建筑项目财务岗位职责（精选多篇）

推荐第1篇：项目财务岗位职责

会计出纳岗岗位职责

项目部门报销

1 审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等）

2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回

3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决

4 核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作

6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部） 项目的其他工作

1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项

2 在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档

3 开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系

5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦

6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训

8 和项目案场客服的沟通

9 收银人员的调配

收银岗位职责

1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的， 第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。

2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。

3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。

4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。

5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。

6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）

7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。

8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。

9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。

推荐第2篇：建筑公司项目财务管理办法

建筑公司项目财务管理办法

公司所属各科室、项目部：

为加强公司财务管理，完善项目财务管理，规避项目财务风险，防止项目资金体外循环。现结合本公司的具体情况，吸取以往经验教训，特制定本办法。

一、项目资金管理

财务科是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切

收支一律由财务科统一收付并管理，任何项目和个人无权自行收付，具体包括：

⑴所有项目的工程款必须由财务科开具正式预收工程款收据，汇入公司指定帐户，分公司保证项目资金专款专用，严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。

⑵所有项目不单独开户，××以外的项目由财务科开立帐户。

⑶所收工程款由财务科或委派会计按内部承包合同比例划收应上交公司管理费，代扣建安税、职工个人两金和质量、安全、贯标、文明施工押金后，汇入项目会计和承包责任人的双控帐户，由项目经理或承包人自行安排付款计划（承包人签名），项目会计按付款计划付款，项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，严禁将资金全部交由项目经理并由其支付，如工程进度款到位而内部合同未签订，所收工程款一律暂不支付，待内部合同签订合再行支付。好范文版权所有

⑷项目经理可借少量备用金，备用金比例控制在所收工程款的10以内，备用金必须及时冲帐。

⑸委派人员必须掌握项目资金流向，并及时向公司领导和财务科汇报。

⑹建设方需交押金工程，承包责任人必须先将押金汇入公司财务科，再由公司财务科汇入建设单位，以便掌握押金具体数额，押金返回以外部施工合同为准。

⑺需垫资工程，承包责任人必须将垫资款汇入公司财务科或项目财务双控存折上，以便掌握项目具体垫资数额。

⑻工程竣工后来第一笔工程款时，财务科根据工程量大小，除按合同扣除有关款项外，另加扣1-5万元竣工资料押金（具体金额由工程科定），以确保资料及时备案归档，押金在资料备案归档后如数退还。

⑼付工程尾款时，必须由各部门、科室、分公司领导签字确定无遗留问题后，财务科才能支付。

二、项目会计管理

××市区项目财务人员实行委派制或兼任制，××地区以外的项目财务实行委派制，项目会计工资由××公司统一发放，××公司对所属项目按工程总造价3‰收取财务代理费，财务代理费用于发放委派会计和兼职会计的工资等，具体由财务科自行安排。

三、项目会计责任

1、全体财务人员必须加强职业道德教育，增强服务意识，提高服务质量。

2、兼职会计必须确保机关工作和项目服务两不误，提高工作质量。

3、项目会计必须确保项目工程款进公司指定帐户，保证公司各项目税、费、押金的及时收取。

4、项目会计应对项目资金实行监控，防止项目经理或承包人将资金挪作他用，确保民工工资、材料款的正常发放。

5、项目会计要加强工程后期资金监管，及时向主管领导汇报项目资金使用情况，如因项目会计监管不力而给公司留下后遗症，将追究项目会计责任（不包括不可预见因素如建设方原因造成拖欠人工工资、材料款等）以上办法自2××*年*月*日起实施。

推荐第3篇：建筑公司项目财务管理办法

建筑公司项目财务管理办法

公司所属各科室、项目部：

为加强公司财务管理，完善项目财务管理，规避项目财务风险，防止项目资金体外循环。现结合本公司的具体情况，吸取以往经验教训，特制定本办法。

一、项目资金管理

财务科是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切收支一律由财务科统一收付并管理，任何项目和个人无权自行收付，具体包括：

⑴ 所有项目的工程款必须由财务科开具正式预收工程款收据，汇入公司指定帐户，分公司保证项目资金专款专用，严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。

⑵ 所有项目不单独开户，**以外的项目由财务科开立帐户。

⑶ 所收工程款由财务科或委派会计按内部承包合同比例划收应上交公司管理费，代扣建安税、职工个人两金和质量、安全、贯标、文明施工押金后，汇入项目会计和承包责任人的双控帐户，由项目经理或承包人自行安排付款计划，项目会计按付款计划付款，项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，严禁将资金全部交由项目经 理并由其支付，如工程进度款到位而内部合同未签订，所收工程款一律暂不支付，待内部合同签订合再行支付。

⑷ 项目经理可借少量备用金，备用金比例控制在所收工程款的10%以内，备用金必须及时冲帐。

⑸ 委派人员必须掌握项目资金流向，并及时向公司领导和财务科汇报。

⑹ 建设方需交押金工程，承包责任人必须先将押金汇入公司财务科，再由公司财务科汇入建设单位，以便掌握押金具体数额，押金返回以外部施工合同为准。

⑺ 需垫资工程，承包责任人必须将垫资款汇入公司财务科或项目财务双控存折上，以便掌握项目具体垫资数额。

⑻ 工程竣工后来第一笔工程款时，财务科根据工程量大小，除按合同扣除有关款项外，另加扣1-5万元竣工资料押金，以确保资料及时备案归档，押金在资料备案归档后如数退还。

⑼ 付工程尾款时，必须由各部门、科室、分公司领导签字确定无遗留问题后，财务科才能支付。

二、项目会计管理

**市区项目财务人员实行委派制或兼任制，**地区以外的项目财务实行委派制，项目会计工资由**公司统一发放，**公司对所属项目按工程总造价3‰收取财务代理费，财务代理费用于发放委派会计和兼职会计的工资等，具体由财务 科自行安排。

三、项目会计责任

1、全体财务人员必须加强职业道德教育，增强服务意识，提高服务质量。

2、兼职会计必须确保机关工作和项目服务两不误，提高工作质量。

3、项目会计必须确保项目工程款进公司指定帐户，保证公司各项目税、费、押金的及时收取。

4、项目会计应对项目资金实行监控，防止项目经理或承包人将资金挪作他用，确保民工工资、材料款的正常发放。

5、项目会计要加强工程后期资金监管，及时向主管领导汇报项目资金使用情况，如因项目会计监管不力而给公司留下后遗症，将追究项目会计责任 以上办法自2***年*月*日起实施。

推荐第4篇：财务岗位职责

1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。

推荐第5篇：财务岗位职责

#####股份有限公司 股份财务部

财 务 部 职 责（试 行）

一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。

二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。

三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。

四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。

五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。

六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。

七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。

八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。

九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。

十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十

一、完成相关领导交付的其它临时性任务。

财务部总监岗位职责

□管理层级：

直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：

负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公

#####股份有限公司 股份财务部

司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点

1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。

2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：

一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。

二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。

三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。

四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。

五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。

六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。

七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。

八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。

九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。

十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。

十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。

十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。

#####股份有限公司 股份财务部

十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。

十四、分管####子公司财务管理工作。

十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十

六、完成公司领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

□管理层级：

直接上级：财务部部长

直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）

□任职要求：

在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。

主要工作内容：

一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算

工作的正常运转。

二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。

三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。

四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。

五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。

六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。

#####股份有限公司 股份财务部

七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。

八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。

九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。

十、分管门窗分公司财务管理工作。

十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十

二、完成领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

□管理层级：

直接上级：财务部部长

直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）

□任职要求：

在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：

一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算

工作的正常运转。

二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。

三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。

四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。

五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。

六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。

#####股份有限公司 股份财务部

七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。

九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。

十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。

十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十

四、完成领导交办的其他工作。

销售确认、系统管理会计岗位职责

□管理层级：

直接上级：分管副部长 □工作要求：

根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：

一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。

三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；

四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；

六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；

#####股份有限公司 股份财务部

七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。

九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十

一、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款

材料、固定资产会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 工作要求：

负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：

一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。

根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。

二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。

三、负责材料物资运费的审核报销。

四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。

五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。

#####股份有限公司 股份财务部

六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。

七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等

应收帐款管理会计岗位职责

□管理层级：

直接上级：分管副部长

□ 工作要求：

对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。

☆ 主要工作内容：

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。

#####股份有限公司 股份财务部

九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。

十二、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备

内部往来、费用、综合分析会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 工作要求：

费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：

一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。

二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。

三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。

四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。

五、及时编制月度财务分析报告。

六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。

七、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等

税务会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长

#####股份有限公司 股份财务部

□ 工作要求：

负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：

一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。

二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。

五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。

六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。

七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。

八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。

九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

十、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用

成本核算及分析岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 工作要求：

负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。

每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：

#####股份有限公司 股份财务部

一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。

二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。

三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。

四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。

五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。

六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。

七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。

八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。

九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。

十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。

九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。

十、完成领导交办的其他工作。

□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等

融资会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 任职要求：

负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他

#####股份有限公司 股份财务部

相关事务。 ☆ 主要工作内容：

一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。

二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。

三、办理银行保函、资金证明等资料。

四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。

五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。

六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

七、配合做好月度会计凭证装订工作。

八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。

九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款

出纳会计岗位职责

□ 管理层级：

直接上级：分管副部长 □ 任职要求：

负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：

一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。

三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

#####股份有限公司 股份财务部

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、

推荐第6篇：财务岗位职责

财务部职责与岗位职责的设置、划分

财务部职责

依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。

对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。

财务部主任岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。

岗位职责：

一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。

二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。

三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。

四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。

五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。

八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。

九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。

十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。

十、对各种合同的会签审核， 十

一、完成领导临时交办的工作

会计岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。

一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；

二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。

三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；

四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；

五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；

六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；

七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；

八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；

九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。

十、完成领导交办的其他任务

出纳岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。

一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。

二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。

三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。

四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。

五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。

六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。

七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。

八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。

九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。

十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。

十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等

十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。

推荐第7篇：财务岗位职责

财务岗位职责

一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。

二、廉洁奉公，全面负责财务管理。

三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的

监督管理机制。

四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资

金运转情况及财务状况，搞好资金保障。

五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。

六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。

七、做好各种业务表，按时向领导汇报。

八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。

九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

十、服从领导，维护公司利益。十

一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有

效，发现问题及时报告。十

二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。

十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。

十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。

十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。

十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

行政部2012-3-30

推荐第8篇：财务岗位职责

财务

第一节财务培训

一、财务部各工作岗位职责

（1）财务经理岗位职责

1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。

2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。

3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。

4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。

5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。

6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。

7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。

8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。

9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

（2）财务部会计岗位职责

1、负责成本分析，盈利分析。

2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。

3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。

4、搞好各档案工作。

5、核算营业收入与支出。

6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。

7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。

8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。

（3）财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

（4）财务部审核员岗位职责

1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。

（5）财务部仓管（员）岗位职责

1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。

2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。

3做好仓库物品的收支平衡。

4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。

5、做好发货、退货记录工作。

6、做好安全库量以及仓库卫生工作。

7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。

8、处理好仓库的积压品和过期物品。

9、搞好每月盘点，做好仓库报表。

10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。

11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。

12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。

（6）财务部采购岗位职责

1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。

（7）财务部收银主管岗位职责

1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。

3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。

4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。

7、完成上级领导交办的其他事项。

（8）财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

（9）寄存员工作岗位守则

1、准时上班、化好淡妆，

2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。

6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。

8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。

二、财务部各岗位工作流程

（1）收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。

5、买单方式：

a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）

b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。

c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作：

a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。

b、准确无误做好每天的发票登记。

c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

（2）寄存员（存包处）工作服务流程

△营业前

1、准时上班（换好工衣为准）。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。

△营业中

1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。

2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。

△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。

2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。

（3）仓管员工作服务流程

1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。

2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。

3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。

4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。

5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。

6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。

7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。

（4）仓管员申购物品程序

1、定型物品及计划内物品的请购。

由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。

2、非定型及计划外物资的请购

由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。

流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批

当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。

（５）物品验收程序

１、原材料委外加工的成品验收

（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。

（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。

（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。

原材料发外加工程序图：

供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。

2、印刷品的验收

（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。

（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。

（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。

流程图：

使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。

三、财务部收银工作守则

1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。

2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。

3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。

4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。

5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。

6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。

7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。

8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。

9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。

10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。

11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。

12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。

13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。

14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。

15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。

16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。

17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。

四、员工基金制度

为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：

1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。

（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；

（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；

2、基金分配方式：

（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。

（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；

3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。

推荐第9篇：财务岗位职责

财务办公室工作职责

一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。

五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。

六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。

七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。

八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。

九、完成领导交办的其他工作。

批准 ：编制：周红燕

财务办主任岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。

四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。

五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。

六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。

七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。

八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。

九、完成领导交办的其它工作。

批准：编制：周红燕

主办会计岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。

四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。

五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。

六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。

七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。

八、负责各项费用及用款的支付工作。

九、完成领导交办的其他工作。

批准：编制：周红燕

资金管理与核算岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。

四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。

五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。

六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。

七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。

八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。

九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。

九、做好领导临时交办的工作。

批准：编制：周红燕

出纳岗位职责

一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。

二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。

三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。

四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。

六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。

七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。

八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。

九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。

十、做好领导临时交办的工作。

批准：编制：周红燕

财务会计工作岗位职责

综合实业分局海东工业园区

二○一一年八月四日

推荐第10篇：财务岗位职责

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务经理

作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。

1. 主管财务部的一切工作。

2. 制订酒店财务政策、操作程序和表格。

3. 制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4. 监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。 5. 主管酒店成本控制及提出修改建议。 6. 注意本地税收政策，确保酒店依法经营。 7. 监察酒店在营运上的财务法律责任。

8. 根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。

10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。

11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。

14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。

15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。

18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。

20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。 22.制定收货及仓库管理的政策与程序。 23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。

财务日审工作内容

1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。

夜审工作内容

一.夜审前准备工作：

① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。

③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

二.进行夜审:

① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

三．如遇停电等突发事件：

待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

收银员工作内容

1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。

2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。 3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。 4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。

5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。 6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。 7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录

第11篇：财务岗位职责

财务负责人岗位职责

1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。

2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。

3．负责项目部资金的管理与运作。

4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。

5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。

6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。

7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。

8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。

9．完成领导交办的其他工作。

第12篇：财务岗位职责

资产财务部员工岗位职责

为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。

一、财务总监岗位职责

财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。

（一）、公司会计基础管理职责主要包括：

1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；

2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；

3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；

4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作

5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；

6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。

7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；

8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；

9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。

10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。

（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：

1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；

2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；

3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。

5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；

6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；

7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；

8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。

（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：

1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；

2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；

3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；

4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。

（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：

1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；

2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；

3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；

4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。

(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。

1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：

(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；

(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；

(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；

(4)公司重大经济合同的评审。

2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：

(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；

(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；

(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。

3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。

4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。

公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：

(1)违反法律法规和国家财经纪律；

(2)违反公司财务管理规定；

(3)违反公司经营决策程序；

(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。 (六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。

二、财务部部长岗位职责

财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。

(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。

(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。

(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。

(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。

(五)、负责检查、指导和监督公司

二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。

(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。

(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。

(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。

(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。

三、会计主管岗位职责

（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。

（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。

（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。

（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规

6 定妥善保管。

（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。

（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。

（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。

四、稽核会计岗位职责

（一）、负责财务稽核和会计报告工作。

（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。

（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。

（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。

（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

（六）、配合有关部门对其他部门及

二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。

（八）、办理会计证年检工作。

（九）、制定会计核算科目体系。

（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。

（十一）、完成领导交办的其他工作。

五、预算会计岗位职责：

预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。

（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

（二）、检查指导各有关部门及

二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。

（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及

二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。

（四）、参与年度财务决算工作。

（五）、完成领导交办的各项任务。

六、会计岗位职责

（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。

（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。

（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。

（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作

七、内部银行核算会计岗位职责

（一）、负责内部银行的业务核算工作。

（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。

（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。

（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。

（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、

9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。

（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。

（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。

（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。

（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。

（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。

九、税务会计岗位职责

（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。

（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。

（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

（四）、负责地税每年年检工作。

（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。

（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。

（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。

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（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。

（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。

十、固定资产会计岗位职责

（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。

（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。

（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。

（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。

（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。

（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十

一、档案管理会计岗位职责

会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。

（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。

（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。

（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。

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（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。

（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。

（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。

（七）、做好会计档案的保密工作 十

二、电算化系统管理员岗位职责

（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。

（二）、严格按照系统操作说明进行操作。

（三）、年初结转上年度数据。

（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。

（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。

（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。

十三、出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。

（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。

（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。

（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

第13篇：建筑岗位职责

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岗位职责目录

一、总经理岗位职责

二、副总经理岗位职责

三、生产副经理岗位职责

四、总工程师岗位职责

五、办公室岗位职责范围

六、办公室主任岗位职责

七、秘书岗位职责

八、档案员岗位职责

九、财务科部岗位职责

十、会计岗位职责 十

一、出纳员岗位职责 十

二、财务工作制度 十

三、财务部部长岗位职责 十

四、工程部职责范围 十

五、工程部部长岗位职责 十

六、生产、技术部岗位职责 十

七、质量、安全部岗位职责 十

八、预算员岗位职责 十

九、预算部岗位职责 二

十、预算部部长岗位职责 二十

一、保卫员岗位职责

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Xiubo Pu 二十

二、材料、设备部岗位职责 二十

三、项目经理岗位职责 二十

四、项目技术负责人岗位职责 二十

五、质检员岗位职责 二十

六、安全员岗位职责 二十

七、技术员岗位职责 二十

八、施工员岗位职责 二十

九、资料员岗位职责 三

十、材料员岗位职责 三十

一、保管员岗位职责 三十

二、公司卫生员岗位职责 三十

三、司机岗位职责

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岗位职责

总经理岗位职责

一、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令和上级的决议及企业的各项规章制度。

二、全面负责公司经营管理工作，组织检查、落实本单位各类人员岗位责任制和各项规章制度。

三、根据《公司章程》，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制定岗位责任制。

四、制定和完善管理制度方案、业务操作流程，建立、健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系，并以此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。

五、及时了解和研究市场，制定公司经营发展规划、业务计划。

六、依照有关规章制度决定对公司员工的奖惩、升级、加薪。

七、对经营过程中经营人员如严重失职、营私舞弊、损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理。

八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建筑项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。

九、组织召开总经理办公例会，处理日常工作。组织召开企业负责人会议，布置工作。

十、主管财务工作，审批公司日常各种用款。

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一、建立健全质量安全管理网络，选派工作认真负责、坚持原则、威信较高、既懂理论又有实践经验的人员负责项目部施工全过程监督管理工作。

十二、做好公司的施工成本管理工作，主持公司经济活动分析会议，对存在的问题及时分析研究，提出改进措施，努力降低施工成本。

十三、加强对项目部材料计划、采购、供应、物资消耗、仓库管理、周转材料、施工工具及低值易耗品的管理和监督。十

四、公司采取切实措施，推行现代化管理，开展优质服务，提高经济效益。

十五、掌握市场信息，不失时机地增加经营项目，扩大业务范围，增强企业的应变和竞争能力。

十六、督促抓好职工培训工作，不断提高职工队伍的业务和技术素质。

十七、关心职工生活，积极改善职工的劳动条件，创造良好工作环境。

副总经理岗位职责

一、在总经理的安排下工作，负责公司日常工作，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化。

二、组织职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项规章制度的执行。

三、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。

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四、负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活。

五、负责公司经理办公会议决定的事项监督落实。

六、参与公司重大投资决策，拟定公司相关计划、制度等。

七、严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。

八、执行分管业务，办理公司总经理交办事情，并且及时汇报事情办理的结果和执行情况。生产副经理岗位职责

一、参与领导本单位的经营、生产活动，对公司重大经营决策提出建设性意见，并协助实施。

二、组织制定公司各类人员岗位责任制和各项规章制度，加强检查施工计划、生产、技术、质量、环境、安全、材料、机械、劳动力等管理办法的执行情况。

三、负责分管业务相关的其他工作，对公司质量、安全目标、指标的完成负相应领导责任。总工程师岗位职责

一、负责公司所有施工工程质量和技术工作的总体控制：

1、监督、检查施工技术操作规程的执行。

2、监督、检查设备维护使用规程的执行。

3、监督、检查安全技术操作规程的执行。

4、监督、检查其它有关的生产管理制度的执行。

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二、积极开展合理化建议工作，大力提倡采用新技术、新材料应用。

三、负责对工程项目《施工组织设计》的审批。

四、负责小型设备施工安拆方案技术内容的修改和方案审批。

五、负责对工程项目基础、主体分部和单位工程的质量验收。

六、领导投标工作，负责各个项目投标方案的编报、对工程技术文件的审核工作。

七、负责审批针对产品中严重不合格项的纠正措施，并评审实施效果。

八、参加各工程项目重要部位和施工工程竣工验收会议。

九、负责对顾客投诉进行处理并及时反馈各相关方。

十、负责组织对重大质量事故的鉴定和处理;不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量，发现问题及时召集项目部、生产技术处等相关部门负责人进行处理。

十一、完成上级领导安排的临时性、重要性工作。办公室岗位职责范围：

一、负责内部文件和外部文件的收发、编号、传送、催办、归档。

二、负责公司的文件打印、复印、传真的收发工作。

三、负责通知以公司名义召开的会议，作好会议记录。

四、负责公司的车辆使用管理。

五、负责公司各种办公用品的采购和管理。

六、负责公司的对外接待工作。

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七、负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象，负责安排落实领导值班和节假日值班。办公室主任岗位职责

一、熟悉公司各项工作业务环节，做好经理的助手，及时完成经理交办的各项工作。

二、认真贯彻执行党和国家制定的各项方针、政策，协助制定公司的日常管理制度，协调各部门、各单位之间的关系。

三、根据经理指示，参与行政办公会议、有关专业性会议的筹备。

四、对会议形成的文件下发后，及时组织检查，了解每个文件的实际执行情况，将执行中存在的问题向经理反映，及时协调解决。

五、定期对下发文件的执行情况进行总结，对于在日常业务方面具有规律性的东西，通过总结列入有关规章制度中。

六、负责起草行政方面综合性工作报告和工作要点，以及经理安排起草的其他文件、文稿。

七、根据档案法及档案管理实施细则作好行政管理类档案管理工作，对日常档案工作做好检查，不断提高档案工作质量。

八、按规定做好机关小车的管理、调度、使用，做到计划用车，统筹安排，合理使用。

九、负责做好来宾接待的各项事务。

十、负责对公司各部门的印章刻发、核实、补发以及缴毁工作。十

一、根据公司发展需要，拟定培训计划，执行公司培训计划，协助组织员工培训。

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二、负责项目管理人员申报、复印件管理。

十三、负责项目管理人员的继续教育和证件年检的联系。十

四、负责项目经理资格培训办证及证件年审的申报。十

五、负责收集各项目特种作业人员操作证件的复印件备案。十

六、负责建立培训台帐、证件复印件管理台帐、完善手续。十

七、配合其它岗位及相关部门的工作。档案员岗位职责

一、贯彻执行国家和上级机关有关档案管理的规定及方针政策。

二、负责做好档案工作，按档案的归档要求手续清楚、准确无误。

三、建立档案进出台帐，对档案数量、收进、移出、保管、利用等情况做出准确的统计。

四、负责档案材料的收集、整理、鉴定、保管、统计、档案编目和检索工作、档案利用工作。

五、保持档案室环境清洁卫生。

六、加强档案室的各种保卫保密工作，保证档案的安全。

七、做好防火工作，建立严格的防火制度。

八、注意档案搬动中的保护措施。

九、定期和不定期地对档案进行安全检查，注意是否有霉烂、潮湿、虫蛀及实有档案数量与记册数量不符情况等等，检查时附有记录。财务部岗位职责

一、在总经理领导下，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业

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Xiubo Pu 会计制度》等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。

二、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。

三、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。

四、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。

五、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。

六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。

七、负责督促各工程项目及时办理竣工工程财务结算。

八、完成领导交办其他工作。会计岗位职责

一、按照会计制度的规定记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。

二、按照经济核算原则，定期检查、分析各单位财务状况；挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。

三、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

四、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存

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Xiubo Pu 款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。财务工作制度

一、会计年度自1月1日起至12月31日止。

二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事

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Xiubo Pu 物、款项相符。

五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。

七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。

八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

工程部职责范围

一、贯彻执行国家建筑行业相关法律、法规和工程管理规定，执行相关技术标准、规范和规程，执行相应的安全生产、劳动保护、环境保护等方面的方针、政策，以及公司各项生产、质量、安全、技术管理办法和决定。

二、全面负责公司施工生产管理、质量管理、综合统计管理、技术管理、安全管理和环境管理等工作，制定或修改相关的管理办法，并贯彻落实。

三、编制公司年、季、月施工生产计划和施工生产统计报表，检查施工进度情况，掌握生产动态，为领导决策提供依据。

四、组织公司月度安全文明施工检查及日常巡检，及时汇编、报

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Xiubo Pu 送检查报告。制定消除质量隐患、排除安全隐患的技术措施并监督实施。

五、负责公司施工现场管理和协调工作，查处项目生产、安全、质量及文明施工管理中的违法、违规及违章行为。

六、协助公司技术科编制施工组织设计，参加投标中技术标的评审。

七、收集整理、总结各项科技成果。

八、组织召开技术会议，参加不合格品的评审，处理施工中技术问题、质量问题、安全生产问题，并制定相应的技术方案和处理措施。

九、做好新技术的推广应用，指导QC小组活动，组织作业指导书及工法的编制。

十、组织公司相关人员进行施工经验交流和技术人员学习，不断提高其技术水平。

十一、参加重点及有影响工程关键部位的隐蔽验收及竣工验收。十

二、调查处理重大质量事故、工伤事故，进行伤亡事故的统计、分析、报告，提出事故防止措施，督促检查落实情况。十

三、负责处理建设单位有关工程事宜的投诉及来文来函。十

四、落实生产管理人员成本责任制，指导项目成本管理，协助项目增收创效。

十五、参加每月的生产例会，汇报和安排生产、质量、安全、技术工作。

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Xiubo Pu 十

六、负责部门的各类资料的收集、整理、汇总、归档，准确及时向上级和有关部门报送各类统计报表。十

七、努力完成领导交办的其他任务。工程部部长岗位职责

一、贯彻国家建筑行业相关法律、法规和工程管理规定、办法；执行相关技术标准规范，遵守公司的规章制度。

二、协助编制年、季施工生产计划和施工生产统计月报，检查施工进度情况。掌握生产动态，为公司领导决策（生产、质量、安全、技术）提供依据。

三、负责公司施工现场管理和协调工作。

四、组织公司安全检查和质量检查及巡检工作，掌握施工动态，准确及时汇编、报送检查情况。

五、参加重点工程关键部位的隐蔽验收。

六、建立健全公司安全生产管理体系，制定公司安全管理目标、方针推广安全工作先进经验，并确保正常运行。

七、负责查处项目生产、安全、质量、技术管理中的违法、违规及违章行为。

八、协助组织并参与重大质量、安全事故的调查、处理。

九、参与制订公司质量、安全、技术管理制度、办法和相关程序文件。

十、参加投标中技术标的评审，完善施工能力、技术能力、施工环境、生产安全等方面的保证措施。

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一、组织新技术推广应用，总结相关成果。

十二、处理建设单位、监理单位有关工程事宜的来文来函。十

三、组织进行公司施工经验交流和技术人员学习，不断提高其业务能力。

十四、参加公司每月工作例会，汇报和布置生产、安全、质量、技术工作。

十五、负责部门的各类资料的收集汇总、归档，及时向上级和有关部门报送统计报表。

十六、负责部门生产、质量、安全、技术的协调工作，做到分工明确责任到位，考核部门人员工作业绩。十

七、努力完成领导交办的其它任务。生产、技术部岗位职责

一、认真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、标准等有关技术文件和规定。

二、发放文件有效版本，收回失效或作废技术文件。收集整理技术文件及修改意见。

三、参加图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见，提供设计单位研究解决。

四、参加编制工程的施工组织设计，对新技术、新结构、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作时，贯彻降低成本保证质量的措施。

五、严格执行《建筑工程强制性标准》（房屋建筑）2002版。

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六、具体负责工程发包中签订有关合同，协议事宜审核，制定经济方面的各方案、计划。

七、审批并办理工程进度款，审定各建设项目的工程预、结算。

八、做好各专业经济方面协调工作，把好经济支出关，合理分配资金使用，提高经济效益。质量、安全部岗位职责

一、认真贯彻执行公司的质量、安全方针，积极落实质量、安全目标，对施工工程质量负有监督检查责任。

二、发放文件有效版本，收回失效或作废质量文件，收集整理质量文件及修改意见。

三、参加施工图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见。

四、经常深入现场进行过程检验，发现不符合规范、标准项及时提出并解决。

五、主持工程预检、预验工作。

六、严格执行《工程技术质量检验管理办法》

七、贯彻执行国家的安全生产方针及劳动保护政策法规，做好安全生产管理工作。

八、审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查。

九、组织安全教育活动和定期安全检查。

十、深入工区和工地，指导研究安全技术人员工作，掌握安全生产情况，调查研究安全生产中存在的不安全因素。提出改进意见

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十一、与有关部门共同抓好新工人，特殊工种工人的问题，提出改进意见和措施。

十二、制止违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导，采取措施进行处理。

十三、对违反安全条例和有关安全技术劳动法规的行为，经劝阻，制止无效时，有权越级上报。

十四、对出现的事故，组织调查，进行分析，提出处理意见。做好安全生产的宣传教育。不断总结、交流、推广先进经验。 预算员岗位职责

一、贯彻、落实上级有关单位、部门下发的文件、法规；在执行定额及法规过程中，应到省、市定额造价管理部门咨询，解答所遇到的问题。

二、参与公司的预、结算工作和投标中经济标的计算确定工作。

三、在结算工作中做好与甲方或审计结算的造价咨询机构的联络、协调工作。

四、负责订阅有关工程预结算方面的资料及相关内勤工作。

五、建立、登记工程预结算台帐。

六、负责管理有关工程预结算方面的资料及相关工作。

七、负责公司预结算软件的正常使用。

八、参与配合部门其它工作，认真完成领导交办的工作。预算部职责范围

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一、根据公司质量、安全方针及公司目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、安全管理体系中规定的相应职责。

二、负责工程信息的搜集追踪、分析、筛选。加强对有价值的工程信息追踪落实，建立与建设行政主管部门、建设单位等各方面良好的关系。

三、负责公司的招投标、合同管理工作及评审审核工作。

四、负责公司的预决算管理工作。预算部部长岗位职责

一、贯彻执行《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》等国家、省、市、法令、法规，参与研究制定公司预算工作的方针、目标，明确本部门人员的岗位职责。

二、负责组织公司建筑工程招标在规定的条件内完成资格预审文件，投标文件的编制工作，保证投标书的实质符合性，提高中标率。

三、负责招投标文件档案管理工作，保证档案资料的有效性、及时性。

四、完成领导交办的其他工作。材料、设备部岗位职责

一、编制材料、设备采购、供应、维修、保养、检测计划。编制材料合格供应商备册，对主要材料供应商要认真考核。

二、对材料员、保管员培训，使其要努力学习业务知识，熟悉所保管材料知识，定期考核员工业绩。

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三、建立好材料、设备台帐，管理好各项目部使用的机械设备，定期检查、维修、保养、检测。

四、严格按管理制度执行进、出场材料、设备手续。

五、负责公司机械设备管理，抓好机械设备的使用、保养、维修等工作，检查管理台帐。

六、经常深入各项目部，掌握各项目部的材料和设备管理的工作动态，推广先进的管理经验，处罚违章行为。项目经理岗位职责

一、项目经理是最高管理者在工程项目上的全权委托代理人，向最高管理者负责，独立承担项目的决策、质量、进度、安全责任。

二、负责项目经理部全面工作，按施工组织设计，精心施工，实现工程利润、成本、工期、质量指标，实行岗位目标考核制，奖优罚劣，褒勤贬惰，提倡敬业精神。

三、接受公司领导，会同各职能部门对工程材料、设备进行计划、采购、供应、使用和管理，控制工程成本，均衡材料占用资金比例，贯彻材料管理制度，提交材料消耗报告。

四、宏观管理劳务，合理地安排、组织施工，协调技术管理部门，实行全面质量管理，落实质量终身责任制，推行“科学管理，质量为先；遵纪守法，关爱环境；以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越”的方针。推行“向顾客提供一流的产品及服务，对污染环境、危胁职工身体健康与安全的危险源进行有效的控制。以达到国家相关法律、法规的要求”的目标，使工程质量达到优良。

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五、坚决贯彻落实国家有关安全工作的规定，建立安全组织机构，制定安全制度，落实安全措施，组织安全施工，监督检查安全工作执行落实情况。奖罚安全管理工作的优劣者。实现安全无事故。

六、管理协调各工种，各施工单位的交叉施工，处理好与指挥部、监理处的关系，保持与管理部门的联系，树立企业形象，实行栋号经营核算，实行文明施工。

七、管理工地日常事务，考察管理人员工作状况，查处违规违章、违法行为。团结同志，全心全意为公司利益而工作。

八、认真学习国家关于职业健康安全、环境、卫生等方面的法规文件。

九、消除施工中的一切不安全因素。

十、对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源。项目技术负责人岗位职责

一、协助项目经理履行承包合同，实现工程质量目标。

二、负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施。

三、参与编制施工组织设计，优化施工方案，负责落实各项技术节约措施，提供技术措施节约实物报表。

四、负责向工长进行技术交底，并按交底要求组织施工。

五、负责编制与修订特殊过程施工方案，负责组织专人在施工中连续跟踪，监督和记录施工方案的实施。

六、组织本项目部有关人员审核图纸，并提交书面审图意见。

七、负责本项目部质量记录的汇总评定。

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八、编制各类施工进度计划和经济报表，签发施工任务单。质检员岗位职责

一、认真贯彻执行国家及省市的质量政策、规程、标准及质量、环境、健康安全体系的规定和要求。

二、负责整个公司的质量监督和检查验收工作。

三、隐蔽工程必须会同建设单位现场代表监理共同检查、验收并做好记录。对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格控制工程质量。

四、监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析记录。

五、真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。

六、及时收缴、积存各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。

七、及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。

八、定期组织召开现场质量例会，研究分析所出现质量问题的原因，制定予控及整改措施。安全员岗位职责

一、安全员是工程项目安全生产、文明、环境、职业健康施工的直接管理者和责任人，在业务上向公司负责。

二、贯彻体系要求、安全条例和文明施工标准是安全员工作准则，执行相关规章、规程是安全员的责任。

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三、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。

四、制定工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，实施文明施工达标方案。

五、整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。

六、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。

七、承办工地文明施工相关事宜，向主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定期安全检查，例会提出工地项目奖罚意见。

八、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目环境、职业健康安全、文明施工管理责任。技术员岗位职责

一、认真贯彻执行国家建设部各项施工规范，执行省、市下达的各项有关规定。

二、负责工程项目的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。

三、指导各专业班组按图纸要求或设计要求，严格按照施工规范进行施工。

四、协助工程师解决生产施工中遇到的各类问题。配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收，把好质量关。

五、按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业。

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六、对工程项目所需检验的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站进行试验。

七、工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。

八、定期对施工人员住所进行卫生、安全检查，对不符和安全卫生条件的要坚决予以纠正。

九、在编制施工组织设计中，要有针对行地编制卫生、环保安全等方面地技术保障措施。施工员岗位职责

一、全面负责工地生产施工的组织和指挥工作。

二、参加工程项目的图纸会审，并参与施工组织设计和施工方案的制定，熟悉图纸和设计要求。

三、根据省、市有关要求，做好施工现场暂设建筑的安全生产，文明施工的设置。

四、会同工程技术人员对各专业班组按施工进度计划，图纸要求和设计要求进行技术交底。

五、组织指挥各班组按施工进度计划，图纸要求和设计要求进行施工，对每一分项、分部工程完工组织班组组长进行自检，对不符合施工规范和验收标准的进行返工，直到合格为止。对下道工序的施工必须经过验收合格才能进行。

六、施工前必须会同安全员搞好安全教育技术交底工作，对违章作业，野蛮作业的坚决制止，抓好安全生产，文明施工。

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西南大学06土木工程

Xiubo Pu

七、组织设备操作人员、维修人员、管理好各种设备，使设备处于良好状态，做好周转材料的充分利用。

八、工程竣工后及时组织人员搞好设备，周转材料的入库、维修。

九、对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保管措施降低污染源。资料员岗位职责

一 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。

1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。

2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包

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Xiubo Pu 括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。 二． 参加分部分项工程的验收工作

1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对基础工程、主体工程、结构工程等备案资料进行核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。 2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。

4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

5.指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）

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Xiubo Pu 的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；每项工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。 三． 负责计划、统计的管理工作

1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。

2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。 四． 负责工程项目的内业管理工作

1.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。

2.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而

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Xiubo Pu 找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。

3.负责做好文件收发、归档工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。 五． 完成项目经理交办的其他任务。 材料员岗位职责

一、全面负责公司各类材料设备、供应、运输、工作。负责供方质量情况资料的收集、分析、记录工作。

二、根据施工生产的要求设备，合理的组织材料、设备供应。

三、及时准确掌握全公司材料设备库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备管理台账。

四、建立积累有效完整的材料设备供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时准确完成各类相关报表，采购结束，按公司规定清理借款。

五、及时为生产技术科和公司领导提供现行的市场价格信息。协调配合其它科室工作为工地提供相应的材质证明和相关文件。

六、根据材料设备计划保质保量及时供应，杜绝工地停工待料现象发生。如因资金原因发生上述现象，应以采购计划资金计划的批示为验证。否则视为失职。 保管员岗位职责

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一、认真学习建筑材料、建筑设备基本知识和有关建筑材料、建筑设备保管要求，认真负责地保管材料、设备以及器材。

二、材料、设备入库时必须做到：检验名、规格、型号、数量、质量、材质证明；材料与单据相符时及时入库，分别作好登记，挂标识牌。

三、入库材料、设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、变质、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。

四、及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。

五、回收利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。

六、建立领料台帐，指导控制材料消耗，对周转性材料和施工器材要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，设备、材料不得外借，严禁私人动用材料、设备及施工器材。

七、保管员对砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料应认真验收，按总平面布置图的规划位置堆放整齐，挂标识牌。

八、对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐，作为工资发放的依据。司机岗位职责

一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及规定的各种法律、法规。

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二、认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度，服从命令、听从指挥，严肃认真的履行驾驶员的职责。

三、按时检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时向领导汇报，严禁带“病”出车。

四、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶。

五、杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生。

六、坚持做好请销假制度，未经批准，严禁私自出车。

七、严禁酒后驾车、打架斗殴。

八、搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务、讲礼貌，树立良好形象。

九、完成公司临时交办的工作。

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第14篇：建筑财务工作总结

建筑财务工作总结

篇一：建筑会计年终工作总结

篇一：建筑企业会计年终工作总结-陈韬

12月及2013年年终工作总结

12月份我依旧负责五公司的会计核算，除了和以往月份的每月日常核算之外，新增了年末项目材料盘点和年终结算：

1、年末盘点，在月末时我协助李小环组长去了五公司的悦峰、盐田和江南时代三个项目进行盘点，主要统计钢筋、加气块的规格和数量，并对半成品的数量进行合适估计，期间不但对各种材料有了更为清楚的了解，也了解到了一些土建施工的常识，感觉收获的同时也发觉自己工作经验的不足，需要在以后多加提炼和总结。

2、年终结算，这是第一次参与年终结算，提醒自己抓住学习的机会，在正在努力完成分配的各项任务，来使自己能够快速成长

回顾4个月的五公司的会计业务处理工作锻炼下来，我掌握了公司的会计科目及会计处理，同时对会计的工作也有了具体的了解。我努力将自己在校所学的知识向实践方面转化，能够认真完成领导交办的工作。通过对原始凭证的审核、记账凭证的编制、登账到会计报表的填制，熟练掌握了正当而标准的施工企业会计流程，细致的了解了企业单位会计工作的全过程，认真学习了各类日常经济业务的会计处理。

一、完成的工作

期间，我具体完成以下几项工作：

1、每月日常各类业务的会计处理及相应凭证的填写及审核，其中完成凭证编制426笔，审核117笔

2、附件包括发票的处理审核及各公司费用报销的处理，其中完成费用报销审核37笔

3、工程结算的会计处理及流程，分包结算完成5笔

4、完成9-12月末的会计处理，包括计提折旧，两费计提，后勤间接费分摊，工程项目保修金、税金的计提及收入成本确认和最后损益结转；

5、完成9-12月会计档案资料的整理装订及保管。做到及时审核整理原始凭证，制作记账凭证。并对所出凭证进行检查、复核，对于不正确的记账凭证，找到原因并及时改正；

6、大致掌握了月财务报表报及季度财务报表的编制方法，编制报表8张，不过这点还要继续加强学习。

7、安全文明措施费资料打印，独立完成悦峰、盐田、杏坛可园和深南电路的发票复印。

8、协助李小环组长完成五公司悦峰、盐田和江南时代的面膜材料盘点

二、目前存在的问题

学会了知识值得高兴，但是存在的问题也不能回避，在工作中也确实感觉到自己的不足：

1、对eas的使用，特别是查账的能力还有待提高

2、在工作中还是不够细心，经验和工作能力也有待加强

3、对会计核算的思考不够深，又是不能系统的考虑问题，对事情的理解和看法不够深刻。

三、将来的工作计划

1、全力做好本职工作争取尽早胜任一个分公司的全盘会计核算。

2、提升工作能力，多与同事领导交流沟通，听取前辈的经验看法

3、要加强专业相关知识的积累，利用空余时间学习专业书籍，考取会计职称。

4、积极参与公司部门的活动，热心帮助同事。

这一年中所有的成绩和不足都已经成为过去，所有的教训和不足我都会牢记在心，努力改进。实际工作中的事务是细而杂的，只有多加练习才能牢牢掌握。在以后的日子里，我坚信我会在各位领导的教导下能更好、更快的完全胜任岗位工作，争取零失误，并多为公司考虑，拼搏创新，以老板的心态完成工作。篇二：建筑公司会计人员工作总结

在学校期间，总以为生活就是以铃声为主，早晨的铃声唤醒睡眠，接着便是出早操，吃早饭，上课，而后便是午饭，这种吃饭——上课——睡觉，就是在大学里的三点式生活。穿插在期

间的便是走过校园的每一个角落，然后在逛逛商场，买一些便宜而又时尚的东西。整个思维都是天真的，从不担心衣食住用行。

但是在工作之后，不但要按时上班，而且要坚守岗位。对工作要一丝不苟，忠于职守，尽职尽责，工作上踏实肯干，还有服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。我刚开始在京沪高铁六工区二作业区，那里的财务主管杨华红平易近人，平时在账务处理时，都是让我动手，他在旁边指导我。他告诉我，不要担心做错，只要肯做，认真，耐心的做，就很容易上手，只要自己动手做几次，差不多就会做了。后来在又来到苏州北环西延项目，这里的财务主管申迪，性格耿直豪爽，言出必行，办事认真负责，从不拖延，经常工作到很晚才休息。他告诉我，做事一定要正直，任何事都不要拖延，如果拖久了就会忘记，到时候对不上账，可就麻烦了。尤其涉及到现金，一定要及时入账，否则出了差错，只有自己去承担责任。平时分公司宁国辉总会经常下来检查，他非常重视我们这些新学员的学习进展，经常给我们讲解学习的重要性，活到老，学到老。人只有不断得学习，才能不断的进步，否则就会原地踏步。同时，项目经理杨晓宇也对我们新学员给予照顾，开始难免会犯一些错误，但是他从来都不批评我们，只是认真耐心的给我们讲解，这种事会产生什么后果，以及怎样去应付这些问题，使我们具有成熟得思想去思考问题。篇三：建筑企业财务公司年终总结

xx建设有限公司财务公司

二oo九年度年终工作总结

2009年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费

万元，实际上交

万元，尚欠

万元未交。

2、收入情况

截止年末，集团公司共实现收入

万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入

万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约

万元。其中：工资约

万元，折旧约

万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产

万元，减少

万元，净新增固定资产

万元。

5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金

万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末，各单位应付款合计为

万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：

万元，各单位应付集团公司净额为：

万元。

二、主要财务工作完成情况 2009年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为2010年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成2008年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2008年财务报表工作，顺利完成了2008年度财务决算报表编报工作，为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第

二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

１、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷

笔，累计金额为

万元。新增贷款

笔，累计金额为

万元。年初贷款余额为

万元，年末贷款金额为

万元，增加

万元，减少

万元，净增加

万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为

万元，年末余额为

万元，归还

万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为

万元，年末余额为

万元。其原因是：本年新增集资款

万元，减少原集资款

万元，净新增加

万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息

万元，支付村镇借款利息

万元，支付集资款利息

万元，合计支付利息：

万元。

资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以

外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

六、2010年工作思路

2010年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、做好2009年年决算工作，为2010年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在2010年1月份全面完成。完成财务预算编 篇二：建筑项目会计工作总结

篇一：建筑企业财务公司年终总结

xx建设有限公司财务公司

二oo九年度年终工作总结

2009年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费

万元，实际上交

万元，尚欠

万元未交。

2、收入情况 截止年末，集团公司共实现收入

万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入

万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约

万元。其中：工资约

万元，折旧约

万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产

万元，减少

万元，净新增固定资产

万元。

5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金

万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末，各单位应付款合计为

万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：

万元，各单位应付集团公司净额为：

万元。

二、主要财务工作完成情况

2009年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为2010年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成2008年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2008年财务报表工作，顺利完成了2008年度财务决算报表编报工作，为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第

二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。 １、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷

笔，累计金额为

万元。新增贷款

笔，累计金额为

万元。年初贷款余额为

万元，年末贷款金额为

万元，增加

万元，减少

万元，净增加

万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为

万元，年末余额为

万元，归还

万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为

万元，年末余额为

万元。其原因是：本年新增集资款

万元，减少原集资款

万元，净新增加

万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息

万元，支付村镇借款利息

万元，支付集资款利息

万元，合计支付利息：

万元。 资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

六、2010年工作思路

2010年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、做好2009年年决算工作，为2010年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在2010年1月份全面完成。完成财务预算编篇二：建筑施工企业财务工作总结

施工企业财务工作总结

同志们：

斗严寒、战高温、勤耕耘、结硕果，时光流转又一年。今天，我们在开元大酒店召开 二〇一五年度总结大会，既是肯定成绩、总结经验，同时也是借此机会欢聚一堂、共话发 展。 2012 年是“十二五”的开局之年，也是公司大发展的喜庆之年。一年来，公司全体干 部职工以“增强企业实力、彰显武建特色、提升服务能力、推动和谐发展”为主题，全面 实施“大规模、大市场、大企业”三大战略，坚持“量和质、内和外、主和副”三着并举， 创新发展思路、夯实发展根基、凝聚发展动力，各项工作都取得了丰硕的成果，赢得了“十 二五”的开门红。公司先后荣列中国建筑业最具成长性企业百强，江苏省建筑业企业百强， 并被评为江苏省建筑业优秀企业、信用管理示范建筑业企业和“十一五”建筑业施工技术 工作先进单位等。

一、打好开局硬仗，全年工作成绩斐然

（一）、一德一心，抓生产、保产值 一年来，公司全体干部员工围绕年初既定目标任务，同心同德，克难求进、真抓实干， 确保了各项经济指标再创历史新高。全年完成建安产值38.66 亿元，比去年同期增加了 24.71%，累计施工面积653 万m 2 ，其中新开工面积300 万m 2 ，竣工面积136 万m 2 ，在建 面积517 万m 2 /，结转产值39 亿元。根据年终考核数据，我们对各单位经济指标完成情况 做了一个排名，其中完成产值超亿元的有12 个单位，依次是：直属项目部、城北分公司、八分公司、城南分公司、106 项目部、无锡分公司、常达分公司、城东分公司、九分公司、盱眙分公司、五分公司、二分公司。这些单位施工战斗力和市场开拓力都比较强。这里， 我要重点表扬的是城北分公司李广裕、李广龙和城南分公司郑敏、直属项目部刘治平、茅 建国同志。多年来，城北分公司在李广裕和李广龙两位经理的领导下，各方面的管理都比 较到位，称得上是公司的老先进了，尤其是2012 年，在新形势面前，他们更是自加压力， 主动出击，积极开拓，完成产值达到了4.3 亿元，名列全公司第一。郑敏同志是公司年轻 项目经理中的一名先进典型，几年来，他始终保持着一股旺盛的精力和不服输、不怕苦的 拼搏劲头，一心扑在工地，亲自坐镇指挥，真正做到了对项目的全过程管理，得到了甲方 和上级领导的一致好评。承建的扬中市政府安置房中扬康居苑工程，凭借良好的现场管理 和过硬的工程质量，在当地赢得了广泛赞誉，就连市长也经常要去现场参观，真正做到了 “建一项工程、赢一方市场”。而且，郑敏还具有很强的进取精神和开拓精神，在一些单 2 位施工任务严重不足的情况下，城南分公司生产形势年年喜人。2012 年他还被评为武进区 劳动模范。我每年都表扬郑敏，就是希望我们的年轻项目经理能以他为榜样，多用点心， 多花点精力在工程管理上，在市场开拓上，在企业的发展上。刘治平是位退休留用的老同 志，负责管理直属项目部，这几年，直属项目部的工程量一直比较多，60 多岁的他，不分 节假日，每天奔波在施工一线，协调、处理各类事情，勤勤恳恳、兢兢业业，非常辛苦， 像条“老黄牛”，为公司的发展作出了很大贡献。我要表扬茅建国同志，是因为这支队伍 承建的粤海工业园二期工程，总面积5.8 万㎡，造价4250 万元，甲方要求105 天主体交付 吊装，工期非常紧，而且工程沿口高、施工难度大，但他能够认真组织、精心安排、倒排 进度、备足劳力、日夜奋战，并不惜代价加大钢管、模板等投入，确保了按期交付吊装， 得到了甲方的肯定，为企业赢得了信誉。所以今年的总结会，特地邀请他参加，也是对他 的一种鼓励和褒奖。2012 年完成上交管理费排在前五位的是： ；结转 产值超亿元的依次是：八分公司、城南分公司、城北分公司、106 项目部、一分公司、

二 分公司、直属项目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，结转产值达到了14.3 亿元，这就是 他们企业文化建设所产生的良好效应。这里我就不多讲了，后面我要专门讲。从以上这些 数据来看，我们新一年的发展基点很好，因此，希望大家再接再厉，争取各项指标再创新 高。

（二）、一着不让，抓经营，增效益 经营工作是企业生存和发展的生命线。一年来，公司上下继续坚持“立足常武、巩固 宁沪、拓展外埠、面向全国”的经营策略，不断抓机遇拓市场，调整思路增效益。一是积 极参与市场投标，提高中标率。在做标过程中，慎重对待每只投标项目，认真分析招投标 文件和业主要求，做好项目成本测算，确保合理价中标。通过努力，全年中标工程146 只， 中标面积216 万平方米，工程造价39.8 亿元，创下了新的历史记录。二是充分发挥品牌效 应，加强市场开拓。在常武地区，公司紧跟政府投资走向，集中强势资源，建立健全信息 共享、利益共享的良性机制，通过大兵团合作方式，增强竞争合力，主攻公建项目、大体 量规模工程。承接的较大工程有公司中标的7.4 万㎡，造价1.3 亿元的南湖家苑二期工程； 三公司中标的4.2 万㎡，造价8943 万元的平岗星苑

5、6#房及地下室工程；八公司中标的 36.6 万㎡，造价4.8 亿元的大名城工程；4.8 万㎡，造价7080 万元的武进区经纬大厦工程； 城南分公司中标的13.8 万㎡，造价2.1 亿元的鼎邦花园工程、

9.5 万㎡，造价2.3 亿元的武 进进出口加工区便利中心工程；城北分公司中标的4.4 万㎡，造价6565 万元的复兴村委周 边开发工程；106 项目部中标的11.3 万㎡，造价1.6 亿元莱蒙城2-b 组团工程；盱眙分公 司中标的5.9 万㎡，造价1.1 亿元的锦海新城3-3 地块等工程。同时，一些单位还能积极向 周边市场拓展，如一分公司在扬中承接了西来桥幸福花园二期工程，面积 12.88 万㎡，造 3 价 2.2 亿元；城南分公司在扬中承接了中扬康居苑一期工程，面积 5.74 万㎡，造价 9901 万元；公司各驻外单位能坚持走“用诚信拓市场、用质量保市场”的路线，不断增强在当 地市场的影响力，积极抢占市场份额。无锡分公司承接了江苏信息职业技术学院图文信息 中心、中石油润滑脂有限公司扩建配套工程、三院新建门诊配套用房等工程；盱眙分公司 承接了盱眙职教集团学生创业一条街、公安局综合业务用房等工程。此外，为进一步拓展 业务范围，2012 年公司还新成立了连云港分公司、山东济宁分公司和常州国际医疗器械城 工程项目部、武进出口加工区便利中心工程项目部。在市场开拓方面，除了八分公司、城 南分公司、城北分公司几个一直位列前茅的单位外，我要特别表扬一下盱眙分公司，虽然 成立不到两年的时间，但却靠质量、靠信誉、靠品牌牢牢占据了盱眙市场，并能积极向外 拓展，全年完成产值达到了 1.3 亿元，结转产值 1.3 亿元，发展后劲很足。所以多组建新 的项目部，让年轻人挑重担将是企业今后一个重要的发展策略。常虹网架公司着力打造自 己的品牌，在全省同行业中列为前十强。全年完成产值 3.7 亿元，继续保持着企业发展的 强劲。旭日电器为适应市场，积极搞调整，进行技术革新，开发新产品，新成立了电力安 装公司，申领了电力安装三级资质，并新添了各类设备近300 万元，进一步增强了发展后 劲。三是不断适应形势变化，搞调整求突破。公司按照大建筑、大发展的思路，实施稳健、谨慎的投资策略，以效益最大化为目标，适时调整了经营格局，不仅培养了企业新的经济 增长点，而且也为下一轮企业的转型升级打下了良好的基础。一年里，我们成功打造了派 克公馆商住楼开发项目；晋升了机电安装、地基基础两项专业承包资质，新成立了市政分 公司，加大了在这些相关配套工程方面的发展；与金土地集团合作成立了金建混凝土有限 公司，目前已投产销售；继续做好了武进高新区厂房的出租和管理工作，使其充分发挥了 投资效益，每年可产生效益700 余万元，在这方面，徐总和综合办的徐立强同志花了很大 的精力，功不可没。 过去的一年，在大家的共同努力下，我们的经营工作实现了全面开花，取得了很好的 成绩。但在看到成绩的同时，我们也要看到存在的问题和不足，一是各单位之间发展不平衡，好的单位工程多得做不完，一些单位却是业务严重不足。希望在新的一年里，好的单 位要继续发挥你们的优势，再接再厉，争取更上一层楼，为公司发展多作贡献；业务不足 的单位则要快马加鞭，广开门路，充分挖掘市场信息，加强内外联系，多接工程，争取不 被淘汰。二是个别单位在经营管理上存在漏洞，对工程信息的评审不到位，盲目投标，导 致中标后，要么工程做不下去，要么亏损严重，南京分公司的事例就是我们很好的一个教 训，希望大家都能引以为戒。

（三）、一丝不苟，抓品牌、树形象 品牌是企业的无形财富。一年

来，公司持之以恒抓品牌建设，努 4 力提升创优业绩，不断提升品牌含金量。

1、质量上坚持做到“精雕细琢”。公司以创建优质工程为导向，以消除质量通病、提 升工程品质为目标，坚持“培育典型、样板引路”的原则，严格落实各项管理措施，实行 全过程的质量监管。一是落实好创优目标。年初制订了全年质量创优工作目标，并及时组 织对上年度竣工的工程进行优质工程的申报，同时设立了优质工程奖，从经济上激发了全 员参与创优的积极性。全年创出江苏省“扬子杯”奖工程5 项，常州市“金龙杯”奖工程 8 项。二是贯彻好质量、环境、职业健康安全三合一认证体系的标准要求。通过了贯标认 证审核，重点加强了员工质量意识、操作技能的提高和对重点工序、供应商的资信和实力、分包商的资质与履约能力、施工工序的控制、内部和外部质量信息的采集。三是坚持好制 度。坚持定期和不定期检查制度，在每月的综合检查中，坚持做到检查时有评比，检查后 有总结，检查结果在公司内部刊物“综合专辑”上通报，表彰鼓励先进，及时传递工程质 量管理的不足。全年共开展综合检查11 次，质量大检查24 次，发放用户满意度调查表30 份，有效督促了质量创优工作的开展。从检查情况来看，总体比较好，特别八分公司、三 分公司、城南分公司、城北分公司，他们的质量管理是上档次的，所以表扬的次数最多， 创出的优质工程也最多。但也有一些单位对查出的问题不够重视，一而再、再而三地出现 同样的质量问题，对科室职能部门的意见和建议置若罔闻，导致了经常有客户将各类质量 问题的投诉函寄到公司，严重影响了公司的声誉。质量问题天天说、月月说、年年说，但 在座的各位项目经理你们都想想，落实到具体的工作中，究竟做得如何？我想如果我们每 个人对质量都是严格管理、措施到位，规范操作的话，就不会出现这么多的质量问题。俗 话说：百年大计，毁于一旦。立一个牌子需要几年甚至几十年的时间，但要毁掉一个牌子 却是转瞬间的事。公司现在正处于转型升级的关键时期，我们要靠信誉、靠品牌在新一轮 的竞争中赢得主动权，所以对于质量问题，来不得半点马虎。四是开展好科技攻关。公司 将“质量永远领先一步”的理念落到实处，逐渐实现由 “以图为准，满足验收标准的要 求”向“以人为本，满足顾客需求”转变，不断加大科技创新力度，注重新技术、新工艺、新材料的开发和运用，深入开展qc 小组攻关活动，有效减少了工程质量问题。在这方面， 八分公司的贡献很大，几乎每年都有新的成果，2012 年他们组织编写的“清瓦施工质量控 制”获江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖，发明的“建筑工程分户验收专 用章”获实用新型专利和外观设计专利。而其它单位在科技创新上的力度尚欠缺一些，成 果也不多。这里，我要多讲几句，随着新形势的发展，建筑工程质量方面的要求越来越高， 凭老经验、老办法施工已不能满足规范要求，新技术、新工艺、新设备、新材料 “四新” 的应用已成为行业发展的主流方向。一方面，根据上级有关文件精神，今后申报省优工程 的项目，必须要有 qc 成果和十项新技术的运用。另一方面，企业晋升特级资质也需要我 5 们加大科技方面的投入，需要各单位共同努力，创造更多的科技成果。公司五月份专门组 织下属各单位负责人及科室职能部门的同志前往上海参观鲁班奖工程和预制构件厂，也是 希望大家能够走出去学习创优经验和先进做法，并且在学了之后能够根据自身的情况有所 创新，有所成果。另外，在质量创优方面，我们还有一个遗憾，至今只有参建的红梅西村 获得“鲁班奖”，也已经是十几年前了。再加上常州已经开始实行“三合一”（企业信用因 素、技术因素、价格因素）评标法，其中企业信用评价分，（包括企业加分、扣分、综合 大检查表扬、批评）占到了15%-30%，比重相当大，市建管处每季度更新一次，三季度

一、

二、三名分别是常州一建、二建和成章建安，公司排名第四，原因在于常州一建有鲁班奖 工程和国优工程，加了五分，二建和成章建安在综合大检查中加分比我们多，所以，今后 我们还要在这些加分方面多努力，并尽可能规范各项管理，争取不扣分或少扣分。我想， 随着建筑市场的逐步完善和规范，我们今天的市场行为必将决定明天的市场总额，因此， 各单位要站在企业长远发展的角度看问题，多为企业增光添彩。

2、安全上坚持做到“严抓细管”。针对安全生产的严峻形势，为减少、杜绝事故的发 生，公司始终将安全生产工作作为各项工作的重

篇三：建筑施工企业财务工作总结

施工企业财务工作总结

同志们：

斗严寒、战高温、勤耕耘、结硕果，时光流转又一年。今天，我们在开元大酒店召开 二〇一五年度总结大会，既是肯定成绩、总结经验，同时也是借此机会欢聚一堂、共话发 展。 2012 年是“十二五”的开局之年，也是公司大发展的喜庆之年。一年来，公司全体干 部职工以“增强企业实力、彰显武建特色、提升服务能力、推动和谐发展”为主题，全面 实施“大规模、大市场、大企业”三大战略，坚持“量和质、内和外、主和副”三着并举， 创新发展思路、夯实发展根基、凝聚发展动力，各项工作都取得了丰硕的成果，赢得了“十 二五”的开门红。公司先后荣列中国建筑业最具成长性企业百强，江苏省建筑业企业百强， 并被评为江苏省建筑业优秀企业、信用管理示范建筑业企业和“十一五”建筑业施工技术 工作先进单位等。

一、打好开局硬仗，全年工作成绩斐然

（一）、一德一心，抓生产、保产值 一年来，公司全体干部员工围绕年初既定目标任务，同心同德，克难求进、真抓实干， 确保了各项经济指标再创历史新高。全年完成建安产值38.66 亿元，比去年同期增加了 24.71%，累计施工面积653 万m 2 ，其中新开工面积300 万m 2 ，竣工面积136 万m 2 ，在建 面积517 万m 2 /，结转产值39 亿元。根据年终考核数据，我们对各单位经济指标完成情况 做了一个排名，其中完成产值超亿元的有12 个单位，依次是：直属项目部、城北分公司、八分公司、城南分公司、106 项目部、无锡分公司、常达分公司、城东分公司、九分公司、盱眙分公司、五分公司、二分公司。这些单位施工战斗力和市场开拓力都比较强。这里， 我要重点表扬的是城北分公司李广裕、李广龙和城南分公司郑敏、直属项目部刘治平、茅 建国同志。多年来，城北分公司在李广裕和李广龙两位经理的领导下，各方面的管理都比 较到位，称得上是公司的老先进了，尤其是2012 年，在新形势面前，他们更是自加压力， 主动出击，积极开拓，完成产值达到了4.3 亿元，名列全公司第一。郑敏同志是公司年轻 项目经理中的一名先进典型，几年来，他始终保持着一股旺盛的精力和不服输、不怕苦的 拼搏劲头，一心扑在工地，亲自坐镇指挥，真正做到了对项目的全过程管理，得到了甲方 和上级领导的一致好评。承建的扬中市政府安置房中扬康居苑工程，凭借良好的现场管理 和过硬的工程质量，在当地赢得了广泛赞誉，就连市长也经常要去现场参观，真正做到了 “建一项工程、赢一方市场”。而且，郑敏还具有很强的进取精神和开拓精神，在一些单 2 位施工任务严重不足的情况下，城南分公司生产形势年年喜人。2012 年他还被评为武进区 劳动模范。

我每年都表扬郑敏，就是希望我们的年轻项目经理能以他为榜样，多用点心， 多花点精力在工程管理上，在市场开拓上，在企业的发展上。刘治平是位退休留用的老同 志，负责管理直属项目部，这几年，直属项目部的工程量一直比较多，60 多岁的他，不分 节假日，每天奔波在施工一线，协调、处理各类事情，勤勤恳恳、兢兢业业，非常辛苦， 像条“老黄牛”，为公司的发展作出了很大贡献。我要表扬茅建国同志，是因为这支队伍 承建的粤海工业园二期工程，总面积5.8 万㎡，造价4250 万元，甲方要求105 天主体交付 吊装，工期非常紧，而且工程沿口高、施工难度大，但他能够认真组织、精心安排、倒排 进度、备足劳力、日夜奋战，并不惜代价加大钢管、模板等投入，确保了按期交付吊装， 得到了甲方的肯定，为企业赢得了信誉。所以今年的总结会，特地邀请他参加，也是对他 的一种鼓励和褒奖。2012 年完成上交管理费排在前五位的是： ；结转 产值超亿元的依次是：八分公司、城南分公司、城北分公司、106 项目部、一分公司、

二 分公司、直属项目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，结转产值达到了14.3 亿元，这就是 他们企业文化建设所产生的良好效应。这里我就不多讲了，后面我要专门讲。从以上这些 数据来看，我们新一年的发展基点很好，因此，希望大家再接再厉，争取各项指标再创新 高。

（二）、一着不让，抓经营，增效益 经营工作是企业生存和发展的生命线。一年来，公司上下继续坚持“立足常武、巩固 宁沪、拓展外埠、面向全国”的经营策略，不断抓机遇拓市场，调整思路增效益。一是积 极参与市场投标，提高中标率。在做标过程中，慎重对待每只投标项目，认真分析招投标 文件和业主要求，做好项目成本测算，确保合理价中标。通过努力，全年中标工程146 只， 中标面积216 万平方米，工程造价39.8 亿元，创下了新的历史记录。二是充分发挥品牌效 应，加强市场开拓。在常武地区，公司紧跟政府投资走向，集中强势资源，建立健全信息 共享、利益共享的良性机制，通过大兵团合作方式，增强竞争合力，主攻公建项目、大体 量规模工程。承接的较大工程有公司中标的7.4 万㎡，造价1.3 亿元的南湖家苑二期工程； 三公司中标的4.2 万㎡，造价8943 万元的平岗星苑

5、6#房及地下室工程；八公司中标的 36.6 万㎡，造价4.8 亿元的大名城工程；4.8 万㎡，造价7080 万元的武进区经纬大厦工程； 城南分公司中标的13.8 万㎡，造价2.1 亿元的鼎邦花园工程、9.5 万㎡，造价2.3 亿元的武 进进出口加工区便利中心工程；城北分公司中标的4.4 万㎡，造价6565 万元的复兴村委周 边开发工程；106 项目部中标的11.3 万㎡，造价1.6 亿元莱蒙城2-B 组团工程；盱眙分公 司中标的5.9 万㎡，造价1.1 亿元的锦海新城3-3 地块等工程。同时，一些单位还能积极向 周边市场拓展，如一分公司在扬中承接

了西来桥幸福花园二期工程，面积 12.88 万㎡，造 3 价 2.2 亿元；城南分公司在扬中承接了中扬康居苑一期工程，面积 5.74 万㎡，造价 9901 万元；公司各驻外单位能坚持走“用诚信拓市场、用质量保市场”的路线，不断增强在当 地市场的影响力，积极抢占市场份额。无锡分公司承接了江苏信息职业技术学院图文信息 中心、中石油润滑脂有限公司扩建配套工程、三院新建门诊配套用房等工程；盱眙分公司 承接了盱眙职教集团学生创业一条街、公安局综合业务用房等工程。此外，为进一步拓展 业务范围，2012 年公司还新成立了连云港分公司、山东济宁分公司和常州国际医疗器械城 工程项目部、武进出口加工区便利中心工程项目部。在市场开拓方面，除了八分公司、城 南分公司、城北分公司几个一直位列前茅的单位外，我要特别表扬一下盱眙分公司，虽然 成立不到两年的时间，但却靠质量、靠信誉、靠品牌牢牢占据了盱眙市场，并能积极向外 拓展，全年完成产值达到了 1.3 亿元，结转产值 1.3 亿元，发展后劲很足。所以多组建新 的项目部，让年轻人挑重担将是企业今后一个重要的发展策略。常虹网架公司着力打造自 己的品牌，在全省同行业中列为前十强。全年完成产值 3.7 亿元，继续保持着企业发展的 强劲。旭日电器为适应市场，积极搞调整，进行技术革新，开发新产品，新成立了电力安 装公司，申领了电力安装三级资质，并新添了各类设备近300 万元，进一步增强了发展后 劲。三是不断适应形势变化，搞调整求突破。公司按照大建筑、大发展的思路，实施稳健、谨慎的投资策略，以效益最大化为目标，适时调整了经营格局，不仅培养了企业新的经济 增长点，而且也为下一轮企业的转型升级打下了良好的基础。一年里，我们成功打造了派 克公馆商住楼开发项目；晋升了机电安装、地基基础两项专业承包资质，新成立了市政分 公司，加大了在这些相关配套工程方面的发展；与金土地集团合作成立了金建混凝土有限 公司，目前已投产销售；继续做好了武进高新区厂房的出租和管理工作，使其充分发挥了 投资效益，每年可产生效益700 余万元，在这方面，徐总和综合办的徐立强同志花了很大 的精力，功不可没。 过去的一年，在大家的共同努力下，我们的经营工作实现了全面开花，取得了很好的 成绩。但在看到成绩的同时，我们也要看到存在的问题和不足，一是各单位之间发展不平衡，好的单位工程多得做不完，一些单位却是业务严重不足。希望在新的一年里，好的单 位要继续发挥你们的优势，再接再厉，争取更上一层楼，为公司发展多作贡献；业务不足 的单位则要快马加鞭，广开门路，充分挖掘市场信息，加强内外联系，多接工程，争取不 被淘汰。二是个别单位在经营管理上存在漏洞，对工程信息的评审不到位，盲目投标，导 致中标后，要么工程做不下去，要么亏损严重，南京分公司的事例就是我们很好 的一个教 训，希望大家都能引以为戒。

（三）、一丝不苟，抓品牌、树形象 品牌是企业的无形财富。一年来，公司持之以恒抓品牌建设，努 4 力提升创优业绩，不断提升品牌含金量。

1、质量上坚持做到“精雕细琢”。公司以创建优质工程为导向，以消除质量通病、提 升工程品质为目标，坚持“培育典型、样板引路”的原则，严格落实各项管理措施，实行 全过程的质量监管。一是落实好创优目标。年初制订了全年质量创优工作目标，并及时组 织对上年度竣工的工程进行优质工程的申报，同时设立了优质工程奖，从经济上激发了全 员参与创优的积极性。全年创出江苏省“扬子杯”奖工程5 项，常州市“金龙杯”奖工程 8 项。二是贯彻好质量、环境、职业健康安全三合一认证体系的标准要求。通过了贯标认 证审核，重点加强了员工质量意识、操作技能的提高和对重点工序、供应商的资信和实力、分包商的资质与履约能力、施工工序的控制、内部和外部质量信息的采集。三是坚持好制 度。坚持定期和不定期检查制度，在每月的综合检查中，坚持做到检查时有评比，检查后 有总结，检查结果在公司内部刊物“综合专辑”上通报，表彰鼓励先进，及时传递工程质 量管理的不足。全年共开展综合检查11 次，质量大检查24 次，发放用户满意度调查表30 份，有效督促了质量创优工作的开展。从检查情况来看，总体比较好，特别八分公司、三 分公司、城南分公司、城北分公司，他们的质量管理是上档次的，所以表扬的次数最多， 创出的优质工程也最多。但也有一些单位对查出的问题不够重视，一而再、再而三地出现 同样的质量问题，对科室职能部门的意见和建议置若罔闻，导致了经常有客户将各类质量 问题的投诉函寄到公司，严重影响了公司的声誉。质量问题天天说、月月说、年年说，但 在座的各位项目经理你们都想想，落实到具体的工作中，究竟做得如何？我想如果我们每 个人对质量都是严格管理、措施到位，规范操作的话，就不会出现这么多的质量问题。俗 话说：百年大计，毁于一旦。立一个牌子需要几年甚至几十年的时间，但要毁掉一个牌子 却是转瞬间的事。公司现在正处于转型升级的关键时期，我们要靠信誉、靠品牌在新一轮 的竞争中赢得主动权，所以对于质量问题，来不得半点马虎。四是开展好科技攻关。公司 将“质量永远领先一步”的理念落到实处，逐渐实现由 “以图为准，满足验收标准的要 求”向“以人为本，满足顾客需求”转变，不断加大科技创新力度，注重新技术、新工艺、新材料的开发和运用，深入开展QC 小组攻关活动，有效减少了工程质量问题。在这方面， 八分公司的贡献很大，几乎每年都有新的成果，2012 年他们组织编写的“清瓦施工质量控 制”获江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖，发明的“建筑工程分户验收专 用章”获实用新型专利和外观设计专利。而其它单

位在科技创新上的力度尚欠缺一些，成 果也不多。这里，我要多讲几句，随着新形势的发展，建筑工程质量方面的要求越来越高， 凭老经验、老办法施工已不能满足规范要求，新技术、新工艺、新设备、新材料 “四新” 的应用已成为行业发展的主流方向。一方面，根据上级有关文件精神，今后申报省优工程 的项目，必须要有 QC 成果和十项新技术的运用。另一方面，企业晋升特级资质也需要我 5 们加大科技方面的投入，需要各单位共同努力，创造更多的科技成果。公司五月份专门组 织下属各单位负责人及科室职能部门的同志前往上海参观鲁班奖工程和预制构件厂，也是 希望大家能够走出去学习创优经验和先进做法，并且在学了之后能够根据自身的情况有所 创新，有所成果。另外，在质量创优方面，我们还有一个遗憾，至今只有参建的红梅西村 获得“鲁班奖”，也已经是十几年前了。再加上常州已经开始实行“三合一”（企业信用因 素、技术因素、价格因素）评标法，其中企业信用评价分，（包括企业加分、扣分、综合 大检查表扬、批评）占到了15%-30%，比重相当大，市建管处每季度更新一次，三季度

一、

二、三名分别是常州一建、二建和成章建安，公司排名第四，原因在于常州一建有鲁班奖 工程和国优工程，加了五分，二建和成章建安在综合大检查中加分比我们多，所以，今后 我们还要在这些加分方面多努力，并尽可能规范各项管理，争取不扣分或少扣分。我想， 随着建筑市场的逐步完善和规范，我们今天的市场行为必将决定明天的市场总额，因此， 各单位要站在企业长远发展的角度看问题，多为企业增光添彩。

2、安全上坚持做到“严抓细管”。针对安全生产的严峻形势，为减少、杜绝事故的发 生，公司始终将安全生产工作作为各项工作的重中之重，时刻绷紧安全生产这根弦，突出 一个“严”字，即严格管理、严格检查；强化一个“管”字，即敢于管理，善于管理。一 是把好领导重视关。各单位一把手能够树立“安全是各项工作中的第一”思想来增强安全 责任感，年初公司与各基层单位都分别签订了安全生产责任书，确保安全责任落实到人， 上下营造一种千言万语讲安全，千辛万苦抓安全，千方百计保安全的生产氛围。二是把好 全员培训关。工程开工前，坚决执行教育合格上岗制度，通过三级安全教育、进场安全交 底及上岗前安全考试等形式，提高各类施工人员的安全操作技能和安全生产意识。施工过 程中，及时将开展农民工夜校活动与项目安全教育有机结合起来，提高农民工的安全意识 和安全防范能力。今年夏天，公司还特别利用各项目部农民工夜校培训教室，专门安排科 室管理人员对农民工进行了为期一个月的业务知识、安全操作技能的轮训，不仅为农民工 乘凉休息提供了场所，而且还使他们学到了知识。同时不断加强安全生产管理人员法律、法规、标准、规范的学习，提高

《建筑财务工作总结》

第15篇：建筑财务调查报告

按学院要求，我于寒假期间到四川华晶建筑工程有限公司进行了会计核算方法的调查。该公司为民营建筑企业，资质等级为二级，其经营范围为房屋建筑物。该公司依照行业会计制度规定，结合建筑公司生产经营特点和管理的需要，制定了适合自己企业的成本核算办法，财务部积极会同公司有关部门建立健全各项原始资料的收集制度，复核整理原始单据，根据原始记录编制记账凭证并及时登记总账、明细分类账，再编制资产负债表和损益表，将公司的经营成果通过财务报表反映出来，同时给决策者提供可靠的财务分析的依据。经我深入的观察，该公司的财务核算过程严谨有序，使财务核算流程能够做到制度化。该公司虽然只是一个民营建筑企业，但却在货币的档案管理方面做得比较到位，例如：

1、财务部首先制定了货币档案管理制度，而财务人员则按照会计档案管理要求，负责将会计资料整理、立卷或装订成册，会计年度终了后立卷归档，以保证会计档案资料安全、完整；

2、对于会计档案资料，财务人员做到了妥善保管并存放有序，查找方便。同时严格执行安全和保密制度，没有人随意堆放，保证了不毁损、散失、泄密；

3、该公司作出了严格的规定，会计档案原则上不得外借，如有特殊需要，须经总经理批准，但不得拆散原卷册，并限期归还；

4、当会计档案保管期满时，在销毁前，财务人员提出销毁意见，会同有关部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报经总经理批准后才可销毁。我在该公司调查期间，重点观察了该公司在以下几个方面的管理：

一、资产管理 1．公司财务部负责整个资产的核查和监督，财务部是财务管理的主要部门，而资产使用人则进行实物管理； 2．该公司各部门对其部门的资产负责，并明确责任人，做到账财实相符，保证资产的安全，正常发挥效能，对造成资产损失的，须由相关部门和责任人承担全部赔偿责任及连带损失的赔偿责任； 3．该公司的财务部会同资产使用人定期或不定期对资产进行盘点，并形成盘点报告，对于盘盈盘亏的资产，应查明原因并报董事会批准后进行处理。

二、对项目部的财务管理作为建筑企业，该公司根据每个工程下设工程项目部，针对项目部的管理，主要是要求以下几方面： 1．各项目部每月10日前向财务部提供上月工程量清单、材料报表、工程款支付明细及其它要求的报表；

2．公司财务部有权对各项目部的财务工作进行指导和监督； 3．各项目部每月15日前向财务部提供上月支出票据（材料发票、工资表等），并保证发票合法、真实、有效；

4．对不配合财务工作，拒绝检查或不提供资料的，公司将给予处分。对支出票据提供不全者，公司将在项目部次月工程款支付中扣除2%作为保证金暂管； 5．工程峻工后，各项目部应及时向财务部提供竣工验收报告和经甲方认可的工程款结算报告。

三、费用报销的管理作为建筑企业，该公司所涉及的临时借款和费用报销较多，该公司的各种规章制度都较严密，对共用费用报销的程序也有严格的规定，主要涉及以下几个方面： 1．首先是对借款的审批（1）出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，由总经理批准，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款；（2）个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报总经理审批，经财务主管审核后，方予借支。在原借款未还清前，不得再借；（3）其它临时借款，如业务费、周转金、审批程序同第二条；（4）借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部份金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。 2．其次是出差报销审批内容：（1） 市内短途交通费、其他杂费凭合法单据核准报销；（2） 车船票、飞机票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销；（3） 根据出差人员事先整理好的上述报销单据，填写“费用报销审批单”，先交财务主管对单据全面审核，然后由总经理批准，方能报销。 3．对业务招待费的审批属业务招待费报销单据，必须有税务部门的正式发票，数字清楚，先由经手人填写“费用报销审批单”，注明用途及报销人，再报部门主管审核，然后由总经理审批，方能付款报销。 4．其他费用开支审批属上述报销范围外的其它各项费用，凭税务部门的正式发票，先由经办人填写“费用报销审批单”，经财务对单据全面审核后，报总经理批准，方能报销。

四、固定资产的管理 1．固定资产的定义：固定资产是指公司所拥有或控制的为生产商

品、提供劳务、出租或经营管理持有的单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的有形资产。各项固定资产必须是可以独立完成所在工序的工作，并且具有不可分割性，单独可拆散的各个部件不能作为一项固定资产，只能作为固定资产的附件。 2．固定资产的分类本公司的固定资产分为房屋建筑物（含装饰装修附着物及内设的各种办公系统设备），办公设备、机械、电气设备等。 3．固定资产的计价固定资产以历史成本为计价原则。固定资产的历史成本为购建该项固定资产达到预定可使用状态前的一切必要支出。包括购买价、建造成本、运保费、进口关税、安装费各种手续规费、资本化利息等。 4．固定资产的折旧折旧方法：平均年限法折旧年限：房屋建筑物20年，交通运输设备5年，办公设备5年，大型设备10年。 5．固定资产的增减及审批程序该公司所有固定资产实物的管理由总经办负责，固定资产的财务管理由财务部负责。其固定资产的投资、处理等变动，依据其金额的大小，实行分级决策：30万元以上（含30万元）的固定资产的投资、处置变动、由公司董事会决定，30万元以下的投资、处置变动，由公司总经理决定。 6．固定资产的会计核算、管理固定资产核算部门：财务部为公司固定资产的核算部门；财务部按照国家会计准则、会计规范及相关法规设置固定资产总账及明细分类账；财务部负责对固定资产增加、折旧、维修、改良、处置变动及时进行财务处理；财务部每季进行一次固定资产盘点，做到账实相符。该公司还对各项固定资产进行统一编号，并将编号印于固定资产的显著位置，建立固定资产总台账（或固定资产卡片），对不便于编号的固定资产，应在固定资产台账（或卡片）中详细记录其相关资料。经过上述调查，我认为该公司的财务管理制度和会计核算制度都较完善，勿庸置疑，该公司的发展潜力是不可小视的，而且在调查过程中，我也学到了很多书本上没有的知识，丰富了自己的阅历，使自己的实践能力有所增加，我相信，这次的调查会成为我以后人生路上的一块指路牌，为以后的工作奠定基础！

第16篇：财务科长岗位职责

财务科长岗位职责

1．坚守岗位，遵纪守规，负责公司财务管理、成本管理、资金管理及会计核算管理的全面工作，承担管理工作的相应责任。

2．负责全公司各类财产、物资、债权债务的管理，督促建立台帐。根据公司经营规划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准，并制定全公司和机关费用开支计划。

3．建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作进行总体控制。

4．对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作，协调公司与政府有关职能部门的关系，贯彻国家财经政策。

5．负责财务报表及财务预、决算的编制工作。为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务各项工作有序开展，有效地监督检查财务制度和预算的执行情况，并做出适当的调整。

6．严格按财务管理的监督职能，负责所属项目上缴、风险金的入库管理。参与公司生产经营会议、经营决策、合同评审以及项目投资等工作。

7．精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司债务和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金，并对其进行有效的风险控制。

8．对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

9．制定财务工作策略、目标和计划，布置检查工作目标计划的完成情况。

10．负责进行财务预测、控制、分析、检查和考核，督促各部门及基层单位降低消耗、节约费用，提高经济效益。

11．组织领导编制公司财务计划，审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金、开辟财源、加速资金周转，提高资金使用效率。

12．负责财会人员的业务培训和考核，对会计人员调动岗位或离职，负责办理接管人员交接手续的监交工作。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备。

13．负责向公司领导汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

14．及时编制和上报公司财务决算报告，真实反映公司生产经营状况，为公司领导提供有关资料。

15．负责组织对公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

16．负责组织《会计法》和地方政府相关财务工作法规的贯彻落实。

17．贯彻落实本部门岗位职责和工作标准，与生产、经营、项目部等部门密切配合，提高工作效率。

18．完成领导交办的其他工作。

第17篇：财务出纳岗位职责

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

第18篇：餐饮业财务岗位职责

会计主要岗位职责

一、岗位名称：会计

二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。

三、具体职责：

1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。 3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）

4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。

7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。

10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。

11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。

12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。

13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

出纳员岗位职责

一、岗位名称：出纳员

二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱

三、具体职责：

1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。

2.按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。

3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。 4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。

5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。

6.规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。

7.保管法人人名章，登记注销支票。

8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确；9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。

11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。12.兼管收银系统使用的检查工作.13.负责工资、奖金、加班费的发放。 14.对下属各部门收银员起监督把关作用。

15.协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

核算员岗位职责

一、岗位名称：核算员

二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。

三、具体职责：

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行

2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。

3.每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。4.负责保管供货商的票据。

5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。

6.根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。

7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。

8.每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。9.做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。

10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。

11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。13.完成财务经理临时交办的其他任务。

库房管理员岗位职责

一、岗位名称：库管员

二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。

三、具体职责：

1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。

2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。

3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。

4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。

5.物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。6.按照先进先出的原则，办理出库手续。

7.建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。

8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。

9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地）

10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。 12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。

13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。

14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。

16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。

收银管理制度：

1.收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交接表。

2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。 4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。

5.如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开,财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。

6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。7.收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。 8.收银员不得与客人发生冲突。

9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。

11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。12.任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。

13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。 15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。

16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。

17.如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。 19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。 20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。

21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。

22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据名单充值。

23.临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，１００号卡机只收现金和做补值用，挂失和坏卡补办应用００１号卡机。

24.礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。

25.信用卡的使用方法：

1) 熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。 2) 查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。

3) 各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。 4) 各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。

5) 手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。

6) 所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同收银员联系。

物品管理制度

① 各部门主管级根据需要填制物品请购单，经财务部、库管员及总经理签字，方可传给采购员 ② 采购员购回物品各部门领用时，需由部门主管级到财务部在物品登记本上签字，方可领用 ③ 各类物品根据使用年限，使用期内破损或丢失应由部门主管级负责，如已过使用期限更换时，必须以旧换新。 ④ 灶上厨师用具在办理离职时，需由厨师长核实其交回用具是否齐全，然后签字，连同用具一起送到库管员验证入库 ⑤ 各类用具使用期限如下：

A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鲜盒、砍刀、擦玻璃器

B、使用半年以上：手勺、马斗、漏勺、边锅、菜筐、垃圾桶、剪刀、不锈钢水瓢、油古子、小笼屉、瓶启子 C、使用在三个月以上：拖罩、油笔

D、使用在一个月以上：扫把、削皮刀、拖布

工服领用折旧管理制度

① 新入职的员工3天试用期完后，由人事部出具领用工服出库单通知，库管员凭出库单出库.② 因工作需要调换岗位，由人事部通知财务，需在出库单签字注明原工服退回库房，库管员凭些办理出入库手续 ③ 离职员工退回服时，需清洗干净，经库管员认真检查工服有无破损、油渍、缺扣等，如有上述缺点公司按工服价格全额扣除，工服归属个人。 ④ 被开除的员工，应由部门主管或经理负责收回工服，并及时退回库房做好登记 ⑤ 对于贴身如衬衣规定穿着年限一年，工鞋规定穿着年限是半年，如工服在规定穿着年限内员工办理离职，公司按规定穿着月份折旧，扣除未穿着月份，工服归属个人

餐具破损管理制度

① 公司按实体当月收入的2‰承担餐具破损额 ② 由各部门主管级每月10日、20日、30日统计破损餐具及填写报损表，营业经理核实破损餐具及报损表后，签字认可，将破损餐具送至库房，报损表送至核算员保存，月底由核算员及部门主管统一进行餐具盘点，盘点完由核算员统计出各部门破损数扣除公司应承担餐具破损的部分以及个人打破的餐具外，其余破损额由员工平摊扣除。

第19篇：财务各岗位职责

财务各岗位职责

出纳工作职责

一、审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。

二、做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

三、去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。

四、保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。

五、和会计对账。保证账证相符。

六、装订凭证成册。

会计工作职责

一、编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。

二、按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。（若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。）

三、督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。

四、定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

五、及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。

六、根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。

七、有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

八、妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。

九、月初网上报账，包括国税和地税。（发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。年度提交各年度报表。）及公司年检等工作。

十、去国地税购买公司需要的发票，定期发票实物验旧，也可让出纳负责。按国家会计法规规定，办税者需持有办税员证。

第20篇：财务岗位职责5352596312

一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。

财务岗位职责

二、廉洁奉公，全面负责财务管理。

三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的监督管理机制。

四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资金运转情况及财务状况，搞好资金保障。

五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议。

六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。

七、做好各种业务表，按时向领导汇报。

八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。

九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

出纳员岗位职责

一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度，服从领导，维护公司利益。

二、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有效，发现问题及时报告。

三、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。

四、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。

五、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。

六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。

七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

业务员岗位职责

一、遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度，服从领导，维护公司利益。

二、应提前到岗，做好各项准备工作，下班前关好门、水、电。

三、热情接待客户，礼貌待客，认真将客户各项要求记入加工单。

四、合理报价，承诺把握的提货时间，认真办理货物提取交接手续。

五、填写加工单，对客户漏记又必须存在的项目应及时征得客户同意方可追加项目。

六、工作完工，及时通知客户提货并结账。

七、协调好供货单位、客户、技术人员及仓库管理员的工作关系。

八、做好逐日登记，按时汇总并上报业务情况。

九、准确填写单据，认真搞好生产料费及其他销售的结算工作。

十、坚守良好的职业道德，维护公司的整体形象，保护公司相关资料机密。

十一、完成公司领导交办的其他工作，重要事项及时请示。

安全生产制度

为保障员工的人身安全，确保公司生产经营的正常进行，全体员工应遵守本制度。

一、全体员工必须遵守各工种《安全操作规程》和岗位职责，任何人不得违反。

二、工作时不得擅自离开岗位，不得在厂内打闹、追逐，大声喧哗，非工作需要不得随便离开车间，不准带小孩进入车间。

三、必须按规定穿着统一工作服，不得穿拖鞋上班。

四、加强对易燃易爆物品的管理，工件存放指定安全位置。

五、经常检查插座、电源是否良好。

六、电源线路、保险丝应按照规定安装，不得用其他线代替。

七、下班前必须切断所在电器设备的前一段电源开关和照明灯等。

八、作业结束后，要及时清理车间卫生，并将工具整齐放在指定位置，以保证车间干净整齐。

员工守则

一、全体员工要树立“用户第

一、质量第

一、技术第

一、信誉第一”的经营理念，以人为本，热情接待客户。

二、严格履行工作程序，服从调度，听从指挥，用科学的态度和精湛技术做好各项工作，禁止野蛮操作，做文明员工。

三、遵守公司纪律，按时上下班，坚守工作岗位，不准窜岗聊天，工作时间不会私客，不准用公司话机打私人电话，不电话聊天。

四、上班要统一穿工作服，衣着整洁，举止端正，维护公司形象，不准穿拖鞋进公司、车间。

五、认真落实机具设备定人、定位、保管制度，实行日常维护、例行季度、年度保养规定，确保机具设备完好。

六、做好车间、业务室的内外卫生，工作场所要保持干净、整齐、有序。

七、模范遵守国家法律、法规和公司各项规章制度，维护公司利益。

八、严格遵守安全制度，遵守各项操作规程，杜绝各类事故发生。

管理制度

根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度：

一、员工要牢固树立“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，热情接待用户。

二、员工要听从班组长的指挥，服从领导安排。

三、新员工要填写员工登记表，提供身份证、技术等级证等证件。

四、员工应遵守作息制度，请假提前打招呼，不准用公司电话打私人电话，不准会私客。

五、坚守工作岗位，穿工作服，不准穿拖鞋，不准上班时间做私活。

六、业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，工作项目要准确，工期要准时，报价要合理，交接要细心，工件出厂手续要完备，不准员工同客户私下洽谈业务。

七、严格执行登记制度，车间及库内物件未经登记不准带出。

八、严格遵守安全制度，遵守安全操作规程，禁止野蛮操作，由于个人操作不当，造成设备损坏的根据责任大小按比例予以赔偿。

九、加强机具设备管理，班组使用的设备工具要办理登记手续，责任到人，定期维修保养，要爱护公物，对工具设备要妥善保管，下班锁好厂门等，防止丢失，属个人责任的丢失要视情况予以赔偿。

十、严禁无证开车，严禁私自开车外出，若发生事故责任由个人承担。 十

一、严格履行工作程序，换料领料要填写单据。

十

二、严格执行仓库管理制度，材料员要熟悉市场价格，领发料要签字，进出库要有单据。要做到货物账实相符，把好质量关，严防伪劣材料入库，如出现假冒、错发、漏收漏记，造成损失的要追究当事人责任。

十

三、严把质量关，努力做到完成一项工作合格一项。

十四、要认真细致地做好各项工作，减少返工率，返工不计工时，而且视情节予以处罚。

十

五、严格执行工期管理制度。作业过程中要保证工期，必要时要组织加班加点，保证工件按期交给客户。对于确有特殊情况不能按期完工的，应提前告知客户并做好解释工作。

十

六、严格遵守国家法律法规，严禁在厂内及宿舍赌博、打架、斗殴等。

十七、有违反以上管理制度的，酌情考虑。

钣金工安全操作规程

一、工作场地要保持整洁，以免其他杂物妨碍正常工作，认真检查所用工具机具状况是否良好，连接是否牢固。

二、使用电焊机时，必须先检查焊机接地线，确认无异常情况后，方可按启动程序使用。

三、作业时操作者要戴面罩及保护用品。

四、氧气瓶、乙炔瓶要放到离火源较远的地方，要定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否完好。

五、使用氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔再关氧气阀。

气焊工安全操作规程

一、焊接人员必须掌握安全操作规程，懂得基本知识，非专业人员不得随意焊接。

二、工作前检查器具的完好。

三、工作前佩戴好面罩及保护用品。

四、长时间不作业时，要关闭氧气瓶 ，放掉管中气体。

五、使用点燃的焊枪时，务必谨慎不得将火焰指向人或气瓶，暂停作业也需关闭焊枪。

电焊工安全操作规程

一、电焊机使用必须设置接地线，电焊机若有故障应及时修复，否则不可使用。

二、启动电焊机电源闸或开关时动作要迅速。

三、作业前应检查电焊钳是否完整、绝缘可靠，戴好防护手套、面罩后方可施焊。

四、工作场所必须保持整洁，周围不准有易燃易爆物品，谨防焊接火花引发易燃易爆事故。

五、根据不同工件的厚度，使用不同的电流和焊条规格施焊，确保焊接质量牢固美观。

六、电焊机移动位置必须先关电源后移动，凡停10分钟以上或下班必须切断电源。

七、严格按照机具设备管理规定，做好电焊设施的维护保养，确保技术状况良好。

《建筑项目财务岗位职责.doc》

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