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会计岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；
3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算；
6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；
8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；
9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；
10、完成公司领导交付的其他工作。
（一）货币资金
1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录；
2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。
（二）存货
1、负责仓库采购入库单的审核及录入；
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；
3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理；
4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。
（三）工资
1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表；
2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。
（四）费用
1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；
2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
（五）应收账款
1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账
（六）应付账款
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；
3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
（七）凭证
1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
（八）报表
1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务主管审核。
推荐第2篇：全盘会计岗位职责及工作流程
全盘会计岗位职责及工作流程
根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。
一、岗位职责
（一）、货币资金
1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。
（二）、存货
1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。
（三）、工资
1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。
（四）、费用
1．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
（五）、应收账款
1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
5、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
（六）、应付账款
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；
3、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；
4、与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
5、分析应付款项的账龄及偿还情况；
6、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
7、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制；
8、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理；
9、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；
（六）、固定资产
1．负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。参与固定资产的清查盘点
（七）、成本核算
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本；
2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作；
3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
4、评估成本方案，及时改进成本核算方法；
5、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；
6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作；
7、每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报；
8、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报；
9、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
（八）、报表
1．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
2．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
（九）、凭证
1．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
2．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
（十）．负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
（十一）、发票管理
1、负责及时购买国税普票、增值税发票
2、负责日常开具各种增值税发票、普通发票
3、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。
4、每月月末之前要将到期需认证的进项发票进行认证，与当月销项发票计算当月税负，合理认证发票。
二、工作流程
审核原始凭证——填制记帐凭证——复核——记帐 ——编制会计报表——纳税申报 具体流程
1、审核原始凭证
（1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。
(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
2、填制记帐凭证
可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 .但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。
3、复核
4、记帐
根据记账凭证登记入帐，小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；明细帐
5、编制会计报表
1）、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据，短期借款）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。
2）、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。
3）、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。
4）、备查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。
推荐第3篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
1.在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。
2.协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。
3.根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核审批手续是否符合医院规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
4.准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证；做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的一致性。
5.负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。
6．保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
7.按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。
8.完成领导临时交办的任务。
推荐第4篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下，具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿，编制各类计划报告，进行会计核算、审计及财务帐目处理，上报有关财务材料及各类报表，按要求进行财务公开。
１、严格执行会计制度，维护国家财政纪律，向一切违反财政纪律的行为作斗争。
２、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
３、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
４、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
５、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
６、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
７、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。８、指导出纳人员的工作，定期做好资金、帐务的核查和分析工作，开源节流，挖潜堵漏。
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会计主管岗位职责
一、代表支行正确组织会计核算工作，落实各项会计规章制度，做好营业部内部会计控制建设，防范操作风险。
二、合理确定劳动组合，正确划分柜员业务范围和授权权限，落实柜员岗位责任制。
三、做好会计监控系统预警信息的核销，组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为，分析原因，提出处理意见，督促改进。
四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导，并对存在的问题进行整改落实。
五、对会计档案完整性负全责，审查会计档案调阅是否符合规定。
六、会计帐务核算达“六相符”，结算无差错。
七、按日登记坐班主任工作日志，要求内容齐全，纪录及时合规。
八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。
九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。
十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识，辅导柜员业务操作，不断提高柜员的业务素质。
十一、履行制度规定的其他相关管理职责。十
二、完成领导交办的其他临时工作。
责任人：
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榆林市正源集团公司财务部岗位职责
一：会计主管
1，组织制定公司的财务管理制度。并贯彻执行建立健全的费用报销制度，并严格执行。要做到审核各中费用报销单据内容完整，手续完备（签字），数字准确，附件齐全。对于违反公司费用报销制度、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用报销，应拒绝办理报销和付款手续。
2，参与到公司管理当中，与各部门做好沟通，编制财务收支计划，确定费用开支范围和开支标准，合理有效地使用资金，确保公司资金周转正常。同时编制工作安排计划，确定工作时间节点，随时跟进完成情况.每月按时报送各公司财务报表。
3..每月进行成本费用预测，计划，控制，核算，分析和考核，督促本公会各部门降低开支，实现成本最小化，利润最大化。4.每月对公司应收账款及时催收，对非在职人员借款，未能还款按照规定从借款人的每月工资中扣回。
5.对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后统一移交档案库管理。
6.月末，季末，年末要向榆林市榆阳区统计局、榆林建委、榆阳区地税局、榆阳区国税局提供统计报表，税务报表。完成确认已税务，统计局盖章确认为准。 7.每月严格审核办公室提交的员工考勤，制作工资表，并发放。
8.盘库制度实行随时抽查模式，进行盘点，盘点规定主管，会计，出纳必须都在现场。
9.对固定资产和低值易耗实行严格入库出库手续，并对其进行台账式明细管理。
10.对财务档案的整理进行各公司分类，各事项分类，便于日常查询的准确性。
11.对于西安银行贷款每季度都要提供银行季度报表。12.每月初及时要求物业部与财务对账，核对每项费用合计是否一致。
13.保管好各公司财务印签，不随意乱盖,财务公章只能用于支票、结算,银行对账等会计业务使用。
14.随时接受公司领导交代的其他工作，做到及时完成。及时沟通。
15.加强资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。银行存款每月末要于银行对账单上签字，跟踪落实每个礼拜的资金周报。
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主管会计岗位职责
一、负责编制记账凭证，对现金、报销往来票据账目进行检查和审核。
二、审核、核对和管理公司各类发票、单据等。
三、负责每月税务申报工作，编制各种国税和地税报表。
四、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
五、负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。
六、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。
七、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档理。
八、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。
九、负责商品购进、收发、结存明细核算。
十、负责管理和监督出纳人员的工作。
十一、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。
十二、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。
十三、完成领导交办的其他工作。
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会计主管岗位职责
1、在财务部经理领导下，具体负责项目部会计部门的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本组的会计合算作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细核对相符。
6、负责鹟管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
8、负责每月预提和待摊费用的核算。
9、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
10、负责鹟各部门的费用报销业务手续。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。
12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定输销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资产和流动流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
14、严格按照财务管理制度的要求：认真做好记帐凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的准确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接责任。
17、定期组织所属部门员工学习国家有关财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
推荐第9篇：会计主管岗位职责
会计主管岗位职责
1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.
2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.
3, 在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.
4, 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.
5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.
6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.
7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.
8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.
9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.
10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.
三,出纳岗位职责
1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.
2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.
3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.
4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.
5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.
6,配合对应收款的清算工作.
7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.
8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.
9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.
10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.
11,负责掌管公司财务保险柜.
12,完成财务部长临时交办的其他工作
工程部职能
1、向工程管理中心负责。
2、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。
3、负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。
4、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。
5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。
6、负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。
7、做好材料、设备、人员的管理工作。
8、整理有关资料、图纸，做好归档工作。
9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。
财务部职能
1、向综合管理中心负责。
2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。
3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。
4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定
5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作
6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工
工资、奖金。
7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使
用及回收。
8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案
9、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。
财务部部长岗位职责
1.贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，带领本部门员工认真落实公司制定的各项规章制度。
2.做好记账和结账工作，定期开展财务人员的专业培训和考核。
3.负责公司各种款项支付、报销的审核，监督及审核公司各种经济合同的执行情况。
4.研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。
5.负责对外与财务相关职能部门的协调联络工作。
6.负责公司的融资、筹资工作，做好财务管理工作。
7.完成总经理交办的其它工作。
财务部会计岗位职责
1.按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作。
2.按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。
3.参与招标的商务洽谈，负责工程预结算以及商品房的销售审计工作，监督各部门
合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向。
4.负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。
5.按月、季、年做好报税工作。
6.完成总经理交办的其它工作。
财务部出纳岗位职责
1.管理好公司转账、现金支票及其它票据。
2.做好银行和现金收支账务，现金日记帐、银行存款日记账应每日核对相符，并编制好银行存款余额调节表。
3.及时汇报资金流向和用途，每周报资金明细表。
4.负责办理企业账户的设立、取消等相关银行业务事宜。
5.负责办理公司员工的各种保险，根据人员及工资变化随时掌握和调整工资的变动情况，每月按指定时间发放工资，做好劳资管理工作。
6.完成总经理交办的其它工作。
办公室文员岗位职责
1.负责办公室日常工作和公司车辆、后勤管理工作。
2.负责督促、落实公司的各项规章制度，负责员工考勤登记工作。
3.负责对公司员工考评、晋级、招聘、辞退、转正的审批及相关手续办理工作。
4.负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。
5.负责办理公司证件的年检工作。
6.负责组织、安排公司的各项会议、活动。
7.负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。
8.负责协调各部门及相关单位之间的关系。
9.负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。
10.负责打印公司文件，办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理。
11.负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。
12.负责报刊、信件的发放、转送工作。
13.保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容。
14.负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。
15.完成总经理交办的其它工作。
房地产开发公司办公室主任岗位职责
（1）在分管领导的直接领导下，对综合部工作全面负责；
（2）以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；
（3）根据公司总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施；
（4）协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，发挥参谋、助手作用；
（5）公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等；
（6）组织综合部做好会议的安排与组织，各类文书资料的打字与复印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作；
（7）妥善处理周边邻里单位关系；
（8）处理公司领导交办的其他工作事宜。
一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。
3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。
3.2 本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。
3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。
3.4 未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。
3.5 费用报销
3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。
3.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管及时报告。
3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。
3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。
3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；
b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚；
c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；
d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。
3.17 在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
3.18 凭“车辆使用申请审批表”出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。
3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
莲山课件原文地址：http:///Article/cygwgzzd/22918.htm
推荐第10篇：会计主管岗位职责
总会计师职责：
1全面管理企业日常财务会计工作
2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行
3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告
5负责与各部门进行业务沟通
6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；
7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
会计主管岗位职责
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；
3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。
4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；
6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；
7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；
8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；
9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
总出纳岗位职责：
1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。
2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送
存银行；
4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”
6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项
8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。
11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录
12银行账务和支票办理
13会计凭证的汇总和管理
14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；
15负责所得税扣缴申报事项；
一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；
1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。 2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；
3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。
4 负责保存企业内客户须按时支付的
5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；
1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；
3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。
第11篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
一、本公司会计、内部审计工作全权主管。负责建立健全公司内部
数据核算管理体系及各种财务管理规章制度。
二、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，
审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；向总经理和各相关部门提供可靠的财务分析结论及相关工作建议。
三、负责公司税金计算、申报和结缴工作，对公司的合法纳税工作
提出科学建议；协助有关部门开展财务审计和年检。
四、负责公司账务结算工作，进行科学财务核算，及时准确地做好
账务管理工作和各类公司内部报表管理工作。
五、负责各类成本明细核算、营销公司财务监管、各类商品销售汇
总、各类商品库存明细核算管理、固定资产明细核算、公司各项投资的明细分类核算等财务管理工作。
六、负责会计监督及内部审计工作。根据规定财务计划确定的开支
范围和标准，对各部门的日常开支及各项目费用开支进行审计，监督专项资金使用情况。
七、负责公司财务文件管理及保密安全工作。包括：各种会计凭证、
原始票据、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等。
八、总经理、总经理联合办公会指定安排的其他财务工作。
黑龙江省￥￥农资开发有限公司
二○一○年一月一日
第12篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作
主要职责与工作任务:
1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。
4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。
6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。
7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
9、完成财务部部长交办的其它各项工作。
权力和责任：
权力：
对下属单位目标成本方案的建议权
公司资金支出计划的拟定权
公司利润分配方案的拟定权
税收政策应用的建议权
对有关的会计凭证有审核权
责任：
对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责
考核指标：
月度、年度工作计划完成情况
资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况
考勤、服从安排、遵守制度
第13篇：主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
为了进一步规范我院的财务管理,严格财经纪律和财经制度,明确会计人员岗位职责,特对我院主管会计明确如下职责：
1、在院长的领导下开展工作，全面负责医院的会计核算和报表的对外报送工作，做到账目日清月结，数字真实，准确，报送及时。
2、拟定医院的年度职工工资分配方案，并对有关试行方案提出修改意见，交职工代表大会讨论通过。做好科室核算与工资核算工作。
3、做好上年度财务收支决算及本年度的收支预算报告，提交职工代表大会审议。
4、参与医院重大经济合同的签订，配合有关部门做好基建结算审计工作。
5、定期对实物进行盘点，召集相关人员做好固定资产和药品的盘点工作，对有关盘点情况书面向院长进行汇报，提出初步意见交院长进行处理。
出纳岗位职责
为了进一步规范我院的财务管理,严格财经纪律和财经制度,明确会计人员岗位职责,特对我院出纳岗位明确如下职责：
1、每日（长假期间不超过7日）到住院部挂号室结算现金收入，定期（不超过5日，长假期间不超过7日）到坪塘门诊挂号室结算现金收入，做好住院病人的预交款收款工作，将有关现金收入及时缴存银行，严禁挪用公款，并做好各科室的收入报表收集工作。
2、做好医院现金及银行收支的登记工作，并每月与会计及银行做好对账工作，做到账目日清月结，数字真实，准确。
3、对有关人员报销的票据进行审核，对不真实，不合法，手续不完整的票据有权拒绝或退回，直至手续完整为止。
第14篇：会计主管岗位职责
会计主管岗位职责
5 岗位职责
5.1 会计基础工作
5.1.1 组织会计人员进行会计核算，领导所属的出纳员、资材会计、成本会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；
5.1.2 负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行；
5.1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核；
5.1.4 对公司的会计凭证、帐薄报表、审计报告和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并做好财务信息的保密工作；
5.1.5 负责对财务软件进行实时维护，为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。
5.1.6 定期对库存现金进行盘点；
5.2 执行内部监控职能
5.2.1 修订完善内部财务管理制度，并监督执行；
5.2.2 按照会计制度要求，执行内部稽核，强化会计人员内部管理；
5.2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
5.2.4 控制成本费用支出，加强成本考核和分析。
5.3 财务管理工作
5.3.1 财务预算
Ø建立、改进、完善预算管理体系，及时修订预算管理制度；
Ø实行全面预算管理，协助领导完成年度财务预算的编制工作；
Ø监督预算执行情况，实时进行预算的考核、差异分析与评价，为成本控制和预算修订提供依据；
5.3.2财务分析
Ø定期编写财务分析，并提出改进建议；
Ø季度末根据公司财务报表、统计报表编写本部门季度分析报告、预算执行情况，提出问题及建议；
5.3.3 财务报表
Ø定期编制国家机关、股东方以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确的、内容完整、说明清楚、报送及时；
5.4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作
5.4.1与税务机关—熟悉国家税收法律和政策，与国家税务局和地方税务局进行业务往来，办理税务减、免等工作；监督完税申报工作；
5.4.2与财政局—随时与财政局进行业务沟通，掌握新的财政政策，为国家财政 部门宏观调控提供真实、准确的会计资料；
5.4.3与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查；
5.4.4与股东—接受投资双方的内、外部审计；及时与股东各方进行经济业务核 算、核对，报送所需的财务资料。
5.5 组织推动所属人员工作
5.5.1 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；
5.5.2 执行管理职能，因人制宜，合理分配财务工作；
5.5.3 培养下属员工的团队意识，合作精神。
5.5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平，充分调动会计人员的工作积极性。
5.6 其他
5.6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题；
5.6.2 完成领导交办的其他工作；
第15篇：餐饮主管岗位职责及每日工作流程
河南无间老友记餐饮管理有限公司
主管岗位职责
一、工作职责
在店内领导的直接领导下，全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，与有关部门保持密切联系和良好合作的关系，完成上级交办的各项任务。
二、工作内容
1.根据店内的发展战略，起草编制部门经营的各阶段工作计划及培训计划并落实，确保工作目标能够实现；
2.检查监督部门成本控制情况，督促节能降耗，使成本费用低于预算指标；3.制订和修缮餐饮部的工作程序与标准以及各项规章制度；落实执行店内所制定之规章制度，对员工实施有效的激励手段；
4.参加店内会议，将相关事项上传下达，落实各项工作；接受相关部门的检查与评估；
5.定期制定部门员工排班表及考勤表；定期对部门员工进行思想沟通及行为评估，定期进行部门年度、季度评优事项；
6.定期组织召开部门的沟通会，负责根据员工个人素质及潜质，制定员工个人职业生涯发展规划；
7.负责与各部门协作，了解重要客人用餐需要， 提前制定接待计划，落实菜单，跟进员工做好接待，满足客人用餐需求，记录有关客户信息及喜好与忌讳，做好客情维护；
8.处理客人对本店内的投诉并及时上报(处理其它涉及客人的突发事件)；及时答复客人提出的意见及建议；负责整理、上报和落实会所、部门发现的问题并及时予以整改培训到位；严格控制宾客投诉率，使顾客满意度的得到保证；
9.督导店内的清洁卫生及餐厅美化工作，督促员工对各项设施设备及物品的正确使用及定期保养，督促做好食品卫生管理和安全防火管理工作；10.监督主厨师长对厨房生产作好周密的计划，根据市场动态和顾客的要求制定及调整菜牌；
11.定期与员工进行沟通，了解员工在岗状况、培训效果、对工作改进的建议；处理餐饮部人事问题，例如奖励、处罚、升职及调动等
12.督促员工定期对部门酒水食品存货量及保质期的检查；督促员工对部门财
1 产定期盘存、采购等；
13.具有为店内奉献的精神，定期针对自身管理中的不足进行总结，不断提高管理艺术，业务上精益求精。
三、每日工作流程
1.上班时间前5分钟签到或打上班卡，整理好仪容仪表，配备必备物品；2.检查员工仪容仪表、员工签到、当班状态；会后通过小故事、小游戏等充分调动员工工作积极性；
3.签约有关文件，查看部门服务记录、交班本、各类账目；
4.检查前厅的卫生状况、餐前准备工作（包括各类食品、酒水饮品准备是否充分），在客人到达前做好迎宾引位工作；
5.抓好设备、设施的维护保养工作，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用， 加强日常管理，防止事故发生；
6.营业时间深入服务现场，热情待客，态度谦和，督促、指导员工做好服务接待工作，及时纠正员工在操作中存在的问题，妥善处理客人投诉，督促厨房出品按规定执行，不断提升出品及服务质量；7.检查员工操作习惯，杜绝浪费现象；
8.与客户保持良好沟通，确保接待顺利，收集宾客用餐信息，及时存档；定期电话拜访重要客户，加大与客户的联系，与客户建立良好的信誉关系； 9.餐后及时整理账单，与客户负责人做好账目核对与结账工作；若客人有存酒或物品，及时放于统一仓库保管并做好登记；
10.根据现场巡查的情况，根据巡视和员工反映的问题，分析原因，找到解决问题的办法，落实处理结果，完善相关流程，并有针对性地制订培训计划并实施；
11.负责督促落实各项工作在规定时间内有效率的完成；
12.协调餐厅与各部门之业务关系，协调及处理餐饮部内部工作矛盾问题,使工作顺利进行；
13.检查吧台酒水、饮料备货盘存情况，督促及时补货，控制浪费及破损;14.下班前检查煤气、水电、门等是否关闭；
15.每日工作完成后，对当日的工作总结并列出次日工作计划，根据预定合理安排次日员工班次；。
第16篇：保洁主管岗位职责及每日工作流程
上置物业 沈阳华府天地管理中心
保洁主管岗位职责
工作督导：项目经理 直接下属：保洁领班 岗位职责：
1.保洁主管应具备良好的思想素质和严肃认真的工作态度，热爱楼宇管理工作， 热心为业户服务，团结全体员工齐心协力地完成各项工作任务。
2.保洁主管应对管辖区域的业户情况以及对楼层公共区域设施的使用情况了指 掌，对环境清洁卫生、绿化区域常青负全面责任。
3.保洁主管每天例行巡视检查制度，对管辖楼宇的各个楼层、公共区域的清洁卫 生，以及设施的状态情况做到心中有数，发现问题及时通知工程及客服，并督 促及时解决。
5.为保持辖区的清洁卫生始终处于良好状态，保洁主管每天应全面检查两次，填 写检查登记表。将检查结果填入考核表格内，每月总结一次，报项目经理评定。 6.每月发放卫生工具及清洁材料，工具及材料的领用应本着满足工作实际需要， 努力降低消耗，节约成本，从严控制的原则。
7.组织员工参观学习先进单位在清洁、卫生、绿化等方面的做法和经验，取长补 短，不断改进日常工作中的不足和缺陷，提高管理水平和清洁标准。
保洁主管应具备的基本素质
1.有较强的组织协调能力，有物业保洁管理经验。
2.具有较强的责任心，较高的职业道德，任劳任怨的奉献精神。3.熟悉各项保洁工作的流程和操作方法。
- 667：30 组织晨会 7：30
第17篇：保洁主管岗位职责及每日工作流程
悦壹利盈物业
保洁主管岗位职责
1.保洁主管应具备良好的思想素质和严肃认真的工作态度，热爱楼宇管理工作， 热心为业户商家服务，团结全体员工齐心协力地完成各项工作任务。 2.保洁主管应对清洁的管辖区域了解，对环境清洁卫生负全面责任。
3.保洁主管每天例行巡视检查制度，对管辖楼宇的各个楼层、公共区域的清洁卫生，以及设施的状态情况做到心中有数，发现问题及时通知客服，并督
促及时解决。
5.为保持辖区的清洁卫生始终处于良好状态，保洁主管每天应全面检查两次，填写检查登记表。将检查结果填入考核表格内，每月总结一次，报经理评定。
6.每月发放卫生工具及清洁材料，工具及材料的领用应本着满足工作实际需要， 努力降低消耗，节约成本，从严控制的原则。
7.组织员工参观学习先进单位在清洁、卫生等方面的做法和经验，取长补短，不断改进日常工作中的不足和缺陷，提高管理水平和清洁标准。
保洁主管应具备的基本素质
1.有较强的组织协调能力，有物业保洁管理经验。
悦壹利盈物业
2.具有较强的责任心，较高的职业道德，任劳任怨的奉献精神。3.熟悉各项保洁工作的流程和操作方法。
保洁主管每日工作流程
（具体时间视情况而定）
悦壹利盈物业
7：30 监督检查保洁人员上岗情况 7：307：50 监督领取物料
7：50 -11：30 监督各岗位保洁人员到岗情况及卫生检查 11：30-12：30 午餐休息时间
12：30-16：20 卫生检查、巡视园区、商场、酒店、门市，安排一些临时性工作 16：20-16：30 每日总结例会
第18篇：人力资源部培训主管岗位职责及工作流程
人力资源部培训主管岗位职责及工作流程
一、岗位职责
层级关系
直接上级：人力资源部经理
直接下属：文员
工作内容
1.全面负责培训、督导工作和酒店各级管理人员、员工的培训工作。
2.根据酒店在管理、服务上存在的问题，分析培训需求，制定酒店年度培训规划和月度培训计划。根据审批的培训计划负责培训实施并根据企业的变化及时做出相应的调整。
3.负责酒店年度、月度培训计划实施的组织、协调工作。
4.建立并完善酒店培训体系、培训制度及相关流程，制定酒店年度培训预算并对其进行管理和使用。
5.负责按期向人力资源部经理、总经理反馈酒店培训实施结果。
6.负责建立并完善酒店二级培训体系。
7.负责内部培训员队伍及内部课程开发体系的建立、管理。
8.建立员工培训档案，根据不同的培训内容及培训目的设计培训考核方式、考核内容、奖惩政策等进行对实施的各类培训管理。
9.培训工作的跟进与总结，在各项培训结束后要及时进行培训效果分析，总结存在问题及改进的措施，撰写培训工作总结，报领导审核。
10.完成人力资源部经理临时委派的其它工作任务。
任职条件
1、基本素质：有感召力，有凝聚力，有责任心，乐于协作，为人师表。
2、自然条件：年龄在27岁以上，身体健康，精力旺盛，仪表端庄，气质高雅。
3、文化程度：大专以上学历。
4、工作经验：3年酒店管理经验及2年以上培训经验。
二、工作流程
第19篇：营运部主管岗位职责及工作流程
营运部主管岗位职责及工作流程
直接上级:营运总监
直接下级:无
协调部门：物配部、市场部
主要职责
1、负责收集关于加盟店的反馈信息，分析处理归档等管理；
2、协助营运总监对外派支持厨师长和外派支持经理的归口管理；
3、激励外派人员的士气，提高工作效率，并督导外派支持人员依照公司的要求，有效的在加盟店开展工作；
4、负责做好外派人员的考勤纪录；
5、将外派支持人员的能力合理分配，并促进所属人员之间的联系与配合；
6、做好加盟店管理费的收取记录并上报；
7、配合部门负责人做好加盟店及支持人员的相关资料，完善支持人员的外派相关手续；
8、回访加盟经营情况，做好记录，并交部门负责人；
9、做好外派支持人员差旅费及借款等往来帐的记录；
10、记录好外派人员的支持地点和支持详尽的时间；
11、做好支持人员实习记录，并上报部门负责人审阅；
12、完成领导交办其它工作。
职权
有权监督、检查支持经理的工作，并上报部门负责人。
工作流程
向市场部取得各加盟店联系方式——与加盟商取得联系——上报部门负责人——核定外派人员介绍加盟店相关信息——通知外派人员办理相关手续——组织加盟店筹备工作——加盟店的后期督导——电话回访、反馈信息
第20篇：保洁主管岗位职责及流程
PA主管岗位职责及流程
保洁部是房务部的一个分支部门，它的主要职责是维护酒店的整个公共区域卫生，让客人吃、住、娱乐有一个良好的生活环境。保洁是酒店的脸面，作为保洁主管应做到以下三点：
一、配合房务部经理的工作；
二、检查督导工作；
三、培训员工的工作。
一、配合工作：
对上级认真负责，完成上级下达的各项指示和任务，积极参加部门例会，并做好记录，上传下达，并落实例会上所提到的工作内容，向房务经理汇报结果。
二、检查督导工作：
1、每天检查各区域的卫生状况，查看公区领班是否督导下属员工工作，以达到应有的清洁保养效果。
2、检查各区域的公共设施设备是否完好，并督导落实向房务经理汇报。
3、巡查各区域花草树木是否完好，制定相应的养护工作计划，并督导完成。
4、督导领班的管理工作，制定清洁设备的保养计划。
5、制定月工作、周工作计划，检查督导完成并汇报经理。
6、制定工作中高空作业相应的安全措施，使工作顺利完成。
7、制定员工排班、考勤和休假的审核，据酒店客情需要合理安排工作。
8、完成上级布置的其它工作。
三、培训工作
负责员工操作技能的培训，地毯机、抛光机、晶面机等的操作要领及安全注意事项，日常清洁用品的使用知识及注意事项，对员工礼貌礼节、行为举止的培训，工作中三轻的培训“走路轻、说话轻、操作轻”，对员工纪律的培训，使之成为一名好员工，一名合格的酒店服务员。
姚 明 泗
联系电话：18299755930 2016年6月19日
