金蝶专业版论文范文（精选多篇）

推荐第1篇：金蝶实验报告

本学期接触了金蝶K3财务软件，通过一个学期的学习，我对对ERP有了一个从浅及深的认识。

刚开始接触ERP，是一个小组的同学共同分工一起做，可能是由于刚开始的内容相对来说比较简单，所以基本都能按时并顺利地完成。可是后来老师开始让我们都分开着做，随着知识一步步的深入，我的问题也出现了。我的会计基础不够扎实，导致我在初始数据录入时，银行存款里的建设银行，中国银行和工商银行因币别不同而不知道怎么录入。而且因为自己的粗心大意导致了试算结果不平，记得自己当时用了一整节课的时间来回检查，最后还是在老师和同学的帮助下才找出了错误。但是由于在这上面耽误了过多的时间也导致了我后面的东西和别的同学落下很远。这样就使得自己很着急。但是越着急越容易出错，就越与别的同学落下的多，通过这件事说明在金蝶K3的操作和使用过程中，缺少耐心和细心是不行的。它的每一步都需要我们准确的完成。而在后面的操作中，用户名的来回替换也常常使我头疼。比如在在制作凭证的时候，我们要用冯塞的身份制作，而过账则需要更换操作员为甲全。因为此问题的不确定而使我常常得问旁边的同学。这就说明在对金蝶K3实行操作时一定要有扎实的基础，如果连基础都不扎实，在对金蝶K3的操作上比别人慢是正常的。而且通过金蝶的实验课，也让我不得不重新复习以前所学过的会计知识，让我的基础有了进一步的提高。再到后面固定资产管理系统的学习与操作过程中，可能由于自己前面的初始数据录入不正确，则导致了自己在资产组计提减值准备那无法做下去的情况。透过这个问题，让我明白了金蝶的每一步都是有联系的，如果想要顺利地完成它，就要按步骤进行，按部就班的正确做好每一步，才能确保以后实验工作的顺利。

通过本学期学习金蝶K3财务软件，结合自身所遇到的一些情况，我也得出了自己的一些心得体会与建议：

1、制定一份实验计划并认真执行。没有计划，将会导致进度缓慢，同时学习不连贯会造成难以对整个ERP系统形成整体的认识。

2、新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

3、做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

4、精确的计算。每个涉及数据计算和处理的方面都是那么的精确，不一小心就会弄错，这个让自己很头痛

5、加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

6、经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

7、做好实验总结。每次做完实验都要应该吧本次实验所欲到的问题、原因、解决方法记录下来。这样有利于自己很好地解决问题而且也使自己接下来的实验操作比较顺利。

8、遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

通过这次实验课程，让我体会到要做一个优秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎实的计算机基础知识，足够的细心和耐心，而且还要求我们把之前所学的专业知识综合起来加以运用，做到融会贯通。对于我来说，距离这些还是有一定的差距的，但它也同时让我看清了自己的努力方向。

推荐第2篇：金蝶报告

中国地质大学江城学院 会计电算化实习报告

姓名：孙明珠

专业：会计学

班级：37000804

学号：

指导教师：程慧琳 讲师

会计电算化实习报告

一、实习目的

了解会计电算化软件及操作方法，熟练掌握会计手工做帐和电算化做帐的操作程序及二者之间的配合。提高会计专业学生的实际动手能力，为以后在实际工作中可以熟练操作会计电算化软件打下坚实的基础。

二、实习内容及过程

会计电算化实习我们学习了28个学时，在这28个学时里我们依次学习了从最开始的建立帐套初始化到最后的做总结报表。简洁的了解了一些基本的会计操作方法。

一、帐套管理、帐套初始化

建立一个新的帐套。进行帐套初始化。帐套初始化目的：1）设置系统操作所需的基础资料，2）设置系统参数，3）录入初始数据并结束初始化。初始化需要对各个系统的系统资料进行设置和管理，如科目设置等；录入各系统的初始化数据；对各个系统的参数进行集中设置和管理；对使用该帐套的用户信息进行管理；查看各用户使用当前帐套的信息。因为我们是小组作业，所以我们对组员的职位及权限进行了设置：组员杨芳是管理员，组员段紫兰处于出纳组，而我与另外一名组员鲁芬属于财务组。这样就分配了各个组员在今后作业中的工作。

首先，我们组员一起设置基础资料，如币别设置，增加凭证字为“记”字，增加相应的计量单位，增加结算方式，新增各类核算类科目如客户、部门、供应商、职员等资料。

然后，录入期初余额，录入各个模块的期初余额，并设置本位币为综合本位币，并在录入完成之后进行失算平衡，并结束初始化。

二、日常账务处理练习

点击“财务会计”，点击“凭证”，再双击旁边的“凭证录入”学习录入凭证。点击新增继续录入新的凭证。录入凭证后必须将凭证审核，审核人与制单人不能为同一人。需要是可以进行凭证查询等功能。将审核后的凭证进行过账。只有过账了期末才能进行结账处理。

学习应收应付款得实例处理。编辑收款单付款单，经过审核后，自动按单生成凭证。

收到部分应收款或付给供应商应付款后，根据期初余额的数据，做核销处理，核销应收应付款之间的部分往来账。

学习新增固定资产的管理。新增卡片，录入各种信息。保存并审核后生成凭证。审核凭证完成固定资产录入。

将现金日记账及银行存款日记账与总账查询。复核记账后，手工录入日记账，查看修改银行存款日记账，然后与总账对账。录入现金盘点单并保存。

以管理员的身份进入账套进行单据审核，生成凭证后进行凭证审核。最后进行结账处理。一出纳身份复核日记账，并将日记账引入现金管理系统。

三、工资管理系统练习

首先对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法。新建工资类别并导入部门与职员等相关信息。进行项目设置，选择或新增工资项目并进行扣零设置。

录入工资数据进行工资计算。建立过滤方案然后选择过滤器，进入工资数据录入，录入后运用公式计算其他的数据，得到工资表。并进行费用分配，并将设定的方案生成凭证。（在进行这一步的时候遇到了很大的困难，设置费用分配后无法生成凭证，花了很长时间也无法找到原因。最后我和组员删除原来数据，重新做了一遍，最终自动生成凭证！）

查看工资条。设置一个过滤方案定义过滤条件。可以进行各类设置，控制工资条的样式。查看打印预览查看定义好的工资条。

四、固定资产管理系统练习

对固定资产系统进行初始化。系统参数设置：与总帐系统相连；允许改变基础资料编码。增加变动方式类别，进行卡片类别管理，设置存放地点。

完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，根据卡片生成凭证进行固定资产管理。

设置本期的工作量与折旧方法，于期末计提折旧，并根据集体的折旧生成凭证，最后与总账进行自动对账并结账。

五、总账管理

总账的期末处理主要有本月领用原材料，期末调汇，结转制造费用，结转顺利等。

录入几张凭证表示原材料的领用情况并结转。

根据期末的汇率来调整汇率并生成一张调汇凭证。点击查询可以查询生成的凭证。 使用自动转账功能，设置函数公式定义，将制造费用转入生产成本。按单生成凭证，且可以进行查询所生成的凭证。同样的将生产成本结转到库存商品，将库存商品结转到主营业务成本。最后审核所生成的凭证并进行过账。

在期末根据银行对账单进行银行存款日记账的队长处理。经过一些设置后，克自动进行对账。

六、报表处理

根据本期发生额所生成的凭证，自动记账结账。生成总分类账，明细分类账。并提供查询功能。根据各个科目的本期发生额自动计算出科目汇总表。最后生成资产负债表，利润表，现金流量表。

三、实习总结及体会

这28个学时的学习的目的就是让我们了解会计电算化的操作流程。让学生提高动手能力，把理论知识与时间能力结合起来。通过实践学习，我基本了解和掌握了会计电算化的核算操作方法。会计要求其工作者及其细心，现在有了会计电算化软件就更不能出丝毫差错，否则直接影响后面所有的计算结果，直至影响企业的分析结果等。通过学习金蝶软件，我了解到任何知识都应与实际联系起来才能发挥知识应有的作用。如果，我们只注重书本的理论知识，而不注重实训课的训练，当我们毕业后根本无法适应公司发展的需要。

在这次实训课中到很多困难。从刚开始的初始化设置到后来的工资分配等。学习过程中困难不断，可是通过积极询问与自己摸索最终都解决了问题。这是让我们自豪的地方。这告诉我们遇到困难不能退缩不能逃避。应该想尽各种方法去解决问题，哪怕重做。

本次作业属于一次小组作业，这就要求我们有严格的小组合作。在期初我们设置了分组与各自的权限。在学习过程中，小组成员齐心完成了作业。

通过这次学习我不进学习到专业课知识，更了解到应该把理论与实际结合起来，这样才能让知识发挥它应有的作用。

推荐第3篇：金蝶快捷键

F1：帮助

F4： 在凭证录入界面，通过快捷键可快速新增一张凭证。在业务系统的单据界面或序时簿界面，通过快捷键快速审核单据。

F5 刷新凭证、序时簿界面，获得最新数据。

F7，Insert：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等），在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料，推荐使用Insert键，其易用性更好。\'

F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） ，在业务单据界面，通过快捷键可以调出“计算器”，计算结果可以用空格键回填到数字输入框。

F11: 在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键回填到数字输入框。 F12:在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

Ctrl+F7:录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

Ctrl+F9：出纳系统反扎帐

Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改）

Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用）

Ctrl+D: 在“凭证编辑查看界面”输入快捷键，可查看此科目的明细帐。

Ctrl+Q: 在会计分录序时簿中调出“过滤界面”，适用于财务系统，如“明细分类帐”、“总分类帐”、“序时簿”等。

//（两个斜杠/） 快速复制摘要，在下一行中按“//”可复制第一条摘要。

Ctrl+N: 在业务单据界面中，通过快捷键开始新增内容。

Ctrl+R: 在业务单据界面中，通过快捷键可以快速将当前界面的内容复制到新增界面的内容。

CTRL+S: 业务系统的单据界面，通过快捷键可以保存单据并新增或保存修改后的内容，在单据界面选择[查看]→[选项]→“保存后立即新增”，快捷键就是保存并新增的作用。

Delete: 业务系统的序时簿中，通过快捷键可以直接执行删除单据的作用。

Ctrl+→ ：在业务系统的单据表格中，光标跳转到右面一个单元格。在界面最后单元格中执行不产生动作。 Ctrl+← ：在业务系统的单据表格中，光标跳转到左面一个单元格。在界面最后单元格中执行不产生动作。 Shift+Delete： 在业务系统的单据编辑界面，此快捷键可以删除当前行。

Shift+F4 ：业务系统中，在单据和序时簿中通过快捷键可以对已审核单据进行反审核

Ctrl+P： 打印相关内容。凭证和单据在保存后才可以打印。

Enter ：在凭证或业务界面一般输入框中，回车使光标后跳一个；特殊情况下，在表格中回车则光标在单元格间依次跳转,

而在多行输入框中回车则使文字换行。另外，若在界面最后一个输入框执行则跳转到第一个输入框（即首尾相接）。

Shift+Enter： 此组合键执行与Enter相反的顺序。

Tab ：在凭证或业务界面执行此快捷键，使光标从当前输入框后跳一个，它还可以使光标从表格或多行文字框中跳转到其它

输入框；若在界面最后一个输入框执行则跳转到第一个输入框（即首尾相接）。

Shift+Tab: 此组合键执行与Tab相反的顺序。

-（减号键):在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键 :在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

推荐第4篇：金蝶数据表

金蝶软件常用基础SQL数据表 金蝶软件常用基础SQL数据表 SQL数据库

1、系统表 t_tabledescription

2、字段表 t_fielddescription

3、基础资料表（版本：10.3） t_item 其中fitemclaid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。

部门 t_department;职员 t_emp;商品 t_icitem;仓库 t_stock;单位 t_measureunit

4、客户资料表 t_organization

5、供应商资料表 t_supplier

6、单据模板表 com_screen

7、商品型号表 t_icitemcore ；商品属性表 t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表 t_icitem

8、商品单位信息表 t_icitembase

9、价格控制表 icprcplyentryspec ；价格政策分录表 icprcplyentry

10、即时库存余额表 icinventory ；存货余额总表 icbal ；存货余额明细表 icivbal ；存货初始数据表 icinvinitial

11、日志表 t_log

12、网络控制表 t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表

1、单据表头 icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下：

1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。

2、单据表体 icstockbillentry

3、销售发票表头 icsale；采购发票表头 ICPurBill

4、销售发票表体 icsaleentry；采购发票表体 ICPurEntry

5、销售发票（视图） vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42

6、采购订单表头 POOrder；销售订单表头 SEOrder

7、采购订单表体 POOrderEntry；销售订单表体 SEOrderEntry

8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26

9、销售报价表头 PORFQ；销售报价表体 PORFQEntry；销售报价单（视图） vwICBill_35

10、采购申请表头 PORequest；采购申请表体 PORequestEntry；采购申请单（视图） vwICBill_25

11、销售出库（视图） vwICBill_8；采购入库（视图） vwICBill_1

12、收款单 t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表 t_RP_Contact

13、核销日志 t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付

14、核销明细 t_Rp_CheckDetail

15、往来余额表 t_RP_ContactBal FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付

16、存货余额表 ICBal

17、库房存货余额表 ICInvBal

18、存货初始数据表 ICInvInitial

19、即时存货表 ICInventory

金蝶K3(版本10.3)常用财务表

1、科目表 t_Account

2、科目余额表 t_Balance

3、凭证表 t_Voucher；凭证分录表 t_VoucherEntry

4、凭证摘要表 t_VoucherExp

5、核算项目附表信息描述表 t_ItemPropDesc

6、核算项目使用详情纵表 t_ItemDetailV

7、核算项目使用详情横表 t_ItemDetail

推荐第5篇：专业论文

长春汽车高专国培材料

对中职汽修专业开设一点想法

【摘要】：2007年，全国的汽车产量已达860万量。汽车这一以前只有少数人拥有的交通工具，现已开始走入寻常百姓家，这一行业也渐渐成为国家之柱产业之一，随之而来的汽车检测与维修人员短缺的现象会日趋严重。在就业行势不是很景气的今天，大多数中职学校，都看到了这一机遇，开设了汽车运用与维修专业，但在如何提高教学质量，努力培养高素质、高技能的汽车维护与修理的中等专业技术人才，做的还有不少缺憾。通过在长春汽车高等专科学校的学习，我有了新的认识。这里我想浅谈一下我对目前中职汽修专业教学的一点想法。

[关键词]：中职汽车维修 教学双师型

一、当前中职汽修专业的一些现况：

我校去年9月新新开设的汽修专业，在假期利用食堂改造了一实训车间，从芜湖奇瑞下设的机构购臵了十台发动机及模拟教具，师资主要通过校内培养及聘请外校有经验的汽修师傅担任。在长春，我通过这里的学习和与来自全国各地中职教师的交流以及在中职多年的教学经验，也感到这一普遍存在的一些问题。

1、中等汽修专业的生源问题：

现行的招生模式发生了根本性的变化，以前学生须通过国家组织的统

一考试，只有成绩合格的学生才能进入中职学习，而现在的招生模式却是无门槛上学，学生整体素质差，学习没有压力。而且不论成绩如何，都能毕业。这样，学生质量往往难以保证。特别是没有物理电学方面的知识，

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对现代汽车修理有时是无法进行的。这些都对汽修专业的教学，增加了的难度。

2、中职教学的一些教材，也影响了学生的学习积极性。

由于教材的编写和出版需要一定的周期，教材内容陈旧，与现代汽车技术有一定的差距。通过这次国家级培训就深有体会。现有教材多以传统汽车如CA109

2、EQ1092等车型为主，而对于现代汽车汽油喷射技术、分层燃烧、可变正时（VVT-i）、电子制动分配系统（EBD）、涡轮增压等新结构介绍太少或根本未提。教材生成周期过长，导致新技术进入课堂、新设备进入校园滞后于汽车产业的发展，导致学生学习兴趣不浓，同时也造成培养出的学生不能适应现代汽车维修行业、4S店的需要。

此外，现行汽车专业的教学计划和教学大纲与实际需求差距较大，教材不仅因编写出版周期过长而远远跟不上技术发展，且存在专业课程设臵不合理、知识面狭窄、重机轻电与重理论轻实践等通病，其中适应现代汽车发展需要的人才奇缺，是制约中职汽车运用与维修专业教学的一个重要因素。

3．汽修实训设备不足，动手技能有待加强。

一般的中职学校，在校都是实习两年，第三年顶岗实习，从而使安排在最后一学年的教学任务无法完成。教学方式依然沿袭“粉笔+黑板、口授+板书”的模式，现代化的教学手段很难充分应用到教学中。生产实习设备大多是企业淘汰下来的、低技术含量的残次品，或已无法正常运转的废品或只是陈列品，只能勉强给学生进行拆装实习，无法满足故障诊断与排除及维护保养实习的教学需要，除此之外，实习车间的配备也跟不上，甚至无实习条件，这很大程度上制约了学生实践能力的提高，不利于学生整体素质提高和教学质量的提高。教学改革迫在眉睫。

4、中职学校现有师资队伍的整体状况跟不上专业发展的需要。

当前，中职学校专业教师在学历层次、专业知识结构、年龄结构和实践经验等方面还存在较多的问题。学历层次不齐，“双师型”骨干教师、实习指导教师严重缺乏；专业教师的专业理论水平较高，但实际操作能力较低，实践技能严重不足。不能充分应用现代化教育手段、先进的教学理念开展教学工作。需要特别指出的是，大多数专业教师由于从未在维修企业工作过，实践技能严重缺乏，在实际教学中往往是动口不动手，或者多动口少动手，教学时理论课时占用过多，遇到实际动手却把课时安排的很少。这无疑于纸上谈兵。这些问题已成为汽车专业教学进步与发展道路上的严重障碍。

二、在现有条件下，中职汽车运用与维修专业教学改革的几点想法：

1、积极推行模块式教学方式，完善汽车维修专业的能力教育体系：

所谓模块式教学方式，就是根据汽车维修专业的特点，将汽车的各个功能系统作为一个独立的教学单元，在该教学单元中，应将该功能系统的结构原理、性能检测和故障诊断的方法和程序、维护修理的操作方式，和所有与之有关的技能操作训练和考核一次性完成，然后由各个功能性模块组成完整的汽车维修专业课程教学体系。譬如可以将汽车划分为发动机结构、检修及故障诊断；汽车底盘结构、检修及故障诊断；汽车电器与电控系统结构、检修及故障诊断、汽车车身结构、检修及故障诊断等几个大的功能性模块，汽车发动机模块又划分为曲柄连杆机构及其检修、配气机构及其检修、汽油发动机燃油供给系统及其检修、柴油发动机燃油供给系统及其检修、发动机冷却系统及其检修、发动机润滑系统及其检修等功能性子模块。每个功能性模块中，应包含传统机构和新技术内容，通过该功能性模块的学习，应使学生全面掌握该功能性模块所要求的各项技能。

2、编写适合进行模块式教学方式的教学材料或教材：

教材中应充分体现以能力为本位，以学生为主体的思想，精选内容，深浅适度，加强应用，注重更新，充分体现职教的针对性、实践性、应用性强的特点。教学材料或教材可以分为资料部分、技能部分、训练部分、考核部分等，教学材料或教材应便于教学内容的更新和添加。譬如在该功能性模块，汽车上有了新的技术和新的结构，或者有些技术和结构在汽车上已经被淘汰，便可以在教学材料或教材中增加或删除相应的资料单、技能单、训练单和考核单，从而弥补教材与汽车现实严重脱节的状况。

3．注重“双师型”教师队伍的建设，提高专业课教师实际操作技能

通过这次我在长春高等的培训，我深感教师的终身学习的必要性，并且这种注重师资质量的培训，非常适合我国的国情，能更好的提高教师的业务能力和知识水平。今后聘用的教师也应具备大学本科以上学历，并鼓励教师在职进修研究生。改变教师的一些陈旧观念，以技能训练为主，理论说教为辅，不一定强调知识的系统性、学科性和整体性。教学活动应以学生动手实践、教师相应指导为主，尽量减少教师示范、学生观摩的环节。强调学生在学习过程中的主体作用，注重培养学生的自学能力和自我评估能力。教学进度不强调群体进度，而应以个体进度为主。学生只要完成该功能性模块的技能考核，便可以随时随地进入下一个功能性模块的训练。注重“双师型”教师队伍的建设，加强职教师资队伍建设。同时加强教师对现代职业教育特点的研究，尤其对接受职业教育的学生的职业特点的研究，转变教育观念与方法，树立服务于学生、服务于企业、服务于社会的教育思想。

4．注重环境硬件设施的投入，

攻于善其事，必先利其器。巧妇难为无米之炊。学校如果没有配套的实训

场的与设备，培养学生实际能力就成了一句空话。从90年代开始，随着电子越来越广泛应用在汽车上，传统的教学设备已远远不能适应教学需要。虽然不少学校在教学设备的更新加大力度，添加了自动变速器、汽车空调、汽车防抱死制动系统、汽车电控发动机等教学考核软件，建立专业多媒体教室。但许多学校只能是购买一些整车（报废车）和各种类型的发动机，来加强学生的汽车技能实操训练。这对于学生学习最新的汽车技术是不行的。

在目前的情况下，学校不可能做，也不必要做到汽车实习设备与汽车发展保持同步。如何在有限的资源下更好地加强学生的实操训练？最有效、最经济的办法就是与一些大型的汽车维修中心联合！这种联合不单只是用于学生的毕业实习，还需贯穿于整个技工教学的实操技能的训练。只有这样，才能培养出适应市场需求的专业人才。我校和芜湖奇瑞集团下的公司联合办学，就取得的立竿见影的效果。

培养学生的实际操作技能是中等职业教育和核心。在市场经济条件下，专业教师要增强竞争意识、质量观念和市场观念，不断地自我完善和提高教学质量，用高质量的教学、服务和高素质的学生去占领市场。

中职汽车运用与维修专业要走的路还很长。教师的知识的更新，教学观念的更新，实训设备近可能的跟上汽车发展的需求，是办好职教的关键因素。我们作为这一行业的教师，就要进行不断自学，积极参加各类知识的培训，努力提高自身的知识水平和业务能力，大胆改革，探寻一条适合本校的发展方向的路子，培养更多的汽车维修的技术能手，为我国的汽车事业的发展做出自己的一份努力。

参考文献：

刘四红《汽车维修》2005年2月高等教育出版社刘明《职业教育专业设臵》2006年8月安徽教育出版社

李根强《汽车维修专业模块式一体化教学的探索》 2006年月11月

《汽车维修工教学大纲》2005年版

推荐第6篇：金蝶软件介绍

金蝶软件简介

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶以帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶连续6年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续4年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一。2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS、云计算、电子商务多个方面进行合作。

金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上市，股票代码为0268。金蝶国际附属公司有专注于中国大陆企业管理软件市场的金蝶软件（中国）有限公司，专注于中间件业务的深圳市金蝶中间件有限公司，专注于为小企业提供一站式管理软件及电子商务服务的金蝶友商电子商务服务公司，为政府及公共部门提供公共管理和服务平台软件及服务的北京金蝶政务软件有限公司，以及专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司等。

金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京和新加坡等四地设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及300多个核心城市和地区；集团客户遍及亚太地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过100万家。金蝶国际软件集团有限公司是中国软件产业众多“第一”的缔造者：第一个WINDOWS版财务软件及小企业管理软件--金蝶KIS的缔造者；第一个JAVA中间件软件--金蝶Apusic和金蝶BOS的缔造者；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统--金蝶K/3的缔造者和第一个发布基于互联网提供在线管理和电子商务服务--友商网的缔造者。金蝶有三种ERP产品，分别为面向中小型企业的K/3和KIS，以及面向中大型企业的EAS，涵盖企业财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。

金蝶以快速响应客户需求、为客户提供全生命周期的服务作为不断前进的动力，未来四年，金蝶将在企业管理软件及服务、电子商务、中间件和电子政务四个产业中占据领导者地位，打造百亿级管理智库，争当世界级软件服务品牌，与中国企业一起推动中国管理模式在全球崛起。未来十年，金蝶致力于成为亚洲第

一、世界领先的软件及服务品牌。金蝶的长期目标是成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者，发展成为受人敬仰的公司。

推荐第7篇：金蝶实习报告

中国地质大学江城学院 会计电算化实验报告

姓名：

专业：会计学班级：3801080

4学号：38010180409

指导教师：

会计电算化实验报告

一、实验目的

会计电算化是一门实践性很强的学科,经过一个学期的学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,随着会计制度的日趋完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，作为一名在校的会计专业学生，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该注重培养自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。实训内容的衔接可以有助于促进我们对会计知识形成整体的感性认识,有助于我们认识所学的本会计课程在整个会计专业课程体系中的地位、作用,增强学习的积极性。通过系统的模拟操作，深刻理解掌握会计核算基本知识，增强动手操作能力，为今后的学习工作打下基础。于是学校给我们创造一次实训的机会，以检验自己的会计知识掌握程度和锻炼自己的操作能力，接触社会，接触现实会计职业，为踏入社会工作岗位做好准备。

二、实验任务及流程介绍

在实训中我们从会计的基本理论入手，以掌握会计核算的基本方法和基本操作技能为主要目标，以会计核算为主线来进行实训，这是通过理论联系实际的实训，以增强知识的实用性，培养我们扎实的会计理论基础和实际操作能力，达到培养职业技能的要求。在应用金蝶K|3标准系统前，1，要建立一个账套，账套建立成功后进行系统设置；2，系统参数是设置于账套有关的信息，如公司名称，地址和记账本位币等内容；3，基础资料是设置录入业务单据时要获取的基础资料，以提高工作效率，如，会计科目，客户资料等内容；4基础资料设置完了以后，录入账套启用会计期间的初始数据，如会计科目的期初数据、累计数据，5，初始数据录入完成，检查数据是否正确，是否符合启用要求，可以结束初始化启用帐套。6，账套启用后，才可以进行日常的业务处理，如凭证录入、应收应付账款的处理和固定资产的管理等操作，系统根据已保存的 数据可生成相应的报表。一个月后的业务处理完成后，进行月末结账，并进入下一个会计期间继续处理业务。

三、实验内容及过程

一、系统管理

系统管理是金蝶K\\3管理系统中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套

管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、数据及运行安全的管理等几个方面。

具体操作：

（1）、建立用户

（2）、建立新账套 ：这里注意账套主管设这、分类设置、系统启用设置

（3）、用户权限分配：账套主管、会计（总账+工资管理+公用目录设置）、出纳（出纳签字+总账中的出纳）

（4）、设置基础档案：分别把部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行资料输入新建的账套内

（5）、备份账套数据

二、总账管理

总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行各业进行财务核算及管理工作。总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。

具体操作：

（1）、设置控制参数

（2）、设置基础数据：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等

（3）、期初余额录入：录入完后要试算，若试算不平衡则会影响下面的操作。

三、工资管理

工资管理系统与系统管理共享基础数据，并将工资分摊的结果生成转帐凭证，传递到总账管理系统，向成本核算系统传送相关费用的合计数据。

具体操作：

（1）、建立工资账套

（2）、基础信息设置：人员类别、工资项目、人员档案、银行名称

（3）、工资类别设置：人员档案、工资项目和计算公式

（4）、工资变动输入

（5）、代扣个人所得税

（6）、工资分摊并制单

四、固定资产管理

固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算个管理，生成固定资产卡片，按月反应固定资产的增加，减少，原值变化及其他变动。

具体操作：

（1）、固定资产系统参数设置、原是卡片录入。

（2）、日常业务录入：资产增减、资产变动、生成凭证。

五、应收应付款管理

应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。

具体操作：

（1）、初始化：设置账套参数、初始设置

（2）、日常处理：形成应收应付结算、转帐处理

以上工作做完后，才返回总账系统录入原始凭证，最后结账。

四、实验总结及体会

这次实习为我们提供了一套真实的实验资料，使我们置身于工作的氛围之中，掌握了会计账务处理的技能，提高了动手操作的能力。这次实验使我们受益非浅。对我们以后的工作提供拉宝贵经验。

实习是每一个学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础.而会计是指对具体事物进行计算,记录,收集他们的有关数据资料,通过加工处理转换为用户决策有用的财务信息.会计作为一门应用性的学科,一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要.会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用,其发展动力来自两个方面:一是社会经济环境的变化;二是会计信息使用者信息需求的变化.前者是更根本的动力,它决定了对会计信息的数量和质量的需求.本世纪中叶以来,以计算机技术为代表的信息技术革命对人类社会的发展产生了深远的影响,信息时代已经成为我们所处的时代的恰当写照.在这个与时俱进的时代里,无论是社会经济环境,还是信息使用者的信息需要,都在发生着深刻变化.会

计上经历着前所未有的变化,这种变化主要体现在两个方面:一是会计技术手段与方法不断更新,会计电算化已经或正在取代手工记账,而且在企业建立内部网情况下,实时报告成为可能.二是会计的应用范围不断拓展,会计的变化源于企业制造环境的变化以及管理理论与方法的创新,而后两者又起因于外部环境的变化.学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机务实的结合在一起,只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才.实习的过程也是一种成长的过程，实习过后你就会发现你变了得知识面更广，见识更广，在实习过程中可以让你学到好多好多在书本上学不到的东西。通过此次实习让我提高了专业学习的积极性，让我把以前对会计的粗浅认识转变过来了，使我对这门学科产生了兴趣。拓展了专业知识面。经过一个多月的专业认知实习，使我门对会计专业的基本业务和操作有了一定的了解。对会计人员应具备的一些能力有了了解。还有身为会计人员还应具备四心那就是平常心、细心、耐心和恒心。通过这次专业认知实习，我会在有限的学习时间里，奋发向上，刻苦努力，努力塑造自生素质和能力，把自己培养成对社会有用的合格人才。同学们，让我们合着时代的脚步一起飞扬，追逐梦想！下面我从个人实习意义及对会计工作的认识作以下总结，作为一名会计人员，我们应该做到

首先，需要在工作中不断地积累经验，虚心向他人求教，提高业务水平；同时需要密切关注会计工作的发展方向，学习相关的法律知识，培养正确的法律思想，积累辨别是非的经验，遵纪守法，诚信做人，注重理论与实践相结合。

其次，要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员需准确核算每一项会计指标，正确使用每一个公式，在学习过程中需要加强对数字的敏感度，及时发现问题，解决问题。

再次，要具备良好的人际交往能力，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息；对内要相互配合，共同整理，对外要与社会公众和各政府部门搞好关系。要学会为人处事，待人接物，同时也要了解相关的礼仪知识，增强与人沟通，与人交往，与人合作的能力。

最后，我要感谢所有在我实习期间帮助和指导我的前辈们，相信这次珍贵的实习经历会一直伴随我以后的工作生活。“千里之行，始于足下”通过这次实习，让我更加懂得学习知识的重要性，也让我发现自己身上的不足之处，所以我不会再像从前那样等待更好的机会到来，要建立起边学习边就业的就业观，敢于参与，敢于承受压力，使自己在社会实践中快速成长。

推荐第8篇：金蝶题库(判断题)

判断题

1系统管理

用户安装k/3可以选择自定义安装功能，选择性的安装各个部件 对

2账套管理

新建账套后进行账套参数设置的内容中最关键的设置是账套启用期间的设置。 对

3用户管理

用户组的设置只是说明用户的分类情况，无法执行用户组授权工作。 错

4总账业务

总账系统现金流量初始数据的录入只应用于总账系统的现金流量模块，无法应用于现金流量表系统 对

5总账业务

初始化与日常凭证业务处理可以同步进行, 对

6总账业务

综合本位币下即可以查看数据，又可以录入数据 错

7总账业务

只要在人民币的界面下平衡就一定试算平衡，即可结束初始化 错

8总账业务

只有系统管理员组中人员才可以结束初始化 对

9总账业务

录入凭证时复制上一条分录摘要的快速复制功能是“//” 错

10总账业务

administrators里的成员无需授权，天生拥有账套里的所有操作权限。 错

11总账业务

administrators 里的成员无需授权，天生拥有所有的操作权限

错

12总账业务

反审核必须由审核人来进行，反过账则只要有授权，任何人都可以进行。

对

13总账业务 总账系统中未结束初始化，凭证可以过账 错

14总账业务

总账系统中凭证未过账，不能够查询各种账表 错

15总账业务

总账中的往来业务处理，被核销的记录不能修改也不能反核销 错

16总账业务

在总账系统的往来业务处理中也可以确认坏账并查询坏账 对

17总账业务

在金蝶系统中只有系统管理员可以增加用户组和用户，对用户授权。 错

18总账业务

有外币业务核算的情况下，对初始数据进行试算检查一定要将币别切换为综合本位币状态。 对

19总账业务

录入凭证科目代码时，获取科目代码的功能键是F8 错

20总账业务

自动转账可以设置方案使系统按照设置的生成顺序和时间自动完成。 对

21总账业务

某一会计科目设置完单一的币别核算后，可随时重新设置成核算所有的币别，或设置完核算所有的币别后，也可随时重新设置成核算单一的币别。

错

22总账业务

进行系统资料的维护时，一般先录入“物料”，核算项目资料，最后设置存货科目 错

23总账业务

总账系统中可以处理多借多贷业务的现金流量指定。 对

24报表

浏览报表系统的报表，必须在总账系统过账之后进行。

错

25报表

资产负债表报表日期的取数公式是RPTDATE

对

26报表

利用“多账套管理”工具，可以取到其他账套数据 对

27报表

利用“REF_F”函数取到其他报表的数据 对

28报表

利用“RPTDATA”函数取计算机系统时间 错

29报表

利用“ACCT”函数不能编制损益表中的公式 错

30报表

报表审核条件只能应用于本报表，不能取其他的报表数据 错

31固定资产

在固定资产系统维护中系统参数设置中可以设置有关固定资产的总账会计科目 错

32固定资产

固定资产的折旧只能由系统自动计提而不能手工修改，如果想修改只能做累计折旧调整 错

33固定资产

固定资产系统支持在一个会计期间内对同一固定资产卡片进行多次变动，并产生多条变动记录 错

34固定资产

固定资产系统编码可以进行变动处理 错

35固定资产

每个月计提折旧时，应在本期的固定资产业务全部完成以后，最后进行计提折旧工作，否则需要重新计提折旧。 对

36固定资产

固定资产的卡片录入完毕且生成了相关凭证，固定资产卡片就不能做修改了。 对

37固定资产

用户只能使用系统提供的计提折旧的方法，无法自定义设置 对 38应收应付

应收系统中只能选择核算项目“客户”，进行“应收账款”的管理.错

39应收应付

应收系统中的应收账款指企业的一切债权 对

40应收应付

采用账龄分析法计提坏账准备时，可以分应收账款与其它应收款两个项目进行计提，不同项目可以采用不同的计提比例 对

41应收应付

采用工业或商业系统，则相应工业或商业系统的销售发票及相关凭证可以传递至应收款管理系统 对

42应收应付

应收或应付系统的初始数据不可以传递到总账，只能在总账系统再录一次总额

错

43应收应付

应收或应付系统的核销管理既可以按应收（付）单号核销，也可以按金额核销，但按应收（付）单号核销时必须是全额核销。 错

44应收应付

在核销中，无论按应收（付）单号核销，还是按金额核销都必须指定应收（付）单和收（付）款单。

错

45应收应付

在坏账收回的业务处理中，必须先做收款单，然后才做坏账收回业务。 对

46应收应付

发票或应收（付）单，核销后将不能修改，若进行修改只能进行反核销、取消审核。 对

47应收应付

在核销处理时，对系统提供的三种核销方式，针对某一张单据，只能采取一种核销方式 对

48应收应付

要取消坏账处理只要删除坏账损失的凭证即可。 对

49应收应付

要取消已生成凭证的核销处理的业务需要执行反核销即可。 错 50应收应付

在应收系统的账表中无法查询已出库未开发票的金额 错

51科目

金蝶K/3将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，这六大类科目不允许修改。 对

52科目

科目中的助记码可以提高科目录入的速度。 对

53科目

科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。 对

54科目

在总账期末处理中，在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为非“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转。 错

55科目

在科目设置中，若某科目不是外币核算的科目，该科目还是可以设置成期末调汇科目。 错

56科目

在科目设置中，若某科目能维护计量单位的属性，，那么该科目一定是数量金额核算的科目。 对

57科目

在科目设置中，若将“应收账款”科目的余额方向改为“借方”，则其贷方余额在自定义报表中就会反映为负数。 对

58总账

任何时候会计科目都可以删除和更改其属性的。（

） 错

59总账

下挂核算项目的会计科目已有业务发生，此时若不删除已发生的业务，则此会计科目不

能再增加新的核算项目类别。（

） 对

60总账

企业若同时拥有总帐和应收、付系统，则必须在总帐中详细录入有关应收、付的具体情

况。（

） 错

61总账

总帐系统中所有总分类帐和明细帐都可以跨年度查询。（

） 对 62总账

总帐系统初始化未结束，仍可以做凭证。（

） 对

63总账

在有外币数据的情况下，初始数据录入完成后，必须在综合本位币界面下才能进行试算

平衡。（

） 对

64总账

利用帐证一体化功能，可查看到凭证，同时也可以修改或删除凭证。（

） 错

65总账

若凭证被审核后发现有错，必须由原审核人员进行反审核。（

） 对

66总账

在增加核算项目数据时带有颜色的项目数据可以不输入。（

） 错

67总账

会计科目只有在设置数量金额辅助核算的情况下，才能查看到此科目的数量金额总帐 或明细帐。（ 对

68报表

报表系统的任何一张报表都能在数据状态下修改单元格的数值（

） 错

69报表

在自定义报表中所有单元格都可以统一设置字体（

） 错

70报表

用ACCT函数取数是可以取到总帐未过帐的凭证数据（

） 对

71报表

如果要空出一行页眉或页脚，只要删除原有页眉或页脚即可（

） 错

72报表

只有完全相同的公式才能用填充复制，复制后不可以进行修改（

） 对

73报表

报表系统可以引入KDS的金蝶独立报表文件（

） 对

74报表

报表系统中如果报表的单元格数据为零，则必须显示（

）

）

错

75报表

报表系统可以用ACCTEXT函数取到对方科目数据（

） 对

76报表

报表系统可以实现跨帐套取数（

） 对

77报表

报表系统可以引入其他数据库类型的报表公式（

） 对

78基础资料

在金蝶K/3系统中，增加计量单位时不需要先增加计量单位组，可直接增加计量单位（

） 错

79基础资料

在金蝶K/3系统中，一个计量单位组中有且只能有一个计量单位，默认计量单位的系数为对。（对

80基础资料

如果一个计量单位已被使用，则在系统中不能再被删除，但可以被禁用。（

） 对

81基础资料

已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。（

） 对

82基础资料

如果某个核算项目被审核，那么它的所有上级核算项目也将同步被审核。（

） 对

83总账

凭证新增界面能发送邮件附件。 错

84固定资产

固定资产变动方式类别中，没有“投资性房地产转换”类别。 错

85报表

ACCT函数的作用是取出某一科目的现金流量的 错

86固定资产

固定资产参数中有个参数是控制“不允许转回减值准备”的 对

） 87固定资产

当选择公允价值模式时，不允许对投资性房地产计提折旧和减值准备，并且不允许计量模式转为成本模式； 对

88固定资产

在常用折旧政策下，当期新增的资产，当期不计提折旧，从下期开始计提折旧 对

89固定资产 卡片类别中，“投资性房地产”不允许删除该类别，不允许修改代码和名称，允许增加下级组。 错

90固定资产

固定资产变动时系统强制设置为无法修改编码。 对

91固定资产

固定资产卡片变动时，如以后期间原值变动，卡片的估计残值要能随原值的变动自动调整 对

92固定资产

固定资产清单过滤条件可按资产组名称过滤 对

93总账 总账参数：“不允许修改/删除业务系统凭证”勾选后，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。 对

94总账

基础资料中“记账汇率”的作用是该币别与记账本位币之间的换算系数 对

95总账

在基础资料的科目中，可以对现金流量进行预设。 对

96总账

递延所得税减少和递延所得税增加不是现金流量表的附表中的项目 错

97总账

科目初始余额引入引出功能：支持将系统的科目初始余额标准模板引出成EXCEL文件后，在EXCEL文件中将初始余额录入完毕后导入到系统中。 对

98固定资产

固定资产系统参数“与总账系统相连”是控制与总账结转同步的。 对

99固定资产 固定资产系统在新增卡片时，卡片的编码必须要手工输入，系统无法自动生成。 错

100固定资产

固定资产卡片查询界面可以变动当期的卡片。 错

101固定资产

固定资产卡片新增界面上的“原值”和“原币金额”总是相等的。 错

102报表

报表的参数是在“系统设置”-》“系统设置”里面进行的 错

103报表

报表系统中，能进行多账套管理，从不同的账套中取数。 对

104报表

报表系统中，实现表页管理的的功能是在报表左下角“双击”表页名实现的 对

105总账

要使用“内部往来协调”功能，必须要启用参数“启用内部往来协调处理”。 对

106总账

要启用参数“启用内部往来协调处理”，必须在合并账务系统中下发对应的“做账制度” 对

107总账

总账会计期间支持第对3期 对

108总账

总账账龄分析表中支持自定义账龄段 对

推荐第9篇：金蝶实验心得

金蝶实验心得

初次听说ERP沙盘实验还是在我上大一的时候，那时候听一个学长说的：“要去参加ERP竞赛。”我回说：“什么ERP？”“就是沙盘。”“什么是沙盘?”然后学长便一脸无奈的摇着头离去了。那天中午，我下楼吃饭，看着远处挂着一条“预祝首届ERP沙盘竞赛圆满成功”的条幅，我突然觉得ERP是个很平常的东西，只是我知识面太狭窄了，为了不让大家笑话，我立马拿起了手机百度，才知道“ERP沙盘就是企业资源规划沙盘的简称，也就是利用实物沙盘直观展示企业的内部资源和外部资源。”但是自打那以后的一年多时间里面，我没有接触到沙盘，也没有人再去提及那个词语，以至于我已经渐渐淡忘这个陌生的词汇了。

时间来到了大三上学期，书本一本本地发了下来。一本“ERP沙盘模拟”的书吸引了我的眼球。第转眼就上第一次沙盘课了，说真的，第一次课真真听不懂。本人原本就是学业不精的那种，但是对于这门课，真是有下定决心想学好的。人对于略带神秘感的东西都会更有兴趣。第二次课之后，就分组了，很高兴能和几个组员一组，他们都很尽力，很出色。但是没想到刚开始的风平浪静竟然是表象，做到后面，我们小组有意见的小分歧，有人员的不作为，有偶尔的粗心大意，还有犯了几个方向性的错误，然后导致了多次重做，直到最后无可挽回的破产。在此期间，意见的分歧让我们碰撞出了思想的花火，让我初步看到了企业发展的缩影；人员的不作为让我们相互鼓励，然后更加热情，增进了组员之间的感情；偶尔的粗心大意让我幡然醒悟，我们

知道一点小错误酿会成的严重后果，然后我们才懂得如何更加认真„„很感谢老师的言传身教，要是没有老师的把持，相信我们小组很早就可以休息了。

在这整个流程中，我担任的是市场总监和研发总监，在这期间，我的任务是相对轻松的，但是就在这轻松的工作中，我都会犯有些许的错误，可见凡事都不可掉以轻心。通过这次的团队合作，我从对ERP沙盘的一窍不通到已经可以初步说下整套流程，真的学到了很多东西，接下来的用友，我会更加认真，多多学习，为小组争光！

张海疆

3100510071

推荐第10篇：金蝶与用友

用友和金蝶是国内数一数二的大公司，用友产值大约13个亿 金蝶大约9个亿不过用友集团有北京银行，地产软件开发只是一小部分，而金蝶则全部是软件行业。

在底层的技术上金蝶是无缝集成，所有的产品都是自主研发。用友则是走了并购的路线，人事并购的朔望，生产并购的汉康，OA并购的志远，整个用友软件的整体像个积木一样，不能够进行整体的升级研发。还有就是用友走的是政府路线，客户大多是行政事业单位，国企，地产等。金蝶则是以外企为主，私企为辅，走技术路线。

金蝶与用友的区别

1、用友走的是产品平民化，制度标准化，扛的是普及ERP的旗帜。但是各个产品比较独立。u8,nc，u9，还有其他合资和收购的厂商产品的低层数据库就很独立，整合难，系统真正意义的集成上相当有难度。现在来发展uap架构已经比kingdee的EAS晚了5年了。不过我现在就算为用友的担忧，也就象是看三国掉眼泪-替古人分忧了。

2、kingdee走的是平台化，集成化，个性化ERP，ERP按照企业的成长随需应变，打造kingdee的航空母舰。研发上kingdee花大气力在基于商业BOS和金蝶中间件技术的基础上开发了k

3、EAS和KIS产品，集成上比国内任何一家的产品都容易多了。所以就标准产品按应变性来讲，k3比u8就强多了。其次就实施和服务来讲，金蝶就一直强调以客户为中心，帮助顾客成功，有标准的实施服务流程和先进的服务工具，强大的技术支持中心。 一个企业总是要成长，到了一定阶段管理上就一定会体现出标准化与个性化的冲突。企业信息化应该先BRP还是先ERP？企业应该走标准化管理还是个性化管理？大家都很形象去比喻ERP是鞋子与足的关系，不能削足适履。但是作为系统产品来讲kingdee在这两方面还能够通吃，它是一双技术上能自动适应你脚成长的鞋，不用你经常花钱买鞋，能让你穿的舒服，跑的更快，走的更好。 金碟查询速度特慢,没有导入与导出功能 这话说的外行的，金蝶所有以列表形式显示的数据都可以导出；金蝶的基础资料和初始化数据都可以导入导出；金蝶的固定资产卡片和财务凭证、业务单据均可导入导出；支持金税 用友财务通：是目前中小财务管理软件技术中最成熟的管理软件： 产品架构：按财务核算职能模块化 技术结构：C/S结构 数据库：SQL SEVER大型数据库 数据库版本：MSDE、SQL 2000 支持不同操作系统： WIN9X XP WIN2000PRO WIN2000server 财务通产品说明：财务通是在原U8（V8.21版本）的基础上简化推出的。U821是用友软件运行最稳定的一个转折性产品。在此之前的用友产品V8.12以前的产品由于采用了小型数据库（ACCESS）导致软件日常运行的先天性缺陷；8.13和8.20由于刚转型为大型数据库SQL Sever，软件运行还有不稳定之处。 用友财务通有庞大的客户群体： 任何应用软件都有一个从理论－实践－完善的过程；必须依赖于客户的使用不断完善才能形成最优秀的通用件。从1988年以来

30万用户为用友的财务软件积累了最丰富的开发经验。最专业的财务软件就是用友，也只有用友。 小软件大架构：从IT技术角度来说，先进的开发工具和技术架构、稳定的数据库是一个财务管理软件的质量保证的前提。 用友财务通采用SQL Server大型数据库，安全、稳定，财务通采用模块化构建可以任意选配，满足客户个性化使用、节约投资

金蝶KIS为集成化软件，采用ACCESS小型数据库，不安全，不稳定，而且无法分模块销售，无法满足客户单模块网络化使用 让我们来看看金蝶KIS的营销策略吧： 什么是KIS？ KIS = Keep It Simple！ IT 帮助小型企业财务业务处理一体化 SIMPLE 简单、实用、高效 KD-KIS主要面向年营业额在3千万以下的小型企业，针对企业以下管理需求：需要实现会计电算化，进行全面会计核算和管理；需要对存货进行核算，实现购销存管理；需要实现财务业务一体化管理的客户。 整体市场对金蝶多年来面向渠道推出的中小财务软件的产品特征分析和一贯市场策略分析如下： 老产品新包装，它是原金蝶2000的翻版， 除界面修改过以外，几乎所有的功能都没有变化，所以KIS是金蝶的一种市场宣传策略，并不是真正意义上的新产品推出。 关于金蝶KIS业务版，不过是原金蝶2000工业版的业务功能分离出来；金蝶此次对KIS的宣传重点就是其业务版，虽然4800元的单机价格，但却有采购、销售、存货功能，号称能提提供中小企业的综合管理解决方案，与其迷你版结合在不到8000元的价格就能实现企业的财务业务一体化管理——其实不过是原金蝶2000工业版的翻版。 金蝶在1999年－2000年之间推出的基于SQL server 的KD-K3基础版，单机版8800元成为当时最吸引渠道代理和直接客户眼球的被誉为技术架构先进、性价比最高的企业小型管理软件。但仅仅半年，该产品由于漏洞百出而销声匿迹。金蝶总部发文通知客户可以退货。 熟悉金蝶的同仁应该知道，早在1999年，金蝶 推出了2000系列的商业版和工业版。由于低劣的技术，产品漏洞百出。商业版成为客户唾弃的产品，众多客户纷纷要求退货。金蝶公司最后只有停售商业版。而经销商蒙受巨大损失。工业版也基本不销售。 为何KD推出的中小财务业务管理软件一直都是失败的呢？ 究其原因就是软件开发商缺乏财务管理背景，导致软件没有管理底蕴。不能满足客户的多种个性化需求。而为了占领市场匆促推出。受到最大伤害的是金蝶的渠道代理和直接客户。 作为一个管理软件产品，对于客户来说是简单易用，界面美观。这一点金蝶做得完美无缺。但客户不是IT高手，并不懂得计算机软件技术的基本常识。对于IT渠道代理商来说，代理一个产品能赚钱、质量稳定售后服务较少。金蝶产品虽然美观、简单易用但技术却非常粗糙产品技术问题：

1、最大的问题是数据库问题，管理软件连速达、管家婆甚至一些本 地进销存软件例如云南的明星进销存都是采用大型数据库开发管 理软件，其中，国内小型管理软件商两强的速达采用Interbase、管家婆采用SQL server.用ACCESS数据库架构管理软件无异于火 中取栗。

2、功能模块化应用架构。所有模块集成与各功能模块独立选配最大 区别在于集成化软件只能单机使用。集成化产品使客户投资浪 费。无法适应客户的个性化使用。 以

下是用友财务通和金蝶KIS产品功能对比：

一、数据库 财务通：MS-SQLSERVER大型数据库，海量数据，可以支持无限站点使用 金蝶KIS：ACCESS小型数据库，超过三站点软件使用不很稳定

二、网络版

财务通：支持网络用户不限站点安装、操作、查询，网络版可以不限制网络电脑安装台数，如网络三站点可以安装三台以上机器使用，操作、查询，如

1、

2、3台机器同时在使用总帐系统，其他机器可以操作、查询报表、固定资产等其他模块 网络版站点收站点数限制，如网络三站点只能安装固定三台机器使用、操作、查询，基础版只有单机版，网络版必须是标准版，所有模块可以支持不同时间启用，模块之间有紧密关联、也可以单独使用，可以不关联 金蝶KIS：只能安装网络站点数机器操作、查询，所有模快必须在同一时间启用，模块之间有先后次序，如固定资产不结帐不能进行总帐系统的结帐；迷你单机版可以组合成网络版欺骗客户，但实际标准版网络版站点不宜超过3站点

三、价格 财务通标准版按模块选择配置总计价格，金蝶KIS标准必须选用全部模块；财务通基础版2980， 金蝶KIS迷你版2680

四、凭证处理 财务通，制作凭证任意分录自动平衡功能 金蝶凭证只支持借贷两行分录平衡，财务通全面支持键盘操作，金蝶很多地方需要鼠标辅助，财务通有凭证作废功能，金蝶无，删除后凭证号间断； 财务通制作平整时可以动态联查可追溯科目余额及辅助帐 金蝶不可以

五、报表处理 财务通提供10余个重点行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。 金蝶无任何行业报表模版

六、数据处理： 用友财务通提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能 金蝶在这方面功能很弱

七、图表处理： 用友财务通采用“图文混排”，可以很方便地进行图形数据组织 金蝶无；财务通可以按月提供帐龄分析 ，金蝶没有这方面的功能

八、初始设置： 用友财务通只要启用的第一个月未结账，随时可以修改期初数据，且不会对日常数据造成任何影响 金蝶则必须进行结束初始化工作，且结束后不能修改期初数据，如想反初始化则将删除和取消所有日常处理

九、应收应付 单据批处理：用友财务通直接可以在单据列表中通过全选/全消或者手工选择单据进行批量审/批量弃审处理，且能出来一个 简单的审核/弃审报告 金蝶的单据的批量审核/弃审处理不太灵活好用 用友财务通提供明细的栏目设置、栏目排序、修改栏目名称的功能 金蝶的单据列表不能进行栏目设置 用友财务通可以处理一笔收款中核销一部分，一部分形成预收款的情况 金蝶不能处理一笔结算金额中部分核销部分形成预收款的情况 用友财务通可以输入查询的范围，且可以选择查询对象和明细对象，两者可以形成组合，行成展开和汇总的查询格式 金蝶的应收/付明细账不能一次查询多个客户/供应商无法提供按查询对象进行连续分页打印功能无提供两种查询对象的组合查询

十、工资： 部门设置时的导入功能，用友财务通优点在于当企业存在多个工资类别，有相当的部门目录时，可以方便快捷地引用金蝶在这方面的功能很弱。 变动处理：用友财务通可以处理人员与工资相关的项目发生变动后工资的自动计算处理 金

蝶弱 十

一、固定资产： 用友财务通允许用户自定义折旧额和折旧率的计算公式 金蝶采用动态平均法，但不是一种折旧方法，而是固定资产相关项目发生变化后所应采用的计算公式 十二：存货核算 用友财务通财务可以使用存货，并且存货模块可以和总帐系统分开使用，最近用友公司新推出的TONG2005又推出业务模块，功能更完善；而金蝶标准版无存货模块，必须选用金蝶业务版，和财务系统分开！ 金蝶K/3 BOS（Busine Operation System）-- 金蝶商业操作系统，是针对金蝶K/3系列产品，自主研发的新一代业务基础设计平台。当企业应用K/3系统时，通过K/3 BOS配置工具使客户能根据自己的需要方便的进行业务配置；当企业随着市场需要发生业务流程变化和业务扩展时，随需而变的ERP系统才能满足企业的需要，通过K/3 BOS高效的集成开发工具来进行个性化、行业化定制，使K/3持续的满足客户的需要。K/3 BOS面向企业快速成长的业务需求，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，为客户带来持久的信息化

投资收益，降低总体拥有成本(TCO)。 金蝶的BOS平台要求使用的对象无需专业化的人员，普通员工经过

培训就可以学会如何定义和使用。同时价格低廉。 用友的UAP技术架构建立在标准的技术平台（J2EE和.NET）和面向服务的架构（S OA）之上，并且吸收了移动、RFID等应用领域的新技术，支持可扩展商业报告语言（XBRL）以及开放式

电子商务流程标准RosettaNet等应用标准。对于用户来说，UAP不仅提供了开发平台，方便二次开发，而且提供了多种建模的工具、组件和产品，方便用户定制。 用友的UAP平台要求使用的对象是专业化人员或与相关基础的人员才能使用，同时价格相对昂贵。 5）价格比较 6）差异化开发比较 金蝶在此次

竞争过程中，对于企业所关注的主要功能和核心业务，能够提供免费的二次开发服务，用友的二次开发按标准收费，因此在对企业差异化开发上，金蝶略显优势。 7）满意度客户调查比较 在金蝶和用友提供的实施客户名单中，我们随机的各选择了一家纯制造型企业进行比对，进行了

电话调查，对金蝶的客户调查情况是，企业从去年8月份开始实施企业ERP，到目前为止，财务、

物流、生产（部分）都已全面实施，部分生产部分未能实施的不是由于金蝶软件的问题，而是企业本身出于某些因素的考虑。在实际运作中对财务及物流的运行情况都比较满意。 对用友的客户调查情况是，企业从去年7月份开始实施企业ERP，到目前为止，仍未完全运转，还需要一定的

时间。 通过客户调查的情况，感觉用友产品在实施过程中存在一定的风险。 8）售后服务 我们针对之前使用过金蝶和用友产品的客户进行售后服务的调查，发现金蝶在进行产品售后服务时，由于人员的流动性，经常更换售后服务工程师，导致产品的售后服务不连续。 用友相对人员稳定性比较好，所以在售后服务过程中，人员相对稳定，工作连续性强。 从市场分额来看，金蝶在国内ＥＲＰ的主流市场－中小企业ＥＲＰ市场，从９９年开始一直保持领先地位。２００１年底并购开思以后，开始寻求在大型ＥＲＰ市场的突破。今年 金蝶开始的第三次转型－ＥＡＳ战略，就是为了在这一市场寻求突破。随着企业信息化知识的普及，中国的企业会越来越理性，越来越重视产品而不是笼统的市场规模。毕竟战略关注的正是最核心的客户价值，只要把客户价值真正放在首位，其他目标一定可以实现。 金蝶采用产品导向的战略，会不会是软件的开发和服务分隔开来，抓不到市场的需求点，软件厂商说到底也是产品提供商，在产品生产这个层面上，目前用友和金蝶在产品和产品开发技术的积累方面各有优势和侧重，对比优势差异不大。无论金蝶的低价策略还是用友的开辟高端市场，双方在不成熟的市场中的每一个新策略都不能简单地下判断，而应该看处于第一线的执行团队在和客户交往中向客户转递产品价值的能力如何？从这个意义上来讲，双方也还是伯仲之间。 用友比金蝶来讲更加善于市场炒作 金蝶有什么优势，不是金蝶自己说了算的，它需要市场检验。所以只能从市场表现来看金蝶的优势，随着市场的发展，金蝶在不同的阶段表现的优势并不完全相同。 金蝶在今年上半年发布了一个“产品领先、伙伴之上”的战略，这个战略的着眼点就是集中精力进一步发挥金蝶的两种优势：A 产品领先的优势、合作伙伴供应链的优势。 我个人认为，客观的看金蝶的优势，要看金蝶在近几年国内管理软件的发展中发挥过什么样的作用。产品创新优势极其价值：1996年，第一个发布windows平台国产财务软件。市场检验：金蝶很快成；‘；、；为国内最大的财务软件厂商之一，南金蝶北用友的格局就是在这个产品发布后形成的。 1999年，第一个发布基于三层结构的ERP系统——k/3 ERP,市场检验：赛迪咨询的调查报告称金蝶在2000年已经处于国内ERP厂商的第一名； 2000年，推出国内第一个J2EE应用服务器产品---Apusic，市场检验：这是国内目前唯一的一款J2EE应用服务器产品，所以我没有见到有市场排名：） 2003年，发布EAS战略。这个产品将在香港中旅集团财务领域投入全线应用。对产品领先优势的看法：波特认为诊断竞争优势并且寻求改善企业体质的基本工具就是价值链，价值链把企业运作的各种活动，划分为产品设计、生产、行销和运送等独立领域。金蝶的产品创新是近几年金蝶为人们所熟知的主要原因。但金蝶离行业的绝 对领先地位还有一定的距离，主要的薄弱环节是市场营销。B 合作伙伴供应链的优势。 合作伙伴能否成为一个软件企业的竞争优势？；。我看过一些似是而非的论点。有人认为做软件的一直都很强调合作伙伴关系，这个提法没有什么新鲜之处，只是金蝶的市场炒作，并不是金蝶的发明。只是，在中国做管理软件的厂商过去都宣称要向服务供应商转型（我记得2001年这种说法最甚），联想收购汉普、IBM

收购毕马威,都是冲着IT服务的价值。金蝶反其道而行之，伙伴关系无疑会更加广阔。 金蝶不仅提供了合作伙伴供应链的战略，还为合作伙伴参与到这个供应链打造了一个平台——金蝶ＢＯＳ。 对这个优势的看法：今年是金蝶提出合作伙伴供应链的第一年，时间还没有来得及证明，这是金蝶的一大优势。波特认为：“公司的价值链，进一步也可以和上游供货商与下游买主的价值链相连，构 成一个产业的价值链，这样可以把价值链作充分有效的串联，对竞争力的增强颇具意义”。 [b]此外，在企业文化和客户积累方面，金蝶也有自己独特的优势[/b]。只说说客户积累，金蝶非常善于将顾客的价值转化为产品的价值。比如，金蝶k/3 ERP房地产解决方案，过去是和万科一起开发的，据说，这个产品已经占领了房地产行业9５%以上的市场。国外管理软件恐怕就很难做到这一点。 国内管理软件虽然具备了一定的竞争能力，但从产品和市场发展的成熟度来看，所有的优势都只是相对的。要取得绝对的竞争优势，国内管理软件本身的管理能力必须做大幅度的提升，向国际一流企业看齐，这是竞争的基础。这也正是金蝶今天努力的方向 用友和金蝶相比，用友软件使用了之后，如果发现期初余额录入错了，随时可以反结账，重新修改期初余额，而你录入的凭证不用再重新录入，可以继续用，反操作很方便自如，报表功能更不用说，用户想要的报表软件都设置很多默认的报表以及查询，如果还不满足用户要求，也可自定义报表，另外还有一楼

第11篇：金蝶学习心得[优秀]

一、初始化

初始数据录入时，初始化—总账—科目初始数据录入，录入了如下分录： 借：银行存款

贷：事业收入

期末涉及结转： 借：事业收入

贷：事业结余

初始数据需要录入全部科目（根据公司实际情况）的本位币、外币、数量金额账等信息的期初余额、本年累计借方、本年累计贷方等项。

二、凭证录入

总账—凭证处理—凭证录入

每一笔业务，单独录一张会计凭证。

业务日期：账款实际支付日期（银行出具的自助业务回单、对账单等为凭证） 日期：凭证录入当天

科目输入快捷键：F7；摘要输入快捷键：双击Del。

需要注意的分录：

1.支付工资：

借：事业支出—工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬

贷：其他应付款—工资代扣社会保险费

其他应付款—工资代扣住房公积金

其他应付款—工资代扣水电费

应缴税费—个人所得税

银行存款

2.支付社会保险费

借：事业支出—社会保险费

贷：应付职工薪酬—应付社会保险费 借：应付职工薪酬—应付社会保险费 贷：银行存款

修改记账凭证注意事项：

（1）若凭证没有审核，则可直接修改； （2）若已经“审核—过账”，则需要“反过账—反审核”才能修改，一般制单和审核不能是同一人，过账和制单可以是同一人，反审核时，需“系统—更换操作员”。

月末结转凭证录入：

（资产、费用类账户：借增贷减；负债、所有者权益、收入类账户：借减贷增） 1.收入、支出类科目月末需要结转

2.资产、负债、净资产类科目月末不需要结转 收入类月末结转：

（1）借：财政补助收入

贷：财政补助结转

（2）借：事业收入（专项资金收入明细科目）

贷：非财政补助结转

借：事业收入（非专项资金收入明细科目）

贷：事业结余

（3）借：上级补助收入/附属单位上缴收入/其他收入（专项资金收入明细科目）

贷：非财政补助结转

借：上级补助收入/附属单位上缴收入/其他收入（非专项资金收入明细科目）

贷：事业结余 （4）借：经营收入

贷：经营结余 支出类月末结转：

1.事业支出

（1）将事业支出（财政补助支出）本期发生额结转入“财政补助结转”科目：

借：财政补助结转—基本支出结转、项目支出结转 贷：事业支出（财政补助支出—基本支出、项目支出）

（2）将事业支出（非财政专项资金支出）本期发生额结转入“非财政补助结转”科目： 借：非财政补助结转

贷：事业支出（非财政专项资金支出）

（3）将事业支出（其他资金支出）本期发生额结转入“事业结余”科目： 借：事业结余 贷：事业支出 2.借：事业结余

贷：上缴上级支出/对附属单位补助支出 3.借：经营结余

贷：经营支出

4.借：非财政补助结转

贷：其他支出（专项资金支出明细科目）

借：事业结余

贷：其他支出（非专项资金支出明细科目）

三、凭证审核、过账

更换操作员，点击审核，或者“编辑—成批审核”。

四、报表

1.事业单位会计科目名称和编号

2.事业单位会计报表格式

财政补助结转（期末）=ACCT(\"4001\",\"Y\",\"\",0,0,0\"\")-ACCT(\"5001\",\"Y\",\"\",0,0,0) 非财政补助结转（期末）=ACCT(\"4201\",\"Y\",\"\",0,0,0\"\")-ACCT(\"4501\",\"Y\",\"\",0,0,0)

3.报表编制注意事项

（1）F7填写快捷键； （2）取数类型

（3）货币录入框不设置默认为“集合本位币”； （4）年度：0本年；-1前一年；1下一年….类推；

（5）起始期间、结束期间：0本年；-1前一期；1下一期….类推； （6）帐套配置名：

第12篇：金蝶实验心得

金蝶财务软件的试用心得

发表时间：2011-5-11 12:04:11 本人是一客户，操作中有一些体会，但计算机语言知之甚少，所述内容不一定很严谨，不过应该说还比较通俗。由于相关的使用手册对操作已有说明，我这个说明与其角度不同，估且作为手册的一点补充吧。本说明主要讲如何使用，对软件问题及安装不涉及。文中涉及的不能修改、不能改变均指在操作界面不能处理。我想将这作为新手的借鉴材料，望大家提出意见和建议，包括结构性的和功能上的。本说明的顺序无规律，有点想到哪里说到哪里的感觉，其中一部分内容在论坛中与大家交流过。

一、软件安装完后，管理员首先要对中间层有一个基本的了解。中间层的密码很重要，忘了就得重装中间层；中间层菜单上有一个“系统使用情况”的功能项，这一功能项是反映某一时刻正在使用系统的情况，如果有的单位站点较少，可以通过这里看出当前使用的是哪些人，从而对使用人员进行调节，将某些未用但没有退出系统的用户强行清除掉；在系统非正常退出时，中间层还保留其信息，大家在操作时会出现“当前使用的功能与其他用户冲突”、“该数据正在调用”等提示即与此相关，这时管理员需要在中间层选定对应帐套，通过网络控制清除相关信息。中间层的主要功能是建立新帐套、备份帐套和恢复帐套，这三项基本功能大家都应该会的，需要指出的是大家在作出重大操作时，如修改数据库、测试某一功能等情况下，要先备份。对于备份大家可以使用帐套自动指备份，在你选择好路径和间隔时间后，系统会自动将帐套备份到指定的地方。自动备份要注意不要关闭，否则下一次备份中断，该功能可以在中间层关闭后独立运行，该功能运行时，显示器右下角会有一个相应的图标。

中间层还有注册帐套和取消注册帐套两个功能项。我是这样理解的，取消注册帐套类似于临时禁用了该帐套，要恢复时只须注册该帐套即可，这在需要暂时停止某一帐套，同时其他帐套正常使用情况下时适用。

如果确实不需要某一帐套了，则使用帐套删除。

系统默认administrator这一用户为管理员，其权限最大。管理员可以在中间层修改其密码，也可以在进入K3系统主控台时修改。管理员对这两个地方一般很熟悉，但一般操作员对更改密码并不熟悉。对于操作员只能在进入主控台时更改密码，方法为：双击K3快捷方式图标后，在主控台处录入自已的用户和密码，不要点击确定，这时点击主控台左上角的修改密码，修改完成后须录入新密码才能进行系统。

二、进入K3主界面后，菜单上的“设置--主控台编辑”是以所设置的计算机为基础的，即某一台机器设置为特定的主控台后，其他操作员进来时都是一样的。这样大家在不熟悉的机器上如果看不到自己所需要的模块，首先要想到其主菜单的设置更改造成的。菜单上的“设置—选项”中允许多个主采单同时存在是大家用得上的。如果你大部分时间只同时使用一个系统，则不选择，如果你同时要打开多个界面，则选择

此选项。

主界面下有一个“我的K3”，这一功能项可以将大家常用的几个功能项放在这里来，不论是哪个子系统的明细功能，只要设为常用功能，以后就可以直接在这里使用，不需要跨模块选择明细功能项。“我的K3”中还有一个即时消息中心，主要用于各操作员之间进行业务交流，如提醒有单据需要增加、修改或删除等，

让各操作员间实现在线交流。

三、基础资料 K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点象做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。不过我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是：币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。我原以为仓库与仓位是一多对应的，后来在操作中体会到，两者是可以任意组合的。在设立仓位时，建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系，仓库是在单据表头上的，仓位是在表体的，只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点，可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。

在客户、供应商、部门、职员、物料等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。如果代码分了级次，更改上一级次的代码，其下级代码成建制的都将相应的上级代码更改过

来了。

对于代码有两点共性需要说明：一是代码是以“小数点”来区分不同级次的，相同的点数为相同的级数，同一级中的代码长短可以不一样；二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。

中小企业职员建议分两级，第一级表示部门，第二级是职员。这样查询起来方便一些，不过如果是使用了CRM系统且与K3系统集成的话，则不能使用小数点来作为分级了，因为CRM中不认这种分级，同样的还有客户也不能以小数点来区分级次。（对CRM的了解仅此而已） 科目 科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。

设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复，最易反复的是科目所挂的核算项目，如原材料挂了物料这一核算项目，后来又不想挂了，只在存货核算中看明细就行了等等。今天我们一位同事就提出来，应收帐款只挂客户，不挂职员了，因为回款时谁也不便去看以前挂应收时是哪一位职员。如果出现了核算项目确实需要更改的话，可以新建一个科目，然后将余额转到相应的科目中去。

科目修改后不宜禁用，因为科目禁用后，如果要查原数据的话，查询不到。这一点与其他核算项目不一样，其他核算项目在禁用后，是可以看到原来的数据的。

记住现金和银行类科目不要勾上现金等价物，如果你以后在作现金流量表（总帐中的）时最后的现金净增加额与总帐的不对，你可以到科目中查看一下是否将现金及银行存款勾上了现金等价物，如果都勾上会

记重的。

科目上一级代码被作为明细代码使用后，可以增加下一级代码，其上一级的发生额及余额等自动地被第一个增加的下级科目所继承，其他项目也都如此。

科目应注意的主要是以上几点，常规的科目没有什么可说的，这里说明一下我们几个具体科目设置时的

体会。

1、往来科目最好挂核算项目，不设明细科目。往来科目指应（预）收帐款、应（预）付帐款、其他应收（付）款。应（预）收帐款、应（预）付帐款可以考虑同时挂上职员，其他应收（付）款一般分2个二级科目：往来单位和职员。职员在核算项目中有，往来单位则需要增加。大家要熟悉在K3系统中可以增加核算项目和辅助资料，这些会与系统默认的一样使用。增加往来单位后，在科目“其他应收款—单位往来”中就可以增加其核算项目“往来单位”了。对于往来科目，我建议大家不要设置预收帐款和预付帐款，其他应付款在一般情况下也可以不设，这是一个纯财务问题，供财务人员参考。

2、购买并使用了仓存和存货核算系统的单位，存货会计科目可以不设明细，也不挂核算项目，只需一级科目就行了。由于凭证都是物流系统中过来，需要查询明细帐时到存货核算中查看就行了。

3、销售费用、管理费用明细科目可以采用核算项目，而不按传统的处理为明细科目，这样一是可以将两项费用中的相同项通过的定的方式一并查询，如要查业务费，不选择科目、只选择业务费，就可以看到所有挂业务费费用科目的业务费是多少，另外如果挂项目则可以使用“核算项目组合表”查看分部门或职员的销售费用、管理费用明细表。制造费用也可以考虑与销售费用、管理费用一并使用核算项目。

4、如果购买了固定资产系统的，固定资产资产和折旧只需设置一级科目即可。

客户、供应商 在开始使用时可以只录入必录项，非必录项资料也同时录入，不要都留在以后录入。

客户与供应商的代码建议以各省的标准代码作为第一级，第二级就到明细了。各省的代码即身份证的前两位数。有的同志偏好分为三至四级，第一级分国内、国外，国内的第二级为六大区域的划分，第三级是省份，第四级才是明细，其实前两级没有必要。国内国外就两个没有必要，区域的划分在各项目中也有。当然省份在客户和供应商中也有，但由于客户与供应商数量较多，以省份划分开来容易理解。

在实际工作中许多同志有各自的考虑，如：按采购员所联系的范围或按供应原辅材料的类别或按是否外协来划分供应商，这都是不很科学的，他们认为我只要点击相应的类别就可以找到我所要的供应商等等方便自己的工作。如果按此分类各采购员工作的划分是相对的，同一个供应商既做外购又做外协怎么办，多个业务员与同一个供应商发生业务往来怎么办。要想达到上述目的，建议大家细细品味一下客户和供应商的非必录项。就供应商而言，你可以增加一条业务员来区分这个供应商主要由谁联系即可，此外系统在区域问题默认的就很好了，将国内与国外综合起来分类，这样简单明了。对于客户与供应商的处理，这里将

我单位的做法供大家参考：

客户、供应商的录入

一、编码规则

各单位统一将客户、供应商设为两级，第一级为2位，第二级为3位。第一级以各省标准代码为准，有港澳台及国外业务的，可增加“港澳台”项，代码80；增加“国外”项，代码85；实际业务时可能有一些不便处理的，如交易金额很小，且次数较少，没有必要对其进行详细管理，但又要进行出入库管理的，可设置零星供应商/客户，现销客户/现购供应商等，这些一级代码归为其他，代码90。第二级各代码之间适

当留些空间，以便将相关的单位放在一起。

此外，关联单位一级代码统一为00，不按地域分类。

二、项目录入

单位名称一定要填写完整和规范，原则上以对方公章（财务章）为准。经常遇到有些单位改制的情况，名称更改了的，将名称字段改为新名称，在简称处填写“**年**月前称******”。

地址、联系人、联系电话、传真、邮编、邮件地址等如果有的话也录入，未录入的以后补齐。

往来单位均有区域选项，供应商与客户是一样的选择区域。系统默认六大区域及港澳台及国外项供选用，如有需要调整的，可以到辅助资料设置的区域中进行调整。

公司领导及销售部门需要的分区域销售、分渠道销售及客户类型销售等在客户录入时如何体现，还有无其他的需求。这种需求可以在系统中轻松完成，很有实用价值。通过辅助资料增加一项即可完成更多需求。

各产业集团可能对区域、销售渠道、客户类型不一致，不要紧，随时可更改，更改之后即可查询。

各省代码如下（略）

物料 物料的处理是各单位基础资料准备的难点，往往久拖不决：一是物料从数量上较客户供应商或职员等其他核算项目都要多，二是单条物料录入时要注意的项目多，三是不同岗位对物料的需求不一样等

等。

对于物料，首先要确定的是编码规则，编码是按字母编还是按数字编，是按物料的属性还是按设计图纸编，是按定额单来分类还是按光机电等物料本身的属性来分类，是以物流为主分类还是按会计科目来分类等等都是大家讨论的。财务人员、计划人员、仓库人员、采购人员都会有各自的意见，因此一定要民主集中，果断从事。集中的意思是避免议而不决，果断从事是因为代码以后随时都可更改。在我们讨论中，差点选择了流水号的方式，足以显得我们的无奈。其实选择流水号也没什么的，代码没有什么实际意义的，真正有意义的是物料的属性定义上，再者说，代码以后还可以更改调整的，不会对工作造成大的影响，关

键是名称要规范且不要出现重码。

在这里我还是先将我单位的设置情况复述给大家，并对其中部分内容进行说明。

物料录入

一、代码

物料编码统一按数字进行编写，所有编码统一为4级，1-3级为2位（类），第4级为3位（明细）。所有编码中间要留有余地（中间空一些编号），包括类和明细，这样以后可以将类似的新增物料放在一起。所有明细物料的编码必须长度一致，以后确实不够时再加。（说明：由于K3系统是以小数点来区分级次的，所以长度可以任意增加，这与金蝶2000等是不样的）

编码一级代码主要按会计科目需要分类：分为原材料-0

5、外协件-

10、自制半成品-20、产成品-30、虚拟件-90。（说明：上述分类与会计科目以及物料属性基本匹配，这对设置存货科目及在存货核算等处

查看报表是很方便的）

大家要领会物料编码与产品编码、条形码的关系。物料编码与条形码一般来说是一一对应，产品编码是一台（套）为一个编码。可以理解为物料编码为一种物料，如E2000D联想笔记本电脑，产品编码就是这

种电脑的不同个体，一定不要将两者混淆。

我们常指的产品编码在K3系统中为序列号管理（电子行业版），也可以通过产品批号来对应产品编码，不过批号得按产品编码来录入。（说明：我公司使用的是电子行业版本）

同一种物品，不要因为仅仅是不同的供应商而将其编为不同的编码（有的价格也有一定的差异）。如果我们认为区分开来很有必要，可以考虑用序列号或批号来处理。不同的供应商提供的物品确实有区别，如外形、颜色等不一样，我们应将其编为不同的编码。

在明细项中，尽可能将名称相同的放在一起，如明细类为电子元器件，电阻编号为001-099，电容为101-199。如果电阻、电容种类很多，当然可以增设类电阻类和电容类。在电阻和电容编码中，尽可能按

规格型号排序。 在物料分类中，有一种情况要划分清楚。如：我们有四种物料：电脑、电脑主板、绘图仪、绘图仪主板。在这四种物料中，我们是将电脑主板放在与电脑一起编号还是与其他主板一起编号，要有一致性。再如电源，我们是将所有含电源两字的放在一起，还是将特殊电源与其主件放在一起（声光电源）。

二、名称 规格型号

名称一定要统一规范，不要与型号连在一起用，由于名称的不规范，极易出现重码。

三、物料属性 是指该物料是外购、自制，还是外协件、虚拟件等。物料属性是属以后不能更改项。如果是自制品你选择成了外购品，以后下达生产任务单、选择成本对象时不能调用，因为该物料是外购品，不需生产；此外在制作备料单时不能作为父项。对于不清楚是外购还是自制的物料，可以选择自制。如果仓库中本身没有一套电脑，而是以显示器、机箱等部件来进行管理的，那么电脑就是虚拟件了。大家要了解不同模块对属性的划分，如半成品、产成品在入库时都称为自制入库核算，外协件、自制件在出库时都作为产成品出库核算。如果还不清楚，可以看一看相关帮助文件。

四、单位 数量精度

系统支持双计量单位，基本单位和常用单位，其中基本单位是不能修改的。基本单位与常用单位之有一定的换算关系，如：电线，基本单位是米，常用单位是卷，某种型号的电线一卷为100米，那么0.2卷就是20米了。这里要注意如果同一种线每卷长度不一时要变通处理：如这一次进的同一种线长度变成了150米，可变通为按1.5卷来处理，或者另行编一物料代码。

如果需要双计量单位管理的特别少，可以不用双计量单位，这样在许查询起来相对清晰一些。许多报表

是同时反映基本计量单位与常用计量单位的。

数量精度通常为0，但是如果是重量、长度单位时，有时也有小数，我们要根据实际判断哪些物料有几

位小位。

如果你在此将数量精度设为1，以后在录入相关单据时，小数位数只能保留一位，实际确实需要2-

3位时，须先将此修改后方可录入。

建议小数位数原则上用两种：0和2。

五、最低、最高、安全库存

这三项库存是管理者根据一定的情况判断录入的，这三项系统有默值，初始时将其设为0，对于单价较高或重要的物料该项要整理录入，以加强物资管理。

六、销售单价对于定型的产品都要将公司的报价录入，这一价格自动在录入销售订单时出现。若再输入

折扣价（额），就是实际交易价了。

七、批次 目前看来，没有必要设置此项，也就是不打钩。批次选上后不能更改。批次选上后，每次出入库都需填上批次。如果初始时选上了批次，但实际使用中没有必要，因不能修改此属性，那么可以都用一个批号，如1。批次和序列号在入库时手工录入，且不能相同，在出库时只能选择使用，不能手工录入。

八、保质期 各单位如果有需要保质期管理的物料，必须选择此项并填上保质期。若要选此项，须先选批次管理。保质期一般用于食品医药行业，如果公司有人选择此项，须及时反馈到我这里，以商讨其必要

性。

保质期设定后不能更改。

九、计价方法、存货、收入、成本科目代码与财务有关，及时与财务联系。计价方法设定后不能更改，设定的存货科目代码在“存货核算系统—对帐”及自动制作凭证等处要用的。

十、单价精度一般默认为2，如果确有超过2位的，随时可以更改。有的同志在录入0.0567元时出现

0.06元就是因为单价精度的问题。

十

三、计划资料主要是供进行物料需求计划使用的，有一定的独立性，如果条件成熟的单位可以录入，

也可以以后录入。

十

五、条形码 结合到条形码的使用随时录入。

物料录入有几点要注意：

一、可以利用默认功能，以提高工作效率并减少差错率。方法是：在物料核算项目类别属性处对各项目设置其默认值，这种办法在期初集中录入物料时很实用，如先录入原材料，那么将物料属性设为“外购”，将存货科目设为“123---原材料”，将计价方法设为“加权平均法”等等，待录入产成品时，再将属性改为“自

制”，将存货科目设为“产成品”。

二、大家要分别对待可更改项和不可更改项，对不可更改项要特别注意。

三、尽可能避免重码的发生。

上面讲述的是基础资料，他们有很多共同之处。其一，都可以通过引入功能进行。如果你们的基础数据比较完整，并且能够整理成比较规范的库表结构（以Excel为例），那么可以将基础资料直接引入。引入前先录入一条记录进去，然后将其引出，再将现有数据按照引出的格式引入，记住先引入少量几条后再分批引入。引入时注意分析该项目（如职员）哪些是选择项（如部门），哪些是手工录入项（如姓名），选择项必须有相应的项目及具体内容。如引入的职员表中有办公室、财务部等几个部门，那么部门项目要先录好办公室、财务部后才能将部门引入，这也就是前面所述的录入顺序问题。引入中如果必录项是空或不是系统认同的，则该条记录不能引入。引入的代码必须符合系统认同的规则，所有的明细或下级必须有上级代码。与引入相关的是一些同志喜欢改库，我个人不赞同这样做，如果你确实在库中写初始数据，包括后来更改的，那么需要在操作界面上一条条地击活，否则系统认为没有这条记录。

其二，大家可以看一看录入基础资料的菜单，都有对资料的修改（在属性处）、删除和禁用。在录的资料被使用前，都可以进行修改、删除和禁用。但在使用之后，所有基础资料均不能删除但都能禁用，只有部分字段可以更改（大家可以回头看看上述内容或对着演示帐套自已体会）。

其三，大家可以看看基础资料录入修改界面的选项，前面3个容易理解，第4项“F7查询默认字段”如果选择了名称，则在使用过程中按F7查询时并按F5搜索时，系统默认搜索的字段为名称，否则为代码。其实大家使用搜索多的是名称。建议大家在今后当入单据选择查询基础资料时，要尽可能的使用搜索功能，从多角度搜索几次后，再新增基础资料，这样可以减少重码。这几个选项各项目均是一致的，只改一处即可，以最后更改的为准，其认同的是操作员，即某一操作员进去的界面是专有的。与界面相关的还有打印方案和套打设置是与计算机有关的，查询过滤方案与操作员有关，单据自定义同一帐套所有人都是一样的。

其

四、在大家发现不需用的核算项目后，能够删除的尽可能删除，确实不能删除的，将其代码改到一特定的类中，注明原代码是多少，然后禁用。所有核算项目使用后是不能删除的，因此要删除某一核算项目，则需要将所有使用该项目的地方都改掉，然后删除。例如有两个客户重录了，我们可以通过查询看哪一个使用较少，则易更改，然后将要删除的一个所有发生额全部都改为另一个后，再将其删除。

如果大家是第一次使用K3系统，那么到了这里，你对核算项目的理解还很模糊，随着后面对各系统的操作，你会对核算项目的理解越来越清晰。因此上述内容在你使用一段时间后还需回头再看两个来回。

四、系统设置 注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。物流系统要启用，第一步就是要设置系统参数。该设置在系统设置—初始化---购销仓存均可---系统参数设置处。物流系统参数的两项以后是改不了的：一是数量、金额核算的选择，一般单位应选择数量金额核算，数量核算适用于只管理数量的分支机构；二是库存更新方式的选择，一般单位在开始认为审核后更新好，其实在实际使用过程中，还是选择保存后更新好。上述设置在录入初始化数据后就不能再更改了。如果你选择了审核后更新，则在以后物流系统（一般称购销仓存为物流系统）中看到即时库存与实物库存不一致时就要想到这一点，就是有部分单据未审核造成的。还有一个特点，就是不论单据是否审核，在台帐中总是可以看到的，但在存货核算系统中的材料明细帐等中则看不到，所以看到两张表有差异时不要感到意外。

五、在总帐系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。设置中大部分选项意思清晰，这里只将我们遇到过的误解说一下。当时我们录入凭证时不是每条分录都有摘要，且没有选择“明细帐（表）自动继承上条分录摘要”，因此我在看一明细帐时，看到有笔业务与其摘要明显有些异常，可谓百思不得其解，后来才注意到是同一张凭证中所有未录入摘要的分录在明细帐中都自动用上了第一条分录的摘要，当然文不对题了，如果我们选上了此项就不存在这个问题了。总帐中系统设置选项很多，大家在使用一段时间后会觉得有些设置要调整，这时就要多到这里来看看，多多品味系统设置，其他系统的系统

设置也一样，特别是物流的。

六、物流系统的系统设置其实都是一样的，我们从系统设置—系统设置—购销存—系统参数进去，可以看到这里所有都是随时可以修改的，修改后单据按新规则编排。

首先来看编码规则。这里的编码规则与基础资料中的编码规则不一样，基础资料中是针对基础资料的，这里是针对业务单据的，是指业务单据的编号按什么规则自动生成。前后缀指以什么固定的内容开头尾，格式是指中间号码多长。如果不填列格式，则编号会按流水号往来后数，到时候以编号排序时，10号会排到2号的前面去。如果填写了格式，如为“0000”，则单据编号会按“0001”、“0002”------ “0010”这样排下去，在我们按编号排序时不会出错。编号长度建议以3-5年该单据的总数为限设置，不宜过长。

对于各个选项，我只想说一点，那就是单据编号可手工录入，其他的没有什么可多说的。建议大家不要允许手工录入单据编号，其中对于采购和销售发票本身有号码，可以考虑在其单据上增加一个表头，起名为原始编号或手工编号。增加表头在单据自定义中进行。

此处选项极为丰富，由于没有接触业务，不怎么好说，再者字面意思也很清楚，需要说明的是，系统管理员以后在什么考虑时或用上一段时间后就到这里来看一看，你会感到这里有很多你想要的内容。

七、初始化 总帐初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记帐，因此初始化工作要尽快完成。一些同志在发现有些科目设置不妥后将发生额、期初余额等修改删除后，没有使用相应科目了，还是不能更改或删除相应科目，这时要想到在初始化的试算平衡处试算一下。购买了应收应付系统的，在总帐与应收应付中可以只录入一次，然后对传即可，不过要注意在总帐中所挂的核算项目在应收应付中必须有对应的。我就吃过这个的亏，在总帐应收帐款科目下设了好几个核算项目，其中一个在应收款中没有对应的信息，在应收款往总帐中传

入时就没有成功，后来只得重来。

固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中录入，而在财务会计—固定资产

中录入。

物流系统初始化数据有四点：一是期初未入库的暂估入库单，该数据（金额）应与财务的暂估应付帐款一样；二是期初未核销销售出库单，该数据应与分期收款发出商品对应，不过有的单位未作处理，仍挂在库存中，这时就不需要录入；三是期初委外出库单，该数据应与委外加工物资相对应；四是期初的在产品成本，该数据与生产成本余额对应。前三点是启用仓存系统所必须的，第四点是针对使用成本管理管理系

统的。

物流系统结束初始化前，应将相应的数据进行核对，如：期初未入库的暂估入库单与财务的暂估应付帐款核对；期初未核销销售出库单与分期收款发出商品核对等。 上述各分系统的启用时间可以先后，其数据应与启用时间对应。对于启用系统时间，建议大家最先使用总帐及仓库，其他系统视情况跟上，具体情况视各单位操作水平及购买模块而定，实施人员一般会提出一些建议，如果大家（指客户）没有实施过类似系统，望充分尊重实施人员意见，切不可想当然地按自已的思路来做，也不要想到实施起来很容易或者很难。

系统设置就介绍到这儿，后面描述各系统时再回头来说明。

八、物流系统的使用

物流从采购申请单开始说起。购买并使用了计划系统的，大部分采购申请应该是经过MRP计算生成的，这里由于没有说计划，所以还是以手工录入开始说。采购申请单就是采购计划，即应该买什么。采购申请单的录入很简单，把要买哪些物料，数量多少，要求什么时候到货就行了。

录入工业单据有一些共性，在这里一并说了。K3数据分关联生成和手工录入；对于录入项又分选择录入和手工录入。凡是涉及基础资料的，都是选择录入，如客户、物料等，这一点你在输入一个数据后系统不认同就知道应该是选择录入了。选择录入的，直接按F7或点击菜单上的查看。手工录入项是没有设为基础资料或不便设为基础资料的，如日期、备注、用途等。其中有一部分是即可手工录入，也可选择录入的，如备注；有一部分是在入库时是手工录入，出为时选择的，如物料批号、序列号等。选择还是手工录入，大家想到有这么回事即可，不要录不进去就感到惊异。

工业单据可以复制，方法是查询到源单据后，点击复制，然后修改即可，这对类同的单据录入要加快录入速度，提高录入准确率。单据还可以下推生成，这需要操作员同时具有操作源单据和目标单据的权限。

工业单据可以关联生成，如关联采购申请单生成采购订单，这个以后大家经常用到，关联生成单据自上而下只能一对多，不能多张上游单据生成一张下游单据。这一点对发票的生成有些不同，一张发票可以关联同一单位的多张入库单或订单生成，但必须是同一单位的，且只能关联入库单、订单或合同中的一种。说到发票，还有一点与别的单据不一样，就是上期物流未结帐，下期发票就不能审核。

说到单据的录入，一并说说工业单据自定义和单据套打。工业单据自定义仅针对工业单据，财务单据暂无自定义功能。自定义是指录入界面自定义。如前面系统设置中所述的发票增加表头即如此，有时我们认为界面录入项过多或过少，都可通过单据自定义解决。在单据自定义中，可以将表体或表头隐藏起来，如我们将收货通知单的价格、金额隐藏起来，不让收货人员看到价格；也可以将我们常用的表体列移到前面一些。不过提醒一下，在自定义单据中去掉一些表头后，可能影响某些功能的使用，我曾在使用8.8.2版本时遇到过将销售订单的部门和主管隐藏后，不能被关联生成销售出库单。

说到发现这种原因的过程，大家可以借鉴一下。如果大家在某一功能使用时发现异常，对这种情况要进行分析，将错误现象描述清楚，以便技术支持人员解决。异常现象是所有计算机上均出现还是部分机器出现，是所有操作员使用都出现还是部分操作员出现，是客户端出现还是服务器上出现，是部分单据出现还是所有单据出现等等，由此自已就可以解决一些问题。如出现上述问题，首先要想到是部分单据不能关联生成还是所有单据不能关联生成，从什么时候开始出现这种情况，在这段时间里进行了哪些操作。经分析，我发现一部分单据可以生成出库单，不能生成出库单的是某一时间以后的，且没有部门及主管，由此我想到可能是因为单据自定义出现的。不过到现在为止，没有看到因自定义单据引起其他异常。

与单据自定义相关的还有单据套打，单据自定义是供大家录入用的，单据套打是供大家打印用的。单据自定义后所有用户界面都是一样，单据套打同一帐套是认计算机的，这点在前面已经提过。套打大体上可分为财务单据和业务单据，风格有点不一样，不过所有套打都需进行设计。在套打设计中，所有默认的套打都不能更改的（改了之后不能保存），可以在更改后另存为一个文件即可，单据套打很容易，与acce报表设计极为相似。在物流中套打设计是工业单据套打设计中进行的，设计好后，回到业务单据界面进行套打设置即可；财务单据即可在财务单据套打设计处设计，也可在应用界面单据套打设计处直接进行设计。

采购订单的录入与申请单差不多，可以理解为与供应商签定的具体合同，如果采用的话，可以将其套打成合同格式传给对方。与订单相关的两个系统参数选项“订单价格默认为含税价”及“采购订单可追加执行”

在这里就有所体现了。

实际工作中，采购订单上的价格为含税价，同时有的税率为17%，还有的是6%、4%和0，因此业务员如果知道税率为非默认税率时，应将税率填上，这样在外购入库单关联采购订单生成时，暂估价格就相对准确一些，这一点我以前一直没有注意到。另外有的单位在订单货物都到后，采购订单已经关闭，还想再追加一些，这时不想做采购订单了，但在流程上又确定为外购入库单或收货通知单必须关联订单生成，

这时可以选择“采购订单可追加执行”。 在这里说一下关闭、作废、关联等几个的特点。关闭是指该单据已经被其他单据全部关联使用，或手工使用关闭功能将其关闭，关闭后的单据不能被关联生成其他的业务单据，单据关闭是以“订单---出入库单---发票”这条主线为基准的。如采购订单被收货通知单、入库单或发票关联完后才会自动关闭；销售订单在被采购申请单关联后并不会关闭。作废很易理解，审核后的单据不能作废。作废的后果是该单据的数据在各种表中不作计算，但其关联的单据如果已关闭，不会因此单据作废而能再被关联。关联与业务流程设计相关，就是指某一单据根据什么来制作，由于发生了关联，才能出现采购订单执行情况表等一系列管理

报表，才能使用上查下查等查询功能。

外购入库有一拆单/合并的功能项，这主要是用于与发票审核的。在一张入库单并不在一张发票上的时候，且该入库单又不能修改的情况下就需要拆单了。拆单在入库单查询处，选择拆单即可。类似的还有销

售出库单。

在各系统中都有系统设置好的报表供大家使用，大家要多用多想，各种表在什么情况下适用，为了使用该表功能，哪些设置应注意。如：为了能看到库存ABC表，必须选择数量金额核算和金额在仓存可见。又如仓存系统中的台帐只要做了单据就有反映，而在存货核算系统的材料明细帐中只有审核了的单据才有反映；台帐中只有上月结帐后才能将上期余额带过来，而即时库存数量是不论结帐与否的都算在内的；还有就是销售毛利润表（销售系统中）与销售毛利润汇总表（存货核算系统中）的差异，物料收发汇总表与收发业务汇总表的差别。大家可能用得少的有物料收发日报表，这张表很实用，能反映任意日期间的收发情况，而一般的表是以期间（月）为周期的。把所有的表都看过了，才知道他们之间的异同，才知道哪些是

你所要的。

特别要提出来的是销售毛利润表和销售毛利润汇总表，毛利润表是按选定期间的发票和出库数的对应数；毛利润汇总表是以发票上的数量为基础，计算出对应的销售出库成本，这个表就是财务所需的销售利

润明细表，充分体现了配比原则的一张表。

系统自身的表并不能完全满足大家的需求，还有一个办法帮助大家补充报表功能，那就是查询分析工具，每个物流子系统中都有。这个工具可以将序时薄中的信息通过二维表的方式表现出来，方法很简单，按引导操作即可。如果上述办法还不能做出你所要的报表，你只能进行二次开发和其他方式补充了。 存货核算系统 这一系统与购销存有很大的区别，一般大家认为这是物流管理中的模块，主要由业务部门来处理，我认为是不正确的。存货核算和成本管理主要以财务人员使用和管理为主，特别是存货核算

系统，涉及的地方较多，要特别说一说。

期初金额调整用于处理金额异常的情况。在暂估价格与发票价格不一致等情况下，会出现期末期初单价极为异常的情况，有的单价奇高或奇低，有的甚至是负数。这时就需要做金额调整单来处理，否则在存货核算或做凭证时不能通过。我就遇到过这样几种情况，单价是负数在存货出库核算自然是通不过的，不过还好有错误提示；在存货核算中做凭证时，如果单据中有一条金额为0，则不能制作凭证。我们的一个物料价格不到1分钱，最后在凭证中怎么也调不出来，开始想不到这一点。在特殊情况下需要只录入金额，不录入数量的情况下，也可通过金额调整来实现，因为出入库单据是必须有数量和金额的。目前系统还存在因四舍五入造成只有几分钱而无数量的情况，也要通过调整单来处理。

外购入库核算就是对发票与对应的入库单间的差额进行核算的，当两一致时（不需要进行核算），在入库单与发票不是同期到达时，两者差额会自动形成一张外购入库补差单，只有金额，没有数量。这张单据在外购入库单查询中是看不到的，开始使用K3系统时，看到材料明细帐中有这张单，而在入库单查询中

怎么也找不到，着实紧张了一阵子。

存货估价入帐是将本期没有来发票的入库单填上金额。由于种种原因，外购入库单没有单价，这时你就需要在这里录入，同时可以修改已有的单价和金额。只要录入或修改完单价，暂估入库入帐就处理完了。

委外入库、其他入库与此类似。

自制入库核算就是根据成本计算的情况将自制品的成本填列上去，核算时里面会自动有一些物料及数量，这些都是当期产品入库单的汇总数。根据该数量填上单价即可。

更新无单价单据是用来快速处理无原单的红字出库单等的单价的，根据其提示选择即可。如果仍不能解决单价问题，象红字销售出库单单价只能手工录入了。

材料出库与产成品出库核算是差不多的，那是按照开始设好的物料计价方式计算出库的成本。材料是指物料属性为外购的那一部分物料，其他的均为产成品出库核算。所有物料出库单在制证前都要经过出库核算后进行，而不能以出库单上录入的价格为准。物料经过出库核算后，出库单的价格变为系统核算的价格，因此在录入出库单可以录入价格，也可不录入价格。

凭证处理要注意单据必须审核，该经过核算的必须经过核算，最好是所有的单据都经过核算后再制证。制证中暂估冲回是没有凭证模板的，或者说系统已经设好了对应的模板，大家只在系统设置的暂估冲回选择相应的种类就行了。还有一点就是前面说的，所有的单据中每条分录金额都不能为0，否则就不能制证。

自动制证要特别注意哪些科目、金额不能改动，如做出入库单据凭证时，其对应的物料科目不能改动，别的科目可以改动，否则帐就对不上；在处理销售收入凭证时，收入科目就不要改动；在固定资产、应收款等系统中都要分析哪些科目和金额是可以改动的。顺便提一下，如果总帐中未设物料明细帐，则总帐不能直接制作存货科目类凭证，存货类凭证只能在存货核算系统中自动生成，且科目和金额不得改动，否则

在期末处理的对帐中就对不上。

存货核算中的期末处理有一个对帐功能，就是将总帐与物流帐核对，大家在做完所有凭证后，结帐前到这里查看一下，看是否一样，不一样的要分析原因。其实只要大家把握住所有的物流凭证做完后，不修改物流存货科目和修改其金额就行了。大家可以自已总结一下，还有几处对帐的的地方要注意。

大家在第一次使用材料出库核算和期末结帐很不易通过，就是由于上述几种原因造成的。

销售系统与采购系统是对应的，但又不一样。如销售系统一般使用应收款系统来管理合同，订单与合同关联，因为这样可以反映出欠款情况。但应用应付款系统一般很少，所以订单一般不必关联采购合同来做。另一点是采购系统中的已入库但未来发票的有暂估入库来处理，但销售系统中就没有对应的功能。其实在销售系统中，如果按正常方式处理也很好做，如已出库但未开发票的在分期收款发出商品中处理，这样就将业务完整的反映了，即及库存也会是正确的，很多单位就是因为没有开发票，所以不做销售出库单，使得即时库存不准确。这里有一点要强调，就是不论什么情况，只要是实物办理了出入库，就要在系统中处理，要保证即时库存是正确的，这是K3物流管理的基础。

在材料出库中，我们要注意出库的种类，是生产领料还是开发或行政领料。是生产领料的要填上成本对象，这样不论你是否使用成本系统，生产材料都会方便地归集到对应的产品中；是其他领料的，最好注意是用于什么领料。注意在其他出入库中，可以进行分类，一般将其他出库分为：开发领料、行政领料、参展试用领料等，财务根据不同的领料类别处理凭证。

对于出入库退回，应做对应的红字单据，不要做成相反的蓝字单据。如：销售退回应做红字销售出库单，不能做入库单，这样做了凭证后可以冲回对方的应收帐款，使应收款保持正确性。同样外购入库发生退货

时也应类似处理。

说到退货，有两种情况，一是对方送货来后还未入库就已经退给对方了，另一种是入库后退回给对方。作为实物管理人员，只想到是退货了，做单据时就易误做。记住入库前退货的制作退货单，入库后退货的

做红字入库单。

曾有这种情况，我们公司与客户签定了一笔合同，其中含有一套电脑，因电脑在当地即可购买，因此合同中有电脑，对方付款时含有电脑，实际发货时没有电脑。这样造成销售订单中电脑长期未出库，后来才知道，电脑票早就报销入帐了。类似情况大家要注意，做一个虚拟入库和虚拟出库即可，这样采购发票有

对应的入库单，销售发票有对应的出库单。

在日常录入单据时，单据较长的，录入一部分后保存一次，这样防止突然中止服务等现象。

对于所有业务处理，管理员应有一个总体的设计，这就是系统中的流程设计了，下面对流程设计作一个

简要说明。

删除工业单据后，号码不会自动填 补，而凭证号删除后，自动要求补录；



第13篇：金蝶软件实验报告

实验目的：了解会计软件的功能，利用会计软件进行会计处理的模式、方法、技术、技巧。

实验内容：

1.系统初始化：在这个实验中首先我们进行了金蝶系统帐套的建立，创建了公司名称、成立时间等基本信息，以及对公司会计架构的设定。其次添加公司会计系统的操作人员，并赋予其相应的职责权限，以便后期进行账务的处理。接下来是最重要的系统初始化程序，对财务系统帐套的设定，并录入所需要的初期数据资料，包括职员、部门、期初余额等。同时还学习了如何进行帐套的恢复与备份。

2.账务处理：实验二中我们主要是进行凭证的编制和审核，同时还学习了如何查询总账和明细账。

3.出纳管理：这次实验我们学习了与出纳相关的各类现金和银行存款业务以及支票的处理。现金模块主要有以下功能点：现金日记账、现金盘点单、现金对账和现金日报，我们主要学习了前三个内容。银行存款的学习集中在银行日记账的编制和银行对账单的填写与审核。最后学习了支票业务的相应知识。

4.固定资产：固定资产是公司非常重要的实物资产，所以固定资产的管理也是我们金蝶软件实习中非常重要的一个模块。我们学习了固定资产的新增和减少处理，以及计提折旧和查看固定资产相关明细账的方法。

5.工资核算：这个模块中我们首先进行了工资项目的新增，然后对需要计算的工资项目进行公式的设定，并在老师的要求下理解并记忆了比较重要的几个工资项目核算的公式。接下来就是录入员工的工资数据，并分配员工本月的工资生成本月工资表。

6.往来管理：在现实中公司会与其他公司有各种各样复杂的往来业务，所以在金蝶软件中往来业务的管理也是一个重要的模块。这个模块中我们学习了往来业务的确认与核销，以及往来对账单的查询与输出。

7.报表处理：最后的实验阶段就是进行公司这个月报表的输出。我们先是学习了自定义报表的编制和输出，然后用系统中自带的模板进行了资产负债表、利润表和现金流量表的编制以及输出。

遇到困难以及解决办法：

1.第一节课进行系统的初始化并没有遇到太大困难，直到进行到固定资产业务的处理时，结转相应的损益账户，许多同学都发现数目不对以及不能计提折旧。原因就在于先前初始化时固定资产的初期数据录入错误，并且初期数据录入完毕便不可更改了。针对这一困难，我们只能选择重新录入期初数据，然后开启帐套进行再一次的业务处理。

2.在进行账务处理时，总是会发生各种因为马虎造成的错误。比如编制凭证时对记账凭证“收付转”性质的选择，会计科目的选定以及相应数据的计算。对于这个困难的解决方法，一方面提高了编制记账凭证的仔细程度，另一方面在审核时让同桌同学处理，进行第二次的检查。若进行账务处理之后的项目时仍发现错误，可以进行反过账对错误的凭证进行修改。

3.在进行报表管理时，发现输出后仍有些项目与其他同学不尽相同，查明原因发现是在编制记账凭证时，没有将相应的支出记录到正确的费用类账户里。同时现金流量表的编制相对其他两个报表来说是相对复杂的，所以在听从老师的建议后，自己单独进行了第二次的报表编制，以加深记忆。

总结：

1.新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

2.做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

3.加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

4.经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

5.遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

6.。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利。

实验结果（见表） 对会计软件应用的评价：

优点：

1.金蝶软件功能基本齐全，除一些公司特殊需求外能满足公司大部分业务，性能稳定。安装实施、维护方便；对公司业务处理的分类明确且简洁，让人一目了然。

2.在基本功能上包括：组织结构、人员信息、薪酬、培训、考勤、绩效、招聘、福利、制度文档管理等； 在系统功能上包括：用户登录、语种选择、功能和权限设置、流程制订等。

3.操作相对简单。对于系统操作人员容易上手，账务处理流程安排得当。

缺点：

1.在相应功能上的设置并不完善，比如：外币方面，每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率、新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便等等。

2.所有模块集成与各功能模块独立选配最大

区别在于集成化软件只能单机使用。集成化产品使客户投资浪费。无法适应客户的个性化使用。

第14篇：金蝶KIS实验报告

实验报告

一．实验目的

通过进行金蝶KIS个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。

二．实验原理

借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。 资产=负债+所有者权益

三．实验设备

装有金蝶KIS专业版软件的电脑，金蝶实验教材

四．结果预测

根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实验结果。将辉煌工业有限公司2012年发生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。

五、实验步骤

（一）建账 1．建账套。

（1）金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建。录入相关数据。 （2） “金蝶KIS专业版”，以 “Manager”，密码为空，登录到“AO11\辉煌工业有限公司”，进入金蝶KIS专业版主界面。（3）“基础设置”模块， “系统参数” →“会计期间”→“设置会计期间”，启用会计年度为“2012” →“财务参数”，启用会计年度为“2012”，启用会计期间为“1”。 2．增加用户。

基础设置→用户管理→新建用户→录入相关用户及其权限。

（二）初始化

1．设置财务系统账套选项

（1）增加电汇结算方式：基础设置→结算方式→新增→代码：JS02，名称：电汇

（2）选择凭证保存后立即新增：账务处理→凭证录入→查看→选项→选定“凭证保存后立即新增” →确定 2．设置业务系统账套选项

（1）增加存放地点。基础设置→核算项目→仓库→新增。依次录入。 3．基础资料 （1）增加美元币别

基础设置→币别→新增→币别代码：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.7

（2）增加客户

基础设置→核算项目→客户→新增。 （3）增加供应商

基础设置→核算项目→供应商→新增。 （4）增加部门

基础设置→核算项目→部门→新增。 （5）增加职员

基础设置→核算项目→职员→新增。 （6）增加或修改会计科目

基础设置→会计科目→文件→从模块中引入会计科目→小企业会计制度科目→引入→确定→根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。 （7）增加存货编码

基础设置→计量单位→新增→数量组和重量组→在数量组下新增“块”和“台”。在重量组下新增“公斤”和“吨”→关闭→核算项目→物料→新增→根据存货编码一一填写。 （8）初始余额

初始化→科目初始数据→根据实验材料一一填写

（三）日常账务练习1.录入记账凭证

（1）基础设置→凭证字。设置凭证字为：收，付，转。 （2）初始化→启用财务系统→结束初始化，启用财务系统。

（3）账务处理模块→凭证录入→录入相关数据信息。 （4）张娟登录系统，审核记账。 2.查询账簿

（1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。

（2）查询管理费用明细账。多栏式明细账→设计→新增→会计科目6602，自动编排，币别代码RMB→保存→点击“管理费用多栏式明细账” →确定

（四）报表练习

1.查询本月科目余额表。（1）保证凭证已全部过账。

（2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。调整报表中不正确项目。

2.制作自定义报表

报表与分析→自定义报表→新建→根据实验材料一一录。

（五）工资练习1.增加工资项目

（1） “工资管理”模块，“类别管理”，新建，工资类别。输入类别名称“正式工”，“临时工”。

（2）“项目设置”。项目设置，新增。输入工资项目。 2.输入工资公式。

（1）“公式设置”。新增→公式名称：正式工工资→计算方法：按实验教材一次输入→公式检查→确定→保存。

3.录入工资数据

（1）账簿报表下“部门”。新建→输入部门信息。

（2）“职员”。新增→在“职员-新增”窗口下，输入职员代码，职员姓名，性别，部门，和职员类别。职员类别按F7选择输入。

（3）子功能下，点击“工资录入”。“过滤器”窗口下→增加→过滤名称：工资公式→计算公式，选择“正式工工资”。工资项目下，勾选：职员代码，职员名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发→确定→过滤器窗口→确定。在“工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。

五．分配本月工资。

1.子功能→费用分配→新增→费用分配-新增窗口下，按实验资料，录入数据。管理人员、一般科室人员→管理费用-工资工资；业务人员→销售费用；生产人员→生产成本-基本生产成本。费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按F7键入→保存→勾选费用分配，点击“生成凭证” →是→关闭。账务处理中，凭证管理中可以查看生成的凭证。 六．查看本月工资表。

在账簿报表中，选择“工资费用分配表”。

（六）固定资产练习1.新购固定资产。

（1）先反过账，反初始化。

（2）固定资产模块；固定资产增加；点击资产类别右边黄色标记，出现固定资产类别窗口，新增，录入固定资产类别。房屋及建筑物，生产设备，

办公设备。

（3）固定资产卡片变动-新增下，固定资产的基本信息，部门及其他，原及折旧根据相关数据录入。 2.固定资产清理。

（1）结束初始化，启用财务系统。

（2）固定资产变动；选择002，点击清理。弹出“固定资产清理-新增”，变动方式，其他减少；保存；确定。

3.计提折旧。计提折旧→下一步→凭证字：转→计提折旧→开始计提→计提折旧完成→凭证管理→点击“按单” →开始→生成凭证完毕。

（七）期末处理

1.结转汇兑损益。凭证过账，账务处理，期末调汇， 8.3→下一步，汇兑损益科目：财务费用，凭证字：转→完成，生成一张凭证。 2.制作自动转账

账务处理→自动转账→新增→转账名称：结转预付账款→机制凭证→自动转账→凭证字：转→转账期间：1-12→摘要：结转预付账款→科目：1151，预付账款→方向：借→转账方式：按公式转入→公式定义：ACCT("1151","c","",0,1,1,"") /12;确定，保存。返回自动转账窗口，勾选结转预付账款，点击生成凭证。 3.过账。 4.结转本月损益。

（1）反过账，反初始化。基础设置→系统参数→利润分配科目：本年利润→分配：利润分配。

（2）结束初始化。账务处理→凭证过账→结转损益→下一步→下一步→凭证字：转，完成。生成一张凭证。

（八）进销存业务处理 1.日常业务处理

（1）采购管理→采购入库，根据数据一一录入，保存→审核→关闭；采购发票中，一一录入相关数据→保存→审核→采购发票序时薄→钩稽→退出

（2）仓存管理→生产领料。一一录入；保存→审核。 （3）仓存管理→产品入库。一一录入；保存→审核。 （4）销售管理→销售发票。一一录入；保存→审核。

销售出库中，一一录入；保存→审核；销售发票序时薄→勾稽→退出 （5）仓库管理→盘亏毁损，一一录入数据。

存货核算→存货出库核算→下一步→代码：001至102→下一步→完成。

存货核算→凭证模板→根据实验需要修改凭证模板→生成凭证→勾选凭证模板→重设→勾选选择标志→生成凭证

六、实验结果

（一）系统管理与基础设置

1、列出本账套全部的操作员

（二）总账子系统

1、期初试算平衡表

2、记账凭证共19张。

业务处理：其中1月5日凭证如下：

1月25日

1月10日凭证如下

工资模块：2012年1月1号

固定资产2012年1月31号:

期末处理：2012年1月31号凭证如下：

进销存处理：2012年1月15日：

2012年1月16日：

2012年1月25日：

2012年1月31日：

3、查询管理费用多栏账如下：

4、自定义报表“简表”如下

（三）业务

1、采购发票、采购入库单

2.销售发票、销售出库单

3.生产领料单

4.产成品出库单

5.材料盘亏单

七．实验分析

在金蝶KIS财务系统中，数据实现高度共享的情况下，建账初始化等相关数据的录入显得十分重要。各个子系统与总账之间是互相联系，相互挂钩。所以，作为实验操作者，必须系统掌握相关知识，了解账套用户权限，借助会计原理，运用会计方法，认真将该公司的经济业务在财务软件正确完整体现出来。

八．结论

通过金蝶KIS专业版个人全程实验，使我更清楚的明白，在做相关财务录入工作，不得有一丝马虎。各个子系统的高度联系，使数据的关联性增强，一旦实验数据出错，接下来的工作将很难进行，费时又费力。同时，通过实验，让我对金蝶财务软件的功能特点有了更加深入的了解与掌握，更加清晰系统地理解企业经济业务的整个流程与程序，对会计的工作的掌握有了进一步的提高。

第15篇：金蝶实习报告

中国地质大学江城学院

会计电算化实习报告

姓名：

专业：会计学

班级：3700080

4学号：3700080429

指导教师：讲师

《会计电算化——金蝶K/3标准财务模拟实训》实训报告

一、实训目的

1.熟悉会计软件的功能结构、处理流程，掌握总账系统、会计报表系统、固定资产系统的应用，具备熟练应用金蝶会计软件进行凭证处理、帐簿管理和使用、编辑报表公式、生成和审核报表的实际操作能力

2.熟悉会计电算化的基本知识、基本原理，能够利用金蝶财务软件完成系统初始化工作以及模拟做账，并掌握必要的系统应用和维护技巧

3.能够在实验中分别模拟制单、出纳、审核、系统管理员等不同角色的操作，参与其中进行不同的会计业务处理

二、实训任务介绍

1.账套初始化：对各个系统进行初始化设置。

2.用户管理：对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用的账套进行权限控制。

3.现金管理系统：处理企业中日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证传递到总账系统，并在期末银行存款科目与银行对账单进行对账处理。

4.固定资产管理系统：从固定资产的增加、减少和变动情况登记在册，每一变动都可生成凭证传递到总账系统，在月末处理时可以根据固定资产所设定的折旧方法自动计提折旧，生成计提折旧凭证传到总账。

5.应收账款管理系统：主要管理销售发票、应收单、应收票据、销售收款和退款单据的录入、审核过程，并进行应收款项与收款单的核销，对企业的应收账款做出综合管理。并根据销售发票、应收单和收款单等原始单据生成凭证传递到“总账”系统，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵消应付款及催收管理等功能，提供应收账款账龄分析、欠款分析、回款分析和资金流入预测等销售业务的统计分析报表。

6.应付账款管理系统：主要管理采购发票、应付单、应付票据和采购付款等单据的录入、审核过程，进行应付款项与付款单的核销，根据采购发票、应付单和付款单等原始单据生成的凭证传递到总账系统。

7.总账系统：通过凭证录入、审核和过账后自动生成总分类账、明细分类账等各种账簿供查询，同时接收从业务模块所生成的凭证。

三、实训内容及过程

实训内容：用户管理、账套初始化、建账套、用户管理、总账业务操作、应收账款管

理系统的业务操作、应付账款管理系统的业务操作、固定资产系统的业务操作、现金管理系统的业务操作、单据报表的处理、报表和分析、期末结账。

（一）建账套

账套名称为深圳市和氏电子有限公司10，会计期间为2011年。

（二）账套初始化

1、引入会计科目：选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[科目]命令，然后在会计模板中引入“股份制企业”的会计科目（对本账套而言）。

2、设置基础资料：它包括公共基础资料和各个系统的基础数据进行设置。

（1）设置币别，币别是针对企业经营活动所涉及的外币，如港币、美元进行管理。本账

套需要设置的币别是港币。

（2） 设置凭证字，凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别。本账套使用的是“记”

字凭证。

（3）设置计量单位，它是在系统进行存货核算和固定资产资料录入时，为个不同的存货、

固定资产设置的计量标准。本账套应设置“数量组”下的“个、块、条、台”和“其他组”的“辆”。

（4）设置结算方式，本账套新增“支票“。

（5）设置设置会计会计科目。主要分为4大类：银行、现金类科目，往来科目，存货科

目，其他科目，依照要求依次设置好后即可。根据企业不断开展业务，在启用帐套后，涉及新的科目可以随时增加。注意，本账套的使用，在会计科目中要注意往来科目的设置，将会计科目受控系统修改为“应收应付”；将2171.01.01与2171.01.03设置为“借方余额”。然后对应收账款、应付账款、工资、现金、固定资产管理系统进行参数设置。

（6）设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供

应商、商品、部门等信息。本账套中需要设置客户，供应商、部门和职员，商品，等核算科目。如果对物料的属性设置不满意，可以随时进行修改。

3、录入各个模块的初始数据，进行试算平衡，然后结束初始化。

（三）用户管理

按实训的要求，增加三名操作员并设置权限。本账套要新增“财务组”和“出纳组”两个用户组，并新增四名小组成员，分别属于管理员（陶伟）、财务组（余小龙、张婷）和出纳组（李林立）。

（四）总账系统的业务操作

1、录入凭证的两种方法，一是将光标移到摘要栏直接输入摘要；二是设置常用的摘要，以便填写凭证。

2、掌握凭证的填制、查询、修改、删除、审核、过账等业务的处理。应用总账系统对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行银行对账。

3、在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账分录，如制造费用科目余额结转到制造成本科目、制造成本科目余额结转到库存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业成本科目。（待总账系统中的所有凭证过账后，方可进行转账凭证的结转）

4、对机制的凭证进行审核、记账，最后结账。结账的前提是，同一会计期间所有业务系统都已经结账完毕。

（五）应收账款账款系统的业务操作

1、掌握收款单、销售发票录入、审核、修改等业务的处理，收款单生成凭证、查询的处理以及应收款的结算。

2、查看所有该系统的单据，若全都已经审核、核销，相关单据已经生成凭证，同时与总账等系统已经核对完毕，便可进行期末结账。结账完毕后系统进入下一会计期间。

（六）应付账款系统的业务操作

1、掌握采购发票、其他应付单的录入、审核、修改等业务的处理；

2、采购发票生成凭证、查询的处理以及应付款的结算（本账套中1月8日无应付款，可暂不做结算处理）；

3、查看所有该系统的单据，若全都已经审核、核销，相关单据已经生成凭证，同时与总账等系统已经核对完毕，便可进行期末结账。结账完毕后系统进入下一会计期间。

（七）固定资产管理系统

在总账系统的基础上进行固定资产的设置，在账套初始化时已经设置完成，此时便可录入原始卡片，按照新增卡片要求，选择固定资产类型、录入编号、名称、计量单位、变动方式、原值与折旧情况等内容。然后进行各种卡片的查询、修改、删除、审核，批量制单。计提本月折旧，并进行自动对账和结账。

（八）现金管理系统

1、首先进行现金和银行存款日记账的录入，可采用复核记账，引入日记账和手工日记账三种方法；

2、与总账对账；为了有效管理现金，可录入每日的“现金盘点单”；

3、若在往来账中有使用支票、本票和汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款等结算凭证，需要进行票据管理，最后结账。

（九）总账以及各类明细账的处理

总账主要是录入凭证和接收由业务模块传递下来的凭证，经过审核和过账后生成相应的账簿。同时提供详细的账簿查询功能，并进行科目余额表和试算平衡表的查询。

（十）报表和分析

进入报表系统：对表的行属性、列属性、单元属性、表格线、字体等进行设定，自动生成模板。虽然系统已经预设了部分的报表模板，但可能由于公式中科目选择不对或取数类型选择不对，都会影响计算得出的数据，故要掌握如何修改公式。

四、实训总结及体会

此次的会电实训课，使我们充分了解了金蝶财务软件的操作要求和会计应用的步骤方法，提高了电算化实务处理能力。在上机操作的过程中，也遇到了这样或是那样的问题，并寻求到了解决办法。

第一，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时菜发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。

第二，在设置应收账款、应付账款系统参数时，若出现“发票不是受控科目”这个对话框，说明在往来科目的设置中，没有将会计科目受控系统修改为“应收应付”。此时应当返回到科目设置中进行修改。

第三，在录入收款单、付款单时，要注意原始凭证上的结算方式和结算号。

第四，要有效地利用身边的资源，学会思考，不可盲目的做题。

实习的过程也是一种成长的过程，实习过后你就会发现你变了得知识面更广，见识更广，在实习过程中可以让你学到好多好多在书本上学不到的东西。通过此次实习让我提高了专业学习的积极性，让我把以前对会计的粗浅认识转变过来了，使我对这门学科产生了兴趣，拓展了专业知识面。经过一个多月的专业认知实习，使我们对会计专业的基本业务和操作有了一定的了解，对会计人员应具备的一些能力有了了解。还有身为会计人员还应具备四心那就是平常心、细心、耐心和恒心。我们应该相信：一分耕耘，一分收获！同学们，让我们合着时代的脚步一起飞扬，追逐属于我们的梦想！

第16篇：金蝶帐小窍门

1.系统提供按业务编号进行往来业务的核销，准确计算账龄。往来对账单可以按业务编号进行查询，方便对账。

2凭证界面自定义：在凭证录入界面， 您可以用鼠标任意拖动表格线，设计凭证的长度和高度，也可以通过页面设置对凭证的字段、分录项、尺寸、字体、颜色等项目进行任意设置，使得您的日常财务工作变得富有生气、斑斓多采

2.新增科目：如果您需要连续增加会计科目及其相关属性值的设置，请点击图标或点击鼠标右键，选择, 进入相关窗口进行处理。

3.科目余额方向：科目余额方向的设置，可直接影响以后账簿余额为负数时的红字显示。

4.多项目核算：金蝶K3系统每一会计科目可实现900个核算项目的处理，多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的数据信息，并且会计科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。

5.币别设置：某一科目设置完单一的币别核算后， 可根据用户的需要，在发生业务的情况下，重新设置成核算所有的外币。

6.核算项目编码：在设置核算项目代码的时候，可以象设置会计科目一样设置父项目代码和子项目代码，父子项目代码之间采用小数点来分隔，这样可方便以后的财务信息统计和查询，汇总父项目数据的时候， 系统会自动将属于该父项目的子项目的所有数据汇总在一起。

7.核算项目删除：已发生业务的核算项目， 系统提示不允许修改和删除。

8.初始化与日常处理同步进行：金蝶K3系统的凭证录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要，将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系统管理员才有权限

9.外币重算：外币折算完本位币后，您可以修改折算后的本位币数值，满足实际工作中的需要，但系统不提供由本位币倒挤外币的功能

10.试算平衡：是系统对全部数据进行汇总，所以，在试算之前， 您应该选择综合本位币，平衡才变得有意义。

11.凭证引入：金蝶K3系统提供了标准凭证的引入功能，在标准凭证引入完毕后，您可以点击删除按钮，将引入的凭证删除掉

12.模糊查询：金蝶K3系统提供了汉字模糊查询功能F9，不仅仅适用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目的录入，同样有效。

13.摘要复制：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处， 双击“..”，复制上一条摘要，双击“/”复制第一条摘要。

14.数据平衡：如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，点击“ESC”键即可。您可点击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关窗口进行数据平衡。

15.凭证录入：金蝶K3系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在凭证录入的主窗口， 点击“查看”栏中的“选项”，您一定会有许多心得

16.凭证查询：金蝶K3系统提供了灵活的凭证查询功能， 您可以选择对方科目、核算项目类别、核算项目代码、核算项目名称等字段进行组合查询。如果要删除过滤条件， 请点击鼠标右键，选择“删除一行”。

17.凭证审核：您可以选择成批审核的功能来节省宝贵的时间，当然也可以成批销章（反审核）

18.数据平衡：如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。

19.账簿连续打印：点击\"文件\"菜单中的\"连续预览\"和\"连续打印\"，系统可实现明细账的连续预览和打印功能，如果在\"页面选项\"中选择\"节纸打印\"，则系统会在一张纸上根据分录的多少，打印多个明细账

20.数量金额账可进行核算项目的处理：如果在科目设置中将某一科目设置成核算数量金额和多项目核算，点击选项中的“显示核算项目明细”，即可得到相关结果。

21.多栏账：如果科目下设核算项目，系统会自动生成核算项目多栏账

22.数据引出：在所有的账簿、序时簿、报表的处理当中，输出的页面设置都可按照同样的方法进行设计，都可以多种数据格式进行引出

23.多栏账：如果科目下设核算项目，系统会自动生成核算项目多栏账

24.数据引出：在所有的账簿、序时簿、报表的处理当中，输出的页面设置都可按照同样的方法进行设计，都可以多种数据格式进行引出

25.科目计息：金蝶K3系统实现了科目利息计算的功能，企业为了对资金时间价值管理的需要，对某一特定的会计科目设定日利率及计息区间，计算利息，达到控制资金成本的目的

26.无缝联结：金蝶K3系统不仅实现了从总账、明细账、凭证的一体化查询，而且，实现了从凭证、明细账、总账、报表的实时查询，真正作到了无缝联结

27.即时余额：金蝶K3系统在凭证录入过程中可即时查看科目的最新余额，需要在系统参数内设置可以查看最新余额

28.科目级别延伸：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转账或制作记账凭证结转到其他新增科目。

29.何谓损益类科目的实际发生额：损益类科目的实际发生额实际上就是该科目在期末结转损益之前的余额。

30.会计档案即时获取并可维护：在输入账务和业务资料时，按功能键可即时获取各种常用的会计档案（如：会计科目、摘要、核算项目等），并可随时维护。

31.多栏账的自动编排：您可以使用多栏账自动编排功能，非常方便地编制出您所需要的多栏账。

32.会计档案即时获取并可维护：在输入账务和业务资料时，按功能键可即时获取各种常用的会计档案（如：会计科目、摘要、核算项目等），并可随时维护。

33.何谓损益类科目的实际发生额：损益类科目的实际发生额实际上就是该科目在期末结转损益之前的余额。

34.自动调汇处理：您只需输入每种外币的期末汇率，系统即可自动进行期未调汇处理，并可以根据需要生成汇兑收益与汇兑损失凭证。

35.自动结转损益：期末结转损益是由系统自动处理的，并可根据用户的需要生成收益凭证与损失凭证，这样在月未您的工作就会变得轻松了。

36.凭证界面自定义：在凭证录入界面， 您可以用鼠标任意拖动表格线，设计凭证的长度和高度，也可以通过页面设置对凭证的字段、分录项、尺寸、字体、颜色等项目进行任意设置，使得您的日常财务工作变得富有生气、斑斓多采

37.结转损益时，可以分为收益和损失生成两张凭证，还可以决定科目的余额方向。但是如果总账和应收应付系统联用时，则必须选择生成一张凭证，否则调汇的信息传到应收应付时会产生数据的错误。

38.期末调汇时，可以根据汇兑收益和汇兑损失分别生成凭证，产生相应的调汇信息表。

39.通过科目属性设置为现金类科目，录入凭证时指定现金流量科目，自动生成现金流量表。

40.在年终，可以进行账套的结转，将账套中的余额的信息结转到一个新的账套。

41.当现金、银行存款余额小于零时，录入凭证时，系统会进行赤字报警。

42.如果需要对账套的数据进行调整，可以通过在中间层中提供的结转新账套的功能将账套的余额转入新账套中的年初余额中，并可以对初始余额进行调整。

43.在录入数量金额凭证时，如果没有数量或是单价，可以通过CTAL+F7进行自动计算。

44.系统提供按业务编号进行往来业务的核销，准确计算账龄。往来对账单可以按业务编号进行查询，方便对账。

第17篇：医药行业发展趋势金蝶

医药行业发展趋势

在经历了2006年的行业低谷、2007年的反弹之后，2008年中国医药工业总产值、工业销售收入、实现利润等多项关键行业指标均有较大幅度的提升。但与此同时，世界金融危机影响的逐步显现和新医改目前存在的一些不确定因素，又给未来中国医药行业发展带来了新的挑战。面临国外同行业的强大竟争压力中国加入WTO后，国外大型跨国制药公司纷纷通过资本输入的途径，在我国组建合资企业或独资企业，目前世界排名前20名的制药企业通过独资或合资的方式全部在中国设厂，以此形成异地化的产销基地，来瓜分我国的医药市场，他们凭借本部在药物创新上的有力支撑，给国内制药企业带来了极大的冲击。企业向规模化、集团化的方向发展我国医药企业目前有近6000家，其中多数为中小型规模企业，它们规模小、生产条件差、工艺落后、装备陈旧、管理水平低。在越来越激烈的市场竟争中，最终将走向联合、兼并、重组之路，目前，医药行业已有25家企业进入国家520家大型企业的行列。医药流通体制改革步伐加快医药商业打破了长期计划经济体制下形成的国有商业一统天下的格局，产权结构向多元化方向发展，组建了一批较规范的股份制企业和规模较大的企业集团。经营方式开始转变，总代理、总经销、集中配货、连锁经营等新的经营方式不断涌现，尤其是连锁经营有较大的发展，一批企业积极进行医药电子商务的探索与试点。药品价格下降，利润空间受到挤压一方面医药产业经过近20多年来的持续高速发展，人们的基本医药需求得以满足；另一方面则由于国家相继出台了多种政策，以抑制医药费用的过度增长，并取得了初步效果，药价开始下调，低价位普药的用药量在增加；同时由于产品的竟争日趋激烈，厂家需要投入的营销费用也越来越多，使得药品的利润空间变得越来越小。医药的安全问题己成为社会关注的热点2008年频发食品卫生事故，己引起国家和社会的高度重视，消费者为规避消费风险，在选择药品时，更注重药品的品牌和质量保证。人们期望，经过2008年的磨炼、成长，中国医药行业在新的一年中不但能成功抵御风险，而且能获得新的飞跃。

第18篇：金蝶期末考试资料

A.总账 B.明细账 C.多栏账 D.数量金额明细账 1如果在客户端登录账套时，系统提示：“数据库尚未完成

[答案] C 建账初始化，系统不能使用”，其原因是（ ）。

A.客户端出现故障，与服务器中间层没有连接上 总账

B.登录用户名错误

C.用来登录的账套未启用 D.未结束初始化

[答案] C

2某企业成立于1998年6月，2000年12月购入K/3软件，2001年3月正式使用软件并录入2001年1月的账务数据，则该企业的账套启用时间是（ ）。

A.35947 B.37591 C.36892 D.36951 [答案] C

3用户管理中关于系统管理员组的用户权限，说法正确的（ ）。

A.只具备基础资料的权限 B.只具备报表系统的权限

C.不需要授权 D.只具备总账系统的权限

[答案] C

4 K/3系统的建账工作是在（ ）进行。

A.K3客户端 B.K3中间层

C.K3数据库 D.以上都可以

[答案] B

5用户详细授权是通过（ ）按钮来进行。

A.授权 B.全选 C.高级 D.数据授权

[答案] C

6下列哪些账簿在第一次查看前需要设计账簿格式（ ）。

A.总分类账 B.明细分类账

C.数量金额明细账 D.多栏账

[答案] D

7冲销是针对（ ）凭证做的操作。

A.已过账已审核 B.已审核

C.已审核未过账 D.未过账未审核

[答案] A

8结转损益时提示：“系统没有指定本年利润科目”，其原因是（ ）。

A.存在未过账凭证 B.系统参数中本年利润科目未指定

C.没有指定需结转损益类科目 D.未进行期末调汇

[答案] B

9总账自动转账功能，能选择的转账期间有多少个？

A.12 B.13 C.1 D.0 E.任意多个

[答案] A

10下列（ ）账簿查看前需要设计账簿格式

11凭证打印时只想打印一级科目，不想打印明细科目，在（ ）中汇总打印中实现。 A.凭证录入界面 B.凭证序时簿 C.账簿 D.凭证汇总 [答案] B 12只有在()中设定为的科目才会进行期末调汇处理。 A.系统设置 B.科目属性 C.辅助资料 D.币别设置 [答案] B 13初始化与日常凭证业务处理可以同步进行,但是不能执行的操作是（ ） A.凭证审核 B.凭证汇总 C.凭证过账 D.查询账簿 [答案] C 14k/3财务系统初始化的内容包括以下几个部分：a、新建账套与系统设置b、初始数据的录入c、基础资料的设置d、结束初始化，其操作流程为() A.ABCD B.ACBD C.ABDC [答案] B 15如何录入下设核算项目的科目的初始数据 A.直接录入 B.要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入 C.无须录入由汇总数据自动生成 [答案] B 16制作凭证时，“自动显示代码提示窗口”的选项是在（ ）设置的 A.编辑菜单 B.文件菜单 C.查看菜单中的选项 D.工具菜单 [答案] C 17制单时，用来获取基础资料等内容的通用获取键（) A.F7 B.Ctrl+F7 C.F11 D.ESC [答案] A 18录入凭证过程中，凭证保存后立即新增的选项是在（ ）菜单中的“选项”设置 A.文件 B.查看 C.工具 D.编辑 [答案] B 19核算项目组合表最多只能组合几个核算项目|| A.一个 B.二个 C.三个 D.任意个 [答案] b 20下列那些说法是错误的( ) A.用户如果需要对往来科目进行往来对账、核销、账龄分析，则必须选择科目属性“往来业务核算” B.用户如果需要对外币科目进行核算，则必须选择属性“期末调汇” C.一个进行数量金额辅助核算的会计科目只能选择一个计量单位组 D.在一个计量单位组里，只有一个计量单位可以设置为账上的计量单位，其他为辅助计量单位，可以设置为凭证上的默认的计量单位。 [答案] B 21对不常用的会计科目可采取使该科目不显示 A.删除 B.修改 C.禁用 D.报警 [答案] C 22结转损益前必须进行的凭证操作是 A.凭证审核 B.凭证过账 C.凭证汇总 D.结转汇兑损益 [答案] B 23提供了核算项目与会计科目二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。以上是指（ ）报表 A.核算项目余额表 B.核算项目组合表 C.核算项目明细表 D.核算项目与科目组合表 [答案]D 24总账系统的多栏账可以生成明细科目的多栏形式，还可以生成（ ）的多栏形式 A.多个非明细科目的多栏格式 B.核算项目的多栏形式 C.科目和项目组合的多栏形式 [答案]B 25总账凭证预提中的分配比例应为（ ） A.1 B.小于1的任意值 C.大于1的任意值 [答案] A 26下列哪些说法是错误的___。 A.用户如需对往来科目进行往来对账、往来业务核销及账龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打上“√” B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算 C.用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总账系统引入到现金管理系统 [答案] B 27下列哪些说法是正确的___。

A.会计科目一旦增加就不能再删除或修改 B.新增会计科目时，科目名称处必须连带一级科目的名称 C.新增会计科目时，一定要录入助记码 D.如果新增科目时下级科目里有按外币核算的，则上级科目应设为核算所有币别 [答案] d 28某企业希望在凭证上录入现金流量项目，请问哪个功能能帮助该企业实现该目标？ A.外币 B.代码 C.流量 D.还原 E.保存 [答案] C 29某企业希望在凭证上录入数量项目，请问哪个功能能帮助该企业实现该目标？ A.外币 B.代码 C.流量 D.还原 E.保存 [答案] A 30在凭证录入界面，该凭证是经常输入的凭证，用户希望以后可以直接调用该凭证，哪个功能可以满足用户的该需求？ A.保存到文件 B.保存到模式凭证 C.附件管理 D.调入模式凭证 [答案] B 31为保证凭证录入方便、快捷以及准确，用户可以设置凭证录入参数，请问哪个功能能设置凭证录入参数？ A.〖查看〗—>〖选项〗 B.〖查看〗—>〖页面设置〗 C.〖查看〗—>〖标准显示〗 D.〖文件〗—>〖调入模式凭证〗 E.外币数量 [答案]A

32总账系统中现金流量项目可做哪些编辑（ ）。 A.增加 B.删除 C.修改 D.以上三项都不能做 [答案] ABC 33在初始余额录入过程中，会计科目为黄色的数据可（ ）。 A.直接录入 B.根据下级明细科目汇总生成 C.根据核算项目“√”录入 D.双击录入 [答案] BC 34如果年中启用账套，初始数据录入是需准备以下哪些数据（ ）。 A.本年累计借方 B.本年累计贷方 C.损益类科目实际发生额 D.期初余额 [答案] ABCD 35下列选择中正确的是（ ）。 A.系统管理员可对操作员授权 B.要修改已审核未过账凭证可使用“冲销”功能的方式 C.可将凭证的制单人和审核人设置为同一人

D.作自动转账，转出科目可选择非明细科目

[答案] AD 45查询“科目”“摘要”“核算项目”资料的方法有哪几 种？ 36账套启用后可以修改的内容有（ ）。 A.F8 B.F7 C.F9 D.F10 E.双击鼠标左键 A.账套名 B.记账本位币 [答案] BD C.账套类型 D.公司名称

[答案] AD 46总账参数设置“凭证页签”上的“凭证号”排序支持的 规则有

A.凭证号按年排序 B.凭证号按期间统一排序 37用户设置过程中可以进行的操作内容有（ ）。 A.录入用户名 B.确定认证方式 C.选择用户组 D.授权 [答案] ABCD 38关于核算项目下列说法正确的是（ ）。 A.核算项目中的具体内容可以随时增加 B.会计科目可以挂多个核算项目类别，且这些核算项目类别之间是平行关系 C.任何时候会计科目下都能挂核算项目 D.可以简化科目结构 [答案] ABD 39如果凭证不能过账，一般是哪些原因造成的（ ）。 A.初始化工作未完成 B.操作员没有过账的权利 C.该凭证不是当期的 D.所有凭证已过账 [答案] ABCD 40如果总账不能结账，一般是哪些原因造成的（ ）。 A.当期有未过账的凭证 B.操作员没有结账的权利 C.有别的子系统未结账 D.与别的用户发生冲突 [答案] ABCD 41哪几个操作凭证必须先过账（ ）。 A.结转损益 B.期末调汇 C.期末结账 D.自动转账 [答案] ABC 42总账系统初始化需要完成（ ）工作？ A.系统设置 B.基础资料设置 C.初始数据录入 D.结束初始化 [答案] ABCD 43在凭证的出纳复核操作中，能够修改凭证中的哪些信息？ A.结算方式

B.结算号

C.金额 D.摘要 E.记账日期 [答案] AB 44对凭证进行审核有哪几种方式。 A.单张审核

B.成批审核

C.双敲审核 D.多张审核 E.自动审核 [答案] ABC

C.新增凭证自动填补断号 D.新增凭证检查凭证号 E.不允许手工修改凭证号 [答案] ABCDE 47要进行总账的往来核销业务，必须满足以下哪些条件 A.科目设置启用往来业务核算科目 B.参数设置“启用往来业务核销 C.凭证过账 D.凭证审核 E.启用内部往来协同 [答案] ABC 48总账中现金流量表的实现方式 A.在凭证上指定 B.在序时簿中指定 C.在现金流量模块中指定 [答案] ABC 49在总账中往来管理中可以实现（ ） A.核销

B.确认坏账

C.应收款转销D.账龄分析 E.往来对账 [答案] ABDE 50凭证整理功能可以实现（ ） A.凭证号按照制单人重新排序 B.凭证号按照日期重新排序 C.为填补断号排序 D.过账的凭证进行重新排序 E.已审核的凭证进行重新排序 [答案] BC 51总账现金流量初始数据录入中的检查功能主要检查内容包括（ ） A.主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额” B.主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额” C.主表“净利润”=附表“净利润” [答案] AB 52总账关于凭证审核正确的说法是（ ） A.审核人与过账人必须是同一人 B.要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改 C.审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签

章 C.划线更正法 D.反过账反审核修改 D.反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。 [答案] ABD [答案] BCD 53关于期末结转损益的设置工作包括（ ） A.系统参数中设置本年利润科目 B.系统参数中设置结账要求损益科目为零 C.在结转损益功能中可以修改结转损益的会计科目。 [答案] AB 54 设置在凭证上指定现金流量的参数包括() A.录入凭证时指定附表项目 B.必须录入结算方式和结算号 C.现金流量项目必须录入现金流量项目 [答案] AC 55 自动转账中的转账方式包括 A.转入 B.按比例转出余额 C.按公式转出 D.按公式转入 [答案] ABCD 56关于核算项目下列说法正确的是|| A.一般情况下，在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果 B.任何时候会计科目下都能挂接核算项目 C.核算项目当中还可再挂核算项目或下设明细科目 D.会计科目中可挂多个核算，且这些核算项目之间是并列平行的关系 [答案] ad 578月份启用总账系统，初始化工作包括（ ） A.科目初始数据录入 B.现金流量表初始数据录入 C.损益类本年实际发生数据 D.本年借贷发生额 [答案] ABCD 58年中建账（2-12月）与年初建账（1月）在初始数据录入时不同在于前者比后者须多录入以下几项（ ） A.年初余额 B.借方累计发生额 C.贷方累计发生额 D.（启用）期初余额 E.损益类科目实际发生额 [答案] BCE 59 下列那些说法是错误的() A.会计科目一旦增加就不能再删除或修改 B.新增会计科目时，科目代码必须连带其上级的科目的代码 C.如果新增科目时下级科目里有按照外币核算的，则其上级会计科目应设置为核算所有币别 D.会计科目的使用，不影响核算项目重新修改设置 [答案] AD 60在K3系统中，对于错账可以用()方法修改 A.红字冲销法 B.补充登记法

61关于明细科目及核算项目下列说法正确的是() A.在科目中下挂核算项目可以起到明细科目的效果 B.任何时候会计科目下都能挂接核算项目 C.会计科目中可以挂接多个核算项目，且这些核算项目之间是并列平行的关系 D.已经使用的会计科目，可以继续下设明细会计科目，原数据由新建科目继承 [答案] ACD 62当期已经过账的凭证如果修改必须经过哪几步（注意顺序） A.修改凭证 B.反审核 C.反过账 D.更换审核人 [答案] CDBA 63会计档案可以即时获取并维护，按F7能查询到() A.会计科目 B.模式凭证 C.核算项目 D.摘要 E.往来业务编号 [答案] ABCDE 64某一会计科目一旦有初始数据或发生额后不可以对该会计科目进行的操作() A.新增明细科目 B.删除 C.修改借贷方向 D.修改科目代码及名称 [答案] BC 65如果总账系统不能结账，一般情况是由于那些原因造成的 A.当期的记账凭证未过账 B.操作员没有结账的权限 C.与其他的用户有冲突 D.有其他与总账连接的子系统未结账 [答案] ABCD 66总账中涉及到科目预算的内容包括（ ） A.系统参数中有关于预算控制的设置 B.科目属性中科目预算数据的录入 C.预算数据可以录入到非明细科目中 D.科目预算中的数据可以显示在凭证上 [答案] ABD 67总账系统日常业务处理流程（ ） A.业务凭证录入 B.期末结转损益 C.期末调汇 D.自动转账 E.过账 [答案] AECDB 68在总账系统参数中必需设置的会计科目包括（ ） A.期末调汇 B.实收资本 C.本年利润 D.利润分配

[答案] CD 综合本位币界面下才能进行试算平衡。（ ）

V 69如果凭证不能过账，一般是由哪些原因造成（ ） 82利用账证一体化功能，可查看到凭证，同时也可以修改A.初始化工作没有完成 B.操作员没有过账的权力 或删除凭证。（ ） C.该凭证不是当期凭证 D.凭证未审核 [答案] ABCD 70在总账中设置往来业务管理需要设置（ ） A.参数设置启用往来业务 B.必须录入业务编号 C.科目属性设置往来业务核算 D.往来科目必需下设核算项目 [答案] ABCD 71结转损益的凭证生成方式可以分为（ ） A.按普通方式结转 B.按损益科目类别结转 C.按核算项目类别结转 [答案] ABC 72结转损益的凭证类型可以分为（ ） A.收益 B.资产 C.损失 D.损益 E.负债 [答案]ACD 73总账系统已经预设的自动结转功能设置包括（ ） A.自动转账 B.期末调汇 C.结转损益 D.凭证摊销 E.凭证预提 [答案] BCDE 74下列（ ）模块属于总账系统的子模块 A.固定资产 B.现金管理 C.结算中心 D.应收款管理 E.工资 [答案] ABD 75会计科目设置中的科目属性包含下列哪几点() A.科目是否核算外币 B.科目是否使用数量金额辅助核算 C.科目是否选择往来业务核算 D.启用往来业务核销 [答案] ABCD 76任何时候会计科目都可以删除和更改其属性的。（ ） X 77下挂核算项目的会计科目已有业务发生，此时若不删除已发生的业务，则此会计科目不能再增加新的核算项目类别。（ ） V 78企业若同时拥有总账和应收、付系统，则必须在总账中详细录入有关应收、付的具体情况。（ ） X 79总账系统中所有总分类账和明细账都可以跨年度查询。（ ） V 80总账系统初始化未结束，仍可以做凭证。（ ） V 81在有外币数据的情况下，初始数据录入完成后，必须在

X 83若凭证被审核后发现有错误，必须由原审核人员进行反审核。（ ） V 84在增加核算项目数据时带有颜色的项目数据可以不输入。（ ） X 85会计科目只有在设置数量金额辅助核算的情况下，才能查看到此科目的数量金额总账或明细账。（ ） V 86凭证新增界面能发送邮件附件。 X 87总账参数：“不允许修改/删除业务系统凭证”勾选后，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。 V 88基础资料中“记账汇率”的作用是该币别与记账本位币之间的换算系数 V 89在基础资料的科目中，可以对现金流量进行预设。 V 90递延所得税减少和递延所得税增加不是现金流量表的附表中的项目 X

91科目初始余额引入引出功能：支持将系统的科目初始余额标准模板引出成EXCEL文件后，在EXCEL文件中将初始余额录入完毕后导入到系统中。 V 92要使用“内部往来协调”功能，必须要启用参数“启用内部往来协调处理”。 V 93要启用参数“启用内部往来协调处理”，必须在合并账务系统中下发对应的“做账制度” V 94总账会计期间支持第13期 V 95总账账龄分析表中支持自定义账龄段 V 96初始数据录入时在综合本位币界面下可以录入初始数据。（ ） X 97 K/3系统中，凭证分账制参数一般只使用于金融行业，一般企业不要选用。（ ） V 98如参数中设置了本年利润科目，则系统可自动进行损益结转。（ ） X 99在金蝶K/3总账系统中，初始数据录入工作可以和日常数

据录入工作同时进行，只是在期末处理前关闭初始化即可。（ ） V 100结转损益过程中的结转科目一列可以修改为任意的会计科目 X 101总账系统的年初余额也需要录入到初始化数据录入中，否则启用之后账簿上无法体现年初数据，导致账簿不完整。 X

119在总账系统的往来业务处理中也可以确认坏账并查询坏账 V

120在金蝶系统中只有系统管理员可以增加用户组和用户，对用户授权。 X

121有外币业务核算的情况下，对初始数据进行试算检查一X 102在任意期间都可以执行总账反初始化操作 X 103总账系统现金流量初始数据的录入只应用于总账系统的现金流量模块，无法应用于现金流量表系统[答案] V 104 初始化与日常凭证业务处理可以同步进行, V 105综合本位币下即可以查看数据，又可以录入数据 X 106只要在人民币的界面下平衡就一定试算平衡，即可结束初始化 X 107只有系统管理员组中人员才可以结束初始化 V 108录入凭证时复制上一条分录摘要的快速复制功能是“//” X 109administrators里的成员无需授权，天生拥有账套里的所有操作权限。 X 110已经使用的会计科目可以修改科目代码和名称 X 111administrators里的成员无需授权，天生拥有所有的操作权限 X 112系统参数中的选项一旦选定就不能修改了。 X 113反审核必须由审核人来进行，反过账则只要有授权，任何人都可以进行。 V 114在账簿查询时可以一体化查询从总账查询到明细账再到凭证，但从明细账不能查询到总账而只能查询到凭证 X 115总账系统中未结束初始化，凭证可以过账 X 116总账系统中凭证未过账，不能够查询各种账表 X 117年度结账与每期的期末结账功能有区别 X 118总账中的往来业务处理，被核销的记录不能修改也不能反核销

定要将币别切换为综合本位币状态。 V

122录入凭证科目代码时，获取科目代码的功能键是F8 X

123结转损益、期末调汇等系统自动生成的凭证无需审核过账 V

124自动转账可以设置方案使系统按照设置的生成顺序和时间自动完成。 V

125某一会计科目设置完单一的币别核算后，可随时重新设置成核算所有的币别，或设置完核算所有的币别后，也可随时重新设置成核算单一的币别。 X

126进行系统资料的维护时，一般先录入“物料”，核算项目资料，最后设置存货科目 X

127总账系统中可以处理多借多贷业务的现金流量指定。 V

[结束]

收付 1当有一笔应收款项发生时，可根据具体业务的实际情况制作。 A.发票或其他应收单

B.发票和其他应收单 C.二者均不可

[答案]

A 2应收款管理与应付款管理系统之是从软件模块功能上来讲，最明显的区别是（ ） A.坏账处理功能

B.核销处理

C.往来对象不同

D.以上都不对

[答案]

A 3在应付系统中先付款后开发票这类业务采用的核销类型（ ） A.到款结算

B.预付冲应付

C.应收冲应付

D.应收账款转销

[答案]

B

4在应付系统中先开发票后付款这类业务采用的核销类型（ ）

A.付款结算

B.预付冲应付

C.应收冲应付

D.应付账款转销

[答案]

A

5应收款管理系统中（ ）单据不能在本模块中生成凭证

A.没被核销的单据

B.已经审核的单据

B.C.退款单

D.由物流系统传递过来的单据 [答案]

D

6应收款管理中的合同能否在物流系统使用

A.可以

B.不可以

C.都有可能 [答案]

A

7应收票据新增后，会自动生成一张()

A.应收单

B.收款单或预收单

C.发票

D.其他应付单 [答案]

B

8在（ ）可以对单据汇总生成凭证

A.凭证处理

B.单据上

C.序时簿

D.总账 [答案]

A

9应收期初数据不录入产品明细应在（ ）进行设置 A.单据上

B.系统参数

C.序时簿中

D.无法设置必须录入 [答案]

A 多选

10应收款管理中的初始化工作可以做 A.所有应收款项的数据录入

B.应收票据的数据录入

C.期初坏账录入

[答案]

ABC

1

1 关于应收或应付系统的启用期间的正确说法包括（

） A.可以与总账相同也可以与总账不同

B.必须与总账相同 C.可以将初始数据传至总账初始数据中

D.可以与供应链相同也可以不同 [答案]

ACD

12金蝶的K3系统对坏账的备抵提取方法提供了()方法 A.销货百分比法

B.直接转销法

C.应收账款百分比法

D.账龄分析法 [答案]

ABCD

13以应收账款百分比法处理坏账业务时，应录入的项目有() A.坏账损失科目

B.坏账准备科目

C.计提比率

D.应收账款科目 [答案]

ABCD 14在核销日志中显示的内容是 A.尚未核销的应收（付）单

B.尚未核销的收（付）款单 C.已核销的应收（付）单

D.已核销收（付）款单 [答案]

AB

15应收（付）系统，可以对以下单据生成凭证

A.已核销的单据

B.已审核的单据

C.未核销的单据

D.未审核的单据

[答案]

ABC

16关于坏账准备的正确的说法() A.可以一年计提一次

B.可以随时计提

C.坏账准备的计提方法可以随时更改

[答案]

AB

17应收票据处理中包括（ ）

A.新增

B.背书

C.贴现

D.收款

E.转出

[答案]

ABCDE

18应收款结算中包括（ ）

A.到款结算

B.预付冲应付

C.应收冲应付

D.应收账款转销

[答案]

ABCD

19应收款期末对账检查包括的内容（ ）

A.当前期间没有审核的单据

B.凭证与单据期间不一致的单据

C.凭证金额与单据金额不一致的单据

D.期末尚未进行凭证处理的单据

[答案]

ABCD

20关于坏账处理正确的说法（ ）

A.应收应付均包括坏账处理功能

B.坏账收回时需要先录入收款单据，之后进行坏账收回处理

C.关于坏账的记账凭证在凭证处理中完成

D.坏账收回的收款单需要在凭证处理中生成凭证

[答案]

BC

21在应收应付中凭证处理可以在（ ）中进行

A.凭证处理

B.单据上

C.序时簿

D.总账

[答案]

ABC

22用以计提坏账准备的应收账款余额数据包括（ ）

A.生成凭证的应收单据

B.未生成凭证的应收单据 C.初始化中的应收单据

[答案]

AC

23在应收系统可以设置凭证模板，包括业务（ ）

A.发票

B.收款

C.票据

D.合同

[答案]

ABC

24应收系统关于期末调汇正确的说法（ ）

A.参数设置可以随时设置启用期末调汇

B.期末调汇生成调汇记录表和记账凭证

C.总账调汇时不再包括应收应付科目 [答案]

AB

25应收系统期末与总账对账包括（ ） A.期初余额

B.本期借方发生额

C.本期贷方发生额

D.期末余额 [答案]

ABCD

26账龄分析中的单据类型包括（ ） A.销售发票

B.其他应收单

C.预收单

D.收款单

E.退款单 [答案]

ABCDE 27关于采购价格管理正确的说法包括（ ） A.在应收基础资料中设置

B.包括限价管理

C.包括信用管理

D.可以根据数量段设置价格 [答案]

BCD 28采购价格管理可以按照（ ）设置 A.客户

B.职员

C.供应商

D.物料 [答案]

CD 29信用管理中包括（ ） A.信用额度

B.信用期限

C.物料数量

D.产品质量 [答案]

ABC 30信用管理的对象包括（ ）

A.客户

B.职员

C.供应商

D.物料 [答案]

AB 31其他应收单在（ ）类型下是由系统自动生成的，不建议手工录入。 A.销售系统费用发票生成的其他应收单

B.应收款转销生成 C.应收票据背书生成

D.期初票据退回生成 [答案]

ABCD 32应收系统中只能选择核算项目“客户”，进行“应收账款”的管理.X

33 V

应收系统中的应收账款指企业的一切债权

34采用账龄分析法计提坏账准备时，可以分应收账款与其它应收款两个项目进行计提，不同项目可以采用不同的计提比例 V 35采用工业或商业系统，则相应工业或商业系统的销售发票及相关凭证可以传递至应收款管理系统 V 36应收或应付系统的初始数据不可以传递到总账，只能在总账系统再录一次总额 X

37应收或应付系统的核销管理既可以按应收（付）单号核销，也可以按金额核销，但按应收（付）单号核销时必须是全额核销。 X 38在核销中，无论按应收（付）单号核销，还是按金额核销都必须指定应收（付）单和收（付）款单。 X 39在坏账收回的业务处理中，必须先做收款单，然后才做坏账收回业务。

V 40发票或应收（付）单，核销后将不能修改，若进行修改只能进行反核销、取消审核。

V 41在应收系统中可以查询到的发票、应收单、收款单，均能生成凭证并传递到总账

X 42在应收应付系统中与总账相同：审核人与制单人必须为同一个人

X 43预收冲应收必须生成记账凭证 X 44在应收系统中生成的记账凭证可以在总账中进行删除、修改等操作

X 45应收账款的数据可以从总账系统转入 V 46在核销处理时，对系统提供的三种核销方式，针对某一张单据，只能采取一种核销方式

V 47要取消坏账处理只要删除坏账损失的凭证即可。 V 48要取消已生成凭证的核销处理的业务需要执行反核销即可。 X 49应收票据转出是指将票据转手给其他供应商 X 50期末调汇只能在总账系统操作，应收应付系统无期末调汇功能

X 51在应收系统的账表中无法查询已出库未开发票的金额 X 52如要在应收系统选择“启用对账与调汇”选项，则必需选择总账的允许修改/删除业务系统凭证”参数，否则应收系统选择的“启用对账与调汇”选项将不能被启用。 V 现金

1企业如果有外币业务，在初始数据录入完成时币别在何状态下可以进行平衡校验

A.人民币

B.外币

C.综合本位币

[答案]

C

2以下说法错误的是

A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对，为生成余额调节表作准备

B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种 C.现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能

D.如果发现记录被错误的勾对，可以选择“文件”菜单中的“已勾对记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账

[答案]

c

3如果企业收款10000元企业已经入账，银行未入账应当录入（ ）

A.企业未达账借方

B.企业未达账贷方

B.C.银行未达账贷方

D.银行未达账借方 [答案]

D

4现金管理系统的内部冲销是指（ ）

A.日记账和对账单之间的冲销

B.现金和银行日记账之间的冲销

C.现金日记账和现金盘点表的冲销

D.银行日记账内部冲销和对账单内部冲销 [答案]

D

5现金管理系统的票据管理中的票据和（ ）系统中的票据管理是同步的

A.总账系统

B.业务系统

C.应收应付系统

D.结算系统 [答案]

C

6现金管理系统的内部冲销功能是在（ ）实现 A.现金日记账

B.银行存款日记账

C.对账单

D.银行存款对账 [答案]

D

7现金盘点表中，一把是多少张？

A.100

B.20

C.12

D.50

E.25 [答案]

A

8第一次使用现金流量表，第一步骤是（ ）

A.引入凭证

B.设置报表时间

C.设置现金类科目

D.新建报表方案 [答案]

D

9T型账户的非现金类科目一般情况下按()展开来指定现金流量表项目。 A.下级科目

B.核算项目

C.现金项目

D.币别 [答案]

A 10提取数据后，T型账户以现金类科目的()的数据来显示。 A.借方发生额

B.贷方发生额

C.对方科目发生额

D.本期发生额 [答案]

C

1

1现金流量表系统中，收到应收账款的业务需要指定（

） A.主表

B.附表

C.主表和附表

D.不需指定 [答案]

C

12在现金流量表系统中，职员报销差旅费的业务在指定现金流量项目时，是否涉及附表项目 A.不涉及

B.涉及

C.两者均有可能 [答案]

A 多选 13登记现金日记账和银行存款日记账的方式包括（ ） A.直接逐笔新增登记日记账

B.通过复核记账的方式登记日记账 C.从总账中引入现金/银行存款日记账

D.复制录入 [答案]

ABC 14银行存款模块中包括以下哪些种操作（ ） A.银行存款日记账

B.银行对账单

C.银行存款对账D.复核记账

E.到期预警表 [答案]

ABC 15在与总账对账的功能中可以执行（ ）操作 A.修改日记账

B.修改凭证

C.删除日记账D.新增日记账

E.与总账对账 [答案]

ACDE 16现金管理系统包含哪些模块 A.银行管理

B.票据管理

C.核销管理

D.往来管理 [答案]

AB 17现金管理系统提供的反向操作有 A.反初始化

B.反结账

C.反扎账

D.反过账 [答案]

AB 18现金管理系统里的现金对账指的是 A.库存现金与出纳账对账

B.出纳账与会计账对账

C.库存现金与会计账对账 [答案]

AB 19银行自动对账系统提供了几种对账条件 A.金额相等

B.按结算方式

C.按日期

D.按结算号

[答案]

ABC 20银行存款自动对账的设置包括（ ） A.结算方式和结算号不为空

B.日期相同

C.摘要相同

D.结算方式相同

E.结算号相同 [答案]

ABCDE 21与银行存款对账有关的功能包括（ ） A.余额调节表

B.银行存款日记账

C.银行存款对账单

D.银行存款对账 [答案]

ABCD

22系统中银行存款自动对账的过程（ ） A.参数设置

B.对账设置

C.自动对账

D.手工对账 [答案]

BC 23支票管理中包括（ ） A.购置

B.领用

C.审核

D.报销

E.核销 [答案]

ABCDE 24现金管理系统系统参数设置中，现金日记账汇率设置有哪些种类？ A.固定汇率

B.浮动汇率

C.单一汇率

D.多汇率

E.直接汇率 [答案]

AB

2

5现金系统中和总账对账功能，“对账要求”有： A.借方和贷方均应相等

B.借贷差额相等

C.借方相等

D.贷方相等

E.摘要相同 [答案]

AB

26 现金日记账的“期间”查询支持以下哪些方式 A.按期间查询

B.按日期查询

C.按季度查询

D.按年查询

E.按周查询 [答案]

AB 27在K3系统中得到银行对账单的途径有 A.从文件中引入

B.手工录入

C.从总账中引入 D.从结算中心中引入

E.从网上银行中引入 [答案]

AB 28现金系统中，“票据属性”包含以下哪些种： A.收款商业汇票

B.付款商业汇票

C.收款商业汇票和付款商业汇票

D.收款银行承兑汇票

E.付款银行承兑汇票 [答案]

AB 29现金流量表可以编制任意期间的现金流量表，可以是 A.一天

B.一个月

C.一个季

D.一年

E.任意期间 [答案]

ABCDE 30现金流量表系统可以从总账系统里提取()凭证 A.已过账的

B.未过账的

C.已审核的

D.未审核的 [答案]

ABCD 31定义现金类科目，各个不同的单位会有所不同。现金类科目指的是() A.现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.三个月变现的短期投资

E.应收账款 [答案]

ABCD 32指定现金类科目的属性有（ ） A.现金

B.现金等价物

C.非现金

[答案]

AB

33按顺序排列现金流量表的操作步骤

A.指定报表时间

B.从总账提取凭证

C.指定现金科目

D.新建报表方案

E.在T型账指定主表项目

F.通过附表二指定附表项目 49现金系统中“长期未达账”包含“企业未达账”和“银行未达账” V

50“结转未达账项”功能在期末结账功能中实现 V

51现金流预测功能的实现是基于“预测项目”和“预测模[答案]

ABCDEF 判断

34如果总账中银行存款下设的核算项目，该核算项目也可以引入到现金管理中 V 35银行对账单不仅可以手工录入，而且可以设置方案直接引入银行对账单。 V 36银行对账单与银行日记账记录勾对后就不能再进行修改，若修改只能反勾对。 V 37如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始化。 V 38现金盘点表只有一张，增加新的盘点表的同时系统自动删除前一张 X 39银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对，也可以是一对多的勾对，只要金额相等。 V 40现金管理系统结束初始化之后总账新增加的现金银行科目可以重新引入。 V 41现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时，最好在一个系统中录入（如现金管理系统），这更利于企业的管理与控制。（ ） V 42只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可以从总账系统引入到现金管理中 V 43现金和银行日记账中新增的记录可以生成凭证传递到总账系统。 V 44现金管理系统中，支票需要购置才能领用。 V 45现金系统的期间必须与总账期间一致 X 46现金日记账界面的“按单”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 X 47现金日记账界面的“汇总”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 V 48“现金日记账”界面不能实现引入“银行存款日记账”的功能 X

型”的 V

52如果系统中有多借多贷的凭证，在制作现金流量表时需要定义拆分原则。 X

53在现金流量表中，提供了强大的按币别提取和按币别展开功能，全面解决汇率变动对现金的影响。适用于有外币业务的单位。 V

54若某一对方科目的凭证中包含多个现金流量表项目，可以先一次性指定到一个现金流量表项目中，再调整个别凭证的现金流量表项目。 V

55附表中的对方科目不能按下级科目展开。 V

56现金流量表主、附表中的报表项目是可以添加和修改的。 V

57通过T型账户指定现金流量表项目可以出现金流量表附表。 X

58报表项目数据只可以指定，无法进行手工调整 X

59在现金流量表中，提供了强大的按币别提取和按币别展开功能，全面解决汇率变动对现金的影响。适用于有外币业务的单位。 V

60现金流量表在提取凭证的过程中将凭证进行了拆分。 V

61现金流量表中可以建立多个报表方案，并且可以设置不同的报表项目。 V

62同年每期制作现金流量表都要新建相应的现金流量表方案 X [结束]

资产

1固定资产管理中的期末反结账工作通过（ ）可以完成 A.ctrl+期末结账

B.期末结账

C.Shift+期末结账

D.卡片查询中的查看菜单下 [答案]

B

2固定资产的预计使用年限5年，折合成使用期间是（ ） A.60期

B.50期

C.30期

D.25期 [答案]

A

3某企业于2003年1月购进一台复印机，在2004年6月初开始使用金蝶软件录入固定资产卡片，做为固定资产模块的初始化数据，这台复印机的已提折旧期间是（ ）

A.17期

B.13期

C.15期

D.16期 [答案]

D

4固定资产初始化流程正确顺序是哪一项（ ）a、基础资料设置b、初始数据的录入c、结束初始化d、系统参数的设置

A.abcd

B.dabc

C.bcad

D.abdc [答案]

B

5本月新增的固定资产在（ ）计提折旧

A.本日

B.本月

C.下月

D.本年 [答案]

C

6固定资产卡片内容不全也可以保存，使用（ ）功能实现 A.保存

B.复制

C.暂存

D.附件保存 [答案]

C

7固定资产折旧方法定义中“最后一期提完折旧”的意思是 A.最后一期提完剩余折旧保留残值

B.最后一期提完剩余折旧加残值

C.折旧额不变以后清理处置

D.最后一期作为清理处置 [答案]

A

8在固定资产系统通过（ ）功能可以查看下一期的预计的折旧额

A.在卡片的序时簿中

B.在卡片中计提折旧中

C.在期末处理中 [答案]

B

9已经使用的固定资产变动方式等基础资料将（ ） A.可禁用

B.可删除

C.无法删除

D.可隐藏 [答案]

C

10固定资产报废业务在（ ）进行

A.卡片变动

B.卡片清理

C.卡片新增

D.固定资产报废 [答案]

B

11已录入的卡片，如果还没有被审核，或者系统还没有进行结账，处于当期，则还可以对卡片进行（ ），否则只能对卡片进行变动或清理，来改变卡片的数据资料。

A.修改或删除

B.新增或复制

C.禁用或隐藏 [答案]

A

12固定资产系统自动将数量和金额按要拆分的卡片数，平均分摊固定资产的数量、原值和累计折旧，并且控制拆分后卡片上的资产数量为整数，且数量之和与原卡片上的资产数量之和相等。以上说明是指（ ）功能

A.卡片数量变动

B.卡片金额变动

C.卡片按数量拆分

D.卡片按金额拆分 [答案]C 13用户可利用系统提供的()报表，查询本期有哪些到期的固定资产，如确认清理，可在固定资产到期提示表上直接进行清理。

A.资产清单

B.固定资产明细账

C.价值变动表

D.到期提示表 [答案]

D

14固定资产净值的计算为（ ） A.固定资产原值-累计折旧

B.固定资产原值-累计折旧-减值准备

C.固定资产原值-累计折旧-减值准备-净残值 [答案]

A

15有关固定资产卡片中的预计使用期间数和预计净残值率是在下列那选项中设置的（ ）

A.变动方式类别

B.使用状态类别

C.卡片类别管理

D.折旧方法定义 [答案]

D

16当某一项固定资产（平均年限法）的原值增加后，计提折旧方法首先应当考虑改为（ ）

A.不变动

B.动态平均法

C.自定义方法

D.其他折旧方法 [答案]

B

17固定资产类别中，系统预设的类别是___ A.房屋及建筑

B.车辆

C.电子设备

D.投资性房地产 [答案]

D

18关于固定资产系统生成的凭证的正确的说法（ ）

A.可以按单生成凭证

B.可以汇总生成凭证 C.凭证生成后可以在总账中删除和修改

D.所有的固定资产变动都需要生成凭证 [答案]

AB

19自动对账中分别列示了固定资产系统和总账系统的固定资产原值、累计折旧、减值准备的（ ）数据情况

A.期初余额

B.本期借方发生额

C.本期贷方发生额

D.期末余额 [答案]

ABCD

20下列哪些内容是系统维护中系统参数设置的有关固定资产的设置（ ）

A.指定固定资产科目

B.不需要生成凭证

C.不折旧（对整个系统)

D.允许改变基础资料的编码 [答案]

BCD

21固定资产管理可以完成哪些工作

A.固定资产的新增

B.固定资产减少

C.固定资产变动

D.自动计提折旧 [答案]

ABCD

22固定资产系统关于卡片审核的正确说法是（ ） A.卡片的制单人与审核人不能为同一人

B.可以由系统选项控制是否可以同一人审核

C.必须由审核人进行反审核

D.卡片可以不审核 [答案]

ACD

23下列哪些操作，在固定资产模块可以生成凭证

A.部门变动

B.折旧费用科目

C.固定资产原值金额变动

D.累计折旧金额变动 [答案]

CD

24在固定资产变动方式类别中可以设置（ ） A.对方科目

B.对方科目的核算项目

C.凭证字

D.摘要 [答案]

ABCD

25以下说法错误的是（ ）

A.系统预设的折旧方法无法修改公式

B.使用过的折旧方法无法修改公式

C.在变动方式中设置由使用状态计提折旧的参数

D.在系统参数中设置固定资产系统涉及的总账会计科目 [答案]

ACD

26固定资产系统可以设置自定义项目，设置内容包括（ ）A.名称

B.数据类型

C.长度

D.小数位

E.是否必录 [答案]

ABCDE

27固定资产系统提供了几种计提折旧方法（ ） A.平均年限法

B.工作量法

C.动态平均年限法

D.双倍余额递减法

E.自定义

[答案]

ABCDE

28固定资产的卡片录入有一些是必填项 A.资产类别

B.资产编码

C.资产型号

D.使用部门

E.资产名称 [答案]

ABDE

29固定资产使用状态下列选项正确的是（ ） A.正常使用

B.季节性停用

C.经营性租出

D.不需用

E.融资租出 [答案]

ABCD

30固定资产标准卡片引入引出中支持的引入引出格式有哪些？

A.*.mdb

B.*.xls

C.*.ini

D.*.txt

E.*.xml [答案]

ABC

31对固定资产原值、累计折旧和预计净残值的批量变动，批量变动方式支持

A.按固定金额

B.按比例方式

C.按固定比例

D.按部门方式

E.按编码方式 [答案]

AB

32以下折旧方法是K3系统中提供的

A.动态平均年限法

B.动态工作量法

C.动态双倍余额递减法

D.自定义

E.动态加数折旧法 [答案]

ABC

33K3系统提供了自定义折旧方法，其中在定义折旧方法公式时，支持的运算符号有：

A.\"+\"

B.\"-\"

C.\"*\"

D.\"()\"

E.\"^\" [答案]

ABCD

34在固定资产系统维护中系统参数设置中可以设置有关固定资产的总账会计科目 X 35固定资产的折旧只能由系统自动计提而不能手工修改，如果想修改只能做累计折旧调整 X 36固定资产系统支持在一个会计期间内对同一固定资产卡片进行多次变动，并产生多条变动记录 X 37系统参数设置中与总账系统相连指的是系统检测系统结账顺序，固定资产系统应先结账，总账再结账。 V 38固定资产系统的使用部门可以使用多个，折旧费用分配一项固定资产只能使用一个会计科目 X 39固定资产初始数据可以传递到总账初始数据录入中。 V 40所有的固定资产变动记录都可以生成凭证，并且多项记录可以汇总生成一张凭证。

X

41固定资产系统如果设置期末结账前先进行自动对账，期末对账不平衡则无法结账 V

42固定资产系统编码可以进行变动处理 X

43每个月计提折旧时，应在本期的固定资产业务全部完成以后，最后进行计提折旧工作，否则需要重新计提折旧。 V

44当固定资产与总账系统同步时，有关固定资产的资料，既可以在固定资产模块中录入，也可以在总账系统中录入||当查询有关固定资产的数据时，固定资产的相关数据都可以在固定资产模块中显示出来。 X

45固定资产初始化数据录入后可以将初始数据传递至总账。 V

46固定资产的卡片录入完毕且生成了相关凭证，固定资产卡片就不能做修改了。 V

47用户只能使用系统提供的计提折旧的方法，无法自定义设置 V

48固定资产变动方式类别中，没有“投资性房地产转换”类别。 X

49固定资产参数中有个参数是控制“不允许转回减值准备”的 V

50当选择公允价值模式时，不允许对投资性房地产计提折旧和减值准备，并且不允许计量模式转为成本模式|| V

51在常用折旧政策下，当期新增的资产，当期不计提折旧，从下期开始计提折旧 V

52卡片类别中，“投资性房地产”不允许删除该类别，不允许修改代码和名称，允许增加下级组。 X

53固定资产变动时系统强制设置为无法修改编码。 V

54固定资产卡片变动时，如以后期间原值变动，卡片的估计残值要能随原值的变动自动调整 V

55固定资产清单过滤条件可按资产组名称过滤 V

56固定资产系统参数“与总账系统相连”是控制与总账结转同步的。 V

57固定资产系统在新增卡片时，卡片的编码必须要手工输入，系统无法自动生成。 X

58固定资产卡片查询界面可以变动当期的卡片。 X

59固定资产卡片新增界面上的“原值”和“原币金额”总是相等的。 X [结束]

工资

1下面所描述的是K/3工资系统中的业务应用流程，请选择合理的步骤是||(1)职员管理||(2)部门管理||(3)类别管理||(4)公式设置||(5)项目管理||(6)工资数据录入

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.③-②-①-④-⑤-⑥ C.③-②-①-⑤-④-⑥

D.①-②-③-⑤-④-⑥ [答案]

C

2金蝶K/310.3工资系统的职员数据增加方式，下面说法不正确的是。

A.直接在职员管理中手动录入

B.总账系统录入的数据通过相应设置可以直接同步 C.人力资源系统的数据经过相应设置可以直接同步

D.可以在职员管理中引入总账系统的职员数据 [答案]

B

3金蝶K/3工资系统设置工资项目时，逻辑型字段项目名称不能包含什么文字||

A.是

B.1

C.否

D.yes [答案]

A

4在金蝶K/310.3中，工资系统的公式设置的技巧，下面说法不正确的是。

A.工资项目可以在列表中进行选择

B.工资项目也可以直接手动录入

C.可以利用键盘鼠标\"ctrl+a\"等组合功能键全选或者选择某一行

D.可以直接从别的账套中导入已设置的公式 [答案]

D

5金蝶K/310.3工资系统公式设置中可以利用哪下个函数对数字进行四舍五入取整，并指定小数点后面的位数|| A.getdate()

B.getdata()

C.round()

D.roundx() [答案]

D

6金蝶K/310.3工资系统，在工资数据录入时的过滤方案中，[答案]

D

14金蝶K/310.3工资系统中，反禁用职员是在哪里操作|| A.职员属性中修改

B.工资数据录入中修改

不可以设置哪方面的内容|| A.工资项目

B.过滤条件

C.字体大小设置

D.排序规则 [答案]

C

7金蝶K/310.3工资系统中，在工资录入时，如果需要把以往期间的工资项目数据复制到制定的工资项目中，可以使用哪一个功能实现|| A.计算

B.数据复制

C.同步职员属性

D.审核复核 [答案]

B

8金蝶K/310.3工资系统中，提供了3种所得税计算方法，下面不正确的是|| A.按工资发放次数计算

B.按工资发放季度计算

C.按工资发放期间计算

D.按工资发放年度计算 [答案]

B

9在金蝶K/310.3工资系统中，所得税设置计算完毕，还需要在哪里把相应的所得税额进行引入，供工资计算|| A.工资录入

B.所得税设置

C.工资发放表

D.期末结账 [答案]

A

10金蝶K/310.3系统中，提供了费用分配功能，费用分配是和K/3什么模块业务紧密相关的|| A.人力资源系统

B.固定资产系统

C.总账系统

D.现金系统 [答案]

C

11金蝶K/310.3系统中，费用分配的描述不正确的是|| A.生成相应的费用凭证到工资系统

B.生成相应的费用报表

C.生成相应的费用到人力资源系统

D.费用分配是把工资数据按部门汇总 [答案]

C

12金蝶K/310.3工资系统中，如果职员的部门发生了变化，可以在工资系统中的哪个功能点去操作|| A.工资数据录入中进行修改

B.人员变动中进行处理

C.重新建立一个工资类别进行设置

D.通过公式设置进行计算 [答案]

B

13金蝶K/310.3工资系统中，禁用职员是在哪里操作|| A.职员属性中修改

B.工资数据录入中修改

C.工资数据参数进行修改

D.人员变动中进行处理

C.职员管理中显示禁用职员后维护

D.人员变动中进行处理

[答案]

C

15金蝶K/310.3工资系统中，如果需要改变报表显示的颜色可以在哪里进行定义||

A.系统参数中进行设置

B.不能修改设置

C.可以在过滤方案中进行设置

D.可以在报表页面参数中进行设置 [答案]

D

16金蝶K/310.3工资系统中，关于期末结账的描述不正确的是||

A.期末结账会把工资项目类别为固定项目的值还到下一期

B.期末结账后，上一期的工资数据不允许修改

C.期末结账后，工资项目类别为变动的将会删除 D.期末结账提供了按次和按月的结账方法 [答案]

C

17金蝶K/310.3工资系统中，提供了3种基金计算方法，下面不正确的是||

A.按次数计算

B.按季度计算

C.按期间计算

D.按年度计算 [答案]

B

18下面所描述的是K/3工资系统中的基金业务应用流程，请选择合理的步骤是||(1)基金类型设置||(2)职员过滤方案设置||(3)基金计提标准设置||(4)基金计题标准设置||(5)基金初始数据录入||(6)基金计算

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.③-②-①-④-⑤-⑥

C.③-②-①-⑤-④-⑥

D.①-②-③-⑤-④-⑥ [答案]

A 多选

19金蝶K/310.3工资系统在结账时提示工资数据未审核可以如何操作||

A.在工资发放表中审核数据

B.在工资录入中审核数据

C.在工资录入中设置可以不审核结账

D.在系统参数中设置可以不审核结账 [答案]

BD

20金蝶K/310.3工资系统在结账时提示还有未结账子系统时可以如何操作并解决问题||

A.对总账模块进行检查并结账到相应的期间 B.检查人力资源系统是否结账到相应模块

C.在工资录入中审核数据

2.财务分析中使用的分析方法包括（ ） D.在系统参数中设置是否结账与总账期间同步

A.结构分析

B.比较分析

[答案]

AD

C.趋势分析

D.预算分析

21金蝶K/310.4工资系统的部门数据增加方式，下面说法[答案]

ABC

正确的是。

3.报表分析的操作流程包括( ) A.直接在部门管理中手动录入

A.新增报表

B.录入报表名称

B.总账系统录入的数据通过相应设置可以直接同步

C.在报表生成器中选择各项内容

C.人力资源系统的数据经过相应设置可以直接同步

D.可以在部门管理中引入总账系统的职员数据

[答案]

ACD

22金蝶K/310.3工资系统中的基础数据可以实现和人力资源系统同步，可以同步的基础资料数据有哪些？

A.操作人员

B.职员

C.部门

D.银行

[答案]

BC

23金蝶K、310.3工资系统公式设置中，作为“如果„则”的条件判断项目可以是什么类型的|| A.文本

B.数值

C.逻辑

D.日期

[答案]

ABCD

判断

24 K/3工资系统中，当前类别是汇总类别，则此类别中的部门还需要单独设置。

X 25K/4工资系统中，当前类别是汇总类别，则此类别中的部门还不需要单独设置。 V 26K/3工资系统中的币别和总账系统中的币别是一致的，可以在任何一个模块设置。

V 27金蝶K/310.3工资系统中可以建立一个汇总型的工资类别。

X 28金蝶K/310.3系统参数中的“我的薪资查看数据必须审核”将影响总账模块数据的查看。

X 29金蝶K/310.3工资系统中，已经审核的工资数据不允许被修改|| V 30金蝶K/310.3工资系统中，由于结账为不可逆操作，所以一定要备份账套，谨慎操作|| X [结束] 财务

1.财务1在财务分析系统中主要功能包括（ ）

A.因素分析

B.指标分析

C.报表分析

D.趋势分析

[答案]

ABC

D.设置数据源

E.报表分析 [答案]

ABCDE 4财务分析可以分析的报告期间包括（ ） A.任意

B.期间

C.季度

D.年度 [答案]

BCD 5.在财务分析系统中可以执行多账套管理 V 6财务分析中的财务指标分析不能自定义指标，只能使用系统预设的内容。 X [结束]

基础 1安装金蝶K/3之前关键要进行（ ）工作,以便使系统环境

满足安装需要。 A.安装2000操作系统

B .安装数据库 C.环境检测并安装所需第三方软件

D.安装sqlserver [答案]

C 2如果企业已经使用了K/3固定资产系统，需要结转新账套，则可以利用（ ），从旧账套中导出固定资产特有的基础资料，再导入到新账套中。 A.基础资料引入引出工具

B.固定资产基础资料引入引出工具

C.复制粘贴 [答案]

B 3 K/3系统的建账工作是在||进行。 A.K/3客户端

B.K/3中间层

C.K/3数据库

D.以上几处皆可 [答案]

B 4某企业成立于2000年6月，2005年12月购入K/3软件，2006年3月开始正式使用软件并录入2006年1月的账务数据，则该企业的账套启用期间是（ ）

A.36678

B.38687

C.38777

D.38718 [答案]

ABCD [答案]

D

14某企业购买软件，包括下面几个模块：总账、报表、工5用户详细的授权是通过___按钮来进行的。 资、固定资产、现金管理、商业采购管理、商业销售管理，A.

B.

C.

D.那么在新建账套时可以选择哪种账套类型 [答案]

C A.标准供应链方案

B.商业企业通用解决方案

6拥有最大管理权限，无需授权的用户是(

)

A.系统管理员

B.任何授予了全部权限的用户

C.没有此类用户 [答案]

A 7用户对各子系统中功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的此项权限时，才能进行对应模块的功能操作。此权限是指（ ） A.功能权限

B.数据权限

C.字段权限 [答案]

A 8在输入货币代码时，应注意尽量不要使用（ ） A.$符号

B.字母

C.数字 [答案]

A 9如果用户不录入默认凭证字，凭证录入时系统将会自动选择（ ）凭证字： A.按录入凭证字的顺序选择第一个录入的凭证字 B.按录入的凭证字拼音顺序选择位于首位的凭证字 C.随机选择

D.不会自动选择 [答案]

B 多选 10若某科目在期末的时候，需要做调汇处理，请问在科目设置的时候，需要设置哪个功能？ A.期末调汇

B.往来业务核算

C.数量金额核算 D.现金科目

E.科目受控系统 [答案]

A 11若应收应付系统中科目录入中只能录入限定科目的，请问在科目设置的时候，需要设置哪个科目属性？ A.往来业务核算

B.数量金额核算

C.现金科目

D.科目受控系统 [答案]

D 12若某企业的往来客户单位有1000个以上，那么建议该企业在科目设置的时候，设置哪个属性？ A.期末调汇

B.往来业务核算

C.数量金额核算 D.核算项目

E.科目受控系统 [答案]

D 13金蝶K/3系统遵循微软WindowsDNA框架结构，基于三层结构技术，具体包括（ ） A.数据库端

B.中间层

B.C.客户端

D.web应用层

C.标准财务解决方案

D.以上都行 [答案]

AB 15建立账套前需要确定内容 A.公司名称

B.要使用的模块

C.启用账套时间

D.本位币币别 [答案]

ABCD 16只能在中间层完成的操作包括（ ） A.新建账套

B.用户管理

C.账套的删除

D.账套的备份与恢复 [答案]

ABCD 17设置账套参数时，属于必录项目的是（ ） A.公司名称

B.记账本位币

C.账套启用期间

D.公司地址电话 [答案]

ABC 18账套自动批量备份的好处（ ） A.一次可以备份多个账套 B.旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台进行自动进行备份，无需手工干预 C.提供了账套备份情况的日志记录功能，可以查看到账套备份的执行情况 D.提供了方案维护的功能，可以将对于账套备份所做的设置以方案的形式保存下来，以后需要执行时，直接选择这

个方案执行。

[答案]

ABCD 19 k/3系统中，给新建用户授权有几种方式 A.加入已经授权的用户组

B.功能操作权限授权

C.“高级”中授权 [答案]

ABC 20添加新用户时必须要作的是(

) A.录入用户名

B.确定认证方式

C.选择用户组

D.授权 [答案]

ABC

21系统管理员组的特殊权限包括（ ） A.用户授权

B.反结账

C.反初始化

D.反审核 [答案]

ABC 22 金蝶K/3用户管理功能可以在（ ）操作。 A.数据库端

B.中间层

C.客户端

D.web应用层

[答案]

BC 40在科目设置中，若某科目不是外币核算的科目，该科目23科目的属性有哪些类别？ 还是可以设置成期末调汇科目。

X A.资产类

B.负债类

41在科目设置中，若某科目能维护计量单位的属性，，那么C.所有者权益类

D.成本类

E.损益类 该科目一定是数量金额核算的科目。

V [答案]

ABCDE 42在科目设置中，若将“应收账款”科目的余额方向改为 “借方”，则其贷方余额在自定义报表中就会反映为负数。 24科目的中外币核算指定该科目外币核算的类型，具体可V 以处理以下哪些业务？ 理论 A.不进行外币核算，只核算本位币

B.核算所有货币

1 库存订货点理论在（ ）时间发展起来的 C.核算单一外币

D.核算两种外币 A.20世纪80年代

B.20世纪30年代 C.20世纪90年代末 E.以上都不对 [答案]

ABC

25哪些科目属性的设置会影响到现金流量表的取数？ A.现金科目

B.银行科目

C.出日记账 D.期末调汇

E.现金等价物

[答案]

ABE

判断 26 K/3使用的数据库为MicrosoftSQLServer2000 V 27用户安装k/3可以选择自定义安装功能，选择性的安装各个部件 V 28 K/3系统采用了三层结构技术开发的，中间层一般都安装在服务器上，所以，备份也只能在服务器上做。 V 29新建账套后进行账套参数设置的内容中最关键的设置是账套启用期间的设置。 V 30用户组的设置只是说明用户的分类情况，无法执行用户组授权工作。 X 31在金蝶K/3系统中，增加计量单位时不需要先增加计量单位组，可直接增加计量单位（ ）

X 32在金蝶K/3系统中，一个计量单位组中有且只能有一个计量单位，默认计量单位的系数为1。（ ）

V 33如果一个计量单位已被使用，则在系统中不能再被删除，但可以被禁用。（ ）

V 34已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。（ ）

V 35如果某个核算项目被审核，那么它的所有上级核算项目也将同步被审核。（ ）

V 36金蝶K/3将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，这六大类科目不允许修改。

V 37科目中的助记码可以提高科目录入的速度。

V 38科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。

V 39在总账期末处理中，在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为非“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转。

X

[答案]

B

2ERP理论是何时（ ）营运而生的 A.20世纪80年代

B.20世纪30年代 C.20世纪90年代末

[答案

]

A

3金蝶K/3产品的核心设计思想 A.服务客户

B.规范业务流程

C.企业基础管理

D.理性决策 [答案]

C 4 ERP的形成经历了四个阶段 A.基本MRP阶段

B.闭环MRP阶段

C.MRPⅡ阶段

D.ERP 的形成 [答案]

ABCD 5金蝶K/3的技术组成 A.数据库技术

B.三层结构组件技术

C.Citrix 终端技术

D.企业管理技术” [答案]

ABCD 6企业经营管理业务包括（ ） A.财务管理

B.供应链管理

C.人力资源管理

D.生产管理

E.客户关系管理 [答案]

ABCDE 7基本MRP阶段是指闭环MRP阶段和MRPⅡ阶段 X [结束] 报表 1.表间取数公式是（

） A.ACCT

B.REF_F

C.RPTDATE

D.CS_REF_F [答案]

B

2.在没有设置核算项目公式的情况下，设置整张报表核算项目取数的功能是（

） A.系统参数设置

B.核算项目取数函数

C.公式取数参数 [答案]

C

3假设当前报表期间是第5期，能否查到第2期报表数据，如何正确查询(

)

A.只能查到本期数据，不能查到第2期数据

12.斜线里的字体大小在哪里定义（ ） B.直接重新计算报表即可得到

A.单元属性中

B.报表属性中

C.将在“工具”菜单“公式取数参数”中的开始期改为2，然后重新计算

D.可反结报表系统到第2期，然后查询即可

[答案]

C

4.设置资产负债表中的年初数中，取数的期间应定为当年的（

）

A.当期

B.第一期

C.随意

D.不定义

[答案]

B

5.在（ ）选项中，可以修改查询的报表时间

A.文件下的公式取数参数

B.查看下的公式取数参数

C.工具菜单下的公式取数参数

D.格式菜单下的报表属性

[答案]

C

6在下列公式中，能表示资产负债表中货币资金年初数的公式是（

）

A.ACCT（“101：109”，“C”，“”，0，1，1，“”）

B.B.ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，1，1，“”）

C.ACCT（“101：109”，“C”，“”，0，0，0，“”）

D.ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0，“”）

[答案]

A

7.为方便报表的制作，K3提供了金额的换算，如单位元的报表换算成万元的报表，在（ ）中完成设置。

A.公式取数参数

B.报表属性

C.系统参数设置

D.舍位平衡

[答案]

A 8.在报表系统中结合表页管理可以执行的操作是（ ）

A.表页锁定

B.表页汇总

C.报表审核

D.报表计算

[答案]

B

9.报表系统中由于同一张报表中的公式相同，所以某表页计算完成后应当执行（ ）操作

A.保存

B.审核

C.表页锁定

D.关键字编辑 [答案]

C

10.若要取总账某一科目具体时间段的数据，其函数为（ ） A.ACCT

B.ACCTEXT C.REF_F

D.RPTDATE [答案]

B 11.公式取数参数中年度输入“0”则表示（ ）

A.2000年

B.2002年

C.计算机默认年度

D.当前账套默认启用年度

[答案]

D

C.行列属性中

D.定义斜线中 [答案]

D 13.如果想查询其他年度或月份的报表，使用（ ）快捷方式 A.CTRL+F

B.CTRL+C

C.CTRL+P

D.CTRL+V [答案]

C

14.下列哪个是取年初数的公式（ ）

A.ACCT（“101”，“C”，“0”，“1”，“1”）

B.ACCT（“101”，“C”，“0”，“0”，“0”） C.ACCT（“101”，“Y”，“0”，“1”，“1”）

D.ACCT（“101”，“Y”，“0”，“0”，“0”） [答案]

A 15.如要取报表系统当前会计启用期间，应该用（ ）函数 A.DATE

B.日期

C.DATA

D.RPTDATE [答案]

D

16.若要定义整张报表的行、列数，可在（ ）设置

A.页面设置中

B.行、列属性中

C.单元属性中

D.表属性中

[答案]D

17.对于报表数据的计算，可使用（ ）快捷方式

A.F7

B.F9

C.ALT+F9

D.CTRL+F7

[答案]

B

18.如果某一单元格数据为零，要求不显示为零的单元格，可在（ ）设置

A.页面设置中

B.行、列属性中

C.单元属性中

D.表属性中

[答案]

C

19.报表系统取数过程中，（ ）函数可取同一账套不同报表

间的数据

A.ACCT

B.REF

C.RPTDATE

D.REF_F [答案]

D 20.报表系统中，对报表方案进行重算的快捷键是？ A.F9

B.F10

C.F11

D.F12

E.F7 [答案]

C 多选 21.在编制自定义报表时，数据可以来自(

) A.当前账套其他报表

B.本服务器上的其他账套 C.总账上的数据

D.其他格式报表的数据

[答案]

ABCD

22.在批量填充功能中可以设置（ ） A.总账

B.明细账

C.数量总账

A.科目

B.核算项目

D.数量金额明细账

E.核算项目账簿 C.取数类型

D.取数公式 [答案]

ABCD

[答案]

ABCD

32.报表系统的报表管理功能中可以实现()功能

23.ACCT公式中包括（ ）取数参数 A.新建报表

B.删除 A.科目

B.核算项目

C.取数类型

C.报表更名

D.报表分类 D.预算数据

E.年度和期间 [答案]

ABCE

24.在报表中取科目属性中的科目预算中的数据,正确的说法是( ) A.使用ACCT函数

B.使用预算函数

C.不能实现

D.在取数类型中选择预算数据类型

[答案]

AD

25.报表系统取数函数类别包括（ ） A.总账函数

B.预算管理函数

C.现金流量表函数

D.供应链取数函数 [答案]

ABCD 26.报表属性可以完成（ ）操作 A.页眉页脚编辑

B.行列数量

C.表页管理

D.定义斜线 [答案]

AB 27.报表系统中的处理功能包括（ ） A.数值转换

B.批量填充

C.表页管理

D.联查账簿 [答案]

ABCD 28.报表系统中可以设置核算项目正确的说法（ ） A.减少定义报表的工作量

B.对于报表公式中已经定义了核算项目的内容以公式为准 C.对于公式中没有定义核算项目的以报表公式取数参数中的设置为准

D.其中公式的范围仅限于ACCT [答案]

ABC 29.在报表系统中经常使用的总账科目取数公式和表间取数公式分别为 A.ACCT

B.REF-F

C.RPTDATE

D.SYSINFO [答案]

AB 30.报表引出的格式可以为（ ） A.*.kds

B.*.dbf

C.*.xls

D.*.txt [答案]

ABCD 31.报表系统可以联查到的账簿包括（ ）

[答案]

BCD

33.报表授权管理中的访问类型包括（ ） A.读取

B.完全控制

C.拒绝访问

D.修改 [答案]

ABCD

34.报表系统中，下列描述正确的是（ ） A.使用引出报表功能，可以把金蝶报表引出为*.dbf,*.xls等多种格式文件

B.使用引入文件功能，可将外部*.dbf,*.xls等多种格式文件引入到金蝶报表中 C.金蝶报表可进行表页管理

D.金蝶报表有单元格融合、定义三分或四分斜线的功能 [答案]

ABC 35.对报表公式进行修改或删除后，应该（ ） A.进行下一步工作

B.点击“√”确认

C.回车确认

D.重算确认 [答案]

BC 36.要将C3和C5两个单元格的数据进行汇总，下列公式正确的是（ ） A.C3+C5

B.SUM（C3:C5）

C.SUM（C3，C5）

D.COUNT（C3：C5） [答案]

AC 37.报表分析的方法有（ ）几种 A.结构分析

B.比较分析

C.因素分析

D.趋势分析 [答案]

ABD 38.财务分析系统的数据源有哪两种（ ） A.金蝶报表

B.子系统报表

C.报表系统

D.金蝶账套 [答案]

AC 39.以下哪些是账上取数的函数（ ） A.ACCT

B.REF_F

C.RPTDATE

D.ACCTEXT [答案]

AD 40.报表公式可在（ ）进行修改 A.在公式状态下

B.在编辑栏里修改

C.报表重新计算

D.在数据状态下

[答案]

AB 51.在金蝶K/3报表系统取数公式设置中，只能取当前账套 中的数据，而不能从其他账套取数

X 41.报表公式取数时，ACCT函数包含的内容有（ ） 52.资产负债表报表日期的取数公式是RPTDATE

A.科目

B.取数类型

V C.货币

D.账套配置名 53利用“多账套管理”工具，可以取到其他账套数据

V [答案]

ABCD

54利用“REF_F”函数取到其他报表的数据

42.以上说法正确的是（ ）

A.在需要设置公式的时候，可以按F8快捷键弹出公式向导界面

B.一般情况下取数公式的取数账套、年度、期间参数均可用默认值

C.系统的ACCT函数不可取未过账凭证数据

D.报表系统不可查看跨年度的报表数据

[答案]

AB

43.表页管理对表页可有（ ）操作

A.表页新增

B.表页关键字的设置

C.表页锁定

D.表页删除

[答案]

ABCD

44下列说法正确的有（ ）

A.报表系统可以实现跨账套取数

B.报表系统可以引入其他数据库类型的报表格式

C.报表系统的取数公式在公式状态下可以进行复制

D.报表系统可以制作批量的取数公式 [答案]

ABCD 45报表系统中的文件菜单下，有保存功能的按钮有哪些？ A.保存

B.单个保存

C.另存为 D.全部保存

E.批量保存 [答案]

ACD 46报表重算的快捷键是： A.F9

B.F10

C.F11 D.F12

E.F7 [答案]

BC 47.报表系统中的“批量填充”功能中，“报表中能逐级展开下一级”的作用是： A.快速展开多级科目的明细科目

B.快速展开多级核算项目的明细项目 C.展开时只能展开到明细级

D.展开后就不能折叠回去了

[答案]

ABD

49.浏览报表系统的报表，必须在总账系统过账之后进行。X 50.K3提供的报表模板，其中的公式是系统自带的，只能使用不能修改。

X

V 55利用“RPTDATA”函数取计算机系统时间 X 56利用“ACCT”函数不能编制损益表中的公式 X 57报表审核条件只能应用于本报表，不能取其他的报表数据 X

58报表系统的任何一张报表都能在数据状态下修改单元格

的数值（ ） X

59在自定义报表中所有单元格都可以统一设置字体（ ）

X

60用ACCT函数取数是可以取到总账未过账的凭证数据

（ ）

V

61如果要空出一行页眉或页脚，只要删除原有页眉或页脚

即可（ ）

X 62只有完全相同的公式才能用填充复制，复制后不可以进行修改（ ） V

63 报表系统可以引入KDS的金蝶独立报表文件（ ） V

64报表系统中如果报表的单元格数据为零，则必须显示（ ） X 65报表系统可以用ACCTEXT函数取到对方科目数据（ ）

V 66

报表系统可以实现跨账套取数（

） V 67报表系统可以引入其他数据库类型的报表公式（ ） V 68ACCT函数的作用是取出某一科目的现金流量的 X 69报表的参数是在“系统设置”-》“系统设置”里面进行的 X

70报表系统中，能进行多账套管理，从不同的账套中取数。 V 71报表系统中，实现表页管理的的功能是在报表左下角“双

击”表页名实现的

V [结束]

第19篇：金蝶kis实验报告

实验报告

一、实验目的和要求

通过进行金蝶KIS的全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，关注该软件对业务流程的控制方法以及如何帮助企业更好地进行管理工作。

二、实验原理

记账凭证账务处理程序，借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。

三、主要仪器设备、试剂或材料

电脑，金蝶KIS软件

四、实验方法与步骤

观看实战课程，了解了KIS软件背景和大致结构之后，可以知道金蝶KIS系统的组成部分包括以下几个部分：采购管理、销售管理、仓库管理、存货核算、账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理、初始化和基础设置。 我主要学习了基础设置、初始化、采购管理和报表与分析模块。

（一）基础设置

进入KIS软件后首先要进行基本的参数设置，根据实际运营的公司、企业的实际情况而输入相应数据。

案例背景：金华电子公司，股份制企业，记账本位币为人民币，使用自然月份会计期间。2005年使用KIS系统。

1、新建账套

点击“开始”→“程序”→“金蝶KIS专业版”→“工具”→“账套管理” →“确定”→“操作”→’新建帐套”，按照案例，设置参数名称。然后点击

齐鲁工业大学实验报告（附页）

“确定”，账套建立完成后，账套管理窗口，就出现一个账套列表。既完成新建账套工作。

2、账套的备份与修复 账套管理界面，单击【操作】菜单，选择【备份帐套】，点击【备份帐套】

按钮，进入帐套备份界面，输入相关信息，点击【确认】按钮，系统进行帐套备份处理。

注意：在账套备份界面中，要备份的套帐信息中帐套号与帐套名称是系统指定的，备份路径用户可以另行指定，文件名称用户也可以重新命名。账套的备份与恢复是互逆过程。

（二）初始化

1.科目初始余额录入方法

单击【初始化】→【科目初始数据】→点击应收账款科目后的核算项目栏的“√”，第二部点击“客户栏”的选择按钮，选择对应客户，输入数据。点击“平衡”图标按钮。

2.固定资产初始数据录入

单击【开始】→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【初始化】→【固定资产初始数据】，在“卡片及变动-新增”窗口“基本属性”“部门及其他”“原值与折旧”选项卡中依次录入相关数据。

3.现金流量表系统初始化

单击【初始化】→【现金流量初始数据】录入基础数据，在数据录入后，可以单击【查看】-【检查】工具检查数据录入是否正确。

4.出纳系统初始化

单击【初始化】→【出纳初始数据】，单击工具栏中的【引入】按钮，在弹出的“从总账引入科目”界面点击【确定】按钮。

5.启用KIS专业版系统

选择【初始化】→【启用业务系统】→单击“开始”，完成结束初始化操作。启用财务系统，启用出纳系统操作过程相同。

齐鲁工业大学实验报告（附页）

（三） 采购管理

1.采购价格资料

在KIS专业版主窗口，选择【采购管理】，【采购价格资料】，单击“供应商”，选择进行采购报价的供应商，单击“新增”按钮，录入相关资料→单击“保

存”→单击“退出”。

单击工具栏中的【限价】，可进行采购最高限价的设置，单击【确定】，

【退出】采购报价要起作用，还必须进行审核操作，选择系统中的更换操作员，单击确定。进入查看后单击审核。

2.采购业务处理：可依次录入新增的采购订单，采购入库，采购发票

3.采购单据及报表查询

选择【采购管理】，【采购入库单序时簿】，在过滤条件窗口，排序，表格设置中可以更改过滤条件，采购报表查询步骤类似。

（四） 销售管理

销售是企业收入来源的命脉，对于企业来讲具有非常重要的作用，对销售过程进行有效控制与跟踪，是企业提高管理水平、扩大销售收入的重要环节。

1.销售报价

以金华电子公司为案例讲述销售报价的详细操作流程：太和电脑公司订购商用电脑，，如果订购在10套以内，报价为7000元，如果订货在11-50套内，报价为6500元，如果订货在51套以上，报价为6000元。在金华电子公司，销售业务有销售员孙涛负责，以销售员孙涛的身份登录金蝶KIS专业版系统。

选择【销售管理】，【销售报价】，单击进入销售报价单录入窗口。选择进行销售报价的购货单位，待全部输入完毕时，单击【保存】→【退出】，返回到KIS专业版主窗口。最后进行销售报价单的审核。以主管人员宋超的身份登录KIS专业版，先选择【系统】中的【更换操作员】，单击【确定】，用户名改为宋超，以主管人员宋超的身份登录KIS专业版系统。选择销售管理，销售报价单序时簿，单击进入查看报价，报价无误后单击审核，完成对销售报价单的审核操作。

2.销售业务处理

销售的流程主要由三个部分组成，即订单、出库、发票，这三种单据分别由销售，仓管、会计三类人员来进行处理，从而达到相互监督的作用。

选择【销售管理】，【销售订单】，单击进入销售订单新增窗口。我们选择

齐鲁工业大学实验报告（附页）

通过关联销售报价单的方式生成销售订单。单击【原单类型】，在下拉列表框中选择销售报价单。单击【选单号】旁边的获取按钮，进入销售报价单序时簿窗口。按照销售业务进行修改或补录相关信息。所有信息录入完毕并确保无误后，单击【保存】，保存刚才所做的销售订单。单击【退出】，返回到KIS专业版主

窗口。

3.销售出库。

选择【销售管理】，【销售出库】，单击进入销售出库单新增窗口。选择通过关联销售订单的方式生成销售出库单。单击【原单类型】，在下拉列表框中选择销售订单。单击【选单号】旁边的获取按钮，进入销售订单序时簿窗口。选择需要关联的记录，单击【返回】，回到销售出库单新增窗口。信息录入完毕，单击【保存】。

4.销售发票。

选择【销售管理】，【销售发票】，单击进入销售发票新增窗口。选择通过关联销售出库单的方式生成销售发票。单击【原单类型】，在下拉列表框中选择销售出库。双击【选单号】旁边的获取按钮，进入销售出库单序时簿窗口。选中需要关联的记录，双击该记录或单击【返回】按钮，回到销售发票新增窗口。信息录入完毕，单击【保存】，完成该张销售发票的新增处理。

（五） 报表与分析

1.新建报表

【报表与分析】→【自定义报表】→【新建】→【格式】→【表属性】【函数】等选项来录入报表

2.常用报表操作，选择资产负债表或利润表进行操作

3.账户式处理，【T型账户】→过滤界面→确定过滤条件后进入“T型账户”界面。选择某一行，点击鼠标右键，选择相关选项。选择某一个会计科目后，通过指定现金项目来编制现金流量表。同样对现金流量表的附表项目进行处理。制作完，可进行查看并分析。

五、讨论、心得

我在本次实验的操作过程中总体比较顺利，对软件各个部分的结构和功能有了一定的了解。通过观看企业管理信息系统，置身于仿真的管理过程中，完成企业生产经营中各种信息的采集和处理，各个模块之间先相互协调，各个部门

齐鲁工业大学实验报告（附页）

之间相互合作，明显的感受到软件的强大功能和计算机软件在实际应用中的巨大作用。 要保证期末报表平衡，首先，起初的数据是一定要借贷平衡的。在录入完成起初各账户余额后，应保证科目余额表借贷相等，这同时也体现出系统初始化工作的重要性。初始化环节是整个系统设计的基础和关键，相当于整个系统运

行的基石，就像盖房子首先要选好材料一样。而在此基础之上，各项后续工作便得以顺利进行了。

在软件的操作过程中，我们小组也遇到了很多困难，例如对一些概念理论理解的不够透彻，对一些知识方法掌握的不够牢固，对系统本身不够理解熟悉等。但这些困难并没有让我们气馁，凡是遇到不理解不清楚地地方，我们就会翻阅书本，上网查找资料，寻找各种途径把问题弄明白弄透彻，最终寻找到最佳答案，达到了一种“双赢”效果。这些困难和问题也让我们体会到理论知识的重要性，对书本对知识要掌握全面﹑理解透彻，这样才能把问题分析全面透彻，培养自己独立思考，提升发现问题解决问题的能力。同时，我们小组在本次合作中相互帮助，充分体现团队合作精神，提升我们的交流水平。

因为有了像金蝶K3这样的软件，使得现代企业管理更加简便和快捷，管理软件使得企业的管理更加规范化和智能化。我们更应该跟随科技进步的步伐，刻苦学习各方面的知识，加强自身的本领，积极地迎接各种机遇和挑战！

第20篇：金蝶供应链解决方案

中小公司供应链办理解决方案

中小公司供应链办理解决方案希望用信息化手法疾速标准和优化收购、仓存、出售事务流程，进步事务运作功率，将信息化建造从财政办理拓宽到事务办理，把财政办理人员从过后的核算者转变成事前、事中的操控者，及时掌握运营信息，下降运营危险。 整体使用结构

事务流程



一，收购办理



收购与结算－－处置收购及付款事务，包含发生收购订单，订单改变办理，进行收购收货，处置收购发票，完结与供货商的结算及入库本钱的承认。经过供货商评价、收购需要办理、收购价钱办理、供货商配额办理、收购数量操控、收购交期预警等功用加强对收购事务的进程操控。



收购价钱－－按不一样的供货商、有用时间、收购数量、计量单位和币种进行价钱办理，经过最高限价和收购订单价钱反写功用标准内部办理和操控收购本钱。



供货信息－－经过供货商资质、供货配额办理、保护供货商物料对应称号和代码的功用，完结对杂乱的供货商供货联系的有用办理。



亮点：收购事务，协助公司完结收购事务全进程的物流、资金流、信息流的有用办理和操控。

温州启晨科技有限公司

温州金蝶软件

二，出售办理



  出售与结算－－处置出售及收款事务，包含树立出售报价，供给出售订单保护和改变办理，进行出售发货，发生出售发票及完结与客户的结算。经过出售订单归纳评价、信誉额度办理、出价格钱办理、发货数量操控、出售订单全程盯梢等功用加强出售事务的进程操控。

价钱与扣头－－处置交易价钱及扣头，供给对商品价钱、扣头的多种组合方法，撑持价钱周期设置与最低价格的操控。

信誉办理－－供给信誉目标、信誉操控强度、信誉操控纬度及信誉公式的灵敏设置功用，协助公司有用办理应收款，躲避出售事务中的资金收回危险。

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 亮点：多种出售事务，协助公司完结出售事务全进程的物流、资金流、信息流的有用办理和操控。

三，库存办理



 库存事务处置－－体系供给入库事务、出库事务、库房调拨、库存调整、库存盘点等全部的库存事务流程办理，以及批次办理、序列号办理、保质期办理、条形码办理、拼装拆开作业等归纳事务办理功用。

物料办理剖析－－供给库存ABC剖析、板滞料剖析、库龄剖析、物料批次剖析、序列号流通剖析等报表，为公司物资办理决策供给翔实的信息。

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四，存货办理

体系供给入库核算、出库核算、依据事务单据和凭据模板主动生成凭据、存货贬价预备计提、关账、与总账对账、期末结账等功用，全部办理公司的存货计价及出入库核算事务，协助公司疾速断定存货出入库的本钱。该体系作为确保物流和资金流同步的重要模块，能够与收购办理、出售办理和仓存办理等体系联系运用，供给更完好、全部的的公司供应链解决方案。

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五，敷衍款办理：完结敷衍合同办理、收购发票、付款请求、付款、退款、敷衍收据办理、敷衍款结算等全部的敷衍事务流程办理，以及凭据主动生成、到期债款预警、与总账和来往单位主动对账等归纳事务办理功用，一起供给账龄剖析、付款剖析、趋势剖析等办理报表。

六， 应收款办理：完结应收合同办理、出售发票、收款、退款、应收收据办理、应收款结算等全部的应收事务流程办理，以及凭据主动生成、坏账办理、信誉办理、到期债务预警、与总账和来往单位主动对账等归纳事务办理功用，一起供给账龄剖析、回款剖析、出售剖析等办理报表。

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