推荐第1篇：协款出纳岗位职责
1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。
推荐第2篇：导诊台岗位职责
导诊台岗位职责
1、上岗人员应仪表端庄、衣着整洁、佩戴胸卡，准时上岗，不脱岗，不闲谈，不准看任何书籍。严格遵守导诊人员工作职责
2、导诊台的岗位是医院的窗口，导诊台的护士上岗必须衣表整洁规范、薇笑服务， 对来院看病的每一位患者应该做到“来有应声，走有送声”，它体现一个单位文明的象征。
3、导诊台的护士必须使用文明用语，接待每一位患者，都要“请”字当头，说一声“您好”，严禁使用禁语。如：不知道、不清楚„„等。
4、导诊护士在接待患者时，不准坐着与患者说话，应该有礼貌的站立交谈，以体现文明服务。
5、导诊台护士要认真接听每一个咨询电话，并做好电话记录;对咨询的内容当时能解答的当时解答，当时解答不了的，要及时反馈给相关部门，并认真做好电话的回复工作，每周总结电话情况并上报。
6、对来院就医的患者咨询或提出的问题，导诊台的护士态度要和蔼、解释要耐心，尽可能的让患者满意。
7、导诊台的护士必须熟练掌握全院每个科室所处的位置、每位专家的诊疗项目及全院情况，以便于做好咨询和引导患者就医。
8、对年老体弱、行动不便的患者就医没有家人陪同的，要主动、热情扶持到相关医生诊室就诊，并协助挂号、交款。
9、对患者看病去的诊室不太好找的位置，导诊护士要详细引导或送到该去的诊室，以免患者走弯路，引起不必要的麻烦。
10、患者看完病后，要离开医院时，导诊护士要说一声“请走好”，给患者一种温馨、舒适、感到来院如到家的感觉，从而树立我院在社会上良好形象。
11、导诊护士有义务对大厅卫生进行监督;要协助儿科大夫对小儿患者的管理，保持候诊区的肃静。
12、负责大厅物品整理摆放，包括大厅挂画、宣传板、书法、侯诊椅、宣传支架、杂志架，发现不整齐马上整理，有问题马上向有关部门和上级汇报。
推荐第3篇：应收帐款会计岗位职责
应收帐款会计岗位职责
□工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
推荐第4篇：装卸油台岗位职责
装卸油台岗位职责
1.岗位人员必须严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严格执行工艺纪律，按时巡回检查，发现问题及时向领导报告。2.协调好各拉油车和卸油车进出泵站秩序，防止各车辆间发成摩擦而引起意外发生事故。及时和化验工取得联系取样化验，经化验合格后，方可卸油。
3.岗位人员有权制止拉油车司机违章违纪以及违反消防法规行为，严重者可向上级汇报，采取制裁措施。
4.岗位人员必须熟练掌握工艺流程，操作技术规程及有关规定，做到应知应会。
5.认真如实填写各种当班记录，不得弄弄虚作假，一旦发现将采取经济处罚。
6.岗位人员上岗前必须穿好工作服，严禁在本岗穿钉子鞋。7.保持电气设备运转正常，接地可靠，各泵护罩安全牢固。 8.岗位人员未经允许严禁私自装油，外来装油者必须持有装油手续，并经领导审核批准，确认无误后，方可装油。
9.卸油槽中的原油要及时抽出，防止冒罐，严禁使用明火观察卸油槽液面。
10.凡是违反上述规定或不严格执行岗位职责者，将严肃处理。
推荐第5篇：预检台护士岗位职责
南通瑞慈医院门诊部
预检分诊护士岗位职责
1、在门诊部主任、护士长及服务中心主任指导下进行工作，做到上岗衣帽整齐、佩带胸卡、文明用语、礼貌待人，遵守医务人员规范，遵守医院各项规章制度，按时上、下班，不迟到、不早退。坚守岗位。
2、奉献爱心、语言规范、态度和蔼，举止端庄，行动快捷。
3、主动为患者服务，热情耐心地解答患者提出的问题。及时为病人提供方便。
4、负责门诊病人的分诊，耐心询问，合理指导出诊、复诊病人就诊，有特殊情况及时与医生联系，以方便患者为原则，做好有效满意服务。
5、热情迎候病人，主动问候，遇有行为不便的老人、重病人以及残疾人，要主动协助导医搀扶或使用轮椅或平车协助患者就诊。以病人为中心，热情为患者服务。使患者感受到看病有人引、检查有人陪、入院有人送、困难有人帮。
6、遇到突发事件立即向科主任、护士长及服务中心主任汇报，大厅患者如出现病情变化，应立即组织抢救，抢救中要起主导作用。
7、按要求完成病人门诊病历首页的完整登记。应掌握大量的专业知识和医疗机构各科室的相关信息，尽可能解答病人提出的问题。在病人向我们提出要求时，要全神贯注地倾听，礼貌微笑，面对患者，做
南通瑞慈医院门诊部
到有问必答，百问不厌，使病人满意而归。主动导示病人就诊、检查、取药路线
8、严格执行消毒隔离制度，做好发热患者的预检分诊，并及时指导导医引导至急诊发热门诊处就诊。
9、保持大厅工作秩序，卫生整洁，劝阻患者不要随地吐痰，不要乱扔果皮纸屑，不在医院吸烟。
10、作为最前沿的服务人员，在任何情况下都不能急躁，更不能冲撞病人、讽刺、挖苦和讥笑病人。即使是由于病人态度不当引起或是我们有理，也不得与病人争辩，更不允许举止鲁莽、语言粗俗，或耍脾气。
推荐第6篇：楼层台班服务员岗位职责
楼层台班服务员岗位职责
1、认真做好交接班工作，房卡要交到当班人员手中，准确填写姓名。
2、服从领班、主管的工作分配，认真填写清扫房间登记表以及交接班登记本。
3、严格按照消毒程序，对客人使用过的用具进行及时有效的消毒。
4、发现设备设施和物品有损坏，立即向领班、主管报告。
5、对所管辖区域内的设施设备应及时准确地报修，并陪同工程维修人员进房检查，检查修复进程。
6、及时清理客房内的餐具，放置在服务间内并通知送餐部收回。
7、检查房间内客房吧的消耗情况，准确清点、开帐并及时补充，如发现客人遗留物，立即报告领班并交客服中心。
8、报告住店客人的特殊情况及患病情况，如遇紧急情况，应立即通知值班经理。
9、客人离店后及时查看房间设备物品是否齐全和有无损坏，发现有客人遗留物品时及时向领班和前台报告。
10、正确使用清洁设备和用具，保持工作间、工作车及各类用品的整齐、整洁。
11、认真收发核对客人洗衣，洗衣送回后及时送到客人房间。
12、及时核准房态，通知卫生班清理房间，经领班主管检查后，报客服中心。
13、掌握预到VIP房的准备程序，做好贵宾到达时的服务工作。
14、主动迎送客人、见到客人主动打招呼、问候客人。
15、夜班严禁在服务间睡觉。
客 房 部
2012年12月29日
推荐第7篇：外科分诊台护士岗位职责
外科分诊台护士岗位职责
1、衣帽整洁，仪表端庄，提前十分钟到岗，整理各诊桌物品，
擦试分诊台，打开叫号机。
2、8:00根据各诊室出诊医生及其专业特长为病人准时准确分
诊。
3、按挂号顺序，及时传呼病人，并作好初复诊的检诊工作，
保证病人得到最满意的医生诊治。优先安排年老体弱、急症患者就诊。
4、主动热情接待病人，耐心解释，语言规范有礼貌。
5、加强门诊病历的保管工作，及时把病历送到诊室，诊疗后
及时将病历收回或转入二次就诊科室。
6、掌握本科常用的化验正常值，发热病人及时测量体温并在
病历上记录。尽量减少病人的等候时间。
7、及时补充齐全各诊桌物品、各种单据、纸张。
8、主动巡视，保证诊室内一人一诊，保持候诊秩序，诊室外、
分诊台无围观现象。
9、16:30负责收取和统计各诊室门诊工作量日报表。
10、作好消毒隔离工作，每日更换诊床单。随时保持各诊室及
候诊大厅清洁，督促保洁员做好清洁工作。
11、每日两次健康宣传，有宣传材料，并有详细记录，设置意
见本，对提出意见有整改措施。
12、16:45检查各诊室门窗、水电，有无遗留病历，确认无就诊
病人后方可下班。
推荐第8篇：款申请书
款申请书模版
1、借款单位应是经济实体，具有法人资格。借款个人应具有合法身份的证明文件。
、借款单位从事的生产经营项目，要符合国家的法令、政策及农业区域归划；物资、能源、交通等条件落实，具有相应的管理水平；产品符合社会需要，预测经济效益好，能按期归还贷款本息。
3、借款单位是自主经营、自负盈亏、独立核算的经济组织，有健全的财务会计制度，有合理的收益分配办法，能独立自主承担对外债权债务关系。
4、借款单位和个人应有符合规定比例的自有资金，大额贷款还要有相应的经济实体担保，或有足够清偿贷款的财产作抵押。
5、借款单位要在农业银行和信用社开立帐户，恪守信用，接受银行和信用社的监督和检查，并按规定向银行和信用社提交有关生产经营活动的财务会计报表及其它经济资料。农业贷款的基本程序
1、受理借款申请。借款人按照贷款规定的要求，向所在地开户银行提出书面借款申请，并附有关资料。如有担保人的，包括担保人的有关资料。、贷款审查。开户银行受理贷款申请后，对借款进行可行性全面审查，包括填列借款户基本情况登记簿，或个人贷款基本情况登记簿和借款户财务统计分析表等所列项目。
3、贷款审批。对经过审查评估符合贷款条件的借款申请，按照贷款审批权限规定进行贷款决策，并办理贷款审批手续。
4、签订借款合同。对经审查批准的贷款，借款双方按照《借款合同条例》和有关规定签订书面借款合同。
5、贷款发放。根据借贷双方签订的借款合同和生产经营、建设的合理资金需要，办理借贷手续。
6、建立贷款登记簿。
、建立贷款档案。按借款人分别设立，档案上要记载借款人的基本情况、生产经营情况、贷款发放、信用制裁、贷款检查及经济活动分析等情况。
8、贷款监督检查。贷款放出后，对借款人在贷款政策和借款合同的执行情况进行监督检查，对违反政策和违约行为要及时纠正处理。
9、按期收回贷款。要坚持按照借款双方商定的贷款期限收回贷款。贷款到期前，书面通知借款人准备归还借款本息的资金。借款人因正当理由不能按期偿还的贷款，可以在到期前申请延期归还，经银行审查同意后，按约定的期限收回。
1、非正常占用贷款的处理。既要进行监测考核，又要采取相应有效措施，区别不同情况予以处理。 如果需要贷款，推荐易贷中国顾问式贷款服务——你只要在线提交申请，易贷中国易贷中国会以最快的速度为你审核，为你解决资金短缺的难题——您只需填写自己的贷款需求和您的资料(无需填写个人身份信息等隐私），易贷中国的理财师会对您的贷款需求和资料进行分析，然后在您的驻地就进选择适合您的银行和与您取得联系，在这个过程中您有权利选择任何一家银行，直到您满意为止。
--------------
中国建设银行个人借款申请书
贷款银行:
申 请 人 情 况
姓 名:
性 别: □男 □女
民 族:
出生日期: 年 月 日
证件名称:
证件号码:
户籍所在地:
健康状况:□良好 □一般 □差
是否本地人:□是 □否
本地居住时间: 年
邮政编码:
通讯地址:
联系电话1:
联系电话:
联系电话3:
移动电话:
EMAIL:
文化程度: □研究生及以上 □大学 □大专 □中专 □高中 □初中 □小学 □文盲或半文盲
婚姻状况: □ 未婚 □ 丧偶 □ 离婚 □已婚有子女 □已婚无子女 □其他
工作单位:
进入现单位工作时间: 年 月
是否有执业资格:□ 是 □ 否
职 称: □ 高级 □ 中级 □ 初级 □ 无职称
本人月收入:
家庭月收入:
家庭人均月收入:
供养人数:
主要经济来源:□工资收入 □个体经营收入 □其他非工资性收入
其他经济收入来源:
住房储蓄账号: 社会保障号码: 家庭总资产: 家庭总负债:
家庭对外担保总额:
居住状况:□自有住房 □贷款购买 □与亲属合住 □集体宿舍 □租用 □其他
住房公积金帐号: 是否在本行证券业务系统开户:□是 □否
是否本行员工:□是 □否
是否有本行信用卡:□是 □否
是否有本行定期存单:□是 □否
VIP客户级别:□无 □分行级 □总行级
是否参加养老保险:□是 □否
是否参加失业保险:□是 □否
是否缴纳公积金:□是 □否
是否参加医疗保险:□是 □否
是否享受住房补贴:□是 □否
配 偶 情 况
姓 名:
出生日期: 年 月 日
性别:□男 □女
证件名称:
证件号码: 电话: 工作单位: 手机:
通讯地址:
邮政编码: 共 同 借 款 人 情 况
姓 名: 出生日期: 年 月 日
性别:□男 □女
电话: 证件名称: 证件号码: 手机:
工作单位:
与借款人的关系:
通讯地址:
邮编:
申 请 借 款 情 况
借款金额:(大写)人民币
小写:
借款期限: 月
还款方式:□等额本息还款法 □等额本金还款法 □一次还本付息还款法
借款用途:□购买住房 □购买商铺 □自建住房 □维修住房 □置换住房 □拆迁住房 □其他:
申请借款种类:□个人住房贷款 □个人商业用房贷款 □个人再交易住房贷款 □个人再交易商业用房贷款
□个人住房转让贷款 □个人商业用房转让贷款 □个人自建住房贷款 □个人大修住房贷款
□个人别墅贷款 □个人第二套住房贷款 □个人高档商品房贷款 □公积金个人住房贷款
担 保 情 况
担保方式:□抵押 □抵押加阶段性保证 □抵押加保证 □质押 □质押加阶段性保证 □质押加保证 □保证
抵押物名称: 质押物名称:
保证人名称:
拟 购 房 情 况
售房单位:
项目名称:
销售许可证号:
房屋形式:□现房 □期房
房屋户型:
房屋类型:□福利房 □微利房 □平价房 □经济适用房 □商品房 □不可售公房 □别墅 □其他
地址:
房屋结构:□框架 □砖混 □框剪 □其他
房屋面积:平方米
单位售价: 元/平方米
房屋总价: 元
已付购房款: 元
购房合同编号:
房屋所有权证编号:
购房用途:□自住 □投资 □其他
交房日期: 年 月 日
是否使用该商品房设定抵押:□是 □否
自建,大修房屋情况
房屋座落地址: 城建部门批准文号: 房屋结构:□框架 □砖混 □框剪 □其他
建筑面积:平方米
层数:
自建房屋造价: 元
原房屋价值: 元
增加建筑面积:平方米
大修房屋费用:(大写)人民币 小写:
计划开工日期: 年 月 日
计划竣工日期: 年 月 日
借款人及共同借款人声明:
1,本人保证上述资料均真实,合法,有效,如有任何欺诈或隐瞒事实自愿承担一切法律责任
,本人承认以此申请书作为向贵行借款的依据报送的资料复印件可留存贵行作备查凭证
3,经贵行审查不符合规定的借款条件而未予受理时,本人无异议
4,本人保证在取得银行贷款后,按时足额偿还贷款本息
5,本人同意中国建设银行将本人信用信息提供给中国人民银行个人信用信息基础数据库及信贷征信主管部门批准建立的其他个人信用数据库并同意中国建设银行向上述个人信用数据库或有关单位,部门及个人查询本人的信用状况,查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定用途范围内
借款人签字: 共同借款人签字:
年 月 日
借款人配偶声明:
本人是借款人 的配偶,同意借款人向你行申请个人 贷款,并同意中国建设银行向上述个人信用数据库或有关单位,部门及个人查询本人的信用状况,查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定用途范围内
借款人配偶签字:
年 月 日
注:表中阴影部分为必填项若有配偶或共同借款人的,配偶及共同借款人所有情况均为必填项
推荐第9篇：款倡议书
爱心捐款倡议书
各位老师、同学们：
大家好!
命运无情人有情，乐善好施、扶贫帮困是中华民族的传统美德；相互帮助、患难扶持是社会倡导的时代新风。它既体现了人类最高尚的品质、最美好的情感和道德情操，又是社会文明与进步的标志。
“天有不测风云，人有旦夕祸福”。厄运发生在初三2班杨润梅同学这个困难家庭身上。她爸爸在广东省打工，不幸患了脑溢血，住院在广东一家医院，直到现在还处于昏迷状态。她妈妈辞了工作，退了出租的房子，在医院里一直监护随时都被病魔夺去的爸爸。治好她爸爸的病，需要十分昂贵的医疗费用。原本就困难的家庭，怎堪如此重负？
“一方有难，八方支援”。目前，已有一些好心人慷慨解囊，向她伸出了援助之手。然而，巨额的治疗费用，仍让她愁眉不展，燃眉之急亟待解决！碎石筑长城,细流积成海。众人拾柴火焰高,大家支援解万难。学校倡导老师、同学们充分发挥先进性，争当爱心排头兵，捐出一份“爱心”，献上一片真情。俗话说,授人玫瑰，手有余香；奉献爱心，收获希望。您的一份爱心，必将改变她家庭的命运；您的一次善举，更将换回心灵的快慰。
老师们，同学们，请积极响应倡议书的号召，行动起来！伸出您温暖的双手，奉献您无限的爱意，送去您有力的支持，以实际行动帮助杨润梅同学走出困境，共享幸福。您的爱心和真情，好似春风为她的家庭生活送去一缕最温暖的阳光，犹如星星之火点燃她心中希望的曙光，将会带动更多有爱心的人们加入到捐款行动中来。
我们决定捐款仪式在第10周升旗仪式上举行（即11月3日早上8点10）。 爱心捐款多少不限！希望你请伸出您的友爱之手，献出您的关爱之情吧！只要人人都献出一点爱，世界会变成美好的人间。
正在困难中的她及其家人谢谢您的关心与捐助！
联系人：沙马你呷
石屏民族中学校团委 2014-10-27
推荐第10篇：导诊台门诊分诊护士岗位职责
导诊台门诊分诊护士岗位职责
1.分诊护士必须坚守岗位，有事向护士长请假后方可离开。2.疾病轻重缓急及病种有序地排号分诊 3.作风严谨，关心患者，耐心解释。 4.利用空隙时间做好健康宣教。
5.按要求努力学习业务。不断提高自己的专业水平。
第11篇：明星同款水钻婚鞋超高跟水台新潮时尚婚鞋
www.daodoc.com
明星同款水钻婚鞋超高跟水台新潮时尚婚鞋
奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！让新娘永远闪耀夺目！它令你展现出华丽高贵的迷人气质，这是新娘要大胆尝试的一双婚鞋，让你尽显女王风范！#婚鞋#。
爱乐活婚嫁婚礼筹备婚鞋。
明星同款水钻婚鞋超高跟水台新潮时尚婚鞋
www.daodoc.com
奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！让新娘永远闪耀夺目！
www.daodoc.com
奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！让新娘永远闪耀夺目！
www.daodoc.com
它令你展现出华丽高贵的迷人气质，这是新娘要大胆尝试的一双婚鞋，让你尽显女王风范！
爱乐活——有态度、正能量的品质生活社区。
热爱生活，乐于分享的各类达人聚在这里， 分享消费攻略，激发生活灵感，发现城市最IN的角落。 在这里，有爱，有乐，有生活。 www.daodoc.com
【更多精彩内容尽在爱乐活】
文章来源：http://i.leho.com/post/86c1450ef17611ff22b1b125?from=wenku/?from=wenku
第12篇：明星同款水钻婚鞋超高跟水台新潮时尚婚鞋
www.daodoc.com
明星同款水钻婚鞋超高跟水台新潮时尚婚鞋
奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！让新娘永远闪耀夺目！它令你展现出华丽高贵的迷人气质，这是新娘要大胆尝试的一双婚鞋，让你尽显女王风范！#婚鞋#。
爱乐活婚嫁婚礼筹备婚鞋。
明星同款水钻婚鞋超高跟水台新潮时尚婚鞋
www.daodoc.com
奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！让新娘永远闪耀夺目！
www.daodoc.com
奢华水钻璀璨夺目！华丽高贵奢侈！让新娘永远闪耀夺目！
www.daodoc.com
它令你展现出华丽高贵的迷人气质，这是新娘要大胆尝试的一双婚鞋，让你尽显女王风范！
爱乐活——有态度、正能量的品质生活社区。
热爱生活，乐于分享的各类达人聚在这里， 分享消费攻略，激发生活灵感，发现城市最IN的角落。 在这里，有爱，有乐，有生活。 www.daodoc.com
【更多精彩内容尽在爱乐活】
文章来源：http://i.leho.com/post/86c1450ef17611ff22b1b125?from=wenku/?from=wenku
第13篇：餐饮部值台领班、自助餐领班、传菜领班岗位职责
餐饮部值台领班岗位职责
所属部门：餐饮部
直属上级：餐饮部主管
职责范围：
1.对餐厅主管负责，负责员工的考勤、考绩，根据员工表现好差进行表扬或批评，奖励或处罚。
2.开餐前集合全体部属，交代当天的定餐情况，客人要求及特别注意事项。
3.检查值台员的餐前准备工作是否完善，调味品、配料是否备好、配齐，餐厅布局是否整齐划一，餐台布置是否齐全、美观，对不符合要求的尽快做好。
4.宾客进餐期间领班要始终服务在第一线，仔细观察，指挥值台为客人服务，对重要的宴会和客人，要亲自接待和服务。
5.对宾客之间、宾客与值台之间发生的矛盾要注意调解，妥善处理，但不要介入宾客之间的矛盾和争吵，自己处理不了的要及时上报。
6.客人就餐完毕，要督促值台员或亲自将帐单过一遍，以防止跑单、漏单。
7.开餐过程中，注意对下属员工进行考绩，对服务好的或差的、效率高的或低的等均要登记上，在开餐前或餐后进行审评。
8.能够熟练的掌握宴会、酒会，散餐等的服务规程，能够进行各种形式的宴会、酒会等的设计布置及安排。
9.熟悉本餐厅的菜点品种与价格，熟悉和掌握酒水饮料的品种、产
地、度数、特点和销售价格。
10.收市后督促值台员迅速收拾台面餐具，并做做好餐厅卫生收尾工作。
11.将当班的工作情况即宾客的反映，开餐中出现的问题，重要宴会和客人进餐情况，客人投诉等做好工作日志，向餐厅主管汇报工作。
自助餐值台员岗位职责
所属部门：餐饮部 直属上级：餐饮部值台领班 职责范围：
1.开餐前做好菜台的清洁卫生，更换菜台的桌布，菜台上装饰等准备工作。
2.准备好充足的消毒用具，并按规定码放在菜台一边，保温用具和厨师在餐厅为宾客现场切配操作，一切用具也应准备好。3.开餐前将菜点放在菜台上，如果是用一个菜台则冷菜、热菜、点心、水果要依次摆放，热菜要用布菲炉保温，并准备好菜夹、菜匙。
4.如住店客人手拿用免费自助早餐，则应请客人出示房卡或收取免费早餐券。
5.服务人员要统计客人人数并做好记录。
6.宾客进入餐厅后服务员应按菜台的主菜、辅菜、风味特色以及摆放位置对来宾进行介绍，便于宾客临时取菜。
7.菜台服务员要与厨房及时取得联系，随时观察菜肴数量，及时添补菜肴，以便菜台始终保持丰盛。
8.菜台服务员要及时整理撤下的空菜盘，添加菜肴并注意及时添加保温锅里的开水，检查燃料是否需要更换。
9.在整个用餐过程中，餐桌服务员要礼貌的维护好餐厅秩序，并引导取完菜的客人到他们自己所在餐桌前用餐。
10.对于菜台主菜，菜台服务员必要时可用一叉一勺为宾客分菜，其它辅菜则请宾客自取。
11.巡视餐厅各处，随时保持餐厅卫生，并随时准备为客人提供服务。12.客人用餐结束后，主动向客人告别，并迅速清理台面，重新摆台，以便后来的客人用餐。
传菜部领班岗位职责
所属部门：餐饮部 直属上级：餐饮部主管 职责范围：
1.接受餐厅主管的督导，完成领导交给的工作和任务，负责本班组内的工作，对餐厅主管负责。
2.在班前例会上，布置班前工作，评议传菜过程中的各种问题。3.带领本班组人员做好传菜工作的各项餐前准备和餐后收尾工作，保持良好的餐厅服务环境。
4.传菜过程中要着重检查菜肴的质量和数量，控制好传菜速度，能够及时把宾客对菜肴烹饪的各种信息反馈和要求传达给厨房，保证前后台信息的沟通。5.负责保管定餐菜单，以备检查。
6.负责客房送餐服务工作，根据送餐定单上的食品种类准备必要的餐具和服务用品，并认真检查。
7.加强送餐服务的餐、用具的管理，送餐后要注意收回餐具以减少餐具的流失，同时要加强与客房或其他部门的沟通和联系。8.负责制定和保养各种传菜工具的制度，掌握特殊菜肴使用的各类器皿。
9.熟悉和掌握一般菜品常识和本餐厅所出售的菜品的烹饪方法、原料、口味、烹饪时间等。
10.不断带领本班组人员积极参加各项培训。
第14篇：催 款 函
催 款 函
萍乡市妇幼保健院财务科：
本公司有一批2013年的设备（辐射保暖台，眼底镜，听力筛查仪）余款已经到期，请予于支付为感。
此致
敬礼
江西骏文医疗器械有限公司
2014年10月10日
第15篇：回款证明
证明
中国民生银行浦发正分营：
我单位收到贵行签发的银行承兑汇票一张，票面要素如下： 票号：30500053 22614941
出票日期：2013年4月17日
出票人：河南杜康酒业股份有限公司
收款人：周口祥龙四五贸易有限公司
汇票金额：壹拾万元整（¥100000.00）
汇票到期日：2013年10月17日
此汇票由于我公司财务人员失误，在背书时骑缝章加盖模糊不清晰。我单位同意承担由此引起的一切经济责任。
特此证明！
本单位背书印鉴如下：
2013年6月13日
第16篇：回款作业指导书
国际业务合同回款作业指导书
一、目的
规范国际业务合同回款的流程，明确责任人的职责，提高回款质量
二、范围
国际业务没有完全回款的合同
三、职责
1，销售经理负责在各个回款点进行催款和回款；
2，商务专员负责在各个回款点前提醒销售经理回款；
3，销售经理提供客户汇款水单后，商务专员登录Ehetong，分配合同、金额；
4，对印度合作伙伴的合同回款，商务专员按照约定付款方式、时间，及时跟进合同回款情况，回款后，商务专员登录Ehetong，分配合同、金额；
四、程序
1，在合同签订、收到正式订单后，商务专员及相关项目经理共同制作本项目的“回款计划检查表”，将合同（订单）中约定的回款时间点或回款触发点（后称检查点）记录于表中，经部门经理确认后由商务专员保存管理；
2，通关一周内，商务专员登录外管局监测网站，对回款条款进行申报，对因系统问题或实际回款时间不确定等问题造成的申报不成功，准备全套单据，到外管局进行现场申报；
3，在合同执行至检查点时，销售员须完成相应的回款计划，如果是不确定的检查点，比如由生产环节、运输环节决定的检查点，由商务专员提醒销售员进行回款；
4，如果由于现实情况，在销售员努力下买方仍不能按时回款的，由销售员提出书面申请、买方回款计划，经批准后可以将检查点根据实际情况后延。相关申请、买方回款计划或电话记录同“回款计划检查表”一并保存。
5，对直接和国外客户签单的合同，财务通知回款后，商务专员按要求准备合同、发票（正本）交给财务，财务负责同银行结汇；
6，款到公司账户后，商务专员登陆ehetong进行合同分配，认领款项；
7，回款统计，包括但不限于：订单号，回款比例，金额，回款时间。
五、应保存的记录
1、回款计划检查表
2、延时付款申请
3、回款计划
4、合同
5、发票
说明：所有纸质文件以合同号为依据，同合同保存在同一文件夹，方便追溯查找。
第17篇：返款申请书
返款申请书
致：山西省晋中经济技术开发区人事劳动局
由我方承建的晋中市卫生学校图书馆工程，根据相关规定，于2010年1月7日向劳动局交纳了捌万元（¥：80000元）工资保证金。该工程开工日期为2009年11月26日，竣工日期为2010年7月31日。通过相关程序验收，工程质量合格，全套竣工资料于2010年11月2日交送到档案馆，并且当年全部结清农民工工资。
现在已经进入寒冷的冬季，我单位承建的文教城四期第一标段工程将停工放假，急需大批资金结算农民工工资。由于进度款甲方尚在审批过程中，周转资金困难。所以恳请将晋中市卫生学校图书馆工程的捌万元（¥：80000元）工资保证金尽快返还我方以解燃眉之急为盼，请批准。
建设单位：
施工单位：
晋中市卫生学校
临漳县建工集团第六工程处
2013年11月29日星期五
第18篇：应收帐款
公司应收账款监管制度
一、工作目的
为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率
二、工作范围
包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
三、工作职责
应收帐款的管理部门为公司的财务部和业务部，业务部门负责客户的联系、数据传递和款项催收，财务部负责信息反馈，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
四、工作的基本要示
1、信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：
a、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的；
b、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；
c、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；
d、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
2、客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
3、客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。
4、客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。
5、财务部门应于每月后10日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉，提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经业务主管及主管市场的副总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性，不可到客户处才发现，不得有损公司形象；
6、业务部门应严格对照财务部们报来的〈帐龄明细表〉，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。
7、业务人员在与客户签定合同或的协议书时，应对应客户的约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者，按以下规定处理：
超过1-10天时，由经办人上报部门负责人，并电话催收；
超过11-30天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收，并由业务部门对经办人给予相应惩罚；
超过61-90天时，并经催收无效的，由业务主管报总经理批准后作个案处理（如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式），并由业务部门对经办人给予相应惩罚；
8、业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，若有折扣时需在授权范围内执行，并书面陈述原因，由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。
9、清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。
10、业务员收帐时应收取票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章名称是否为发票印章名称一致。
11、收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款；
12、收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报主管，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录；
13、业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。
a、收款不报或积压收款。
b、退货不报或积压退货。
c、转售不依规定或转售图利。
14、业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理（总经理）审核后，报总经理审批后按相关财务规定处理。
15、业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失---％以上的金额。(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。)
16、业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿---％以上的金额。
17、业务员发现发生坏帐的可能性时应争取速报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
18、“坏帐申请书”，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经主管销售经理核准，报送总经理审批，转送财务部以做账务处理。
19、凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏账金额的---%先予扣减业务员的业务提成。
第六章：应收账款交接制度
第三十二条：业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任；
第三十三条：业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职；
第三十四条：离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第三十五条：“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份；
第三十六条：业务人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向主管反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任；
第三十七条：公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经主管认可后，方可发放该移交人员最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出纳人员负责；
第三十八条：业务人员办交接时由业务主管监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任；
第三十九条：应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，（财务部应随时对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。）；交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。
参考资料: http://www.daodoc.com
公司应收款管理制度
[日期：2011-05-26]
来源： 作者：
[字体：大 中 小]
应收账款管理制度
第1章
总则
第1条
目的。
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第2条
适用范围。
本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第3条
应收账款主管应于每月最后3日前提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，提交给财务经理、销售经理及营销总监。
第4条
销售业务员在与客户签订合同或协议书时，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
第5条
销售部应严格按照《应收账款账龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况。 第6条
清收账款由销售部统一安排路线和客户，并确定返回时间，销售业务员在外清收账款时，无论是否清结完毕，均需随时向销售经理电话汇报工作进度和行程。
第7条
销售业务员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份，一份自留，三份交企业财务部。
第8条
销售业务员收取的汇票金额大于应收账款时，非经销售经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次账款。
第9条
销售业务员收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报销售经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。
第10条
销售业务员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。
1．收款不报或积压收款。 2．退货不报或积压退货。
3．转售不依规定或转售图利。 4．代销其他厂家产品。
5．截留，挪用，坐支货款不及时上缴。 6．收取现金改换承兑汇票。
第4章
应收账款交接
第17条
销售业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
第18条
凡销售业务员调岗的，必须先办理包括应收账款、库存产品等在内的工作交接，交接未完，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。
第19条
凡销售业务员离职的，应在30日前向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
第20条
离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
第21条
销售业务员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在1个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的则不予办理离职手续。
第22条
离职销售业务员经手的坏账理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第23条
“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，保存在移交人一份，接交人一份，企业档案存留一份。
第24条
销售业务员接交时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向销售经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
第25条
销售业务员办交接时由销售经理监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追究其民事、刑事责任。
第26条
应收账款交接后1个月内应全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收。 第27条
交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。
第5章
附则
第28条
本制度解释权归企业财务部。 第29条 本制度自颁布之日起执行。
杭州华景信息技术有限公司
财务部
应收帐款日常管理制度
为了进一步规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系，对应收帐款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，特制定本管理规范。
一、建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录：
二、事前控制：（签约到发货）
从初识客户到维护老客户，业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。
对客户的审查内容（5W）：
1、who 人员素质，销售业绩，社会关系
2、where 地理位置，物流配送情况
3、when 从事本行业的时间，何时开始合作，有否合作经历
4、what 信用档案，有无不良纪录
5、why 关键点，为什么要合作，合作原因，合作动机，合作前景
对客户的评定等级
A 类客户，回款2个月内 B 类客户，回款5个月内 （最好预付一部分货款）
C 类客户，回款8个月内 （必须预付一部分货款）
D 类客户，回款时间相当长，不可靠 （必须货款两清）
签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项内容，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收帐款追收的根本依据。
在销售合同中应明确的主要内容 ：
1、明确交易条件，如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等；
2、明确双方的权利义务和违约责任；
3、确定合同期限；
4、签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章（避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章）；
5、电话订货，最好有传真件作为凭证。
合同的签订必须经过市场部经理审核确认才可以盖章。
三、事中控制：（发货到收款）
1、发货查询，货款跟踪。每次发货前客服部必须与销售合同保持核对；公司在销售货物后，就应该启动监控程序，根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。（由销售人员和客服中心进行全程跟踪）
收帐策略如下：
A 类客户，按常规合同
B 类客户，最好预付一部分货款
C 类客户，必须预付一部分货款
D 类客户，必须货款两清
2、回款记录，帐龄分析。财务要形成定期的对帐制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次帐目，形成定期的对帐制度，不能使管理脱节，以免造成帐目混乱互相推诿、责任不清；并且详细记录每笔货款的回收情况，经常进行帐龄分析。
有几种情况容易造成单据、金额等方面的误差。
1、产品结构为多品种、多规格；
2、产品的回款期限不同，或同种产品回款期限不同；
3、产品出现平调、退货、换货时；
4、客户不能够按单对单（销售单据或发票）回款；
以上情况会给应收帐款的管理带来困难，定期对帐避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死帐现象，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。
四、事后控制：（欠款到追收）
1、欠款到追收。对拖欠帐款的追收，要采用多种方法清讨，催收帐款责任到位。原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经销商或代理商，则由客服中心定期对其进行沟通、催付。
对已发生的应收帐款，可按其帐龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收帐款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（
如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。
2、总量控制，分级管理。财务部门负责应收帐款的计划、控制和考核。销售人员是应收帐款的直接责任人，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。
追款三步骤：
①、联系：电话 联系沟通 债务分析 分析拖款征兆
销售人员或客服中心要适时与客户保持电话联系，随时了解客户的经营状况、
财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。
②、信函： 期限 实地考察 保持压力 确定追付方式
销售人员要对客户进行全程跟进，与客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会就会越低。并且给予客户一个正确的观念，我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的。
③、走访：资信调查 合适的催讨方式
销售人员要定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。即使是过期一天，也应马上追收，不
应有等待的心理。遇到客户风险时，采取风险预警和时时、层层上报制，在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由主管、经理等参与分析，及时对下属申报的问题给予指导和协助。
3、对已拖欠款项的处理事项 ：
①、文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备；
②、收集资料：要求客户提供拖欠款项的事由，并收集资料以证明其正确性；
③、追讨文件：建立帐款催收预案。根据情况不同，建立三种不同程度的追讨文件―——预告、警告、律师函，视情况及时发出；
④、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含义；
⑤、要求协助：使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或诉讼。
五、预警管理：
1、每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。
2、任何应收款应在发货之日起，逾期一年零六个月，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问启动催讨程序。
六、附件
1．日常应收帐款监督表
2．超期应收帐款处理记录表
第19篇：回款委托书
回款委托书
国药控股铁岭有限公司：
兹委托
同志（身份证号：
）负责我公司品种： 在贵公司的销售结算业务，并以银行承兑汇票形式收取货款。
单位名称：
开户行： 账号：
委托期限：2018年01月04日至2018年12月31日
此处为受托人身份证正反面，加盖公章
受托人：
委托单位：
法人代表（签章）：
第20篇：工程进度款申请书
工程进度款申请书
西安华清创意产业发展有限公司：
我方承担的六号楼给排水、强弱电、暖通施工合同为以下部分： ㈠． 强电部分
1.照明配管（KGB）穿线灯具安装。
2.插座配管（KGB）穿线插座安装。
3.配电箱安装。
4.系统调试。
㈡． 水部分
1.给水系统安装。
2.排水系统安装。
3.洁具安装。
㈢． 弱点部分
1.电脑、电话部分配管、穿线、面板安装，线缆测试。
2.配管材质为(KGB)线管。
㈣． 暖通部分
1.进回水管道安装。
2.管道的防腐，保温。
3.暖气片安装。
现我方已完成的工程进度为以下部分：
1.一层商铺强、弱电桥架以安装到位。
2.一层商铺强电配电箱已安装到位，弱点管已安装到位。
3.一层商铺暖通管、阀已安装到位
4.营销中心暖通以完成。
5.二层商铺消防通道以东，暖通主干管已完成。
6.二层强电桥架已完成。
总工程价款为182772.03元，你方第一次批工程进度款为21880.00元。我方现已完成工程进度的60%，特此请求第二笔工程进度款。
申请方：审批方：
陕西德图电子科技有限公司西安华清创意产业发展有限公司申请方代表:审批方代表：
日期：日期：
