成品、半成品烹制工作。

3、严格执行《食品卫生法》和各项卫生制度，搞好冷盆间的清洁卫生和消毒工作，并注意个人卫生，确保食品卫生。

4、按操作程序和质量要求，精心制作各类产品，做到色味准确，切配均匀，装盘整齐，份量公平。

5、综合利用原料，以降低物耗。

6、做好设备和用具的保养、保管和保修工作。

7、积极参加各类培训，不断提高业务水平。

8、搞好员工间的团结合作，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

十五、中餐厨房烧烤厨师岗位职责 职

位：中餐厨房烧烤厨师 部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房烧烤主管 工作概述：

1、根据当日餐厅和冷盆间的需要量，做好家禽肉类的申领工作，并注意规格和质量。

2、做好烧烤的调味品加工工作和家禽肉类的化冻、冲洗工作。

3、严格按照烧烤的操作程序和质量要求搞好出品，做到适时用火，色泽均匀，用料

和品位却准。

4、做好环境卫生和个人卫生，严格执行《食品卫生法》的有关规定。

5、节约水、电、煤，合理使用调味品，努力降低成本。

6、安全操作，防止事故发生。

7、积极参加各类培训，自觉遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

十六、中餐厨房切配主管岗位职责 职

位：中餐厨房切配主管 部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房行政总厨

工作概述：负责切配管理工作，确保原材料加工符合质量要求。

1、与供货部门保持密切联系，互相配合，及时反馈信息，共同把好食品原料进货质量关。

2、负责切配厨师的工作安排、考勤、考核，并提出奖惩意见。

3、坚持工作现场管理，督导厨师严格按照操作程序和质量要求，做好切配加

工工作，做到削洗、切配选料准确，用料合理，物尽其用，加工精确。

4、检查原料加工记录。

5、都导下属搞好加工间的冰箱、用具及环境清洁和个人卫生，保证食品原料的新鲜和符合《食品卫生法》。

6、加强与粗加工和炉灶师的联系，确保原料供应。

7、抓好班组培训，不断提高业务水平。

8、遵守酒店规章制度，加强厨师间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十七、中餐厨房切配厨师岗位职责

职

位：中餐厨房切配厨师岗位职责

部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房切配主管

工作概述：根据规范要求，完成切配任务。 职责描述：

1、服从切配主管的安排，负责做好食品原料的切配和水发工作。

2、按照操作程序和质量要求，做好切配工作，做到原料新鲜，切配规格精细一致，并注意物尽其用，降低物耗。

3、做好切配原料加工记录。

4、保持加工场地清洁，注意各项用具的清洁卫生和个人卫生。

5、加强与粗加工和炉灶厨师的联系，确保原料供应。

6、遵守酒店的规章制度，积极参加各类培训，搞好员工间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十八、中餐厨房粗加工岗位职责

8 职

位：中餐厨房粗加工

部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房切配主管

工作概述：负责原料削洗加工工作。 职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、准备好各种削洗的工具、盛器，并做好使用前的清洁工作。

了解各种动植物原料的质量，熟悉加工技术和要求，及时做好削洗等粗加工工作。

做好各种食品原料的综合利用。

做好原料加工记录，确保厨房正常使用。

搞好个人卫生和环境卫生，保持水斗、地面清洁，及时清倒垃圾。 遵守酒店纪律，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

十九、中餐厨房配菜厨师岗位职责

职

责：中餐厨房配菜厨师

部

门：餐饮部——中餐厨房

直属领导：中餐厨房切配主管

工作概述：

1、每日检查各类原料质量，确保新鲜，防止变质。

2、开市前，清洁好配菜台和各种用具，并注意个人卫生。

3、严格按菜肴规格和标准配菜，主副原料要过秤，防止短斤缺两。

4、与切配厨师和炉灶厨师密切配合，按序配菜。

5、市后搞好环境和设备清洁，多余原料要分类保管，注意节约。

6、遵守酒店规章制度，参加各类培训，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二

十、中餐厨房蒸灶厨师岗位职责 职

位：中餐厨房蒸灶厨师 部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房炉灶主管

工作概述：根据规范要求，负责蒸灶菜点制作工作。 职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

听从炉灶主管的工作指令，负责米饭、点心和菜肴蒸制工作。 熟悉制作方法，懂得加工技巧、过程、时间和质量要求。 市前做好原料加工和笼具清洁工作。

按照蒸灶操作程序和要求进行加工，确保出品质量。 节约煤、水、店和调味品，以降低成本。

根据《卫生食品法》和各项卫生制度的规定，做好食品卫生，环境卫生和个人卫生。

7、

8、爱护设备和用具，做好设备的保养、保修工作。

遵守酒店规章制度，积极参加培训，搞好厨师间团结合作，完成上级分配的其他工作。

二十一、中餐厨房点心主管/西厨饼房主管岗位职责 职

位：中餐厨房点心主管/西厨饼房主管 部

门：餐饮部——中西餐厨房 直属领导：中、西餐厨房厨师长

工作概述：负责点心饼房的管理工作，确保点心、糕饼出品质量。 职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、熟悉制作点心的全面技术，并能根据市场变化和客人需求，不断更新品种。

负责厨师的工作安排、考勤、考核，并提出奖惩意见。 了解每天原料消耗情况，负责原料的申请和验收工作，并做到合理使用，降低成本。

坚持工作现场管理，严格按照点心糕饼操作程序和质量要求制作，把好出品质量关。

加强与餐厅的沟通交流，及时掌握客人意见，不断改进工作。 搞好环境卫生和个人卫生，严格执行《食品卫生法》的有关规定。 负责设备、用具的保养和保修工作。

负责班组员工的培训工作，不断提高他们的业务技能。

搞好厨师间的团结合作，遵守酒店各项规章制度，完成上级分配的其他工作。

二十二、中餐厨房点心厨师岗位职责 职

位：中餐厨房点心厨师 部

门：餐饮部——中餐厨房 直属领导：中餐厨房点心主管

工作概述：根据规范要求，负责各类中点心的制作。 职责描述：

1、

2、

3、熟悉各种点心、西饼的制作方法和基本技巧。

市前，根据当日餐厅需要和品种要求，做好用具清洁工作和原料加工工作。 按照点心、西饼操作程序和质量要求加工制作，做到原料配方准确，外形美观，大小均匀，口味一致。

4、注意原料和调味品的合理使用，努力降低出品成本。

5、搞好环境卫生和个人卫生，严格执行《食品卫生法》的规定。

6、做好设备和用具的保养、保修工作。

7、参加各类培训，刻苦钻研业务，努力创新，不断增加新品种。

8、

遵守纪律，搞好员工间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

10

二十三、管事部经理岗位职责 职位：经理

部门：餐饮部—管事部 直属领导：餐饮部总监

工作概述：负责管事部的日常管理和餐饮部的财产管理工作，确保餐具和厨房环境清洁卫生，努力降低物耗。 职责描述：

1、负责统筹、保存、清洁和供应所有餐饮部的餐具、器皿及有关设备、用具。

2、负责编制员工工作班次和工作考核，并根据员工的表现，提出奖惩意见。

3、经常检查各厨房、洗涤间和垃圾房，检查环境卫生和餐具清洁状况。

4、负责餐用具和清洁剂盘点工作，及时了解库存情况，本着必需、节约的原则，制订餐用具和清洁剂的申购补货计划。

5、密切与厨房，餐厅的联系，了解和检查餐用具的使用情况，并根据他们的要求，提供特别的餐具或器皿。

6、加强员工培训，教育员工正确使用清洁剂和机器设备，以最大限度地减少破损，降低成本。

7、负责做好设备、设施的保养和报修工作。

8、负责检查员工的纪律，关心员工的思想工作。

9、参加餐饮部召开的各种会议，并定期向餐饮部总监报告工作。

10、完成上级分配的其他工作。

二十四、管事部领班岗位职责 职位：管事部领班 部门：餐饮部—管事部 直属领导：管事部经理

工作概述：配合主任负责所管辖楼层的日常清洁工作。 职责描述：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

负责安排本班员工的班头和考勤工作。

带领员工按照操作程序和规范要求进行厨房和餐具清洁工作。

加强和厨房、餐厅联系，经常听取他们的要求和建议，及时改进工作。 关心餐具和清洁剂的使用状况，及时补货。 提高工作效率，降低损耗。

做好机器设备的保养、报修工作。

关心员工思想、工作情况，搞好班组内团结合作。 完成上级分配的其他工作。

11 二十

五、管事部清洁工/洗碗工岗位职责 职位：管事部清洁工/洗碗工 部门：餐饮部—管事部 直属领导：管事部领班

工作概述：确保厨房环境和餐用具的清洁卫生。 职责描述：

1、根据“一刮，二洗，三过，四消毒，五保洁”要求，认真做好餐具、饮具的清洁、消毒工作。

2、按照操作要求，保质保量地完成厨房后台的日常清洁和重点清洁工作。

3、熟悉各种清洁剂的性能和使用方法。

4、正确使用洗碗机和各种清洁工具，及时做好保养、保管和报修工作，确保安全有效。

5、经常与厨房、餐厅保持联系，及时补足必要的餐用具。

6、对餐用具要轻拿请放，降低破损率。

7、积极参加各类培训，提高操作水平。

8、遵守酒店各项规章制度，搞好员工间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二十六、管事部仓库管理员岗位职责 职位：仓库管理员 部门：餐饮部—管事部 直属领导：管事部经理

工作概述：配合经理，搞好物品的验收、保管、发放、盘点、申购等仓库管理工作。 职责描述：

1、仓库要做到安全整洁，各类物品要立卡，摆放有序，帐物要正确无误。

2、凭领用单发货，并及时做好登记入帐工作。

3、临时借用餐用具，要登记签名，并按期如数收回。

4、定期对餐用具、清洁剂进行盘点，及时正确向经理提供各类用品的库存量，

以便申购。

5、仔细验收入库物品，做到申购和进货的品种、数量、规格、质量、价格一致。

6、餐用具搬放要轻拿轻放，以降低损耗。

7、价格较昂贵的设备用具，要专项保管，其报废和转移均要得到经理同意，并填写报废或转移单。

8、积极参加培训，遵守酒店制度，完成上级分配的其他工作。二十

七、客房送餐服务员岗位职责 直属领导：餐厅领班

工作概述：负责和提供客房用餐服务

12 职责描述：

1、熟悉菜单和饮料单的各种和价格。

2、配合领位员，正确及时开好“入厨单”，并送至厨房。

3、根据客人要求，准备好餐车、餐具、布草和调料，开好帐单，

并做好送餐登记。

4、按照酒店送餐服务操作程序和客房进房程序，按时送餐进房，并提供用餐服务。

5、做好餐后客人签单付款工作，按时收回用具，清洁工作车的等，并反馈客人的意见。

6、参加餐厅的服务工作和清洁工作。

7、遵守酒店各项规章制度，加强员工之间的团结合作。

8、完成上级分配的其他工作。

二十八、采购员岗位职责

直属领导：餐饮总监、行政总厨

工作概述：负责酒店各类物品、食品的采购工作。 职责描述：

1、根据采购申请单或仓库补货单执行采购各部门所需的物品和食品。

2、负责酒店所购产品的质量和价格，务求做到酒店所购的产品价平物美。

3、对不符合要求的产品，负责办理退货或调换。

4、与有关供应商保持良好关系。

5、协助仓库搞好物品入库的验收工作。

6、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。

7、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。

8、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他工作。

第17篇：各工作岗位职责

党支部书记岗位职责

为了发挥党支部的战斗堡垒作用，促进学校的改革和发展，根据《中国共产党章程》和学校章程第十条，学校党支部书记应履行以下职责：

一、负责召集党支部委员会和党员大会，结合本校的具体情况认真学习并积极宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及上级决议指示，监督保证学校工作的社会主义方向，端正办学思想，积极推进以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育。

二、按照《党章》和《准则》的要求，搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，坚持“三会一课”制度，加强党员的教育、管理、考察和培养，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

三、经常与支委会成员和行政负责人联系交流工作，主动参与学校行政工作重大问题的决策，正确处理与校长的关系，支持并监督校长依法依章履行职责，协调党政工团队关系，做好统战工作，调动各方面的积极性和创造性。

四、组织班子、支委会成员、全校党员及教职员工的理论学习，结合学校各项改革工作中的教职工思想实际，切实加强思想政治工作，采取积极有效的途径加强师德建设，带领全体党员在学校各项工作中发挥应有的先锋模范作用。

五、建立健全各项制度，坚持明确党的工作目标，坚持发展党员的标准，保质保量地抓好积极分子队伍的教育、培养、考察工作。

六、坚持党的组织路线，加强学校干部队伍建设，认真做好后备干部队伍的选拔、培养工作。深入关心群众，积极配合文明单位的创建工作。

七、充分发挥学校行政的职能作用，调整党政群各方面的关系，支持校长开展工作，帮助校长排忧解难。

校长岗位职责

为了促进学校的教育改革和发展，实现依法治校目标，根据学校章程第七条、第八条、第九条，学校校长应履行以下职责：

一、认真贯彻执行党的教育方针，及时落实上级领导和教育行政部门的决议，对学校的工作全面负责。

二、学习专业知识和教育理论，熟悉教育学、心理学、教育管理学，实行民主管理，按教育规律办事。负责制订并实施学校发展规划和学期、学年工作计划。认真做好学期、学年工作总结，并提出改进意见和措施。在正常情况下，一月一次会办，一周一次工作安排。

三、负责安排学校人事，提名学校中层干部人选，任命班主任，安排教职工职务、岗位。

四、主持校务会议或行政会议，认真听取大家的意见，发挥集体智慧，作出正确的决策。

五、指导和帮助学校党支部、工会、共青团、少先队工作，充分发挥他们的作用。

六、颁布并严格执行各项纪律制度，及时表扬先进，鞭策后进。

七、实行民主管理学校，善于团结同志，作风民主，办事秉公，知人善任，依靠师生员工办好学校。

八、深入教学第一线，探索教学规律，加强调查研究，不断总结经验教训，掌握领导教学的主动权，促进教学改革不断深入发展。

九、积极改善办学条件，美化校园，切实加强财务管理，支出从紧，帐目公开，组织和安排好学校勤工俭学项目。

十、重视体育、卫生、艺术教育工作，全面实施素质教育。十

一、副校长协助校长工作。

工会主席岗位职责

为搞好学校工会建设、维护学校教职工的合法权益，根据《工会法》和学校章程的有关规定，工会主席应履行以下职责：

一、协助党政，认真贯彻党的路线、方针、政策，坚持社会主义方向，充分调动广大会员的的积极性、创造性，同心同德办好学校。

二、积极创造条件，通过多种途径和方法让会员参与学校管理，保障会员当家作主的民主权利。定期召开全校教职工代表大会；在教代会闭会期间，组织工会委员行使教代会职权，使学校在管理中，议政充分民主，监政及时到位。

三、领导和组织全体会员参加学校的各项政治、教育、教学等活动，遵守学校各种规章制度和国家的法律法规。

四、领导和组织全体会员积极开展社会主义精神文明建设活动和师德建设工作，率领全体会员展现当代教师应有的精神风貌。

五、积极关心会员的物质和精神生活，关心会员的身体和心理健康，解决会员的实际困难，积极组织群众性的业务活动和各种文娱体育活动，努力办好“教工之家”。

六、维护女教职工的合法权益，做好计划生育工作和女教职工的保健工作。

七、管好用好工会经费，做到帐目公开，民主理财，开源节流，为解决教职工后顾之忧多办实事。

八、抓好工会的自身建设，指导工会小组的工作。

九、工会副主席协助工会主席工作。

少先队大队辅导员岗位职责

少先队工作是基础教育实施素质教育体系中一个重要组成部分。为适应教育改革的新形势，更好地发挥少先队组织的作用，根据学校章程第十条第一款和第十五条，特制定本岗位职责：

一、在学校党支部、校长室领导下，具体负责少先队工作。

二、根据学校工作计划和党团组织指示精神，草拟并认真实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动，指导各中队制订工作计划。

三、抓好少先队的思想建设和组织建设。教育队员：好好学习、天天向上，做共产主义事业的接班人;做好少先队编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。

四、负责培养、训练少先队中、大队干部，培养他们独立活动能力，聘请中队辅导员，做好培训工作，指导各中队开展活动。

五、协助教导处、团支部，共同组织好寒暑假与节日活动，积极组织队员参加课外活动和学习英雄模范的活动，在活动中提高队员觉悟，增长才干，培养队员的创新精神。

六、组织指导少先队活动阵地的建设。

教导主任岗位职责

教导处在校长室领导下，负责学校教育、教学工作管理。根据学校章程第三章《教育教学管理》中的有关条款，教导主任应履行如下岗位职责：

一、积极协助校长完成上级教育部门交给的各项教学工作和规定的教学计划，以保证党的教育方针和学校“全面发展、特色办学”思想的贯彻落实。

二、在校长领导下，全面组织安排学校的教学常规和教学管理工作，制定并实施学校的教学工作计划，检查和总结学校的教学工作质量。

三、努力组织、积极安排教师学习学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、质量观，转变教学观念，投身教改实践。

四、组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。

五、处理日常教务行政工作。

六、审查各科教学计划，督促教师执行岗位责任制，深入教学第一线，通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划实施情况。进行教学常规检查，经常分析全校教学情况，改进教学工作，提高教学质量。

七、加强学校课程建设，组织力量研究以“以学生发展为本”的素质教育课程体系和以培养学生思维品质、健全人格为特征的课堂教学模式，使该课程更上一个台阶。

八、组织好学校教学科研工作，结合学校教学实践，研究国家、省、市、区、校教研课题， 督促并检查教师教研课题的开展，以教科研促教改，以教改促教学。

九、协助校长加强教师队伍建设，努力创造条件并开展各类公开活动，鼓励教师参加各类进修、培训和展示，组织好特色教师带教中青年骨干教师工作、新教师培养工作和师范生实习工作，努力建立一批教学骨干队伍。

十、指导和开展学校科技、艺术、体育、卫生、心理健康教育等工作，积极组织学生开展体育锻炼和各类科技艺术活动，丰富学生课余生活，提高学生综合素质。

十一、搞好校际间的教育教学交流、观摩活动的安排和接待工作。十

二、教导处副主任协助主任工作。

总务主任岗位职责

为了规范学校总务后勤管理，提高服务水平，根据学校章程第四章有关规定、制定本岗位职责。

一、在校长室领导下，积极主动开展工作。

二、根据上级有关规定和学校实际及学校学年工作要点，坚持勤俭办学原则，制定学校总务工作计划，并认真组织实施。

三、负责按计划订购和发放教师办公用品，购买图书、仪器、体育医疗用品等。

四、管理校产。负责学校基本建设和校舍校产的登记、分配、保管、添置、维修。督促师生执行校产的使用和保管制度。

五、管理财务。严格按政策做好收费工作，严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期帐目。

六、负责对校园环境的管理，搞好校园规划及学校绿化卫生工作，努力实现校园绿化、净化、美化。

七、负责组织本处职工政治学习和思想教育工作，教育职工经常了解师生的需求，主动及时提供优质服务。

八、从学校实际出发，制定实施总务处岗位职工职责要求和各项管理制度，并认真组织实施。

九、督促职工认真履行岗位职责，做好考核工作及每学年的评比工作，并关心他们的业务学习和技术培训，努力建设一支素质较高的职工队伍。

十、总务处副主任协助总务主任工作。

教研组长岗位职责

为了规范教育教学管理，提高学校教育科学研究水平，走“科研强校”之路，根据学校章程第三章第十八条和第二十一条之规定，教研组长应履行以下岗位职责：

一、带领全体教师认真钻研《新课程改革纲要》，端正教育思想，认真执行学校教学计划，草拟并实施教研工作计划，指导教师制订教学（进度）计划。

二、主持教研活动，组织集体备课、观摩教学、互相听课和多媒体课件制作等活动，积极进行教学改革，努力形成本学科的教学特点，不断提高本学科的教学水平和质量。

三、协同教导处安排好本学科教师的教学任务，检查、评价全体教师的教学质量。

四、组织教师结合学科特点，积极探索有效的教学途径，努力做到寓教于教学之中。

五、组织全体教师指导课外活动和学科竞赛活动。

六、组织好全体教师的教育理论学习和业务进修，全面提高教师的素质。

教师岗位职责

为了适应新课改的要求，规范教师的教学行为，造就一支素质精良的教师队伍，根据《教师法》及学校章程的有关规定，教师应履行下列岗位职责:

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针，对全体学生全面发展负责，教书育人。寓德育于学科教学之中，以身作则，积极主动协助班主任做学生的思想政治工作。

二、认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动。积极参与学校民主管理，参与协调学校与家庭、社会的关系。

三、努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识，理解、掌握课程标和准德育纲要，制定本学科学期、学年教学工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参与教育、教学研究和集体备课，认真写好教案。

四、上好每一节课，教学目的明确，恰当处理教材的重、难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，充分调动学生学习积极性，完成预定的教学计划和任务。

五、及时、认真批改作业，不仅指出正误，还要注意指导学生的学习方法。

六、根据学科和年级工作特点，指导学生自学。提高学生学习能力，培养学生的创新精神。

七、按照新课改的要求，研究改进教与学的方法。

八、关心、了解国内外本学科的教改信息和科研动向，积极参加教研活动和教改实验，充分合理地运用现代化教学设备。

九、执行教学工作卫生要求，关心学生健康，减轻学生课业负担，增强学生体质，促进学生全面发展。

班主任岗位职责

为加强我校班级管理工作的力度，使班级管理工作走向法制化，形成良好的班风、校风，依据学校章程的有关规定，班主任应履行以下职责:

一、在校长、教导处、少先队的领导下，负责本班学生的思想、学习和生活的教育与管理，全面了解和研究学生身心特点及发展规律，制定并实施班级工作计划，做好班级工作总结，自觉履行班主任工作职责。

二、根据《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》等有关法规，运用多种形式向学生进行政治、思想、道德品质教育，逐步使学生具有正确的政治方向、高尚的道德品质:良好的行为规范。

三、教育、帮助学生明确学习目的，端正学习态度，掌握科学 学习方法，不断提高学习成绩，较好地完成学习任务。

四、联系、邀请任课教师共同商量班级工作，协调安排各学科 课外活动，切实减轻学生课业负担。

五、做好学生的个别教育工作。从每个学生的个性特点和具体 情况出发，因势利导，因材施教。尤其要做好待进生的转化工作，努力帮助每个学生进步。

六、组织开展丰富多彩的校内外文体活动、科技活动、公益活动和社会实践活动，培养学生的综合素质和各方面能力，培养学生良好的行为习惯，贯彻体育与卫生工作条例。

七、培养和建设好班集体，指导班委会、少先队中队部的工作， 发挥班队干部的模范作用，培养好学生干部，提高学生自理能力，把班级建设成团结友爱、奋发向上的集体。

八、负责本班安全工作，经常开展安全教育，对学生进行安全教育，使他们能遵守交通规则，提高安全防范意识。

九、按新课程改革的要求，认真填写学生《素质报告书》。

十、利用业余时间学习教育学、心理学知识，总结经验，互相交流心得，不断提高班主任工作水平。

十一、以身作则，为人师表，以正确的言行为学生树立榜样，爱生如子，不体罚学生或变相体罚学生，尊重学生的人格尊严，尊重家长，不向学生家长索要钱物，与家长建立正常的人际关系。

十二、做好家访工作，开好家长会，努力争取家庭和社会对班级工作的支持，形成教育合力，提高教育效果。

保健员岗位职责

为搞好学校的卫生保健工作，促进师生的身心健康，根据学校章程第三十八条，学校保健员应履行以下职责:

一、认真学习和贯彻《学校卫生工作条例》和上级关于学校卫生工作的指示，努力学习政治和业务，不断提高思想政治、卫生保健管理水平。

二、在教导处领导下，制定并实施学校卫生保健工作计划，建立健全各种卫生保健制度，做到学校卫生工作经常化、制度化，定期汇报卫生保健工作情况，提出改进意见和措施。

三、结合学校工作规律和季节特点，积极开展卫生知识宣传教育工作。通过黑板报、广播会、讲座等形式教育学生了解卫生保健常识。

四、做好学生的健康检查和传染病的预防工作。

五、配合班主任及时做好学生的视力检查工作和近视眼的防治和矫正工作，严格控制发病率。

六、对各种教学实行卫生监督，配合体育教师对体育卫生工作定期检查评定，检查和督促班主任做好有关卫生保健工作。

七、坚持预防为主，定期检查环境、饮水、食物和学生个人卫生，搞好培训学生卫生员的工作。

八、承担学校有关健康教育的科研任务。

九、保管和使用好卫生工具，添置必要的常用药品，加强管理，为师生提供可能做到的各种防治疾病的服务。

十、保管好学生健康卡，积累和保管卫生保健资料，建立学校 卫生档案，定期向班主任、教导处等方面提供必要的资料。

十一、及时处理师生中的偶发伤害事故，并对处理方法作详细记录。

十二、协同总务处做好环境卫生管理工作。

门卫、保安岗位职责

为了加强学校安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序，根据学校章程有关规定，学校门卫应履行以下岗位职责：

一、贯彻执行上级有关维护学校教育教学秩序和加强社会治安管理方面的法规，保证学校教育教学活动的正常进行。

二、按时上班，工作时不擅离岗位。不做私事，思想集中，准确地掌握作息时间，准时发出信号。

三、做好报刊、信件的收发工作和电话的传呼工作。

四、按时关闭校门，对外来人员的进出要及时询问，对带出学校物资的人，要让其出示证明，检查后方能带出。

五、对外来人员要填写来访人员登记册，并经学校领导同意后方可进校园。

六、配合有关人员做好安全保卫工作，特别要做好晚上和节假日的安全保卫工作，防止意外事件的发生。

七、定期打扫校门内外的环境，保持校门内外的清洁卫生，阻止小商贩在校门附近摆摊设点。

第18篇：质量管理各岗位职责目录和明细（优秀）

质量管理、购进、验收、储存、销售、运输、售后服务、

信息技术的岗位的职责

质 量 管 理 负责人 质 量 职 责

一、协助总经理贯彻执行上级政策、法规并落实公司有关质量决议、决定、指示，全面管理公司质量工作，对总经理负责。

二、协助总经理作好质量管理机构的完善和人员的配备，选择质量体系要素，进行质量职能分配，推进质量体系运行。

三、组织制定和修订完善公司质量管理制度，在总经理签署颁发后负责组织实施并检查监督。

四、主持质量分析和质量问题的处理，组织质量奖惩工作。

五、协调并指导有关部门做好职工的质量教育或培训工作。

六、对仓储部的工作进行指导、督促，使仓库环境更适应医疗器械的储存。

质 管 部 经 理 质 量 职 责

一、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，在质量副总经理领导下，负责公司的全面质量管理工作，确保医疗器械的质量。

二、负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工作规划，并指导督促执行。

三、负责首营企业和首营品种的质量审核。

四、负责医疗器械质量事故或质量投诉的调查处理及报告。

五、负责质量不合格医疗器械的审核。

六、协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。

七、定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况，对存在问题提出改进措施，对在质量工作中取得成绩的部门和个人，以及质量事故的处理，提出具体奖惩意见。

八、指导并督促本部门员工做好有关质量工作。

采 购 部 经 理 质 量 职 责

一、认真学习并执行上级质量方针、政策、法规和指令。严格遵守《医疗器械监督管理条例》，正确理解并积极推进本公司质量体系的正常运行。

二、牢固树立“合法经营、质量为本”的思想，按照“按需进货，择优选购”原则指导业务经营活动，当经营数量、进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，求数量和进度，严把“计划采购”第一关。编制购货计划时应征求质量管理部门意见。

三、检查督促本采购部门工作，坚持采购的医疗器械必须是从具有法定资格的供货单位购进的，并收集供货单位的合法证照等资质的证明材料，严禁从私人及证照不全的单位进货，建立供货单位档案。

四、督促检查本部门签订质量保证协议，配合质量管理部门搞好首营企业、首营品种的审核工作，并检查收集有关的资料，经质管部门审核合格报总经理批准后方可进货。

五、在掌握经营进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题及时与质管部门联系，对重大质量的改进措施在本部门的落实负责。

六、制定采购部门员工的业务培训计划并组织实施，加强对采购人员的质量意识教育并进行质量意识考核。

销 售 部 经 理 质 量 职 责

一、认真学习并贯彻和遵守《医疗器械监督管理条例》，严格执行上级质量方针、政策、法规和指令，正确理解并积极推进企业质量体系的正常运行。

二、牢固树立“合法经营、质量为本”的思想，正确处理质量与经济效益的矛盾，当经营数量、进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，求数量和进度，坚持“用户至上”的原则，指导医疗器械的销售活动。

三、抓好本部门的质量管理，检查督促本部门工作，坚持医疗器械所销往的单位必须是持合法证照的医疗器械经营单位或持有《医疗机构执业许可证》的医疗单位，建立销售客户档案，提高销售系统的质量保证能力，对本销售部门的工作质量负责。

四、在掌握经营进度的同时，定期或不定期地对用户征询公司经营的医疗器械品种的质量、服务质量等用户访问工作，及时与质管部门联系，对重大质量的改进措施，在本部门的实施落实负责。

五、制定销售人员的培训计划并组织实施，加强对销售人员的质量教育，并进行质量意识考核。

仓 储 部 经 理 质 量 职 责

一、组织本部门人员认真学习和贯彻《医疗器械监督管理条例》及有关方针政策和质量管理制度。

二、负责搞好库容、库貌、环境卫生，注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。

三、监督医疗器械分类储存，坚持“近期先出”、“先产先出”、“按批号发货”的原则，根据季节变化，采取必要的养护措施。

四、督促指导养护、保管员严把入库、在库养护、出库关，对把关不严造成的后果负具体领导责任。

五、指导养护员、保管员日常的工作。协助对本部门员工的岗位培训工作。

质 量 管 理 员 质 量 职 责

一、树立“合法经营、质量为本”的观念，负责公司医疗器械经营质量管理方面的具体工作，负责公司各部门质量管理工作。

二、对本公司各部门进行不定期巡查，发现质量管理方面违章行为当场制止。

三、负责指导和监督医疗器械保管，养护和运输中的质量工作 。

四、规范各种质量台帐和记录，汇总质量情况，负责对上报的质量问题进行复查，确认处理。

五、负责建立医疗器械产品档案。

六、负责处理医疗器械质量查询，做好医疗器械质量查询记录。对客户反映的质量问题填写“质量查询登记表”，及时查出原因，迅速予以答复解决，并按整理查询情况报送质量和业务部门。做到件件有交待，桩桩有答复，并协助研究整改措施。

七、配合业务部门做好用户访问工作，广泛收集用户对医疗器械质量、工作质量、服务质量的评价意见并分析处理，做好访问记录，建立用户访问档案。

八、负责不合格医疗器械报损前的复核及报废医疗器械处理过程的监督工作，做好不合格医疗器械相关记录。

九、负责医疗器械不良反应信息的处理及报告工作。

十、负责收集和分析医疗器械质量信息，并作好信息反馈工作。

质 量 验 收 员 质 量 职 责

一、严格执行医疗器械质量验收制度和医疗器械入库验收程序，负责医疗器械入库验收工作。

二、验收人员凭到货通知单或随货同行逐批进行验收，在入库凭证上签字，与保管员办理交接手续。验收人员对医疗器械的漏检、错检负具体质量责任。

三、对验收不符合验收内容、不符合相关法定标准和质量条款或其他怀疑质量异常的医疗器械，填写拒收报告单，并通知质管部处理。

四、验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件逐一检查，整件包装中应有产品合格证。

五、验收首营品种，应查看首批到货医疗器械同批号的医疗器械出厂检验合格证明。

六、验收进口医疗器械，应检查包装的标签是否有中文注明的医疗器械名称、主要成份以及进口注册证号，检查中文说明书及合法的相关证明文件。

七、及时填写有关报表和验收记录，并签字负责，按规定保存备查。

八、自觉学习医疗器械质量专业知识，努力提高验收工作水平。

采 购 员 质 量 职 责

一、牢固树立“质量为本”思想，坚持“按需进货，择优采购”的原则，把好进货质量关，对盲目购进造成积压变质的负具体责任。

二、认真审查供货单位及销售人员的法定资格，对供货单位的质量进行调查评估，签订质量保证协议。必要时配合质管部门对其进行现场调查认证，确保购进医疗器械的渠道的合法性。

三、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、医疗器械注册证、医疗器械制造认可表审核资料。

五、采购进口医疗器械应索取符合规定的，加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口医疗器械注册证》、《进口医疗器械检验报告书》等复印件。

六、了解供货单位的生产或经营状况、质量状况，及时反馈信息，为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据。

七、购进医疗器械应向供货单位索要合法票据，并按规定建立购进记录，注明医疗器械的购货日期、品名、规格型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂家、供货单位、单价、数量等项内容。购进记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。

销售人员质量职责

一、认真学习执行《医疗器械监督管理条例》等有关条例，规范销售工作行为。

二、严格选择销售对象，不允许将医疗器械销售给无合法证照的或证照不全的经营单位或无《医疗机构执业许可证》的医疗单位，防止医疗器械流向非法经营单位。

三、了解本公司库存医疗器械的质量、数量情况，正确向用户介绍医疗器械的用法和性能，不得虚假夸大和误导用户，医疗器械营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律法规，宣传的内容必须以国家医疗器械监督管理部门批准的医疗器械使用说明书为准。

四、销售医疗器械应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存，建立医疗器械销售记录，记载医疗器械的销售日期、品名、规格型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产单位、购货单位、单价、数量等项内容。销售记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。

五、对效期较近，库存较长的合格产品，要积极推销，避免损失。

六、定期征询和反馈用户对医疗器械质量和服务质量的评价意见，做好用户访问工作，配合有关人员处理客户的查询意见，为质量改进提供市场质量动态信息。

养 护 员 质 量 职 责

一、在质管部门的技术指导下，具体负责在库医疗器械的养护和质量检查工作。

二、坚持“预防为主”的原则，按照医疗器械质量性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，指导保管人员对医疗器械进行分类，合理存放。

三、养护人员对在库医疗器械进行“三三四”循环养护检查，并做好温湿度记录和养护记录。在循环检查中，对下列情况的医疗器械进行重点养护（1）首营品种（2）近效期的品种。

四、养护检查中发现质量有问题医疗器械，应挂黄牌暂停发货，并填写质量复检通知单，填写“停售通知单”，经质管部门复检后，不合格的放入不合格品区；合格的摘除黄牌，填写“解停售通知单”，继续销售。

五、做好仓库温湿度记录和调控工作，保证库房温湿度符合医疗器械的储存条件。

六、正确使用养护、保管、计量设施设备，并定期检查维护保养，确保正常运行。

七、负责建立医疗器械养护档案。

八、自觉学习医疗器械业务知识，提高养护工作技能，日常工作中要指导保管人员对医疗器械进行合理储存。

九、认真填写近效期医疗器械催销表，每季对库存养护检查和有有效期的医疗器械的储存情况进行质量信息的统计分析，摸索规律，提高养护工作技能。

保 管 员 质 量 职 责

一、保管人员应熟悉医疗器械质量性能和储存要求，实行分区分类管理。

二、保持库房整洁，堆垛牢固、美观，规范操作，怕压医疗器械应控制堆放高度，对因保管不善而造成医疗器械损坏的事故负具体责任。

三、配合养护人员进行库房温、湿度的监测和管理。

四、购进医疗器械入库，凭验收员签章的入库凭证收货；医疗器械出库时，认真贯彻“近效期先出”、“先产先出”和“按批号发货”的原则，凭销售清单发至发货区，发现包装破损、过期失效或其他质量异常情况立即停止发货并及时报质管部处理。

五、对库存医疗器械的色标管理负具体责任。

六、每月底对库存医疗器械进行一次电脑帐、货盘存，保持电脑帐、货物准确一致。

七、销货退回医疗器械经验收合格的，清点后重新入库，并做好记录。

八、对过期失效等不合格医疗器械必须放入不合格医疗器械区。负责对不合格医疗器械进行有效控制。

出库复核员质量职责

一、按出库凭证依次复核出库医疗器械实物，做到数量准确、质量完好，包装牢固、标志清晰，把好医疗器械出库关。

二、对发出的医疗器械，复核员要凭单认真核对品名、规格型号、数量、生产厂家、生产批号、有效期、质量状况等。坚持“先产先出、近期先出”和按批号发货的原则确认无误后，发货员、复核人在出库单上签字，以防错发。

三、建立医疗器械出库复核记录，包括：出库日期、购货单位、品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、数量、质量状况、发货员、复核员等，医疗器械出库记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。

四、复核过程中发现包装破损、污染或其他质量问题的医疗器械，应拒绝出库。

五、医疗器械出库后，如对帐时发现差错，应立即追回或补损，如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，认真处理。

运输员职责

一、树立“质量第一”的意识，确保运输过程中器械质量。

二、承担购进、销售器械的运输质量责任；

三、按规定的程序履行交接手续，确保质量、数量的准确无误；

四、装运器械应标识清晰，包装牢固，数量准确，堆码整齐，不得将器械包装倒置、重压，堆码高度要适中；

五、运输单应字迹清楚，项目齐全，单货相符，交接手续完备；

六、根据器械储存条件要求，应配备相应的保温、冷藏运输工具,并在规定的时限内运输特殊储存的器械；

七、对本人押运的药品负责，因人为原因造成的质量事故按公司有关规定处理。

维修养护、售后人员职责

1、坚持“质量第一”的原则，在质量负责人的指导下，具体负责仓库医疗器械的养护和质量检查工作。

2、负责对仓库医疗器械定期进行循环质量检查，并做好检查记录。

3、做好仓库温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。

4、根据气候环境变化，对医疗器械产品作出相应的养护措施。

5、正确使用养护、计量设备，并负责对仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案，定期检查保养。

信息管理人员职责

一、公司所有电脑维护、检修、安全防范、数据定期备份、刻盘。

二、公司软件的维护、服务器维护、数据备份。

三、公司日常邮件的收发，信息的及时处理。

四、公司打印设备维护。

五、对公司电脑耗材库存量进行统计，并预计下月用量

第19篇：财务部收银员工作岗位职责

财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、再岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对各种单子、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件发生。

5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银要协助主管管理收银台的日常工作。

第20篇：财务部收银员工作岗位职责

财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

（9）寄存员工作岗位守则

1、准时上班、化好淡妆，

2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。

6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。

8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。

二、财务部各岗位工作流程

（1）收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。

5、买单方式：

A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）

B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。

C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作：

A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。

B、准确无误做好每天的发票登记。

C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

（2）寄存员（存包处）工作服务流程

△营业前

1、准时上班（换好工衣为准）。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。

△营业中

1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。

2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。

△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。

2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。

《财务部各工作岗位职责明细.doc》

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