出纳职责
1、办理现金收支和银行结算业务。支取现金要经财务负责人签字确认后方可填制现金支票从银行提现，保证库存现金的安全性，做到账款相符；
2、及时查询银行余额，每日登记现金和银行存款日记账，现金日记账做到日清月结，银行存款日记账做到账账相符；
3、保管好有关印章、收据、空白支票。对空白凭证的使用及支票的支取，严格执行项目部的规定。对每张支票都要登记支票登记表，以便于日后备查；
4、负责对项目部低值易耗品盘点核对。建立台帐清单，做好清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
5、将行政部所交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确。
6、负责出库单与应收帐款的核对，审查督促货款的回收。
7、领导交办的其它工作。
《出纳职责.doc》
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