推荐第1篇：工作范围及职责(出纳)
出纳工作描述：
1.根据各项转帐支出及收入登记《银行日记帐》，并及时跟银行对帐单进行帐目核对，确保帐目明细及余额跟银行记录附和；
2.公司备用现金的保管，包括依照程序办理借款、支付结算并根据各项现金支出及收入（主要是从银行提取备用金）编写记帐凭证，并据此登记《现金日记帐》。定期核算帐面余额，并确保与公司备用金留存数目一致；
3.使用、整理、保管、领购及统计各类财务票据，包括：发票、支票、电汇凭证、各类原始凭证及记帐凭证，并定期分类移交会计；
4.办理公司两个开户银行（基本帐户及一般帐户）的各项业务，包括存支票，提现金，汇款、交税等；
5.办理公司所属税务所各项事宜，包括领购发票、核算开票总额及交税额、税控IC卡授权、代开发票等；
6.定期统计公司各项业务支出及日常支出，以便了解公司运营成本及经营状况，目前拟一个季度为一个统计期间；
7.根据项目统计发生的人员日常消耗费用，用以记录《项目成本核算单》；
8.根据考勤卡记录员工考勤表，并据此核算员工每月出勤日期及统计病、事假期限；
9.每周五定期办理员工日常费用报销事宜；
10.办理差旅费各项事宜，包括根据出差地点、人数及天数核定借款限额，还款时各项原始凭证的整理、核算及现金的结算等；
11.按月根据考勤状况及加班审批表核算员工工资单，并如期发放；
12.公司各类资料及档案的管理，包括公司各类资质文件及合同；公司各年度会计帐册、报表等会计资料；公司员工入职信息、身份及学历证明复印件，员工工资领取记录等；
13.办公用品及日常必须品的保管、领取记录及购买；
14.各类公司资料及贵重物品的保管及借用记录。
推荐第2篇：财务出纳工作范围
财务出纳工作范围
出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触出纳的人来说，首先必须接受一点会计的基本理论，这样对今后的出纳工作是不无裨益，财务出纳工作范围。在这里，我们首先以企业为例来阐明有关会计的基本理论。
人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法;在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。
会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。
由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题;也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销，工作总结《财务出纳工作范围》。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
推荐第3篇：财务出纳工作范围
出纳工作范围
1每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证，报销发票上的单位名称、材料名称、规格、单位、数量、单价、金额、购买时间等，必须填写清楚，并有收款单位章，（材料发票必须附材料入库单），无特殊情况下，发票入账不得超过一周，现金支出后，必须在原始凭证上加盖“现金付讫”字样，如发现有弄虚作假、虚报冒领行为，必须拒绝付款，并及时向领导汇报。
3 负责公司日常报销事宜及负责公司的汇款取款事宜。
4严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5出纳人员要每日清点库存现金，并与现金日记帐余额核对，以检查帐款是否相符，每月不定期的核对银行存款余额与日记帐余额是否相符，并对现金的盘盈盘亏进行合理分析。
6 负责公司员工的工资发放，并配合会计做好各项账务处理，按月、季、年进行工作考核，并按考核结果发放、效益工资。
7 核算相关指标，上报领导资金流动情况，为预防资金周转困难提出合理化建议。
8完成总经理或主管交付的其他工作。
推荐第4篇：司机工作范围及职责
司机工作范围及职责：
1.保持良好的职业道德、热诚的服务态度。
2.自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行驶，并记录车辆的行驶路线及行程。
3.自觉做到不违章行车，不私自用车，不酒后开车，不开赌气车。
4.上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到办公室，服从行政主管的统一调度。
5.车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车况及车辆的清洁。
6.负责车辆各种税费的缴纳，年审及车辆变更业务的办理。7.做到严守秘密。
8.执行上级交付的其他工作任务。
推荐第5篇：中层领导工作范围及职责
中层领导工作范围及职责
一、公司办主任
1.公司办主任是替总经理发号施令的职务，无论是口头的还是文字的，各部门、车间及工作人员不能以任何借口拒绝执行，如果所发布的命令有误，要先执行后提出意见和建议，这是组织原则。
2.公司办主任直接受总经理的领导，除积极完成公司领导交办的临时工作外，主要抓好警卫、车辆、绿化美化花草树木及餐厅、接待楼等方面的管理，对工作要用数字形式提出要求，完善制度，制定工作流程。
3.搞好工作协调
二、企管部经理
1.负责质量检验的实施和组织管理，及时作出统计报表，对合格供应商、生产商、各车间的质量作出评价，评价分差、一般、良好三种。
2.负责公司库内库外所有地点和形式物资管理的监督检查。对涉及此项工作的各车间、部门人员作出工作评价。
3.负责设备管理和6S实施、检查、评价、统计报表。
4.负责对定额计件、劳动工资、物资消耗的监督检查及评价，每月作出报表统计分析。
5.执行生产计划时所用的所有库存件、自制件、外购件、外协件都要先进入总装车间设定的待检位，质检后，对合格的不准在待检位停留，由总装车间主任组织相关人员马上办理出库手续进入生产BOM给定的计划框，争取做到零库存。对多余的零件、部件，要由企管部经理督导有关人员在2日内办完退库手续转入多余物资库，所有入库、出库、退库手续必须由ERP系统的计算机打印给出。对不合格产品，属于自制件，由发生质量问题的车间主任和生产经理拉
回；属于外购件、外协件由采购者退回；属于库存件由质检员退库；发生以上任何问题时都必须由企管部经理书写异常情况报告单，一份自留，另一份由副总和常务副总签名后于当天交到董事长处。要特别强调，对自制件，车间主任是第一责任人。
6.车间统计员要认真做好统计工作，送过来多少部件、应付出多少工资、什么部件到了、什么部件还没到、还缺哪些部件等，都要由ERP系统的计算机即时给出。
仓库保管员工作要改变工作方法：1）工作人员凡入本人工具橱的工具都是自己的（包括刀具、工具、量具等），工作人员通过请示车间主任、生产部经理批准后有处理的权力，也有自购的权力，对工作人员现使用的工具要彻底清理、登记、作价、借用、支出。2）对购进来的钢材该检尺的检尺，该过秤的过秤，严格按入库流程执行入库手续。3）针对目前有些材料（如铜材、电缆、电线等）较为贵重的物资，要公布特管目录，凡列入特管目录的物资，为了有效的管理好，不许在个人手里过班、过夜，下班后交保管员集中管理，上班时到保管员领取，对贵重物资的管理由保管员保管，保管员不在时，由企管部经理代管，两人都不在时，由两人中的一人指定专人代管。企管部经理负责会同有关人员制定出工作流程。
三、车间主任工作条例
为提高车间管理水平，特发布以下车间主任工作条例：
1.精准掌控当日计划进度，有问题自己不能解决立即向直接上级报告，直至问题解决为止，保证日计划按时完成。
2.推行日清日高工作法，每日改善提高1%，将此1%做好日记，实现日清日高，月底将此工作日记汇编上报，不得遗漏。
3.做好6S，确保安全文明有序的生产和工作。
4.协助工艺部制定和完善定额，消灭无定额产品。每月都要举行定额比赛，月月有定额被突破。
5.做到最早一个到车间和最晚一个离开车间。每次上班至少提前15分钟到达车间，上午下班要10分钟后离开，晚上下班时要处理完毕当天工作、安排妥当明天和以后工作后离开。
6.准时参加各种例会，用标准语句回答各种问题。
四、常务副总工作职责
中云机器常务副总经理继续负责各分公司和集团相关部门的组织协调工作，主管外购和外协定点，方式是每月会同各分公司负责人审查确定合格供应商名单、负责技术中心申购的BOM中自制件的原材料和毛坯采购工作，外协工作；直接领导制造部、铸铝事业部展开各项工作和完成年度目标。
1.监督检查公司各项规章制度、工作流程、生产计划、研发计划是否得以贯彻执行和按期完成。
2.负责采购、外协工作，负责合格供应商、合格外协商目录的考评择定。
3.负责受理下理异常情况报告单，一般在当时当日最迟在次日将处理完毕的异常情况报告单送交到董事长处。
4.负责生产技术系统高层人员的工作业绩考核、评价，对任职资格状况和奖惩事项向董事长提交建议意见。
5.董事长不在时，依照受权主持公司日常事务。
6.董事长交办的其他工作。
五、生产部副总经理工作职责
中云机器生产部副总经理主管加工车间、钣金车间、总装车间以及售后服
务的各项工作，售前、售中、售后的技术支持工作。
1.组织指挥调动公司生产系统范围内的全部资源。
2.制定公司总体生产计划和研发计划，依照公司销售定点执行流程组织实施达成各项计划目标。
3.负责参加和组织售后服务工作。
4.负责对全体所属人员的组织、管理、考评、工作奖惩、职务任免。
5.优化生产技术系统的组织结构、工作方式、薪酬设计等，不断提升公司生产和技术工作水平和效率。
6.总经理交办的其他工作。
各主管负责人要对主管范围内的组织结构调整、“四定”设置、人力资源、所需采购、工作方针、装备配备等事宜，依据公司文件规定，该上报审批的要上报审批，不该上报审批的要快速自主决断，依据公司流程提高执行质量和执行速度。
推荐第6篇：车间主任工作职责及工作范围
车间主任工作职责及工作范围
第一条 工作范围按照生产指令，对本车间实施全方位的直接管理。
第二条 责任关系工作范围的各项内容，直接对厂长负责。
第三条 目标责任
1.负责本车间的生产及人员的管理，是车间的第一责任人，对产品质量负有不可推卸的责任；
2.认真贯彻公司质量、环境管理方针和目标，负责本部门质量、环境因素的识别及控制，按规定要求规范做好各类质量、环境的现场记录，要求准确、及时，明确签字权利，承担签字责任；
3.准确及时地了解生产过程运行状态，按照公司规定的质量标准程序，实施有效的控制并使之处于稳定状态；负责对购入原材料的抽检把关，防止劣质材料流入生产车间；
4.严格执行生产部下达的生产计划，用科学方式方法有效地组织安排生产，保证按计划时间要求完成；
5.负责对生产现场进行监督管理，对生产过程中的半成品进行质量抽检并做好记录，及时解决和处理质量问题，保证所有材料及半成品上货架并摆放在指定区域；
6.负责确定产品结构和生产工艺，并对产品结构和工艺进行分析研究，科学合理地进行调整和创新；
7.负责对完工产成品转货前的质量检查，保证所有产品上质检台，并对照样板进行检查，对不符合规定的产品进行返工，并对相关人员进行处罚；
8.负责对生产车间的设备进行定期保养和维护，保证生产设备的正常运行；
9.负责本车间的安全生产，防止火灾或人员伤亡等重大恶性事故的发生；
10.严格实施“6S”现场管理，保持和维护生产车间良好的卫生环境；
11.严格执行“三公”原则，负责监督审核本车间员工的考勤情况，合理组织调配车间工人，提高生产效率；对本车间工人的合理化建议即使采用并上报；
12.负责本车间与其他车间、部门之间的关系协调；
13.完成上级安排的其他工作；
14.负责所有产品质量事故的换算清单的赔付方案上报生产厂长；
第四条目标任务
1.年度内完成产值4000万元；
2.年度内生产成本控制在生产合同金额的75%以内；
3.年度内生产合同履约率100%；
4.产品出厂合格率98%以上；
5.产品盘存、五品四数准确率97%；
6.固体废弃物分类存放、处理率达到98%；
7.重大环境因素设施完好率100%；
8.各种票据凭证、各种报表记录签字准确率100%；
9.年度内制定和完善生产工价，生产工人工资控制在产值与工资相匹配的计划范围内；
10.年度内完成新产品开发的的制作和常规产品结构、工艺的创新、新型材料的使用；
11.年度无新增原材料和产成品库存积压现象；
12.年度内无重大产品质量责任事故和安全生产责任事故；
13.年度技工的流失率应控制在2%以内；
14.严格执行公司制定的各项规章制度，无擅自违反管理权限和制度规定的行为发生；
第五条薪金结构
本年度薪金结构：基本工资+超额产值提成工资+与本人工作相关的费用补助
1.月基本工资：元（含手机费），按月发放；
2.超额产值提成工资：超额产值提成工资的系数为1.5‰，年度内完成产值基数为3000万元，达不到基数不计提产值提成工资；超过基数的部分，按实际超额的金额乘以相应系数计发；
3.超额提成工资的发放以6月底和12月底作为两个考核阶段，分两次进行产值完成情况的考核，于次月发放。上半年所发放的超额提成工资，按应发提成工资的70%发放，剩余的30%并入年底考核发放；年底为完成3000万元产值，所剩余部分不再发放；超过3000万元的部分，在年末发放时，应抵扣上半年已实际发放的提成工资部分，再予以发放；
第六条 工作权限
1.有权按质按量完成生产任务并获得应得的工资薪酬；
2.有权对员工出现的质量问题实施急时处罚；
3.有权对违反规章制度及质量要求的员工予以辞退；
4.有权按公司的人事规定要求招聘中高级技术工人；
5.有权拒绝不符合产品质量要求的原材料进入生产车间；
6.有权制止无关人员私自进入车间参观；
7.有权根据销售合同交付时间的紧迫性调整生产；
8.有权制止任何人在本车间内的违纪行为；
9.有权调动、安排本车间人员工作；
10.有权拒绝接收上一道工序有质量问题的产品；
11.有权对本车间有贡献的员工提出奖励意见报厂长进行审批；
第七条 义务
1.服从生产公司厂长、副厂长的统一领导和管理；
2.服从生产部经理的安排；
3.保证生产计划按合同要求，按质按量按时完成生产任务；
4.严格遵守并执行公司的各项规章制度；
5.有责任维护中层管理团队的团结，增强团队的凝聚力，维护公司的整体利益；
6.违反相关制度要求和规定，接受相关经济处罚；
第八条 处罚
一般性处罚
1.在新的管理体制实施过程中，非主观原因而出现的管理问题，未造成重大的经济损失，可给予一般性警告处罚，根据不同情况给予100元以上的罚款；
2.违反公司相关的行政管理制度，按相关条例予以处罚；
加重处罚
有违反下列条款之一，视情节轻重，由厂长给予1000—3000元罚款：
1.缺乏产品质量意识，造成产品质量不稳，重复性质量问题不 能得
到有效改善，按事故等级应承担的责任照价赔偿并承担罚款；
2.缺乏科学管理思维，工作安排缺乏前瞻性无计划性，造成工作效率低下，形成人力、物力、财力的重复浪费；
3.产品检验走过场，重人情、轻质量，致使验收环节形同虚设，因
不合格产品流入客户，造成退货或返修，严重影响货款按期回收；
4.对细化管理意识淡薄，现场办公未能长期坚持，有关票据、报表记录数据严重失实；
5.缺乏质量、环境管理意识，执行不彻底，致使两个体系管理工作流于形式；
6.缺乏创新意识，主动性差、热情低，滞后的产品结构和工艺长期使用未得到改善，无自主创新产品和工艺结构；
7.管理制度不能有效落实，原材料现场存放不规范，不上货架的现象随处可见，，五金配件无配件箱，产成品包装无标准或不按标准包装现象严重等；
8.缺乏企业效益第一的理念，部门之间的综合协调能力不能有效进行，主动性不够，致使问题和矛盾长期不能及时解决，影像管理团队的凝聚力；
9.缺乏诚信，有意推卸责任，安排生产任务是任人唯亲，不能坚持“三公”原则；
10.因其本人管理不严格、不到位而出现的重大管理工作失误，造成重大的经济损失，除应赔偿损失外，应自动提出辞职并接受公司的处理决定。
以上处罚可累计并罚，所有罚金在本人应发工资或提成工资中扣收，其本人对处罚有异议时，可直接向公司董事会申诉理由，公司董事会可视情况酌情处理。
生产厂长签字：
2010年元月1日车间主任签字：
2010年元月1日 （本责任书一式两份，厂长和责任人各执一份，不得丢失和泄密，年底统一交回人力资源部）
推荐第7篇：车间主任工作职责及工作范围A
拉丝车间主任工作职责及工作范围
第一条 工作范围
按照生产指令，对本车间实施全方位的直接管理。
第二条 责任关系
工作范围的各项内容，直接对生产部经理负责。
第三条 目标责任
1.负责本拉丝车间的生产及人员的管理，是车间的第一责任人，对产品质量负有不可推卸的责任；
2.认真贯彻公司质量、环境管理方针和目标，负责本部门质量、环境因素的识别及控制，按规定要求规范做好各类质量、环境的现场记录，要求准确、及时，明确签字权利，承担签字责任；3.准确及时地了解生产过程运行状态，按照公司规定的质量标准程序，实施有效的控制并使之处于稳定状态；负责对生产投入原材料的抽检把关，防止劣质原材料流入拉丝车间；
4.严格执行生产部下达的生产计划，用科学方式方法有效地组织安排生产，保证按计划时间要求完成；5.负责对生产现场进行监督管理，对生产过程中的经纬丝进行质量抽检并做好记录，及时解决和处理质量问题，保证所有原材料及经纬丝摆放在指定区域；
6.负责确定拉丝机的结构和拉丝工艺，并对拉丝机的结构和工艺进行分析研究，科学合理地进行调整和创新；7.负责对经纬丝成品入库前的质量检查，对不符合规定的经纬丝进行相关处理，并对相关人员进行处罚；
8.负责对生产车间的设备进行定期保养和维护，保证生产设备的正常运行；
9.负责本车间的安全生产，防止火灾或人员伤亡等重大恶性事故的发生；10.保持和维护生产车间良好的卫生环境； 11.负责监督审核本车间员工的考勤情况，合理组织调配车间工人，提高生产效率；对本车间工人的合理化建议即使采用并上报； 12.负责本车间与其他车间、部门之间的关系协调； 13.负责所有经纬丝质量事故上报生产副总； 第四条
目标任务
1.生产任务完成率100%；
2.经纬丝（克重、强度、宽度）合格率98%以上；
1 3.固体废弃物分类存放、处理率达到98%； 4.重大环境因素设施完好率100%；
5.各种单据凭证、各种生产报表记录签字准确率100%；
6.制定和完善生产工价，生产工人工资控制在产值与工资相匹配的计划范围内；
7.完成新产品开发的的制作和常规产品结构、工艺的创新、新型材料的使用；
8.无重大产品质量责任事故和安全生产责任事故；
9.严格执行公司制定的各项规章制度，无擅自违反管理权限和制度规定的行为发生；
第五条 工作权限
1.有权对员工出现的质量问题实施急时处罚；
2.有权对违反规章制度及质量要求的员工予以辞退；3.有权按公司的人事规定要求招聘生产工人；
4.有权拒绝不符合产品质量要求的原材料进入生产车间；5.有权制止无关人员私自进入车间参观； 6.有权制止任何人在本车间内的违纪行为； 7.有权调动、安排本车间人员工作； 8.有权拒绝接收有质量问题的原材料；
9.有权对本车间有贡献的员工提出奖励意见报生产副总进行审批；第六条 义务
1.服从生产公司总经理、副总经理的统一领导和管理；2.服从生产部经理的安排；
3.保证生产计划按合同要求，按质按量按时完成生产任务；4.严格遵守并执行公司的各项规章制度；
5.有责任维护中层管理团队的团结，增强团队的凝聚力，维护公司的整体利益；
6.违反相关制度要求和规定，接受相关经济处罚；第七条 处罚
一般性处罚
1.在新的管理体制实施过程中，非主观原因而出现的管理问题，
未造成重大的经济损失，可给予一般性警告处罚，根据不同情况给予100元以下的罚款；
2.违反公司相关的行政管理制度，按相关条例予以处罚； 加重处罚
有违反下列条款之一，视情节轻重，由生产副总给予100-1000
2 元罚款：
1.缺乏产品质量意识，造成产品质量不稳，重复性质量问题不能得到有效改善，按事故等级应承担的责任照价赔偿并承担罚款；2.缺乏科学管理思维，工作安排缺乏前瞻性无计划性，造成工作效率低下，形成人力、物力、财力的重复浪费；
3.产品检验走过场，重人情、轻质量，致使验收环节形同虚设，因不合格产品流入编织，造成降次或返修，严重影响编织车间产量；4.对细化管理意识淡薄，现场办公未能长期坚持，有关检验数据、报表记录数据严重失实； 5.缺乏质量、环境管理意识，执行不彻底，致使管理工作流于形式； 7.管理制度不能有效落实，原材料现场存放不规范，乱堆乱放的现象随处可见，，工具配件无配件箱，经纬丝成品不按标准装包现象严重等；
8.缺乏企业效益第一的理念，部门之间的综合协调能力不能有效进行，主动性不够，致使问题和矛盾长期不能及时解决，影像管理团队的凝聚力；
9.缺乏诚信，有意推卸责任，安排生产任务是任人唯亲；10.因其本人管理不严格、不到位而出现的重大管理工作失误，造成重大的经济损失，除应赔偿损失外，应自动提出辞职并接受公司的处理决定。
以上处罚可累计并罚，所有罚金在本人应发工资或奖励工资中扣收，其本人对处罚有异议时，可直接向公司总经理申诉理由，公司总经理可视情况酌情处理。
生产部经理签字：
2010年11月26日
车间主任签字：
2010年11月26日
推荐第8篇：模具室职责及工作范围要求
部门职能
模具室
部门名称：
模具室
上级部门：
技术科
下属岗位：
模具设计员、夹具设计员
部门本职：
保证生产车间模具的供应。
主要职能：
（1） 参与重要模具、夹具的设计并组织攻克模具、夹具设计过程中的技术难题。
（2） 现场解决重要夹具、模具发生的各种问题。
（3） 引进国内外先进的设计理论和方法，并对设计员进行培训，不断提高整体
设计水平。
（4） 编写模具、夹具的技术任务书，撰写技术报告。
管辖范围：
（1） 模具室所属员工。
（2） 模具室办公场所及卫生责任区。
（3） 模具室办公设备、办公用品。
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推荐第9篇：设备科工作范围及职责（定稿）
设备科工作范围及职责
一、负责全院的医疗设备的管理工作。
二、负责全院的医疗设备购置前的计划、组织、论证采购工作;到货后的安装、验收、管理、维修、保养、更新、报废工作。
设备科质 量 目 标
一、仪器设备完好率95％,
二、仪器设备安装验收合格率100％,
三、临床、医技科室对设备科服务满意率90％, 设备科组织机构管理图
工作流程:在分管院长的领导下，设备科长负责全院医疗设备管理及设备日常工作。下设设备管理员负责全院医疗设备安装、验收、维修、保养工作。
职 责
一、设备科工作职责: 设备科是全院医疗设备管理的职能部门，在分管院长的领导下，参加医院医疗设备管理全过程。负责医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定、医疗设备的调拨使用及报废报批工作。
1、负责医疗设备、设备质量管理的策划，并组织具体实施，对医用仪器质量进行监督、检查和考核;
2、负责医疗设备质量控制程序文件的归口管理;
3、负责对所购医疗设备在使用中存在的质量问题，提出纠正和预防措施，并协助进行跟踪验证;
4、负责全院医疗设备的维修、保养;
5、遵照国家法律规定严格执行落实医用监视计量装置、计量仪器的强制检定工作;
6、建立健全医疗设备保养、维修与更新制度，使设备处于完好状态;
7、加强大中型医疗设备合理应用情况分析;
8、对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。属于《大型医用设备配置与使用管理办法》规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。急救设备齐全完好，满足急救工作需要。医护人员能够熟练、正确使用;
9、遵守检验项目和检测仪器操作规程，定期校准检测系统，并及时淘汰经检定不合格的设备。
二、设备科科长职责
1、在分管院长的领导下，负责领导本科各项工作。
2、负责组织全院医疗设备、仪器采购前期论证工作和医疗设备、仪器、卫生材料的供应管理、维修工作，保证医疗教学、科研工作的顺利进行。
3、审查各科室提出的年度医疗设备、仪器的申购计划，组织有关人员汇总制定采购计划，报请医院医疗设备委员会讨论，经院长批准后按有关程序办理。
4、负责各科室临时急购1万元以下设备申请，审查申购理由，并报医院采购会议，经院长批准后实施。
5、了解检查各科室对医疗设备的需要、使用、管理情况，做到合理供应和调配，发现问题及时解决。
6、组织有关人员对购入、调入的国内外贵重设备、仪器进行验收工作。组织制定贵重医疗设备、仪器的管理使用制度，督促使用人员严格执行操作规程，充分发挥仪器的应用效能。
7、负责本科室业务培训，掌握本科室人员的思想、工作情况，做好思想政治工作。
三、设备科管理人员职责
1、在科长领导下，负责全院医疗设备的维修保养工作。
2、负责参与新进设备的安装、调试、验收工作。
3、按照设备类别及所属科室分工协作，严格执行责任制，做好设备的维护保养，保证设备正常运转。
4、对各科医疗设备发生的故障要及时维修和处理，一般故障一天修好，不能修好的应及时向使用科室解释说明，三天以上不能修好或需外送修理的要报告科长，组织会诊或外送维修。
5、坚持面向临床，急用先修，方便科室，做到下修下送。
6、加强业务学习，提高维修质量。
推荐第10篇：库管的工作范围及职责
、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐
第11篇：生产部组长工作范围及职责
生产部组长工作范围及职责：
管理好班组的安全及生产，对班组成员的安全负责，努力完成生管安排的生产任务和上组长主管按排的各种工作任务，以追求高产量、高品质、低消耗为目标，通过精心组织和严格管理来抓好生产工作。
1.工作责任意识强，协调能力好；
2.认真贯彻公司的各项方针政策，带头遵守公司的各项规章制度。
3.贯彻实施安全生产责任制，作好安全、文明生产的管理。
4.依据生管的计划做生产资料,人力和物料的前期准备工作；
5.合理安排，保质保量的完成公司或部门下达的各项生产任务
6.确保作业人员按作业指导书操作；
7.每日早会的主持
8.生产进度的跟踪
9.质量的控制
10.每天生产日报表(换料表,贵重物料交接表,外观检验表,SMT抛料表,生产产量报表,锡膏钢网擦拭报表).
11.搞好现场管理，推进“5S”进程。
12.作好本车间劳动纪律的考核与管理。
13.负责SMT车间的生产统计工作。
14.做好每班的物料管控与盘点工作的核实。
15.对各生产班组的各项指标完成情况进行考核。
16.认真完成公司或部门安排的其它临时工作。
17.交接班的工作(白晚班的资讯交接,贵重物料的交接)
18.考勤记录的汇报.
19.生产异常处理(人,物料.设备)
第12篇：会计及出纳职责
一、财务机构与会计人员
1、公司设财务部，财务部主任协助经理管理好财务会计工作。
2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理报告。
5、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司领导务监交。
二、资金、现金、费用管理
1．财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
2．银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
3．银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
4．银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
5．根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
6．现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
7．因公出差、经两位经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非经理批准，任何人不得借支公款。
8．严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
9．领用空白支票作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
10．正常的办公费用开支，必须有经手人、部门负责人签名，经理批准后方可报销付款。
11．未经批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
12．会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。
三、其它事项
1．按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
2．积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
3．配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
4．自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
第13篇：出纳职责及现金管理
出纳职责及现金管理
第一条：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
第二条：出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。
1、收付款凭证的内容必须完整；报销凭证原则上必须是国家印制的发票及单据，不使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。
2、日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款应及时查明原因，无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
第三条：公司可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
第四条：职工报销费用时，属于出差的报销的要填写差旅费报销单，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。
第五条：现金出纳是企业的资金结算中心，会计、仓库管理会计应将营业收入、其他物资变现，职工罚款等款项及时报交财务，以便及时处理帐务。
第六条：企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
第七条：银行存款管理
1、要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
2、要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
3、银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，出现长期未达帐项时要查明原因，上报公司领导。
第14篇：财务部工作范围和职责
工作范围和职责
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第15篇：财务工作范围与职责
财务职能管理制度
为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，结合本校的实际情况，制定制度如下：
1、
2、
3、
4、上班时间：夏令时：7:30—17:00，冬令时：7:30—16:30。详细做好学校各项费用的收支记录，严格审核报销单据。 负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。 外出采购时须张主任批准，并由后勤人员陪同财务人员共同外出采购。如张主任外出，则需校长批准。
5、
6、
7、
8、如无特殊情况，财务必须留有一名工作人员。以便收入支出。 做好教学备品的储备工作。 .做好月报表、季报表： 月报表包括：
（1）幼儿园：流失生、插班生、各班人数、水果费用；
（2）外语部：流失生、插班生、各班人数、特殊收费明细表、各个小学的人数报表、
（3）艺术部：流失生、插班生、各班人数、教师工资明细表、
（4）食堂：菜的花销、米面油的花销、
（5）各校收入明细表。
9、季报表：（1）财务报表、其他费用明细报表；
（2）班车：油费、修车等费用、班车的收入；
（3）季度的学校总支入、支出；
（4）外校老师的提成表；
第16篇：建筑工程驻外办事处工作范围及工作职责
XXXXXX公司驻外办事处（分公司）工作范围及职责
一、总则
第一条 宗旨：为扩大公司业务范围，实现企业持续发展，规范公司驻外办事处（分公司）的管理，促进集团公司在各地区业务持续健康发展，根据集团公司管理章程及各项制度的规定，特制定本职责。
二、办事处（分公司）的设立
第二条 申请办事处（分公司）要具备的以下条件：
1、必须设立固定的工作办公场所。
2、必须选派，懂工程建设管理，善于沟通协调各方关系，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
3、必须设有专（兼）职财务人员。第三条 办事处（分公司）的审批
1、办事处（分公司）具备以上条件后，由集团公司派员进行实地审核，上报集团公司批准。
2、办事处（分公司）的设立，需经总公司总经理批准。
3、办事处（分公司）自行负责办事处（分公司）的注册备案等工作，集团公司负责提供注册备案所需的相关资料及技术支持。
三、分公司的管理
第四条 办事处（分公司）要在集团公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展正常业务。
第五条 办事处（分公司）主管会计，行使财务管理、掌管办事处（分公司）印章及证件，严格按集团公司的管理办法使用印章和证件，印章和证件需经办事处（分公司）负责人签字认可后方可使用，登记记录详细清楚，办事处（分公司）有权对所属的项目工程的财务进行定期不定期的检查、监督和审计。
第六条 办事处（分公司）协助所属的项目工程办理开工前的手续审核（人力资源、机械设备、主要材料、施工方法、施工技术），并留存原件或复印件。及时收取合同及中标通知书原件，交公司财务部和市场部备案。
第七条 办事处（分公司）在承揽工程项目时，项目经理必须自己组织
施工队伍，项目经理由集团公司进行资格确认和授权，如临时需要借用集团公司人员，必须征得集团公司同意，并按集团公司规定向项目经理收取一定的费用。项目经理不能私自和集团公司内部人员自行协商，否则集团公司可随时撤消办事处（分公司）资格或给予严厉的经济处罚。
第八条 集团公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便办事处（分公司）用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。
第九条 工程质量管理
1、办事处（分公司）在承揽业务时，招投标项目由办事处（分公司）自行组织编制投标文件，并以集团公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程建设合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需集团公司编制投标文件，按集团公司相关文件制度执行。办事处（分公司）与工程项目负责人签订的内部合同，交集团公司工程部1份存档，工程项目负责人对其所签订的工程合同和相关协议承担全部义务和法律责任。
2、集团公司为办事处（分公司）提供经营所需的公司资料、手续和财务票据，为办事处（分公司）对外发生招投标、承建等业务关系提供便利和指导。
3、办事处（分公司）在技术、质量、工程进度方面对所属项目进行检查督促，发现质量隐患，有权提出整改意见，限期改正或停工。所属项目工程必须遵守公司的质量管理体系标准及公司其他文件的要求。
4、办事处（分公司）在每月15日前以书面形式向集团公司工程部和财务部汇报办事处（分公司）上月的工作情况，包括月产值统计报表、材料购进统计报表、工程款收入明细表、资金使用明细表和债权、债务等财务报表。外地可用传真、电子邮件等形式上报集团公司。
5、集团公司支持鼓励办事处（分公司）所属项目积极申报所属地建筑工程质量奖，创优夺杯，集团公司按照公司相关文件进行奖励。办事处（分公司）及工程项目负责人将获奖证书及奖杯及时交送集团公司档案室，并向集团公司工程部备案。
第十条 安全生产管理
1、办事处（分公司）工作人员经常深入工地协助各项目部做好各工程项目的安全生产技术交底工作，加强安全生产三级教育，坚持操作人员持证上岗。定期和不定期参加施工现场安全生产检查，召开安全生产例会，建立安全生产台帐。
2、办事处（分公司）在集团公司领导下，认真贯彻执行上级颁布的安全生产工作方针、政策、法律、法规及集团公司制订的安全生产管理条例，积极开展安全生产管理工作，确保本办事处（分公司）范围内各项目施工现场能做到安全生产、文明施工。
3、实行安全生产目标管理，编制各项目部（施工队）的安全生产实施细则及年度安全生产目标责任制，积极创建工程项目所属的建筑施工安全文明现场安全标准化工地，并将获奖证书及奖杯交集团公司档案室，并向集团公司工程部备案。
4、办事处（分公司）定期组织各项目部（施工队）各级施工管理人员、职工，进行安全生产技术知识及操作规程业务培训，学习安全生产法律法规，提高安全生产意识，确保生产安全无事故。
5、组织参与对安全事故的调处，切实做到\"四不放过\"的原则，扩大教育面，以绝后患。出现安全生产事故30分钟内上报如实将事故情况上报集团公司分管副总及工程部。
四、其他相关业务的管理
第十一条 办事处（分公司）要遵纪守法，按章纳税，要按照集团公司的规定，根据所属工程项目所签订的内部合同向集团公司上缴管理费，办事处（分公司）年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消办事处（分公司）经营权。集团公司派驻办事处（分公司）的工作人员能自行处理、决定的办事处（分公司）的事务，自行进行处理；不能自行进行处理及时向集团公司分管领导和对口部门进行汇报。
第十二条 办事处（分公司）所属工程项目需要交纳农民工工资保证金，由工程项目负责人向所属地政府有关部门缴纳。若出现因农民工资清欠原因导致的集团公司损失，工程项目负责人应于一周内将该项资金交还于集团公司财务部，而且集团公司将按农民工工资清欠的10%加收经济损失。
第十三条 办事处（分公司）所属工程项目保证拨付给项目部的工程款全部用于该工程施工，确保专款专用，不得挪用，办事处（分公司）有权进行监督管理。
第十四条 办事处（分公司）所属工程项目负责人应将每月工人出勤天数、工时的台账和工资清单及时报与办事处（分公司）负责人。
第十五条 办事处（分公司）获取的工程信息，在1000万元以上的项目，该工程的承包风险和承包条件必须经集团公司评估和认可后决定是否投标。
风险较大、1000万元以下的项目单次拨款100万元以上或较大数额的单笔拨款、款项的支付必须在集团公司监督下执行。
五、信息反馈方面
第十六条 质量问题反馈：办事处（分公司）外派人员对建筑工程产品质量问题的反馈应及时到位，以免造成集团公司工作的被动。
第十七条 相关方信息反馈：办事处（分公司）负责本区域的建筑施工相关方的有相关信息变更，所属项目工程人员本身通讯信息变更，应及时通知集团公司相关渠道负责人。以免信息反馈不及时而造成集团公司的损失。
六、其他
第十六条 本制度的最终解释权属集团公司工程部，本制度文件自下发之日起实施。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
XXXX年X月X日
第17篇：车间库管工作范围及工作职责
车间库管工作范围及工作职责
第一条、认真遵守公司各项规章制度及管理制度。
第二条、库管上岗前应穿戴好劳保用品，禁止穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋或携带火源火种进入生产厂区。
第三条、熟悉各种原材料性能，严格做到分类存放，堆码有序，禁止原材料混存混放。
第四条、仓库应做到通风干燥，做到防火、防晒、防潮、防漏、防小动物，发现材料受潮应立即上报，做到发现问题及时处理解决。
第五条、严禁在仓库内开启化工原料包装箱、盖，称量秤砣用沙砣代替，磅秤地面应垫放好胶皮。
第六条、进出的原材料每天必须有明细登记，做到入册入账，并做到每日呈报主管领导，同时做好每月原材料盘存工作。
第七条、搞好库房卫生，安全防范工作，库房随时保持整洁，下班时关好门窗，人离上锁。
第八条、接受公司其他工作安排。
生产技术部
2010年3月18日
第18篇：行政部经理的工作范围及职责
行政部经理的工作范围及职责：
1、负责起草公司有关规章制度，经上级领导审核批准后，并组织落实；
2、负责文控中心的正常运作，协调与相关部门的有关文件工作的处理；
3、负责公司培训工作的组织和考核、编制培训计划，组织公司人员的招聘工作；
4、负责后勤工作的合理安排，并监督执行；
5、指导保安队的工作安排，并监督考核，进行有效管理；
6、负责公司的行政管理，安排水、电、通讯维护的统计分析，用有效的管理制度，降低公司的运作成本；
7、协调与公司各职能部门的工作关系处理，协调和处理相关的公司外部的公共关系及涉外事件，对不具处理能力的重大事情及时向上级部门反映，使本部门的工作职能满足公司动作的需要。
一份完整的岗位说明书一般包括:
岗位基本信息(岗位名称、所属单位、岗位类别、岗位级别、任职者姓名); 岗位概述(用一两句话说明);
岗位职责(描述主要要做的工作有哪些);
岗位任职条件(学历专业、工作经验背景、各方面的工作能力、外语和计算机，可能还会有特殊要求如:性别、年龄、适应出差、会驾驶等)。
给您提供一个网站，里面有比较全面的各岗位职责描
述:http://blog.163.com/xuqian1985@126/blog/static/2404339420073173383320/
希望上述回答对您有所帮助!
职位说明书是职位分析活动所得到的一个自然结果，由工作描述和工作规范两个部分组成。职位说明书主要包括：（1）职位标识：包括职位名称、任职者、上级职位名称、下级职位名称等。（2）职位目的或概要：用一句话说明为什么需要设置这一职位，设置这一职位的目的或者意义何在。（3）主要应负责任：职位所要承担的每一项工作责任的内容以及要达到的目的是什么。（4）关键业绩衡量标准：应当用哪些指标以及标准来衡量每一项工作责任的完成情况。（5）
工作范围：本职位对财务数据、预算以及人员等的影响范围多大。（6）工作联系：职位的工作报告对象、监督对象、合作对象、外部交往等等。（7）工作环境和工作条件：工作的时间、地点、噪音、危险等等。（8）任职资格要求：具备何种知识、技能、能力、经验条件的人能够承担这一职位的工作。（9）其他有关信息：该职位所面临的主要挑战、所要做出的重要决策或规划等等。
职位说明书是职位分析活动所得到的一个自然结果，由工作描述和工作规范两个部分组成。是指公司内的工作岗位的头衔，主要反映岗位的功能。比如销售工程师、销售经理、人事主
管或人事经理等。[1]
职位说明书
该职位是属于哪个大的部门。比如说公司里有人力资源部、财务部、行政部、市场部、销售部、生产部，还有研发部等等。有一级部门、二级部门、分支部门、分部门。
直接主管。担任这个职位的上级的头衔是什么。
在职位说明书上要给直接主管留下一个签字的地方，还要有任职人的签字，职位说明书要经过任职人和上级主管双方确认，签字就是庄严的承诺。
任职时间。就是职位说明书开始生效的时间，这个时间可以和劳动合同的时间一致，也可以从职位说明书实际编制的时间算起。
任职条件。承担这个职位所具备的一些基本的条件，比如说学历、专业技能、工作经验等。 专业资格。一些特殊的工种要求专业资格认证，像会计师、锅炉工等。
下属人数。一个好的职位说明书应该把下属写上，或附有一个组织结构图，把这个职位的上下职位关系交代清楚。有直接下属和间接下属之分，间接下属常涉及交叉汇报关系，在人数计算上，常常折半计算。
沟通关系及频率。这个职位要与哪些部门、哪一类人员打交道。包括对内、对外两部分，与对方打交道的频率也应该写清楚。
职位设置的目的。就是这个职位存在的理由，或者说为什么要设置这样一个职位，通常的格式是：是什么，做什么。
行政权限。一种是财务权限，一种是签字权。
工作内容和职责通常是一个职位说明书的核心部分。一般来说，在制定职位说明书时，职责不能多于10项，不能少于3项。还要概括地说明这个职位主要的工作内容，衡量的标准是什么，职责是负全责、部分负责还是协助完成。[1]
职位说明书
现在比较提倡以能力为核心的人力资源管理，所以对职位能力要求的分级也需要做些规定。 所谓分级就是对每一项能力都有一个定义。比如什么叫沟通能力要善于倾听有效的反馈，还要乐于把自己的计划、看法、思想、意图传达给别人，争取他人的支持与理解；要能够有效地谢绝他人，同时和别人保持一种良好的关系；能够运用技巧化解同事或者与客户之间的矛盾和抱怨；能够运用一些技巧达到说服和影响他人的目的……这是对沟通能力所做的一些定
义和列举。
每一个职位要求的沟通能力是不一样的。销售人员就要求一种高层次的沟通能力，而电话接线员的沟通能力只需满足日常信息传递即可。可见虽然都要求沟通能力，但沟通能力的定义和分级是不一样的，这些在职位说明书当中应该体现。有的公司的职位说明书做得比较好，就是有了明确的分级；如果公司规模不大，只要把这些能力列出来就可以了。
还有，对产品知识、行业知识的要求也可以写在职位说明书中。这些内容的取舍由公司根据自己的情况来决定。所以，职位说明书可以写得比较详细，也可以写得比较简略。那最简略的是什么呢？只有职责部分，这也算是一个职位说明书。
详细型和简略型的职位说明书各有好处，假如公司规模不大，人与人之间彼此都很了解，劳动环境差异也不大,就可以用一种比较简略的工作说明书。如果公司规模很大，几千人甚至几万人，职位说明书就要求精确、复杂、全面一些，除了对能力、职责、任职条件、工作目的有要求外，还要列上工作环境要求，甚至具体的工作方法、工作程序，当然，职位说明书没有定规，要适合企业的实际状况。
（1）职位标识：包括职位名称、任职者、上级职位名称、下级职位名称等。
（2）职位目的或概要：用一句话说明为什么需要设置这一职位，设置这一职位的目的或者意义何在。
（3）主要应负责任：职位所要承担的每一项工作责任的内容以及要达到的目的是什么。
（4）关键业绩衡量标准：应当用哪些指标以及标准来衡量每一项工作责任的完成情况。
（5）工作范围：本职位对财务数据、预算以及人员等的影响范围多大。
（6）工作联系：职位的工作报告对象、监督对象、合作对象、外部交往等等。
（7）工作环境和工作条件：工作的时间、地点、噪音、危险等等。
（8）任职资格要求：具备何种知识、技能、能力、经验条件的人能够承担这一职位的工作。
（9）其他有关信息：该职位所面临的主要挑战、所要做出的重要决策或规划等等。[1]
第19篇：出纳职责
出纳工作职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
第20篇：出纳职责
出纳工作职责
一、按制度办理现金收付，现金收付单据应按顺序逐单登记流水日记账，做到日清月结，，账款相符。
二、按银行结算制度规定及时办理款项的收付，对已办妥的收付款凭证逐单登记银行存款日记账，并结出余额，及时与银行运载账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”。
三、整理每日现金、银行收付单据，编制“现金、银行存款日报表”交会计签收（单据、金额）。
四、付款时，必须审查单据是否按规定的审批权限审批，否则拒绝付款，更不得违反规定擅自付款。
五、妥善保管好库存现金、空白支票、空白收据和有关印章。
六、认真审核各项收支凭证，发现问题及时报告，当单位领导意见不一致时，有权直接向总经理反映；严格把关做到各项收支真实，月末向总经理汇报现金、银行存款收、支存情况。
七、没经公司经理、总经理同意，不得发生现金借支和挪用，更不得用白条抵库。
八、负责往来款项的催收工作：公司的应收款项，定期不定期的做好应收款项的催收工作，收回后，及时做好帐务登记。
九、签发的远期支票和作废的废票要及时登记，对遗失的支票要及时办理挂失或登报声明作废手续，否则造成公司的损失由出纳个人赔偿。
十、做好经理及会计交办的其它工作。
编制：胡国青审批：向万洪
