推荐第1篇：4s店出纳岗位职责
4s店出纳岗位职责
1.严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务.收付款后,要在收付凭证及 原始凭证上加盖\"收讫\"\"付讫\"戳记; 2.登记现金及银行存款日记账.在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币 种和账号分开设置并登记\"现金日记账\"\"银行存款日记账\",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计; 3.严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金; 4.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证; 5.严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效; 6.要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表; 7.要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙; 8.配合会计做好各种账务处理.
推荐第2篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
会计：
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对银行对账单、余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。十
二、负责编制每月财务报表。
十五、负责每月按揭（或融资）车辆还款工作，做到及时还款。
十六、配合领导做好每次税务、陕汽等审计工作。
十七、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳：
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安
全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交
会计壹份。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙
等。
六、每天营业结束，对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，并登
记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员：
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自
己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，
从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
税务银行专员：
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的
发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，
及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税
七、对电子申报系统的及时更新、
推荐第3篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
财务经理
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各
项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过
程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。十
一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。十
二、负责税务检查和审计的接待工作。十
三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。十
四、不定期组织部门工作例会。十
五、定期组织员工的业务培训。十
六、完成上级领导临时交办的其他工作。
财务主管会计职责
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税，地税申报，国税每月一号抄税，十五号前报税、所得税的季报和年报申报。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。
十、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。十
一、负责编制DOSS上海通用有限公司FACTS报表，每月十二日前申报。十
二、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。十
三、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
十四、负责每日WOL车辆还款工作，做到及时还款、最晚不能超过次日15时。十
五、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。十
六、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
十七、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
十八、对电子申报系统的及时更新
十九、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳职责
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交会计壹份。
三、每日上午十点半前在DMS划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至各领导。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)银行POSS机、U顿等。
五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存入保证金户以便于WOL划款，防止余额不足拒付款。
六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金及结算单进行核对，并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交会计，经会计核实盖章后取回。
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
九、负责贷款卡每年的年检工作。
十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。十
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
十二、每日给总经理、财务经理上报银行、现金电子版账。
十三、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。
十四、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。十
五、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员职责
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员） 十
一、完成上级领导临时交办的其他工作。
十三、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
记账会计岗位职责
一、遵守会计法律和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。
二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作
三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。
五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
六、录入（编制）记账凭证，负责会计凭证汇总，账薄登记，打印输出记账凭证和账薄。
七、定期核算往来账款，及时清算应收应付。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
九、保管好所有财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十、遵守职业道德，保守公司机密。
十一、完成财务经理临时交办的其他工作
推荐第4篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
财务经理：
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各
项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规
的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地
满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进
行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过
程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料
的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。十
二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
会计：
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账
项及时处理。
十一、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。
十二、负责编制上海通用有限公司FACS报表。
十三、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。
十四、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
十五、负责每日GMAC车辆还款工作，做到及时还款。
十六、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。
十七、完成上级领导临时交办的其他工作。
六、负责财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行监督。
出纳：
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安
全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交
会计壹份。
三、每日上午十点半前在GMAC划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至
各领导。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙
等。
五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存
入保证金户以便于GMAC划款，防止余额不足拒付款。
六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，
并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交
会计，经会计核实盖章后取回。
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
九、负责贷款卡每年的年检工作。
十、负责
十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。十
一、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员：
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自
己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，
从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
税务银行专员：
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的
发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，
及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税
七、对电子申报系统的及时更新、
推荐第5篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位职责
会计
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。 妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙等。 负责银行支付票据的购买和保管
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清算。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对银行对账单、余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。十
一、负责到税务局领购各类专用发票以及缴纳税款，对作废发票进行专门装订
和缴销。
十二、负责编制每月财务报表，每月15日前到国税局抄报税。
十三、负责提示出纳按时交纳水电气费和到期的房租费场租费。
十四、配合领导做好每次税务等部门的审计检查工作。
十五、负责顶替金融保险业务员正常轮休值班。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好维修发票、打印维修费用清
单；开具机动车统一销售发票及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在首佳系统做收款处理。
三、负责填写银行结算票据的工作，并将当天超库存现金及时存入银行。
四、负责发票专用章的保管。
五、每天营业结束，对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，并登记现金日记账和银行存款日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计填写营业日报表，核对所有营业款。
六、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
七、熟悉仓库管理员岗位的工作，作好替补工作。
八、正常抡休或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
九、负责机动车统一销售发票及售后维修发票的保管工作。
十、办理各种现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵
守资金管理制度。
十一、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并
交会计壹份。
十二、妥善保管银行对帐单，一年装订成册进行归档。
十三、负责顶替仓库管理员轮休值班。
十四、完成上级领导临时交办的其他工作。
推荐第6篇：4S店出纳岗位职责规范（推荐）
通润4S店出纳岗位职责
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将
收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
推荐第7篇：4S店财务
大多数汽车4S店在财务管理组织结构上大同小异。管理组织结构大多数由财务经理、整车销售会计及售后会计组成。他们有各自明确的分工：财务经理根据市场分析和前期销售的情况对下期资金做出调度、安排和制订订车的计划等工作，另外还有融资、部门内部管理、报表审核等内容。在大的方向上，财务经理还负责组织制订财务的核算流程，对整个财务核算售后服务进行监控管理。整车销售会计主要负责对整车销售的成本核算，以及整个公司费用的核算、统计销售情况、制订订车计划、编制报表并协助财务经理进行资金需求的预算。售后会计则负责售后维修业务成本核算，主要包括配件、人工、单独配件的销售及汽车美容装饰等业务核算。以下根据汽车4S店管理组织结构从整车销售的核算管理和汽车售后服务的核算管理这两个方面对汽车4S店的财务管理进行分析。
一、汽车销售的财务管理
（一）店内整车销售的财务管理
1.整车销售的财务管理。整车销售的财务管理主要是资金管理、销售情况的统计、库存的核对以及厂家的账务核对。其中整车采购资金管理中其来源主要有两个方面：一方面是自有的资金，另一个方面是三方协议贷款资金。在实际工作中，主要是对三方协议贷款资金的控制和管理较麻烦。在资金运用的过程中应注意资金的周转率、在途时间的长短，与厂家按类型和型号订购的车辆，企业融资能力的强弱等。三方协议贷款资金是指由经销商、厂家、银行这三方所签订的贷款协议。70％的银行贷款资金和经销商以30％左右的自有资金从厂家购车，其中70％的银行贷款资金由车质押合格证给银行，然后，经销商还银行贷款资金后银行将车质押的合格证给经销商。
2.三方协议贷款资金的运用在财务管理。三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点：其一，严格管理进入银行质押的合格证，确保银行存放的合格证与4s店库存信息动态保存一致。这里的库存信息是财务的统计台账。其二，根据客户订车时间来计算所需的资金并换取合格证。其三，每天统计汽车的销售情况并根据库存情况来补充车辆（按类别和型号）。其四，当客户下订单时应和银行预约换取合格证，避免时间的拖延给客户带来诸多不便。其五，确保流程顺利、操作规范，使资金的效率高，继而存货周转率高。其六，合格证换发的过程中应登记好库存台账，将销售核算做好并与库管台账进行仔细核对。
3.4S店进货财务管理。4S店在进货过程中大部分的情况是货先到，发票和货品同时到，或比货品后到，为了及时的进行资产登记、合格证的管理，在实际工作中采取备查台账的形式。
在实际工作中应注意以下几点：其一，整车的销售利润主要有前面所提及的销售差价以及厂家按返利制度根据销售量情况的返利。这部分的利润应进行每月的预提或摊销而进入每月利润。其二，广告费也是4S店中金额较大的一笔支出，为了扩大该汽车在该地区的销售影响。一般情况下，厂家承担大多数广告和宣传
活动费用的一半。所以，当支付完广告费后，财务人员应向广告商索取各半等额的两份发票，一份是以4S店的名义、一份是以厂家的名义。另外还有一种放大资金的方法，也就是采用承兑汇票。这种方法同样也应注意承兑汇票到期日，及时地进行补缺口、办理新的承兑汇票，这样以达到高效利用资金的目的。
（二）二级经销商的销售财务管理
二级经销商一般是地区性的4S店的下级经销商，它的分布主要在二级城市，因为他们的货源主要来自于4S店，所以在管理上受4S店的管理和控制。在实际工作中这类二级经销商的4S店可以采取付部分订金或买断的方式进行销售和管理。其中采取部分订金这种方式进行经营的，库存明细上应单独的列示，约定有销售返利的，月末还应进行销售返利核算。为了很好了解二级经销商店内的销售和以及它的销售情况应将这两部分分别核算，月底再进行仔细分析。
二、汽车售后服务的财务管理
在实际工作中，汽车售后服务内容主要包括以下内容：售后维修业务、配件销售业务、汽车装饰业务。
（一）汽车售后维修业务的核算管理
在对于汽车售后维修业务的核算中，主要内容有配件款和人工费。一般情况下，人工费和配件款的核算借助详细的维修结算清单。此单也是与客户结算的依据和开发票的依据，单上的数据已经过事先设置好成本和毛利是计算机自动计算的数据。整车的销售和汽车的售后维修、配件销售、保险业务等都有一定比例的业务提成。这些可记入每项业务成本，也可在销售费用中体现出来进行成本的核算。配件返利和整车销售情况类似，厂家可以根据销售量的情况按返利制度来返利，这部分的利润应每月进行预提或摊入每月利润。
（二）配件的核算管理
1.配件的核算。配件主要由维修工段根据维修的需要来填领用清单，然后从配件部领出，并按照相应的成本进行结转。月底根据领料单和库存配件进行核对结果进行统计。如果领料单和库存配件进行核对结果无误，则依据维修结算清单就可统计出配件维修所产生的毛利。
2.配件销售业务利润的核算。保险的收入配件销售业务利润中重要的一部分，同时也是汽车4S店中一项较大的业务，它涉及到整车的销售和售后的维修。其中在整车销售的过程中，4S店一般情况下会替客户购买保险，而保险公司就会给一定的代收手续费和返利。这笔费用4S店在核算时，应该将其单独的列账进行核算，月底时财务管理人员应将代收手续费和返利转入到利润的部分。再则售后维修时，售后维修部应根据核赔定损的清单进行相关部位维修，核算时应和
一般的维修相同对待，可能其核赔的定损清单上的金额比维修的所需的费用多，这时应先将差额挂在应付账款上，等半年、一年后再经过总经理的办公会及根据保险清查的情况将其转到利润。对于费用的控制、核算应每月进行环比以及去年同期相关情况的对比，对每项进行总费用所占比例的比较并仔细分析引起相关变化的原因。
推荐第8篇：4s店出纳年终总结
4s店出纳年终总结
4s店出纳年终总结
忙忙碌碌的过了一年，但在博翔店我学到了很多，也懂得了很多，下面把自己工作、学习情况在一个总结，不当之处请批评指正。
20xx年04月我入新乡博翔店，在汽车售后任职，在各位领导关怀指导、在周围同志关心帮助下，思想、工作取得较大进步。
回顾入职来的工作情况，主要有以下几方面的收获和体会：
一、从严要求的环境下，认识工作，进一步认识自己。
我入职以后才发现，我对售后服务的理解还只是皮毛上的东西，有很多东西是我从前没有想到的，因此，我的第一步就是对自己的定位及认识自己的工作。我感到，一个人思想认识如何、工作态度好坏、工作标准高低，往往受其所在的工作环境影响。我从一开始的懵懂到现在的熟悉，与上级领导和部门同事的帮助是分不开的。如果让我概括这一段时间来我部门的工作状况，就是六个字，即：严格、紧张、忙碌。严格的工作要求、紧张的学习氛围和忙碌的工作节奏。
从模糊到清晰，我充分认识到自己工作的重要性。工作中，面对领导的高标准、严要求，面对周围同事积极向上的工作热情和积极进取的学习态度，面对紧张高效的工作节奏，使我深受感染，充分认识到，作为这个集体中的一员，我首先不能给这个集体“抹黑”，托这个集体“后腿”，在此基础上，要尽快融入到大家共同创造的“勤奋学习、努力工作”的浓厚氛围之中。在这种环境影响下，我的力争在最短的时间里熟悉自己的工作，在这一想法的实现中，我的工作标准也不断提高，总是提醒自己要时刻保持良好的精神状态，时刻树立较高的工作标准、时刻要维护好这个整体的利益来做好每一项工作。这也是我能够较好完成这段时间工作任务的重要保证。
二、在勤奋努力的学习中，素质得到提升。
应该说，过去的一年，是勤奋学习的一年。由于自己入汽车行业时间比较短，要想在同样标准的工作中做好做出色，必须付出更多的努力。通过学习，使我无论汽车服务接待、还是自己本职位的业务知识学习，都有了一个飞跃式的进展。这也更加验证了“只要付出，就一定有回报”的深刻道理。
三、在熟悉中寻求突破、寻求创新，工作取得进展。
回顾过去一年忙碌的工作，从开始的不懂到现在的熟悉，从刚迈出大学的青年到现在的准职业人，从部门同事的认识到相互之间的密切合作，每一次工作上的较大举动都对自己是一种锻炼，也是一种考验。售后汽车服务流程等几项工作我都会要求自己做到认真、细致、精心完成。
总之，汽车售后还是一个不断成长的部门，是一个锻炼人的好地方，我有幸伴随它成长，它让我一个涉世未深的人深刻的认识到自己，认识到工作的本质，那就是相互之间的协作，一个人可以才华横溢，但是没有其它人的协助，仅凭一人之力是什么都做不了的，我在工作中学到了很多工作上的事情，也学到了很多做人的道理。尽管觉得很忙很累，但也体验到了苦中有乐、累中有得的收获感觉。我想这也必将为自己今后工作学习上取得新的进步奠定坚实的基础。我也深知，工作中自己还有一些不尽人意的地方。比如，在接待上，还没有达到精益求精的要求;工作有时操之过急，缺乏深入细致的工作作风等等。我要在今后的工作中努力克服不足，改正缺点，加强锻炼，以出色的表现为公司整体工作上水平献计出力，做出贡献。
申森
20xx年12月 4s店出纳年终总结
自XX年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4s店总会计，无论是做事、还是做人我都从“xx”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(XX年)：适应阶段
XX年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐(帐务具有延续性)，用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了“xx”管理团队，看似简单的账单制作→日常业务→银行对接→建立台账→与厂商财务对接→业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与“业务”之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。
“勤能补拙”，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(XX年XX年)：发展阶段
这一阶段在继续担任原职同时又介入了xx有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定，XX是我在公司年奖xx*元。
第三阶段(XX年现在)，不断提升阶段
XX年公司上层领导的经营决策转型，为工作的需要与时代的适应，学习了一般纳税人帐务及国税金税工程，已熟悉增值税防伪税控开票子系统。同年9月由于福田奥铃品牌的代理，快速适应厂方的帐套系统。因厂方的返利非即返到帐，它采取的控制终端经销商的销售及资金的最大占用化，返利一票一返，每张增值税票的返利最高且不能超过所售车辆金额的30%，结合所上情况我建立了一套同以前又完全不一样的帐套，方便公司与厂方核对及公司车辆利润的明确化，一车一结。同年因公司搬迁，交通不变，我尽快适应了自驾车。
二、主要经验和收获
在xx工作的五年时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。
公司的快速发展催人奋进，对我们每位职工提出了更高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领导交办的工作，“路漫漫其修远兮，吾欲上下而求索”，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗上做出更大的贡献。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
推荐第9篇：财务出纳岗位职责
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
推荐第10篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
第11篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
1、负责日常现金、支票的收入与支出。及时登记现金日记账，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
2、负责银行账户的日常结算，登记银行存款日记帐;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
3、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
4、保管好现金、财务印章、空白支票。库存现金要确保其安全性，如有短缺，要负责赔偿；对于财务印章、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记。
5、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
6、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
7、严格执行现金管理制度和结算制度，按公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第12篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。
第13篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
银行存款管理：
1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项，设置票据使用账簿册，严禁签发空头支票。
2、每天根据业务的发生，逐日逐笔的登记银行存款日记账，月末与银行对账单对账，并编制银行存款余额调节表。及时向领导报告未达账项并请示处理办法。年末将对账单和调节表装订成册，妥善保管。
3、负责购买各种支票，认真办理领用、注销手续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖作废戳记，连同支票存根一起存放。
4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的代扣工作。
5、银行帐务及时处理，不得押单，不得任意涂改、抽换伪造凭证。
6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料。
现金管理：
1、严格遵守现金管理制度，遵守银行核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充库，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。
2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务，交接或收付现金必须当面点清，同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记，负责现金收付凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证。
3、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。
4、负责保管现金、空白支票、空白收据，负责保险柜的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识，谨防假币。
5、逐日逐笔的登记现金日记账。
6、对应收及暂付款要及时清收，定期向借款人发出催收通知。
7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”，并在报销单后黏贴原始凭证（发票或收据），出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款。
8、公司员工因工作需借用现金时，需填写“借款单”，借款单需注明借款人名称，所属部门，借款用途，借款金额等具体事项，出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付。
出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则，熟记各种规章制度。在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强，要高瞻远瞩。提前做好款项的准备工作，完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作。
第14篇：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
8、配合对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。
17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。
20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。
25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
26、完成公司领导临时交办的其他工作
现金管理
2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
9、负责报销日常开支的工作。
①、部门购买东西，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。
②、员工或采购人员购买东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳给予报销。
10、员工工资的发放。
A现金收付
①、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
②、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。
③、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
④、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
⑤、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。
⑥、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
①、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
②、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
③、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
①、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
②、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。
③、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。
④、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
⑤、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
⑥、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销
第15篇：4s店财务工作总结
4s店财务工作总结两篇
关于4s店财务工作总结 大家了解过多少呢？可能很多人都不是很清楚，下面就是小编分享的4s店财务工作总结范文，一起来看一下吧。
4s店财务工作总结篇一
转眼间，我来xx已有三个月了。通过三个月的试用期工作，自己学到很多，遇到很多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感谢陶经理的关心、帮助与培养，感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。
（一）个人主要有以下几点认识和体会：
1、通过三个月的历练，自身的组织协调能力得到锻炼，沟通能力和水平得到提高。就以每月的值班表为例，刚开始以为做一个值班表是一件很简单的事，但我清晰的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候，出了很多的问题，才发现并不像想象中的那样简单，要兼顾各方面的利益，既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间，调节好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。
2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的知识。在用用友做账的时候，顾客买车的车款，做“借：预收账款/新车预收款/新车”“贷：主营业务收入/新车收入/东风日产/（**车型），应交税金/应交增值税/销项税额”，然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”，是做“销项税”而不是“进项税”。
3、入职培训对一个新员工来说非常重要。由于我来xx的时候，由于各方面的原因，我的入职培训相对其他的员工来说少了很多，但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会，开机动车发票看似很简单的工作，业代把填好的开票申请单和出库单，然后对照他们送来的单据开票，就这样我也出了很多的错误，由于个人的不够细心和业代检查的疏忽，出现问题最大的还是车款的金额。经历了几次这样的事情之后，首先自己在开票时一点要认真，其次要求业代认真检查。还有悦达过来开票如果出示的是手写的出库单一定要有会计的签字，否则不给予开票。
4、做财务方面的工作本身就有很大的风险。那是我第一次参加周末值班，第一次值班我就出了错误，顾客的维修保养费是785元，顾客是刷卡消费的，
我当时不知为何帮顾客刷了455元，事后发现少收了330元，由于是第一次接触到这样的情况，也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱，幸好晓春和我一起值班，她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人，款项我是顺利的追回了。我当时给陶经理打电话的时候生怕他责备我，相反他并没有责怪我，而是对我说了一些鼓励的话，经历了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务一定要细心、谨慎。
5、工作中要常怀感恩的心、感激之情。感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任，没有这么多历练的机会，就没有我成长进步的空间。因此，我非常感激主管的栽培，始终带著一颗感恩的心投入工作，珍惜每一次历练的机会，认真、专注、负责地去做。
6、团队合作精神是“克敌制胜”的法宝。任何一个人离开团队的支持，既便有再大的本事，也难以取得长久的成功。同事之间要相互帮助、相互配合，每月的值班表能得到很好的执行，是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在，他人顶替上来，将其工作漂亮的完成，这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。
7、xx是一所大学校。工作中学习无止境、创新无止境。在xx九年的发展历程中，形成了一整套完备的系统，各项工作流程非常清楚，大到管理制度、企业文化，小到每一项工作、每一个流程，都是我学习的机会。我个人认为做工作很简单，但是要把简单的工作做好，做到让大家都满意就不是那么容易了。如何顺应同事心声，推陈出新，激发大家的参与热情，这就需要在工作方法的创新上下功夫。
(二)未来的发展愿景
1、继续学习，积累经验，为服务xx、服务同事打下坚实基础。
2、配合经理，服从管理，向同事学习，各方面争做同事的楷模。
3、立足本职，扎实工作，为xx的发展壮大贡献自己的一份力。
4、专注重复，挑战自我，力求创新。
今天，我由一名新人成长为一名正式的xx员工，再次感谢陶经理对我的关心、帮助、培养，感谢各位同事对我工作的帮助与指导！
明天，有经理的培养和栽培，有同事们的支持和配合，我将遵循“规范自我行为，养成良好习惯；认同企业文化，融入公司环境；积极主动学习，培养敬业精神；树立正确目标，坚定服务决心”的方向继续努力。
4s店财务工作总结篇二
本人曾经在一家4s店担任会计工作，虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4s店经营某品牌汽车，业务主要有两项：一是该品牌汽车的整车销售；二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店主要是核算售后服务这一部分业务，仅就在工作遇到一些问题发表自己的一点看法。
该公司售后服务业务包括汽车零配件的销售、维修费用等，由于是一般纳税人所以执行17%增值税率，一般备件的利润率保持在20%左右，备件采购从该品牌汽车的生产厂家处采购，支付17%的进项税额。为了能够减少增值税税额，该公司计划把售后服务业务分离出去，办理一个小规模纳税人的营业执照，按照6%的小规模纳税人征收率纳税，但是本人认为这是不可取的，原因如下：
假设单以备件销售业务为例,本月采购备件1,000件，每件10元，共计10,000元。本月同时销售备件1,000件，每件保持利润率为20%，即售价为12元/件，以上金额均为不含税，通过银行存款结算，现在分别计算在一般纳税人和小规模纳税人情况下本月所需要支付的增值税额以及会计处理。
一、一般纳税人下
购买时，增值税进项税额=1,000*10*17%=1,700元
账务处理借：库存商品10,000
应交税费-应交增值税（进项税额） 1,700
贷：银行存款11,700
销售时，增值税销项税额=1,000*12*17%=2,040元
账务处理， 借：银行存款 14,040
贷：主营业务收入12,000
应交税费-应交增值税（销项税额） 2,040
结转成本， 借：主营业务成本 10,000
贷：库存商品 10,000
本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元
二、小规模纳税人情况下
购买时支付价款=1,000*10*(1+17%)=11,700元
单价产品成本=11,700/1,000=11.7元/件
账务处理 借：原材料 11,700
贷：银行存款11,700
销售时，销售收入=数量*单价=1,000*12=12,000元
应交增值税额=销售收入*售价*6%=1,000*12*6%=720元
账务处理 借：银行存款 12,720
贷：主营业务收入 12,000
应交税费-应交增值税 720
结转成本 借：主营业务成本 11,700
贷：库存商品 11,700
本月应交纳增值税额为720元
第三，应交增值税额比较
差额比较=小规模纳税人应交增值税额- 一般纳税人应交增值税额=720-340=380元
比例比较=小规模纳税人应交增值税额/一般纳税人应交增值税额=720/340=2.12
通过以上比较，该4s店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算，在增值税交纳上并不具有优势。
[4s店财务工作总结两篇]
第16篇：4S店财务管理制度
4S店财务管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲.天津市艺诚汽车维修服务有限公司主要经营比亚迪汽车零售，美容,维修,精品一站式服务.公司按汽车4S店标准设计,汽车4S店标准:是指通过ISO9001标准,是一种以\'四位一体\'为核心的汽车特许经营模式.包括整车销售,零配件,售后服务,信息反馈……
面对以上公司标准, 天津市艺诚汽车维修服务有限公司财务部门制定管理制度,具体内容如下:
总则
为加强财务管理,根据国家有关法律,法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度.
一,财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻\"勤俭办企业\"的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累.
财务机构与会计人员
二,公司设财务部,财务部门经理协助总经理管理好财务会计工作.三,出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务帐目的登记工作.
四,财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记帐,算帐,报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,近期报帐.
五,财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告.六,财会人员力求稳定,不随便调动.财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证,报表,帐目,款项,公章,实物及未了事项等.移交交接必须由第三人监交.
会计核算原则及科目
七,公司严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和帐簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定.
八,记帐方法采用借贷记帐法.记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币.
九,一切会计凭证,帐簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载.记载,书写必须使用黑色水笔,不得用铅笔及圆珠笔书写.
十，公司以单价2000元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
房屋及其他建筑物;
机器设备;
电子设备(如微机,复印机,传真机等);
运输工具;
其他设备.
十一,各类固定资产折旧年限为:
房屋及建筑物35年;
机器设备10年;
电子设备,运输工具5年;
其他设备5年.
固定资产以不计留残值提取折旧.固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧.
十二,购入的固定资产,以进价加运输,装卸,包装,保险等费用作为原则.需安装的固定资产,还应包括安装费用.作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价.
十三,财务部要加强对资产,资金,现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益.
十四,银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用.银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转帐套现.
十五,银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄.
十六,银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐.按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡.
十七,根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人).
十八,库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金,银行日记帐数额分别与帐内现金，银行帐相符。
十九，财务部共分为三部分，收银室，出纳，总会，三部门各有各得职责，具体内容如下：
收银室职责：对每日现金业务的收入金额进行汇总，每日清算后交予出纳，对发票的管理，每张需开的发票内容和缘由都应有相应的记录，对每一笔收进来的钱，单据一定要齐全，如缺失，一定要及时找相应人员补齐
出纳职责：对每日现金业务的支出金额及所有银行帐的收入和支出进行汇总，并将收银室收上来的钱一起录入每日的现金银行帐，每天给总经理发一份。对银行支票的管理，购买发票的管理，现金的存取，以及一些辅助会计完成工作的报表，如：每月的车辆销售明细，合格证的赎证记录等等。
会计职责：针对公司的情况，本公司的会计要做到及时清帐，避免因拖的时间很长而找不到原因，做好会计的本职工作，每月做账要及时准确真实，以免误了下月购买发票的时间，并配合总经理完成相应的工作，如汇票的管理，贷款的管理，账务凭证的管理等等
综上所述，财务管理的制定并不是为了针对个人，而是为了让大家更好的工作，起到一个规范的作为。
天津市艺诚汽车维修服务有限公司
第17篇：4s店财务工作总结
4s店财务工作总结
4s店财务工作总结如何写?以下是小编收集的关于《4s店财务工作总结》的范文，仅供大家阅读参考! 4s店财务工作总结一：
自XX年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4s店总会计，无论是做事、还是做人我都从“xx”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(XX年)：适应阶段
XX年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐(帐务具有延续性)，用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了“xx”管理团队，看似简单的账单制作→日常业务→银行对接→建立台账→与厂商财务对接→业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与“业务”之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。
“勤能补拙”，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(XX年—XX年)：发展阶段
这一阶段在继续担任原职同时又介入了xx有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定，XX是我在公司年奖xx*元。
第三阶段(XX年—现在)，不断提升阶段
XX年公司上层领导的经营决策转型，为工作的需要与时代的适应，学习了一般纳税人帐务及国税金税工程，已熟悉增值税防伪税控开票子系统。同年9月由于福田奥铃品牌的代理，快速适应厂方的帐套系统。因厂方的返利非即返到帐，它采取的控制终端经销商的销售及资金的最大占用化，返利一票一返，每张增值税票的返利最高且不能超过所售车辆金额的30%，结合所上情况我建立了一套同以前又完全不一样的帐套，方便公司与厂方核对及公司车辆利润的明确化，一车一结。同年因公司搬迁，交通不变，我尽快适应了自驾车。
二、主要经验和收获
在xx工作的五年时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂
杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。
公司的快速发展催人奋进，对我们每位职工提出了更高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领导交办的工作，“路漫漫其修远兮，吾欲上下而求索”，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗上做出更大的贡献。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 4s店财务工作总结二：
转眼间，我来xx已有三个月了。通过三个月的试用期工作，自己学到很多，遇到很多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感谢陶经理的关心、帮助与培养，感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。
(一)个人主要有以下几点认识和体会：
1、通过三个月的历练，自身的组织协调能力得到锻炼，沟通能力和水平得到提高。就以每月的值班表为例，刚开始以为做一个值班表是一件很简单的事，但我清晰的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候，出了很多的问题，才发现并不像想象中的那样简单，要兼顾各方面的利益，既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间，调节好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。
2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的知识。在用用友做账的时候，顾客买车的车款，做“借：预收账款/新车预收款/新车”“贷：主营业务收入/新车收入/东风日产/(**车型)，应交税金/应交增值税/销项税额”，然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”，是做“销项税”而不是“进项税”。
3、入职培训对一个新员工来说非常重要。由于我来xx的时候，由于各方面的原因，我的入职培训相对其他的员工来说少了很多，但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会，开机动车发票看似很简单的工作，业代把填好的开票申请单和出库单，然后对照他们送来的单据开票，就这样我也出了很多的错误，由于个人的不够细心和业代检查的疏忽，出现问题最大的还是车款的金额。经历了几次这样的事情之后，首先自己在开票时一点要认真，其次要求业代认真检查。还有悦达过来开票如果出示的是手写的出库单一定要有会计的签字，否则不给予开票。
4、做财务方面的工作本身就有很大的风险。那是我第一次参加周末值班，第一次值班我就出了错误，顾客的维修保养费是785元，顾客是刷卡消费的，我当时不知为何帮顾客刷了455元，事后发现少收了330元，由于是第一次接触到这样的情况，也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱，幸好晓春和我一起值班，她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人，款项我是顺利的追回了。我当时给陶经理打电话的时候生怕他责备我，相反他并没有责怪我，而是对我说了一些鼓励的话，经历了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务一定要细心、谨慎。
5、工作中要常怀感恩的心、感激之情。感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任，没有这么多历练的机会，就没有我成长进步的空间。因此，我非常感激主管的栽培，始终带著一颗感恩的心投入工作，珍惜每一次历练的机会，认真、专注、负责地去做。
6、团队合作精神是“克敌制胜”的法宝。任何一个人离开团队的支持，既便有再大的本事，也难以取得长久的成功。同事之间要相互帮助、相互配合，每月的值班表能得到很好的执行，是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在，他人顶替上来，将其工作漂亮的完成，这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。
7、xx是一所大学校。工作中学习无止境、创新无止境。在xx九年的发展历程中，形成了一整套完备的系统，各项工作流程非常清楚，大到管理制度、企业文化，小到每一项工作、每一个流程，都是我学习的机会。我个人认为做工作很简单，但是要把简单的工作做好，做到让大家都满意就不是那么容易了。如何顺应同事心声，推陈出新，激发大家的参与热情，这就需要在工作方法的创新上下功夫。 4s店财务工作总结三：
本人曾经在一家4s店担任会计工作，虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4s店经营某品牌汽车，业务主要有两项：一是该品牌汽车的整车销售;二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店主要是核算售后服务这一部分业务，仅就在工作遇到一些问题发表自己的一点看法。
该公司售后服务业务包括汽车零配件的销售、维修费用等，由于是一般纳税人所以执行17%增值税率，一般备件的利润率保持在20%左右，备件采购从该品牌汽车的生产厂家处采购，支付17%的进项税额。为了能够减少增值税税额，该公司计划把售后服务业务分离出去，办理一个小规模纳税人的营业执照，按照6%的小规模纳税人征收率纳税，但是本人认为这是不可取的，原因如下：
假设单以备件销售业务为例,本月采购备件1,000件，每件10元，共计10,000元。本月同时销售备件1,000件，每件保持利润率为20%，即售价为12元/件，以上金额均为不含税，通过银行存款结算，现在分别计算在一般纳税人和小规模纳税人情况下本月所需要支付的增值税额以及会计处理。
一、一般纳税人下
购买时，增值税进项税额=1,000*10*17%=1,700元
账务处理 借：库存商品 10,000
应交税费-应交增值税(进项税额) 1,700
贷：银行存款 11,700
销售时，增值税销项税额=1,000*12*17%=2,040元
账务处理， 借：银行存款 14,040
贷：主营业务收入 12,000
应交税费-应交增值税(销项税额) 2,040
结转成本， 借：主营业务成本 10,000
贷：库存商品 10,000
本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元
二、小规模纳税人情况下
购买时支付价款=1,000*10*(1+17%)=11,700元
单价产品成本=11,700/1,000=元/件
账务处理 借：原材料 11,700
贷：银行存款 11,700
销售时，销售收入=数量*单价=1,000*12=12,000元
应交增值税额=销售收入*售价*6%=1,000*12*6%=720元
账务处理 借：银行存款 12,720
贷：主营业务收入 12,000
应交税费-应交增值税 720
结转成本 借：主营业务成本 11,700
贷：库存商品 11,700
本月应交纳增值税额为720元
第三，应交增值税额比较
差额比较=小规模纳税人应交增值税额- 一般纳税人应交增值税额=720-340=380元
比例比较=小规模纳税人应交增值税额/一般纳税人应交增值税额=720/340=
通过以上比较，该4s店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算，在增值税交纳上并不具有优势。
第18篇：4s店出纳面试自我介绍
4s店出纳面试自我介绍
在面试的时候作出一个优秀的自我介绍可以给面试官一个良好的印象哦！那么4s店出纳面试自我介绍要怎么介绍呢？下面一起来看看吧！
4s店出纳面试自我介绍1 本人具有扎实的会计专业知识，对新事物的接受能力及环境适应能力强，现已取得会计从业资格证及初级会计电算化证并能熟练操作办公软件和用友、金蝶等财务软件的操作。能独立完成企业的日常账务处理、结转损益、核算成本、计缴税款、算账、报账等工作。
同时有较强的组织能力、承压能力、实际动手能力和团队协作精神，有一定的语言表达能力善于沟通交际。外语水平较好，具有一定的英语对话、阅读能力。懂得合理安排自己的时间，工作效率高，并可通过在工作和生活中的经验教训，不断自我激励，成为一名合格的会计工作者。
4s店出纳面试自我介绍2 大家好，很荣幸能参加公司的这次面试。我是一名会计专业应届生，四年的专业学习让我扎实的掌握了专业知识。能熟练操作word、excel、用友U8财务软件以及ERP管理系统。
我是一个性格稳重、做事有耐心的人，具有踏实勤恳、吃苦耐劳、积极向上的心态。会计专业学习更培养了我细心、严谨的学习生活态度。在校与师生关系良好，富有团队合作精神，有较强的逻辑思维能力和极强的责任心，并在以后的工作中会继续保持。正是由于这种性格因素，我非常喜欢会计工作。
实践方面，在财务软件练习课上，我们对客户员工资料输入修改、业务处理、凭证的填制、以及报表的制作输出都做了大量练习。通过会计账务流程模拟实践，了解了从收集原始凭证、填制记账凭证、登记账簿、结账，到制作报表的全过程。通过专业学习我更加坚定的选择了会计这个行业，我觉得很适合这份工作，并希望在会计职业生涯中能有所成就!
我目前正在考初级会计师和注册会计师，希望会计专业知识更加充实，努力发展成为一名合格的会计人员。我希望找到一份财务工作，能让我将所学充分发挥，提高会计业务能力，为公司贡献一份力量。对财务工作极度的热情和持之以恒的精神是我有信心做好会计工作的最大因素!
4s店出纳面试自我介绍3 经过三年大学生活中，我积累了充分的文化知识，社会实践能力有了提高，也让我在心理上有了质的飞跃。 我遵守校纪校规，尊敬师长，团结同学，政治上要求进步;学习目的明确，态度端正，钻研专业知识。学习勤奋刻苦，成绩优秀;班委工作认真负责，关心同学，热爱集体。有奉献精神， 诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。
财务会计是一门实务操作性很强的学科，即将成为一名财务人员，我十分渴望难得的学习机会，一直以“一专多能，全面发展”严格要求自己，通过三年的努力学习，使自己无论是在思想，还是在学习等方面都取得了质的飞跃。
在政治思想方面：本人积极要求进步，拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法，廉洁自律，具有良好的社会公共道德和职业道德;有较强的集体荣誉感及团队协作精神，能尊敬师长、团结同学、助人为乐。平时注重加强有关财经方针、政策和财务会计法规、制度，提高了自己的政策水平能力。
在业务知识和能力方面：热爱本专业并投入了极大的热情，通过扎实学习《基础会计学》、《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程，我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法，在此基础上，结合专业特点及工作实际，通过专业课程的学习，我现已具有较强的财务处理能力与计算机软件开发能力。我深知未来是计算机络时代，因此，我自学了多种计算机软件应用与操作，如word、excel等办公软件，autocad、photoshop等图形设计软件，internet explorer、outlook expre等上工具，并能运用frontpage制作页、运用foxpro进行数据库开发。在计算机硬件方面，我熟悉其组成原理，能够熟练地进行计算机的组装，独立排除计算机的各种故障。
在现代社会主义市场经济的浪潮下，作为跨世纪的大学生，为了更好地适应社会的需要，我在掌握好学校课程的前提下，充分利用课余时间，阅读了大量的课外读物，拓宽了自己的知识面。在这将挥手告别学校的时候，我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中。
【4s出纳工作心得】
在4S店工作了将近一年，也学到了很多东西，虽然很繁琐但归结起来也就那么几点，主要是很多事情重复做，而且特别麻烦的是资金流动比较大，这是比较烦的事情，有钱也烦，没钱也烦。
1，每天早上去的第一件事情是查银行上的余额，以防上司或老板问你的时候，一问三不知；
2，看看今天是否有要还的利息（一般4S店都银行或个人有借款，以及金融公司），4S店需要大笔的流动资金。因此也需要金融公司的帮助，有时候可能有纪念日公司的利息要还，注意，利息一定不能逾期还的，逾其不但会增加费用而且对老板的信誉也有影响，所以老板一般很反感的。同时也要关注老板或总经理的私人卡是否有信用卡要还款（一般私企里老板和总经理的私人卡是放在财务让帮还的）
3，对大概的还款了解了之后，要着手准备写单子，找领导签字，一方面是签字，最主要的是确认，对于资金的流向老板一定要清楚否则到时候他问你钱去哪里，你怎么交差。
4，还有一点比较重要，就是你看了银行的余额之后要把所有的钱汇到，你经常汇钱的账户上，为了应付忙的时候，可能忙不过来。虽说出纳也不是很忙，但也有很忙的时候，我就遇到过，基本一天都没有喝水和上厕所的时间。
5，收车款（一般是大笔的金额）是出纳的事情（我们公司是这样子的，其他的我讲不知道了），报销也是出纳额事，所以有时候可能忙不过来可以把，开票的事情，交给收银去做。
6，关于日记账，也就是流水账，你可以在空余的时间把支付的钱和收到的钱登记，防止有时候漏记。
7，下班前把现金和银行存款的余额和日记账上核对一致，必须保证账实相符。
8，至于凭证可以留到周末在做，一般周末有一天是上班的。
第19篇：4S店总经理岗位职责
总经理是4S店的最高负责人，主要是对4S店的日常经营管理，支持全面工作，保证经营目标的实现。那么4S店总经理的岗位职责和任职要求有哪些呢?
4S店总经理的岗位职责
1、执行董事会决议，支持全面工作，达成店面重要的运营指标，保证经营目标的实现。
2、制定4S店周、月、季度、半年和年度工作重点。
3、4S店的日常经营管理工作，在一定范围内，代表4S店签署有关的协议、合同、合约。
4、健全4S店财务管理制度，做好增收节支和开源节流的工作。
5、协调好4S店销售部、售后部、市场部等部门之间的关系。
6、聘任、解聘、调配4S店副经理及以下各阶层工作人员。
7、建立健全4S店统
一、高效的组织体系和工作体系。
8、做好员工的思想工作，加强员工队伍建设。
9、好社会公共关系，为4S店树立良好的企业品牌形象。
4S店总经理的任职要求
1、本科以上学历，汽车机械或企业管理相关专业。
2、熟悉汽车销售及售后所有环节及流程。
3、熟悉4S店的建设和管理工作，具有5年以上的相关经验和2年以上管理经验。
4、有驾照并有两年以上驾驶经验。
5、具有较强的决策、分析、组织、协调、管理等能力。
第20篇：4s店总经理岗位职责
总经理岗位职责
1、
全面负责公司的日常经营、管理工作。
2、
负责调研与分析市场和行业现状，结合集团战略规划制定中、长期发展战略规划，组织实施公司年度经营计划和发展规划。
3、
负责组织制定年度预算及年度工作计划，并有效的分解成月 工作计划，通过检查、调控、监督和考核等过程管理，保障 各项计划及指标的完成。
4、
负责完善
4S 店各项管理，健全岗位职责目标，持续改进各
项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核、并 保证企业可持续发展。
5、
负责公司公共关系、厂家关系的沟通，网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订。
6、
负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组 织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额。
7、
负责推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程， 严格推行品牌总公司的管理体制。
8、负责协调、激励所属部门的工作，坚持 6S 管理，并严格进 行量化考核。
9、
负责对所属员工支持鼓励、培训、考核、打造团结高效优质 和谐团队。
