出纳工作职责
1、负责公司现金、银行存款收支业务及其他结算业务，资金支付严格执行公司资金管理的
相关规定，确保资金安全；
2、严格执行资金的“日清月结”制度，做到资金的账实相符；
3、负责按时编制收付款业务的记账凭证；
4、负责《资金日报》、《营业日报》的及时报送；
5、负责各种有价证券及票据的保管，发放工作；
6、参加公司月终各项盘点工作；
7、负责编制月末资金类相关报表；
8、熟练掌握办公自动化操作技术，熟练餐饮管理软件功能，熟练使用财务软件，提供工作
效率；
9、按时完成财务经理安排的其他工作。
出纳工作细则
1、每日10:30前收银到财务交账，打印《收银员报表》与收银《营业日报表》进行初步核对，无误后收款。最终与会计编制的《营业收入报表》、《应收账款日报表》进行核对，无误后编制收入凭证；
2、定期到客户银行办理银行相关业务；
3、每日14:00以前，编制前日《营业日报》报送执行总经理；
4、每日17:30以前，编制完毕当天的业务凭证，盘点库存现金，无误后，转会计主管审核；
5、负责汇总《代扣管理费人员明细》、《赔款扣款人员明细》，每月8日前报会计主管审核；
6、负责对充值卡、储值卡等的保管工作，使用登记管理；
7、负责购买各类发票，并做好发票的保管、使用登记管理；
8、每月月末，审核《工资未发放人员明细》，报会计主管审核后进行账务处理，并转人事专员备案；
9、参加月末的各项盘点工作，并对所负责盘点部分作出盘点表交成本会计汇总；
10、月末编制相关报表，包括《库存现金盘点表》、《银行未达账项调节表》、《POS机余额调节表》、《备用金、借款调节表》等。
《出纳工作职责.doc》
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