推荐第1篇：机关财务人员岗位职责
本文摘要:.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出...为进一步做好会计核算工作，规范会计基础工作，根据会计制度的有关规定，结合我局会计工作实际，制订了xxx市气象局财务人员岗位职责如下：
一、财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。
4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
推荐第2篇：行政单位财务人员年终工作总结[优秀]
财务工作与外部单位存在着广泛的联系，也是单位的形象窗口，因此搞好财务工作有着深远的意义。那么，如何才能搞好财务工作呢？小编给大家整理了行政单位财务年终工作总结，希望对大家有所帮助。行政单位财务人员年终工作总结一
20XX年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻#的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照勤于学习、善于创造、乐于奉献的要求，坚持讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及风廉政工总结等文字材料的撰写。
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、
作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新、
行政单位财务人员年终工作总结二回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人一年来工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。
尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。
本人认真学习马列主义，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报。
在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
行政单位财务人员年终工作总结三20xx年一年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元，开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22，306张，拒付假的发票和不规范票据1，057单（同比降低55%），拒付金额13，362，032元（同比降低70%），严把支出关，严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。
一、与20xx年的账务顺利承接
（一）完成xx年度部门决算工作
xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
（二）应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了xx年新政府收支分类的改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
（三）逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人（在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人），上半年发放工资总额为54，530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人（在职在编384人，离退休502人，临聘501人），采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元，拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”
五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。
六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室（b馆），已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3，102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。
七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。
三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍
中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。
一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
二是按照“特区党员好干部作风建设”活动的要求，拟定活动方案，组织安排干部职工认真学习，参加干部1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动，收效显著。
三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式，严格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行，支持阳光工程行动。
四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和支持。
五是强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队伍。上半共组织了4次合计400多人次的会计业务培训，业务素质大大提高。
六是积极开展驻（挂）点社区工作，努力为挂点社区办实事、好事，支援驻（挂）点的莲塘街道办两个社区共计3万元社区建设资金，受到了社区干事和群众的一致好评。
推荐第3篇：行政单位出纳岗位职责
行政单位出纳岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项。——————
一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。
二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。
三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。
四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。
五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。
六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。————
1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。（1）制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括《内部牵制制度》、《内部稽核制度》、《内部审计制度》等。
（2）负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。
（3）半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇（街道、开发区）分管领导和所（局）长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。
（4）年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、“以钱养事”合同执行情况、“以钱养事”资金拨付使用情况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳情况、人员管理情况、收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇（街道）、开发区分管领导、财政所（局）长、区财政监督局各一份。
（5）对半年审计和年度审计需要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并及时报送区财政监督局。
（6）协助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。
2、负责政务公开信息管理工作
（1）负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审核上报，做到数据准确、上报及时、内容真实。 （2）建立财政与编制政务网上公开长效机制，并及时调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个工作日内必须给予处理或答复，并做好相关记录。
（3）做好财政与编制政务公开免费查询点工作，方便群众查询。
3、负责会计管理工作
（1）负责会计法规宣传和会计执法检查。
（2）组织会计学习培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员积极参加区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员继续教育培训活动。
（3）组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。
（4）负责组织会计证年检审核工作。
（5）组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。
（6）建立会计人员信息档案。
（7）联系协调会计人员进行会计专业技术职称的咨询、报名、培训、考试等工作。
推荐第4篇：财务人员岗位职责
财务总监岗位职责
一、主持财务部日常管理工作，负责公司财务活动全面领导管理，对总经理负责。
二.遵照会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务活动进行全面具体管理。
三.建立公司会计核算体系和制度，制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
六.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
七.负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
十.负责财务部岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属财务人员。
十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 十二.监督、检查财务纪律执行情况。
十三.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。
十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。
十五.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。
十六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等。
十七.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。
十八.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。 十
九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。
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财务科长岗位职责
一.工作范围：协助财务总监工作，负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。
二.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务工作长远规划和年度计划。
三.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。 四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。 五.负责部门有关业务接待安排等事宜。
六.负责公司费用核算稽核工作，并按公司要求提供相应报表。
七.负责公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。
八.负责公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批
九.负责公司现金、银行日常管理工作。
十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
十一.完成领导交办的其它工作。
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经营核算会计岗位职责
一.核算范围：公司所有购销业务。
二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
三.核算公司全部购进、销售、折让等；每日对公司的购销业务生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；对供应商、经销商进行核算管理，核算他们的往来款项、各类返利、补贴。
四.负责门市管理、核算、对账，按时结算款项。 五.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：中央空调结算分析表。
七.服从领导交办的其他临时性工作。
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往来管理会计岗位职责
一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
二.负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算、奖励提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。
三.负责职工集资款的核算与管理。
四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。 五.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
七.服从领导交办的其他临时性工作。
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费用会计岗位职责
一、费用核算、银行存款核算；短期借款核算。
二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
三、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
四、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
五、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
六、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
七、和往来及时进行对账，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
八、月末编制部门费用汇总表，与上月、同期数据进行对比分析，对每月的费用进行预警，提请各部门关注；
九、月末及时出具财务报表，报表包括（但不限于）：费用分析表、趋势分析表等。
十、完成领导交办的其他工作。
5
涉税会计岗位职责
一．负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税业务工作。
二.负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
三.正确及时开具增值税发票、普通发票。
四.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
六.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
七.做好公司的统计工作，及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八.负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。
九.负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十一.完成领导交办的其他工作。
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出纳员岗位职责
一.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
二.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，并加盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
七.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
八.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
九.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
十.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
十一.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
十二.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 十三.完成领导交办的其它临时性工作。
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收银员岗位职责
一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。
二、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
三、掌握现金、信用卡、挂账等结账程序。
四、准确打印各项收款单据，熟记有关收银程序。
五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可，否则一切损失由承接人承担。
六、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款账相符。
七、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
九、不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经商场经理同意。应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。
十、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。十
一、工作时间不得携带私人款项上岗。
十二、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可。
十三、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入。认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还并向客人解释并调换。
十四、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
十五、严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
十六、熟练掌握收银操作过程及退单、发票录入的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。
十七、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；十
八、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。十
九、掌握发票、收据的正确使用方法。
二
十、认真填写营业后的交款单据，须做到账物相符。
二十一、收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。
二十二、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
二十三、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与营业员、促销员等公司员工保持良好合作关系。
二十四、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
二十五、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
二十六、积极完成上级分配的其他工作。
8
推荐第5篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
1．根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向主任和上级主管部门报告。
2．负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。
3．组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
4．负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
5．加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
6．运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
7．接受财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其他有关资料。
推荐第6篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
会计岗位职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行公司各种预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符，
六、每月末及时与其他合作单位财务核对财务信息，本公司各项收入支出严格按各部门出帐入账，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司经理制定方案保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行公司规章和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额2000元，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理转账，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、电费，营运支出等费用的发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，账款必须分清部门出入账，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行公司规章和财务会计制度，作好出纳工作。
推荐第7篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
（一）出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
（二）会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。
（三）财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）
备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）
2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）
3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）
4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）
5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支情况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表：
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）
2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最佳员工奖：1名（300元奖金）
②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）
③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）
2、抽成与记录方式：
①抽成：（参照手工费的标准）
A类
B类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②A、B类标准：
所有美容师点号总数
A类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————）
所有美容师人数总计
B类：点号数在平均基数以下
③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。
3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点（采取月末盘点）：
①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。
②调配室盘点：盘调配室有数量。
③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表
实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的
量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。
推荐第8篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
一、自觉遵守国家有关财经方面的法律、法规，严格执行公司的财务制度。
二、主动发挥在公司经营管理中的监督职能，及时编制财务报表，记好财务帐目。
三、对财务帐目做到日清、旬结、月结，及时，准确发放工作人员及会员的工资和奖金。
四、在财务管理中，违规违纪后果自负；出现较大差错，自动下岗并解除职务，还要负责赔偿所带来的经济损失。
五、坚守工作岗位，带头遵守公司的规章制度，不搞特殊化。
六、积极担负和完成公司领导交办的其它事宜和各项工作。
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总帐会计岗位职责
一、负责编制学校年度经费预算、决算和财务收支计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。
二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。
三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。
四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。
五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。
六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。
七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。
八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。
现金会计岗位职责
一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。
二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。
四、办理经费领拨、工资、奖金的造册发放工作。
五、每月填制库存现金和银行存款收支报表，连同记帐凭证交总帐会计复核，报表余额同帐面余额核对相符。
六、收到银行对帐单必须及时逐笔核对，发现疑问及时查询，月末银行帐余额同对帐单余额相对，并填列“银行存款余额调节表”及“未达帐调节表”交总帐会计。
七、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺需负赔偿责任。
八、负责摧报往来款。
九、完成园领导交办的其他任务。
资产管理员岗位职责
一、正确运用“教育资产监管网”系统管理固定资产，保证系统的安全运行，按系统设定权限规范地履行职责。
二、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用“教育资产监管网”系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。
三、负责新购固定资产登记工作，对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息，并到相关部门办理签字手续。
四、负责本单位待报废设备的起草报告。
五、每学期对本单位的固定资产进行清查，必须做到帐实相符。
六、保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合幼儿园和上级单位对固定资产管理工作进行检查。
七、建立健全国有资产保管、使用、借用等管理制度，管好用好资产设备，使其发挥最大效益。
八、资产管理员有权对本单位的资产设备随时进行检查、监督和向上级有关部门反映问题。
统计员岗位职责
1、按照《统计法》的有关要求，加强教育统计基础工作，为全县教育决策提供依据。
2、教育统计调查应采取多种调查方式和调查方法进行。除统计报表全面调查外，要积极采用典型调查、重点调查、抽样调查等方法，全面、深入地了解和反映教育发展的情况和问题。
3、统计人员要经常深入实际调查研究，要学会运用多种统计分析方法，要积极采用现代化统计手段，努力提高统计分析水平。
4、建立统计资料审核、查询、订正制度，以确保统计数字准确无误。上报的统计资料，要由本单位负责人和统计干部审核、签名或盖章。
5、在掌握基本统计资料基础上，对我县执行政策、发展计划以及各项教育管理工作等方面情况进行统计分析，实行统计监督。加强教育的经济效益统计和综合分析，积极开展教育效果的评估工作。
6、建立和健全统计资料档案，逐步使统计基础工作规范化。凡属于国家保密的教育统计资料，必须按照国家保密规定，切实作好保密工作。
教育统计管理制度
第一章 总 则
第一条 为了更进一步贯彻落实上级文件精神，切实加强统计基础工作，提高统计数据质量，发挥统计在工作中的重要作用，根据《统计法》等法律法规，结合实际制定本制度。
第二条 统计工作的基本任务是对工作情况进行统计调查、统计报表、统计分析，充分发挥统计信息、咨询、监督职能。
第三条 本制度适用于各事业单位。
第二章 统计工作管理
第四条 各单位必须明确专门统计工作人员，负责统计资料的收集、整理和归档等工作。
第五条 各工作人员应主动积极配合，各司其职，各负其责，组织完成好本单位的各项统计工作。
第六条 各单位必须设置科学适用、有操作性、与统计原始记录数据一致的统计数据台账。做到准确、及时、连续、完整、清晰。
第七条 统计人员必须按要求参加统计主管部门组织的统计专业知识、统计业务技能、统计职业道德、统计从业资格和统计继续教育的统计教育培训。
第八条 所有统计资料档案由单位综合档案室集中管理。并按统计资料管理和档案管理的法律法规，建立健全统计资料的传递、登记、保管、借阅等管理制度。
第九条 单位对外提供或发布统计资料，须经分管领导审核，主要领导审批同意，否则不得对外提供和发布统计数据。
第三章 统计报表审核
第十条 统计报表审核范围包括：报送给综合统计部门的统计报表、报送给主管部门的业务报表。
第十一条 统计报表的审核必须履行签字程序，即统计填报人员、分管领导和主要领导层层审核签字。并对统计报表的真实性负责。
第十二条 统计报表审核的主要内容和方法：
（一）统计报表表内和表间数字是否平衡；
（二）统计报表与统计原始记录、统计台账是否一致；
（三）统计报表各项统计数据来源是否有根有据；
（四）统计报表与会计、业务、保管等部门的相关数据是否一致；
（五）上报人报送前要审核相关责任人是否签字、填报时间、印章加盖等是否完善。
第四章 统计工作交接
第十三条 统计人员调离工作时必须办妥交接手续，且应有第三人监交，保证移交资料及时、完整。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。
第十四条
统计人员变动时，必须做好下列工作：
（一）将经办工作情况向接替人员交待清楚；
（二）负责接替人员的统计业务指导，使其能独立工作；
（三）所有统计资料（包括文件、报表、账册、文书、案卷等）和统计用具等应造出清册移交。
第五章 统计纪律
第十五条 从事统计工作的人员，必须严格执行《统计表》相关规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。
第十六条 涉及秘密的统计资料，必须严格保密，严防丢失。 第十七条 不得伪造、篡改、擅自泄漏统计资料，如有违者，依法追究责任。
推荐第10篇：财务人员岗位职责
财务经理：
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10．按时完成领导交办的其他相关工作
第11篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
热爱本职工作，以身作则，服从组织决定，遵循教育规律，认真落实学校财务管理制度，认真管理并维护学校财产利益，其主要职责：
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定，遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作： ①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。 ③ 收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。 ④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。 ⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的核算，理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。
八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，保证教育教学秩序的正常开展。
第12篇：财务人员岗位职责
中卫盟约旅行社财务人员岗位职责
第一部分财务部劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务部人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，电脑关机，
第二部分财务部岗位责任制
以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”。
财务部主管
认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
一、负责财务部会计核算和财务管理工作
二、负责组织、运筹、使用好企业资金
三、根据总公司制定的财务管理制度，组织贯彻执行和检查。
四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算
五、负责财务部岗位设置，业务指导
六、负责赤峰市分公司的全面财务管理工作
1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符
2、负责会计凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。归档及时，并保证保存安全，查找方便。
3、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提各种保险缴纳、坏账准备、折旧及凭证的制作。
4、每月根据总公司要求汇总赤峰分公司的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。
5、负责员工工资表编制和发放。
6、国税地税申报，根据账表汇总申报（自己填）核算各部门员工个人所得税并网上申报明细。
7、负责与集团各分子公司财务环节的维护并做好与业务环节的沟通。月底核对赤峰分公司与总公司内部往来帐的对帐。
8、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符，
9、每月20日前，根据人员变动情况，整理申报缴纳各种保险费用。
10、配合行政部部完善对车辆的财务管理工作。
11、负责内部往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠；根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金以及公司所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。
12、根据出纳审核无误的付款单及的银行日报表、现金日报表制作凭证。
13、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符。
14、完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
15、协助孟颖做好发票开具等工作。
七、负责公司付款项目的审核、签字工作。
八、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析
九、不定期对出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十、负责与银行、税务等方面关系的协调工作。
十一、负责公司业务部门对外签订合同的审核。
十二、负责电脑及用友软件维护工作。
十三、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。
十四、及时完成公司领导布置的工作。
十五、学习国税、地税新出台的政策及规定，做好各项税、费申报单证的归档与保存。
出纳员
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理。公司支付现金范围：公司员工工资、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的备用金；公司总经理批准的其它开支。支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务主管审核、公司经理批准后支付。
1、负责公司、银行现金的提取、发放，并保证其安全。公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入开户银行。
2、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
3、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、银行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
4、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
5、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司经理签字批准后提取。
8、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司、银行支票的购买、领用、签发、销帐。及清理、追讨，保证支票的完整。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务主管与出纳各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。
4、开出的支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
5、公司银行付款由公司经办人员填写“借款单”，经部门负责人、财务部主管、公司经理签字后办理付款，业务办理完毕后及时以发票报销冲账，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
6、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
7、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，
8、及时处理未达帐，负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕，减少资金风险。
9、通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司工资核对发放。
六、负责审核公司、银行出纳凭证并签字，负责现金日报表的核对、签收。
七、负责对公司各种应付款进行及时核销并定期核对。
八、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理；负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理，做到及时、准确、清晰。
九、协助财务主管完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
第13篇：财务人员岗位职责
报账员岗位职责
1．负责收取学生学杂费与其他费用。
2．按时到主办会计室报账。
3．负责向有关部门提供重要报表。
4．按月向总务处提供资金运转情况的报告。
5．依照《会计法》加强对学校财务的监督。
6．按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，做好年度会计档案工作，并移交档案室入档。
7．办理各种许可证，并管理好各种票据。
8．办理总务处偶然性、突发性、临时性工作。
9．发扬团结协作精神，配合总务处搞好其他工作。
助理报账员岗位职责
1．负责教职工工资的自然晋级。
2．负责为晋升职称的教职工调资。
3．负责新聘教师的转正、定级。
4．按月编制工资表、工作量补助发放表。
5．负责为学生办理平安保险。
6．负责收取各年级学生学费。
7．负责校有资产的建账。
8．期初、期末，负责核查、催缴学费。
9．协助会计做好临时性、突发性工作。
出纳员职责
1．严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作，保管好票据。
2．负责发票的验收与登记。
3．负责发票报销后现金的发放。
4．负责发放临时工工资、遗属抚恤金。
5．负责收缴水费、电费。
6．负责收取、保管学费与其他费用。
第14篇：财务人员岗位职责
1.编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。2.认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。3.严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全,与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。4.根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。5.定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
第15篇：财务人员岗位职责)
主办会计：
1、在社长领导下，全面负责杂志社的财务工作。
2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。
3、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
4、登记总账及各个明细账，对账证、帐表、账账进行核对，确保核算结果的正确性。
5、编制会计报表，确保账实相符
6、做好国税、地税纳税申报工作。
7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督，
8、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资 金安全。
9、做好往来款的管理，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债 务，加速资金周转。
10、负责固定资产的管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
12、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
13、完成上级领导交办的其他事务。
财务出纳：
1、出纳对杂志社社长负责。
2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。
3、开设银行帐户，禁止公款私存。
4、根据原始凭证登记现金流水帐，做好日清月结。
5、为便于零星支付起见，可设备零用金，采用定额制，其额度由社长核定，由出纳经营和保管，超出部分及时进行处理。备用金上限为2000元。
6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的办理及纳税工作。
7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记，做到帐帐相符，帐实相符。
8、严禁坐支现象的发生。
9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。
10、按月编制银行存款余额调节表，勾兑银行未达帐项。
11、完成社领导交办的其他工作。
第16篇：财务人员岗位职责
财务部岗位分工
一、财务经理岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
8、负责定期财产清查。
9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。
10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
二、会计岗位职责
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、协助经理编制并执行预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、每月书面向总经理汇报财务情况。
8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
三、出纳员岗位职责
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、负责作好工资、奖金的发放工作。
7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
10、负责单位领导、部门经理交办的工作。
第17篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
主管会计职责：
1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，确保其真实性、合规性、完整性；能及时的把各种凭证和票据，依据公司财务制度和国家财务法规进行准确规范的记账。
2.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
3.对往来款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行准确核算与监督，及时填制和审核会计凭证，利用财务软件正确进行会计处理，并保证原始凭证的真实性、合规性、完整性。
4.及时编制公司月度财务报表及相关资料上报总部（6号前）；准确、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
5.负责公司税金的计算、申报和解缴工作(季度初10号前)；负责每年公司的相关资质年审，如工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等；配合总部内审工作。
6.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做好财务基础档案工作。7.抓好财务基础数据的准确采集工作，为财务核算和领导决策打好基础。
8.协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件。
9.能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理。
10.维护公司利益，树立公司形象，保守公司秘密。积极完成领导交办的其他工作。 出纳职责：
1.及时、准确、认真做好现金收付工作，日清月结、帐实相符。超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。
2.严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销。
3.严格执行收支两条线政策，正确编制收入、支出表，大额资金用款计划，及时上报相关报表。
4.及时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。
5.严格按2011年《公司管理细则》工资标准准确计算工资，及时发放工资，正确进行账务处理。
6.做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作。7.控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。 8.积极完成总部安排的贷款工作。
9.保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。10.积极完成领导交办的其他工作。 开票员职责：
1.及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。2.及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。
3.按工作流程准确及时办理发货放行手续；定期与销管、保管、会计核对相关账务。 4.准确开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。 5.上报毛鸡收购信息、发货信息，并做好备查工作。 6.协助总部安排的贷款工作；积极完成领导交办的其他工作。 统计员职责：
1.复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。及时报出相关报表。关注冻品库的散尾号，提供返工建议。关注超期存储的冻（熟）产品，书面提供管理建议。
2.月终汇总填制“（冻品）生产入库表”和“（冻品）收付存明细表”并核对准确无误，于次月2日8:00前报财务会计核算；
3.生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生产数的差额，并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；及时、准确、完整的编制报送“生产日报”； 4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表； 5.准确及时编制报出“库存日报表”；
6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；
7.协助仓库其他管理人员的工作；积极完成领导交办的其他工作。 冻品入库保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。
3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。
4.及时、准确完成装卸任务。
5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。
6.积极完成领导交办的其他工作。冻品出库保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。
3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。
4.及时、准确完成装卸任务。
5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。
6.积极完成领导交办的其他工作。熟食保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。及时向会计和统计递交出入库单。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。关注超期存储产品，书面提供管理建议。 3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。
4.及时、准确完成装卸任务。
5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。
6.积极完成领导交办的其他工作。物料保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。
3.月终汇总填制“（冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:00前报财务会计、统计核算。
4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划。物品发放遵守先进先出原则，对长期不用物品提出合理化建议。
5.维修材料成本统计。将各车间领用的维修材料按当前市场价，月底一次汇总，计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据。对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放。 6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接。 7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符。 8.积极完成领导交办的其他工作。 过磅员职责：
1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。2.不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。 3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。 采购员职责：
1、核实申购部门所需物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。采购过程要非常小心,因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。
3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。采购工作不要收供货商回扣或礼品(如有都交给公司做处理) 。
4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采购成本，提高采购质量；采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。
5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度。采购的物资要达国标，并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证）。主要供货商都要有盖章的《供货商品产地及价目表》原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”。供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。
6、严格执行公司各项财务制度及规定，凭批准的“采购通知单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）。办理报销手续时，报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可。
7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。积极完成领导交办的其他工作。 财务负责人职责：
1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；
5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；
6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；
7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；
8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；
9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；
10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况；
11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
12、负责财务相关人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
15、完成公司领导交办的其他工作任务。
16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。
第18篇：财务人员岗位职责
岗位职责：
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
3、审查公司对外提供的会计资料；
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
7、建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
8、根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
9、根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
10、组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
11、监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
12、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
13、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
14、根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
第19篇：财务人员岗位职责
、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
成本会计岗位职责
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、
完成财务部部长临时交办的其他任务。
财务经理
根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；
建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
总帐会计
1、负责总帐日常核算工作，和相关的数据稽核检查工作
1、负责长期投资相关科目的核算及管理。
2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。
3、负责月末结转损益。
4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。
5、负责财务分析工作。
6、负责完成领导交办的其他工作。 成本会计
1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部部长临时交办的其他任务。
材料会计
1负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
3填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
4根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
5使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6完成处、科领导交办的其他临时性工作。
出纳
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。
八～负责完成领导交办的其他工作
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。出纳帐务：现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、现金日报表等
仓库保管员岗位职责
一、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
二、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
三、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
四、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
五、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。
六、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。
七、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度
一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230 一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还： 1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、未回款项不计入业绩。
4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、杜绝开无企业名称发票。
4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（三）回收
1、当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。
2、若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。
3、凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、收据视同发票管理。
2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、所开出支票必须封填收款单位名称；
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、财务有权拒绝持非正式票据报销。
第20篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
1.认真贯彻执行国家《会计法》 《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动化软件。 2.根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。
3.及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。
4.负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。
5.负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。
6.负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。7.负责公司的财务管理及纳税筹划工作。 8.负责公司的财务分析和绩效评估工作。
9.负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。
10.负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。11.负责公司建筑业统计工作。
12.参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。13.负责资产评估和产权登记工作。
14.协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。
15.负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。
16.负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作，办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。17.负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。 18.做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。 19.做好公司领导交办的其它工作。
